ViewRay, Inc. (VRAY) Bundle
Une brève histoire de Viewray, Inc. (Vray)
Formation de l'entreprise et offre publique initiale
Viewray, Inc. a été fondée en 2004 par le Dr Sanjiv Sharma, le Dr Hongyu Wu et le Dr Kieran O’Brien. L'entreprise se concentre sur le développement et la commercialisation des systèmes de radiothérapie avancés pour le traitement du cancer.
En 2015, Viewray est devenu public, négociant sur le Nasdaq sous le symbole de ticker Vray. L'introduction en bourse était au prix de 10 $ par action, levant environ 75 millions de dollars.
Innovations technologiques
Viewray a été le pionnier de l'utilisation du système de radiothérapie guidé par la MRI. Son produit phare, le système Mridian, a reçu une autorisation de la FDA en 2017, marquant une progression importante dans le traitement des tumeurs.
En 2023, les systèmes Mridian ont été installés dans plus de 30 centres dans le monde.
Performance financière
| Exercice fiscal | Revenus (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Actif total (million) | Total des passifs (million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.6 | (56.2) | 140.1 | 107.3 |
| 2021 | 44.8 | (42.0) | 165.2 | 119.5 |
| 2022 | 50.2 | (25.7) | 170.4 | 124.1 |
| 2023 | 64.5 | (18.3) | 185.0 | 130.5 |
Développements récents
En juillet 2023, Viewray a annoncé un partenariat stratégique avec l'Université de Californie à San Francisco (UCSF) pour améliorer la recherche et le développement de nouveaux protocoles de traitement à l'aide de son système Mridian.
La société étend également sa portée de marché en Europe et en Asie, ciblant de nouvelles installations et collaborations.
Performance du stock
| Date | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (milliards de dollars) | 52 semaines de haut ($) | Low de 52 semaines ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1er janvier 2023 | 5.12 | 0.56 | 6.50 | 3.75 |
| 1er octobre 2023 | 5.80 | 0.62 | 7.10 | 4.20 |
Position sur le marché
Depuis 2023, ViewRay détient une position concurrentielle sur le marché du traitement du cancer avec approximativement 15% Part de marché dans la radiothérapie guidée par la MRI.
Il est en concurrence avec d'autres sociétés telles que Elekta et Varian Medical Systems.
Projections futures
Les analystes projettent un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12% Pour Viewray jusqu'en 2025, la demande de technologies de traitement du cancer avancé continue d'augmenter.
La société vise à lancer de nouvelles améliorations de produits d'ici la mi-2024 pour consolider davantage sa présence sur le marché.
A qui possède Viewray, Inc. (Vray)
Structure de propriété actuelle
Depuis le dernier rapport, la propriété de Viewray, Inc. (Vray) est divisée entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Les actionnaires importants comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Valeur marchande (environ) |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 54.6% | 29,642,860 | 82 millions de dollars |
| Propriété d'initié | 10.5% | 5,700,000 | 15,75 millions de dollars |
| Investisseurs de détail | 34.9% | 18,953,640 | 52,5 millions de dollars |
Principaux actionnaires institutionnels
Voici les principaux investisseurs institutionnels détenant des actions de Viewray, Inc .:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales | Valeur (environ) |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 4,600,000 | 8.5% | 12,8 millions de dollars |
| BlackRock Inc. | 3,800,000 | 7.0% | 10,5 millions de dollars |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 5.9% | 8,8 millions de dollars |
| Invesco Ltd. | 2,900,000 | 5.2% | 8 millions de dollars |
Transactions d'initiés
Les activités de négociation d'initiés donnent un aperçu de la confiance de la gestion dans l'avenir de l'entreprise. Les transactions récentes incluent:
| Nom | Position | Type de transaction | Actions transortées | Date de transaction |
|---|---|---|---|---|
| Scott Drake | PDG | Acheter | 100,000 | 15 septembre 2023 |
| William C. Gunter | Directeur financier | Vendre | 50,000 | 5 août 2023 |
| Dr Paul W. McGann | Directeur | Acheter | 20,000 | 22 juillet 2023 |
Performance du marché
La performance du marché de Viewray, Inc. a été volatile, influencée par divers facteurs, notamment les tendances du secteur, les rapports sur les bénéfices et les conditions de marché plus larges. Les mesures financières clés comprennent:
| Métrique | Dernière valeur | Valeur antérieure | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Capitalisation boursière | 150 millions de dollars | 130 millions de dollars | 15.4% |
| Cours des actions (Vray) | $2.15 | $1.80 | 19.4% |
| Ratio P / E | - | - | - |
| 52 semaines de haut | $2.50 | - | - |
| 52 semaines de bas | $1.50 | - | - |
Performance financière récente
Viewray a rapporté les résultats financiers suivants pour le dernier trimestre:
| Métrique financière | Q2 2023 | Q1 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 6,2 millions de dollars | 5,0 millions de dollars | 24.0% |
| Perte nette | (8,5 millions de dollars) | (9,0 millions de dollars) | 5.6% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 35 millions de dollars | 45 millions de dollars | -22.2% |
Évaluation de l'entreprise
L'évaluation globale de l'entreprise basée sur différentes métriques et projections donne un aperçu des performances futures potentielles:
| Métrique d'évaluation | Valeur estimée |
|---|---|
| Flux de trésorerie à prix réduit | 180 millions de dollars |
| Analyse des entreprises comparables | 170 millions de dollars |
| Valeur marchande | 150 millions de dollars |
Conclusion sur les influences de propriété
La structure de propriété et la performance financière de Viewray, Inc. mettent en évidence les intérêts des investisseurs institutionnels et l'activité des initiés, indiquant un mélange de confiance et de volatilité du marché entourant l'entreprise.
Énoncé de mission Viewray, Inc. (Vray)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Viewray, Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de systèmes de radiothérapie innovants conçus pour améliorer les soins aux patients. Le produit phare de l'entreprise, le système Mridian, intègre l'imagerie IRM à la radiothérapie.
Énoncé de mission
La mission de Viewray est de "transformer le traitement du cancer par l'application de technologies innovantes". L'entreprise s'est engagée à fournir des solutions avancées qui améliorent la qualité de vie des patients subissant une radiothérapie.
Valeurs fondamentales
-
Innovation: Avancement continu de la technologie pour améliorer les résultats du traitement.
-
Qualité: Engagement envers les normes élevées dans le développement des produits et les soins aux patients.
-
Collaboration: Travailler avec des prestataires de soins de santé pour optimiser les protocoles de traitement.
-
Intégrité: Maintenir les pratiques éthiques dans toutes les transactions commerciales.
-
Réactivité: S'adapter aux besoins changeants des patients et des prestataires de soins de santé.
Performance financière
- Innovation: Avancement continu de la technologie pour améliorer les résultats du traitement.
- Qualité: Engagement envers les normes élevées dans le développement des produits et les soins aux patients.
- Collaboration: Travailler avec des prestataires de soins de santé pour optimiser les protocoles de traitement.
- Intégrité: Maintenir les pratiques éthiques dans toutes les transactions commerciales.
- Réactivité: S'adapter aux besoins changeants des patients et des prestataires de soins de santé.
Performance financière
Au troisième rang 2023, Viewray, Inc. rapporte les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Valeur (USD) |
|---|---|
| Revenus (T1 2023) | 18,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut (TC 2023) | 10,2 millions de dollars |
| Perte nette (Q3 2023) | (15,5 millions de dollars) |
| Total des actifs (T1 2023) | 148 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces (TC 2023) | 38 millions de dollars |
Positionnement du marché
Le système Mridian de Viewray est positionné comme un leader sur le marché de la radiothérapie de précision. L'offre unique de l'entreprise permet des conseils d'IRM en temps réel pendant la radiothérapie, le distinguant des concurrents.
Développements récents
- Approbation de la FDA pour la dernière mise à niveau du système Mridian publié en août 2023.
- Un partenariat stratégique s'est formé avec de grands systèmes de santé pour améliorer l'adoption clinique.
- L'augmentation de l'accent mis sur les marchés internationaux a entraîné une croissance de 15% des ventes internationales pour le début de l'année.
Impact du patient
- Approbation de la FDA pour la dernière mise à niveau du système Mridian publié en août 2023.
- Un partenariat stratégique s'est formé avec de grands systèmes de santé pour améliorer l'adoption clinique.
- L'augmentation de l'accent mis sur les marchés internationaux a entraîné une croissance de 15% des ventes internationales pour le début de l'année.
Impact du patient
La technologie de Viewray a montré des résultats prometteurs dans des milieux cliniques, des études indiquant une réduction des effets secondaires liés au traitement pour les patients recevant une radiothérapie guidée par la MRI.
| Impact métrique | Résultat attendu |
|---|---|
| Réduction des effets secondaires | Jusqu'à 40% |
| Amélioration des taux de contrôle des tumeurs | Environ 30% |
| Satisfaction globale du patient | 90% ont signalé une amélioration de l'expérience de traitement |
Perspectives futures
ViewRay prévoit une augmentation des revenus motivés en élargissant ses offres de produits et en améliorant les efforts de marketing. La société prévoit une croissance de 25% des ventes pour l'exercice 2024.
Comment fonctionne Viewray, Inc. (Vray)
Overview de Viewray, Inc.
Viewray, Inc. est une société de dispositifs médicaux principalement engagée dans le développement et la fabrication de technologies innovantes pour la radiothérapie, en particulier à l'aide de systèmes de radiothérapie guidé par la MRI.
Modèle commercial
La société opère sur un modèle d'entreprise qui se concentre sur la vente de son système de Mridian propriétaire, qui combine l'imagerie IRM avec la radiothérapie.
Sources de revenus
- Ventes de systèmes Mridian
- Contrats de service et de maintenance
- Consommables utilisés dans les procédures de traitement
- Collaborations de recherche et développement
Performance financière
Depuis les derniers rapports financiers, Viewray, Inc. a déclaré les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| 2022 Revenus | 40,5 millions de dollars |
| 2022 Perte nette | - 35,9 millions de dollars |
| Total des actifs (Q2 2023) | 126,2 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces (T2 2023) | 38,7 millions de dollars |
| Dette | 22,5 millions de dollars |
Position sur le marché
Viewray cible les hôpitaux et les centres de traitement du cancer en mettant l'accent sur les services d'oncologie. Le marché de la radiothérapie devrait augmenter considérablement, ce qui a un impact sur le potentiel de croissance de Viewray.
Innovation technologique
Le système Mridian offre des capacités uniques:
- Imagerie IRM en temps réel
- Plans de traitement adaptatif
- Augmentation de la précision du ciblage tumoral
- Réduction de l'exposition aux radiations à des tissus sains
Paysage compétitif
Viewray rivalise avec d'autres fournisseurs de radiothérapie, notamment:
- Systèmes médicaux varian
- Accuray Incorporated
- Elekta AB
- Iba sa
Partenariats stratégiques
Viewray a établi des partenariats pour améliorer ses offres de services et étendre sa portée de marché:
- Collaboration avec les principaux institutions médicales pour les essais cliniques
- Partenariats avec les entreprises technologiques pour l'intégration de logiciels
Développements récents
Au cours de l'exercice récent, Viewray a:
- Annoncé de nouvelles données cliniques soutenant l'efficacité du système Mridian
- Augmentation du déploiement de systèmes dans les établissements de santé
- Accords de service élargis avec les clients existants
Information sur stockage
À la fin de 2023, le cours des actions de Viewray était:
| Métrique de stock | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $1.25 |
| Capitalisation boursière | 210 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $2.50 |
| 52 semaines de bas | $0.97 |
Perspectives futures
Les analystes suggèrent une croissance de l'adoption des systèmes Mridian, avec des attentes pour une demande accrue dans le secteur de l'oncologie.
Comment Viewray, Inc. (Vray) fait de l'argent
Sources de revenus
Viewray, Inc. génère principalement des revenus grâce à la vente de son système de mridian propriétaire, qui est un système de radiothérapie avancé qui intègre l'imagerie par résonance magnétique (IRM) à la radiothérapie.
- Ventes du système: Viewray rapporte les revenus de la vente directe des systèmes Mridian aux hôpitaux et aux centres de traitement du cancer.
- Service et maintenance: les revenus récurrents sont générés grâce aux accords de service et aux contrats de maintenance pour les systèmes existants.
- Licences logicielles: revenus des mises à jour logicielles et licences pour le logiciel de planification du traitement propriétaire.
Performance financière
Depuis les derniers rapports financiers, Viewray, Inc. a montré une croissance importante des revenus:
| Année | Revenus (en millions) | Perte nette (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41.5 | (41.3) | 35% |
| 2022 | 52.6 | (32.4) | 45% |
| 2023 (Q3) | 45.1 | (25.7) | 50% |
Position sur le marché
ViewRay est positionné sur un marché concurrentiel pour les technologies de traitement du cancer, mettant l'accent sur sa radiothérapie unique en IRM en tant que différenciateur clé. La société est en concurrence avec d'autres fournisseurs du secteur de la radiothérapie, notamment:
- Systèmes médicaux varian
- Elekta AB
- Brainlab ag
Clientèle
Les principaux clients du système Mridian de Viewray comprennent:
- Hôpitaux
- Centres de traitement du cancer
- Établissements médicaux académiques
Tendances de vente
La stratégie de vente de Viewray a entraîné une augmentation du nombre de systèmes vendus:
| Année | Unités vendues | Prix de vente moyen (ASP) (en millions) |
|---|---|---|
| 2021 | 10 | 4.15 |
| 2022 | 12 | 4.38 |
| 2023 (Q3) | 8 | 5.00 |
Structure des coûts
La structure des coûts de Viewray comprend principalement:
- Recherche et développement (R&D): Investissement important dans la R&D pour améliorer la technologie et créer de nouveaux produits.
- Coûts de fabrication: Comprend des matériaux et de la main-d'œuvre pour la production des systèmes Mridian.
- Ventes et dépenses de marketing: coûts associés aux efforts de marketing et à la rémunération de l'équipe de vente.
Développements récents
En 2023, Viewray a annoncé des partenariats stratégiques visant à étendre sa portée de marché:
- Collaboration avec les principaux centres de cancer pour les essais cliniques et la recherche.
- Partenaires avec des sociétés de distribution pour améliorer les capacités de vente sur les marchés internationaux.
Perspectives futures
Les perspectives de la croissance des revenus de Viewray reste positive en raison de:
- Adoption croissante de la radiothérapie guidée par MR.
- L'expansion des gammes de produits s'est concentrée sur des solutions innovantes de traitement du cancer.
- Acquisitions stratégiques et partenariats pour améliorer la pénétration du marché.
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