WisdomTree Investments, Inc. (WETF) Bundle
Une brève histoire de Wisdomtree, Inc.
WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) est un innovateur financier mondial fondé en 2006, connu pour son rôle de pionnier dans l'industrie du fonds négocié en bourse (ETF). La société est spécialisée dans le développement et la gestion des ETF et a été reconnue pour ses stratégies d'investissement innovantes.
Croissance et développement
En 2024, WisdomTree a signalé un actif total impressionnant sous gestion (AUM) de 112,6 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 2,6% par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est attribuée à l'appréciation du marché, malgré les sorties nettes 2,4 milliards de dollars principalement à partir des actions développées internationales, des produits à revenu fixe et des produits de base.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, WisdomTree a rapporté des revenus d'exploitation totaux de 113,2 millions de dollars, marquant une augmentation de 5,7% par rapport au trimestre précédent. Le résultat d'exploitation ajusté pour la même période était 40,8 millions de dollars, avec une marge de revenu d'exploitation de 36.0%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Total Aum | 112,6 milliards de dollars | 109,7 milliards de dollars | 93,7 milliards de dollars |
| Revenus de fonctionnement total | 113,2 millions de dollars | 107,0 millions de dollars | 90,4 millions de dollars |
| Résultat d'exploitation ajusté | 40,8 millions de dollars | 33,5 millions de dollars | 26,7 millions de dollars |
| Marge de revenu d'exploitation | 36.0% | 31.3% | 29.5% |
| Revenu net (perte) | (4,5 millions de dollars) | 21,8 millions de dollars | 12,9 millions de dollars |
Position du marché et paysage concurrentiel
WisdomTree s'est imposé comme un leader sur le marché des FNB, avec une gamme diversifiée de produits, notamment les FNB cotés américains et européens. Au 30 septembre 2024, la société a géré un total de 352 ETPS à l'échelle mondiale, avec 78 ETF Inscrit aux États-Unis
Défis clés
Malgré ses succès, Wisdomtree fait face à des défis, notamment une pénalité en argent civil de 4,0 millions de dollars lié à un règlement avec la SEC, impactant son revenu net pour le trimestre. L'entreprise a subi une perte diluée par action de ($0.13) au troisième trimestre 2024, par rapport au bénéfice par action de $0.16 au troisième trimestre 2023.
Perspectives futures
Dans l'attente, WisdomTree vise à améliorer ses offres de produits et à étendre sa présence sur le marché, en se concentrant sur des stratégies innovantes pour attirer les investisseurs dans un paysage concurrentiel. La société continue de s'adapter aux tendances du marché et aux demandes des investisseurs, se positionnant pour une croissance future.
A qui possède WisdomTree Investments, Inc. (WETF)
Structure de propriété
En 2024, WisdomTree Investments, Inc. (WETF) a une structure de propriété diversifiée. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels, les initiés et les investisseurs de détail. Les actions ordinaires de la société sont cotées en bourse sur le NYSE.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 64.1% | 93,48 millions |
| Propriété d'initié | 5.2% | 7,46 millions |
| Investisseurs de détail | 30.7% | 43,88 millions |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux investisseurs institutionnels comprennent plusieurs sociétés financières éminentes. Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux actionnaires institutionnels à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,54 millions | 14.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 18,32 millions | 12.4% |
| State Street Corporation | 15,81 millions | 10.7% |
| Invesco Ltd. | 8,56 millions | 5.8% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 7,99 millions | 5.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste stable, les cadres clés détenant une quantité importante de stock, qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant détaille la propriété d'initiés:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Jonathan Steinberg | PDG | 2,15 millions |
| Lucille S. B. G. B. Van Oordt | Directeur financier | 1,12 million |
| Autres dirigeants | Divers | 4,19 millions |
Performance du stock
En octobre 2024, les actions de WisdomTree se négocient autour de 11,12 $ par action. La société a connu des fluctuations dans son cours de bourse, reflétant des conditions de marché plus larges et des performances de l'entreprise.
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| Janvier 2024 | $9.78 | 1,43 milliard de dollars |
| Avril 2024 | $10.45 | 1,54 milliard de dollars |
| Juillet 2024 | $10.95 | 1,58 milliard de dollars |
| Octobre 2024 | $11.12 | 1,60 milliard de dollars |
Développements récents
Au troisième trimestre de 2024, WisdomTree a déclaré un AUM record de 112,6 milliards de dollars, bien qu'il ait connu des sorties nettes de 2,4 milliards de dollars. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actifs sous gestion (AUM) | 112,6 milliards de dollars |
| Revenu net (ajusté) | 28,8 millions de dollars |
| Revenus opérationnels | 113,2 millions de dollars |
| Marge de revenu d'exploitation | 36.0% |
Énoncé de mission de WisdomTree Investments, Inc. (WETF)
En 2024, WisdomTree Investments, Inc. exprime sa mission pour autonomiser les investisseurs grâce à des produits et solutions financiers innovants qui améliorent la gestion du portefeuille et les stratégies d'investissement. La société se concentre sur la mise à profit des technologies de pointe, y compris la blockchain, pour créer des véhicules d'investissement transparents et efficaces.
Principes de base
- Innovation: WisdomTree priorise le développement de produits financiers uniques qui répondent aux besoins en évolution du marché.
- Transparence: La société vise à fournir des informations claires et accessibles sur ses produits pour favoriser la confiance avec les investisseurs.
- Autonomisation du client: WisdomTree s'engage à équiper les investisseurs et les professionnels de la finance des outils nécessaires pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
- Responsabilité: L'entreprise met l'accent sur les pratiques éthiques et la durabilité dans ses stratégies d'investissement, en particulier concernant les facteurs ESG (environnement, social et gouvernance).
Financier Overview et les mesures de performance
Au troisième trimestre de 2024, WisdomTree a signalé des mesures financières importantes reflétant son efficacité opérationnelle:
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Actifs sous gestion (AUM) | 112,6 milliards de dollars | 109,7 milliards de dollars | 93,7 milliards de dollars |
| Revenus opérationnels | 113,2 millions de dollars | 107,0 millions de dollars | 90,4 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (4,5 millions de dollars) | 21,8 millions de dollars | 12,9 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | ($0.13) | $0.13 | $0.07 |
| Marge de revenu d'exploitation | 36.0% | 31.3% | 29.5% |
| Marge de revenu d'exploitation ajusté | 37.3% | 35.3% | 29.5% |
Initiatives stratégiques
WisdomTree continue d'innover grâce à diverses initiatives stratégiques:
- Technologie de la blockchain: L'entreprise développe des produits financiers compatibles avec la blockchain pour améliorer l'expérience et la sécurité des utilisateurs.
- Diversification des produits: WisdomTree a élargi sa suite de produits négociés en bourse (ETP) pour répondre à un éventail plus large de besoins des investisseurs.
- Expansion globale: L'entreprise se concentre sur l'augmentation de son empreinte sur les marchés internationaux, en particulier en Europe et en Asie.
Développements et défis récents
En 2024, Wisdomtree a été confronté à des défis, notamment:
- Examen réglementaire: La Société a subi une pénalité en argent civil de 4,0 millions de dollars concernant un règlement de la SEC concernant les divulgations ESG.
- Volatilité du marché: L'entreprise a connu des sorties nettes de 2,4 milliards de dollars principalement à partir de ses produits internationaux et de matières premières.
La société a déclaré une augmentation significative des revenus d'intérêts de 126,9% en glissement annuel, attribué à un niveau plus élevé d'actifs d'intérêt.
Conclusion de la performance financière
La mission de WisdomTree est soutenue par son engagement envers l'innovation et la transparence, reflétée dans ses performances financières solides et ses initiatives stratégiques visant à s'adapter aux demandes du marché.
Comment fonctionne WisdomTree Investments, Inc. (WETF)
Entreprise Overview
WisdomTree Investments, Inc. est un innovateur financier mondial axé sur les produits négociés en bourse (ETP) et la gestion des actifs. Au 30 septembre 2024, WisdomTree a rapporté un record Actifs sous gestion (AUM) de 112,6 milliards de dollars.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, les résultats financiers de Wisdomtree ont indiqué un perte nette de (4,5) millions de dollars, avec un revenu net ajusté de 28,8 millions de dollars. L'entreprise a connu un revenus d'exploitation de 113,2 millions de dollars, une augmentation de 5,7% par rapport au trimestre précédent.
Actifs sous gestion (AUM)
La croissance de l'AUM était principalement tirée par l'appréciation du marché, malgré sorties nettes de (2,4) milliards de dollars. Le tableau suivant résume les performances de l'AUM au cours des trimestres récents:
| Période | Début Aum (milliards de dollars) | Entrées / sorties nettes (milliards de dollars) | Appréciation / dépréciation du marché (milliards de dollars) | Fin de l'AUM (milliards de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 109.7 | (2.4) | 5.3 | 112.6 |
| Q2 2024 | 107.2 | 0.3 | 2.1 | 109.7 |
| T1 2024 | 100.1 | 2.0 | 5.1 | 107.2 |
| Q4 2023 | 93.7 | (0.3) | 6.6 | 100.1 |
Marges de fonctionnement
Wisdomtree's marge de revenu d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 a été signalé à 36.0%, une augmentation par rapport à 31.3% dans le trimestre précédent. La marge de revenu d'exploitation ajusté était 37.3%, reflétant une solide efficacité opérationnelle.
Répartition des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise comprennent les frais de conseil et de gestion principalement de leurs ETP. Les frais de conseil moyen sont restés stables à 0.37%. Le tableau suivant détaille les composants de revenus pour le troisième trimestre 2024:
| Source de revenus | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Revenus opérationnels | 113.2 |
| Frais de conseil | 109.5 |
| Autres revenus | 3.7 |
Dépenses
Les dépenses d'exploitation de WisdomTree pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 72,4 millions de dollars, une légère baisse par rapport au trimestre précédent. La ventilation des dépenses d'exploitation est présentée dans le tableau suivant:
| Catégorie de dépenses | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | 29.4 |
| Gestion et administration des fonds | 21.0 |
| Marketing et publicité | 4.9 |
| Frais professionnels | 6.3 |
| Autres dépenses | 10.8 |
Flux de trésorerie et rendements des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Wisdomtree a déclaré des espèces, des équivalents de trésorerie et un total de trésorerie restreinte 176,5 millions de dollars. La société a déclaré un dividende trimestriel de $0.03 par action, payable le 20 novembre 2024.
Position et stratégie du marché
La stratégie commerciale de WisdomTree se concentre sur l'élargissement de ses offres ETP et l'amélioration de ses services d'actifs numériques via des plateformes comme WisdomTree Prime et WisdomTree Connect. L'entreprise vise à tirer parti de la technologie Blockchain pour innover sa suite de produits et améliorer l'engagement des clients.
Comment WisdomTree Investments, Inc. (WETF) fait de l'argent
Génération des revenus par les actifs sous gestion (AUM)
WisdomTree Investments, Inc. génère principalement des revenus grâce à sa gestion des produits négociés en bourse (ETP). Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un record Aum de 112,6 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 2,6% par rapport au trimestre précédent. Les frais de conseil moyen sont restés stables à 0.37%.
Revenus opérationnels
Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus d'exploitation de WisdomTree ont été rapportés à 113,2 millions de dollars, une augmentation de 5.7% du trimestre précédent et 25.2% d'une année à l'autre. Les revenus d'exploitation ajustés, tenant compte des dépenses juridiques et autres, étaient 109,5 millions de dollars.
Déchange des revenus opérationnels
| Source | Q3 2024 (en millions) | Q2 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|
| Frais de conseil | $109.5 | $107.0 | $96.4 |
| Autres revenus | $3.7 | N / A | N / A |
Flux nets et performances du marché
Au cours du troisième trimestre de 2024, Wisdomtree a vécu sorties nettes de 2,4 milliards de dollars, principalement motivé par les sorties de produits internationaux développés et à revenu fixe. L'appréciation du marché a contribué positivement, avec une augmentation de 5,3 milliards de dollars dans l'AUM de la performance du marché.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 72,4 millions de dollars, reflétant un 1.6% diminuer par rapport au trimestre précédent. Cette diminution a été principalement attribuée à une rémunération incitative plus faible, malgré l'augmentation des coûts de gestion des fonds et d'administration.
Métriques de performance financière
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | 40,8 millions de dollars | 33,5 millions de dollars | 26,7 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 36.0% | 31.3% | 29.5% |
| Marge de fonctionnement ajustée | 37.3% | 35.3% | 29.7% |
| Revenu net (perte) | (4,5 millions de dollars) | 21,8 millions de dollars | 13,0 millions de dollars |
| Revenu net ajusté | 28,8 millions de dollars | 27,1 millions de dollars | 18,0 millions de dollars |
Revenu des intérêts et autres sources de revenus
WisdomTree a déclaré une augmentation significative des revenus d'intérêts, qui ont augmenté 24.8% du trimestre précédent et 126.9% d'une année à l'autre, principalement en raison d'un niveau plus élevé d'actifs d'intérêt. Les revenus d'intérêts pour le troisième trimestre 2024 étaient 1,8 million de dollars.
Initiatives stratégiques clés
La société s'est concentrée sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de ses capacités technologiques. Des initiatives telles que WisdomTree Prime® et WisdomTree Connect ™ sont essentielles pour la croissance future, positionnant l'entreprise en finance compatible avec la blockchain et améliorant la portée dans l'espace des conseillers.
Dividendes et rendements des actionnaires
Wisdomtree a déclaré un dividende trimestriel de $0.03, payable le 20 novembre 2024, aux actionnaires du record au 6 novembre 2024.
Conclusion de financier Overview
Dans l'ensemble, les sources de revenus diversifiées de WisdomTree, tirées par les frais de gestion, les revenus des intérêts et les initiatives stratégiques, positionnent la société pour une croissance continue dans les conditions de marché fluctuantes.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- WisdomTree Investments, Inc. (WETF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WisdomTree Investments, Inc. (WETF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WisdomTree Investments, Inc. (WETF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.