WisdomTree Investments, Inc. (WETF) Bundle
Uma breve história de Wisdomtree, Inc.
A Wisdomtree, Inc. (NYSE: WT) é um inovador financeiro global fundado em 2006, conhecido por seu papel pioneiro na indústria de fundos negociados em bolsa (ETF). A empresa é especializada no desenvolvimento e gerenciamento de ETFs e foi reconhecida por suas estratégias inovadoras de investimento.
Crescimento e desenvolvimento
A partir de 2024, Wisdomtree relatou um total de ativos impressionantes sob gestão (AUM) de US $ 112,6 bilhões, refletindo um aumento de 2,6% em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento é atribuído à apreciação do mercado, apesar de ter saídas líquidas de US $ 2,4 bilhões Principalmente a partir de produtos internacionais desenvolvidos, renda fixa e produtos de commodities.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Wisdomtree relatou receitas operacionais totais de US $ 113,2 milhões, marcando um aumento de 5,7% em comparação com o trimestre anterior. A receita operacional ajustada para o mesmo período foi US $ 40,8 milhões, com uma margem de renda operacional de 36.0%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Aum total | US $ 112,6 bilhões | US $ 109,7 bilhões | US $ 93,7 bilhões |
| Receita operacional total | US $ 113,2 milhões | US $ 107,0 milhões | US $ 90,4 milhões |
| Receita operacional ajustada | US $ 40,8 milhões | US $ 33,5 milhões | US $ 26,7 milhões |
| Margem de renda operacional | 36.0% | 31.3% | 29.5% |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 4,5 milhões) | US $ 21,8 milhões | US $ 12,9 milhões |
Posição de mercado e paisagem competitiva
A Wisdomtree se estabeleceu como líder no mercado de ETFs, com uma gama diversificada de produtos, incluindo ETFs listados nos EUA e na Europa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa conseguiu um total de 352 ETPs globalmente, com 78 ETFs Listado nos EUA
Principais desafios
Apesar de seus sucessos, Wisdomtree enfrenta desafios, incluindo uma penalidade de dinheiro civil de US $ 4,0 milhões Relacionado a um acordo com a SEC, impactando seu lucro líquido para o trimestre. A empresa experimentou uma perda diluída por ação de ($0.13) No terceiro trimestre de 2024, comparado ao lucro por ação de $0.16 No terceiro trimestre de 2023.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Wisdomtree pretende aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado, concentrando -se em estratégias inovadoras para atrair investidores em um cenário competitivo. A empresa continua a se adaptar às tendências do mercado e às demandas dos investidores, posicionando -se para o crescimento futuro.
A Who é dono da Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Wisdomtree Investments, Inc. (WETF) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, especialistas e investidores de varejo. As ações ordinárias da empresa são negociadas publicamente na NYSE.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 64.1% | 93,48 milhões |
| Propriedade interna | 5.2% | 7,46 milhões |
| Investidores de varejo | 30.7% | 43,88 milhões |
Principais acionistas institucionais
Os principais investidores institucionais incluem várias empresas financeiras proeminentes. Abaixo está uma lista dos principais acionistas institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,54 milhões | 14.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 18,32 milhões | 12.4% |
| State Street Corporation | 15,81 milhões | 10.7% |
| Invesco Ltd. | 8,56 milhões | 5.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7,99 milhões | 5.4% |
Propriedade interna
A propriedade de informações privilegiadas permanece estável, com os principais executivos mantendo uma quantidade significativa de ações, o que alinha seus interesses com os dos acionistas. A tabela a seguir detalha a propriedade do Insider:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jonathan Steinberg | CEO | 2,15 milhões |
| Lucille S. B. G. B. Van Oordt | Diretor Financeiro | 1,12 milhão |
| Outros executivos | Vários | 4,19 milhões |
Desempenho de ações
Em outubro de 2024, as ações da WISDOMTREE estão sendo negociadas em torno de US $ 11,12 por ação. A empresa experimentou flutuações em seu preço das ações, refletindo condições mais amplas de mercado e desempenho da empresa.
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | $9.78 | US $ 1,43 bilhão |
| Abril de 2024 | $10.45 | US $ 1,54 bilhão |
| Julho de 2024 | $10.95 | US $ 1,58 bilhão |
| Outubro de 2024 | $11.12 | US $ 1,60 bilhão |
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, a Wisdomtree registrou um recorde de US $ 112,6 bilhões, embora tenha experimentado saídas líquidas de US $ 2,4 bilhões. A empresa continua se concentrando em expandir suas ofertas de produtos e melhorar a eficiência operacional.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 112,6 bilhões |
| Lucro líquido (ajustado) | US $ 28,8 milhões |
| Receita operacional | US $ 113,2 milhões |
| Margem de renda operacional | 36.0% |
Declaração de Missão Wisdomtree Investments, Inc. (WETF)
A partir de 2024, a Wisdomtree Investments, Inc. articula sua missão de capacitar os investidores por meio de produtos e soluções financeiras inovadoras que aprimoram as estratégias de gerenciamento e investimento de portfólio. A empresa se concentra na alavancagem da tecnologia avançada, incluindo o Blockchain, para criar veículos de investimento transparentes e eficientes.
Princípios principais
- Inovação: O Wisdomtree prioriza o desenvolvimento de produtos financeiros exclusivos que atendem às necessidades do mercado em evolução.
- Transparência: A empresa pretende fornecer informações claras e acessíveis sobre seus produtos para promover a confiança com os investidores.
- Empoderamento do cliente: A Wisdomtree está comprometida em equipar os investidores e profissionais financeiros com as ferramentas necessárias para tomar decisões de investimento informadas.
- Responsabilidade: A empresa enfatiza práticas éticas e sustentabilidade em suas estratégias de investimento, particularmente sobre fatores de ESG (ambiental, social e governança).
Financeiro Overview e métricas de desempenho
No terceiro trimestre de 2024, a Wisdomtree relatou métricas financeiras significativas, refletindo sua eficácia operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 112,6 bilhões | US $ 109,7 bilhões | US $ 93,7 bilhões |
| Receita operacional | US $ 113,2 milhões | US $ 107,0 milhões | US $ 90,4 milhões |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 4,5 milhões) | US $ 21,8 milhões | US $ 12,9 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | ($0.13) | $0.13 | $0.07 |
| Margem de renda operacional | 36.0% | 31.3% | 29.5% |
| Margem de renda operacional ajustada | 37.3% | 35.3% | 29.5% |
Iniciativas estratégicas
O Wisdomtree continua a inovar através de várias iniciativas estratégicas:
- Tecnologia Blockchain: A empresa está desenvolvendo produtos financeiros habilitados para blockchain para aprimorar a experiência e a segurança do usuário.
- Diversificação de produtos: A Wisdomtree expandiu seu conjunto de produtos negociados em bolsa (ETPs) para atender a uma gama mais ampla de necessidades de investidores.
- Expansão global: A empresa está focada em aumentar sua presença nos mercados internacionais, principalmente na Europa e na Ásia.
Desenvolvimentos e desafios recentes
Em 2024, Wisdomtree enfrentou desafios, incluindo:
- Scrutínio regulatório: A Companhia sofreu uma pena de dinheiro civil de US $ 4,0 milhões relacionados a um acordo da SEC referente às divulgações de ESG.
- Volatilidade do mercado: A empresa experimentou saídas líquidas de US $ 2,4 bilhões principalmente de seus produtos internacionais e de commodities.
A Companhia relatou um aumento significativo na receita de juros em 126,9% ano a ano, atribuído a um nível mais alto de ativos que ganham juros.
Conclusão do desempenho financeiro
A missão da Wisdomtree é sustentada por seu compromisso com a inovação e a transparência, refletida em seu robusto desempenho financeiro e iniciativas estratégicas que visam se adaptar às demandas do mercado.
Como funciona a Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf)
Empresa Overview
A Wisdomtree Investments, Inc. é um inovador financeiro global focado em produtos negociados em bolsa (ETPs) e gerenciamento de ativos. Em 30 de setembro de 2024, Wisdomtree relatou um recorde Ativos sob gestão (AUM) de US $ 112,6 bilhões.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, os resultados financeiros de Wisdomtree indicaram um perda líquida de US $ 4,5 milhões, com um lucro líquido ajustado de US $ 28,8 milhões. A empresa experimentou um Receita de operação de US $ 113,2 milhões, um aumento de 5,7% em relação ao trimestre anterior.
Ativos sob gestão (AUM)
O crescimento da AUM foi impulsionado principalmente pela apreciação do mercado, apesar de enfrentar saídas líquidas de $ (2,4) bilhões. A tabela a seguir resume o desempenho da AUM nos recentes trimestres:
| Período | Iniciando aum (US $ bilhão) | Antigas/saídas líquidas (US $ bilhões) | Apreciação/depreciação do mercado (US $ bilhão) | Final AUM (US $ bilhão) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 109.7 | (2.4) | 5.3 | 112.6 |
| Q2 2024 | 107.2 | 0.3 | 2.1 | 109.7 |
| Q1 2024 | 100.1 | 2.0 | 5.1 | 107.2 |
| Q4 2023 | 93.7 | (0.3) | 6.6 | 100.1 |
Margens operacionais
Wisdomtree's margem de renda operacional para o terceiro trimestre 2024 foi relatado em 36.0%, um aumento em comparação com 31.3% no trimestre anterior. A margem de renda operacional ajustada foi 37.3%, refletindo uma sólida eficiência operacional.
Recutação de receita
As fontes de receita da empresa incluem taxas de consultoria e gerenciamento principalmente de seus ETPs. A taxa de consultoria média permaneceu estável em 0.37%. A tabela a seguir detalha os componentes da receita para o terceiro trimestre de 2024:
| Fonte de receita | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Receita operacional | 113.2 |
| Taxas de consultoria | 109.5 |
| Outras receitas | 3.7 |
Despesas
As despesas operacionais da Wisdomtree para o terceiro trimestre de 2024 US $ 72,4 milhões, uma ligeira diminuição do trimestre anterior. A quebra das despesas operacionais é apresentada na tabela a seguir:
| Categoria de despesa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Compensação e benefícios | 29.4 |
| Gestão e administração de fundos | 21.0 |
| Marketing e publicidade | 4.9 |
| Taxas profissionais | 6.3 |
| Outras despesas | 10.8 |
Fluxo de caixa e devoluções de acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Wisdomtree relatou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito totalizando US $ 176,5 milhões. A empresa declarou um dividendo trimestral de $0.03 por ação, pagável em 20 de novembro de 2024.
Posição e estratégia de mercado
A estratégia de negócios da WISDOMTREE se concentra em expandir suas ofertas de ETP e aprimorar seus serviços de ativos digitais por meio de plataformas como Wisdomtree Prime e Wisdomtree Connect. A empresa pretende aproveitar a tecnologia blockchain para inovar seu conjunto de produtos e melhorar o envolvimento do cliente.
Como a Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf) ganha dinheiro
Geração de receita através de ativos sob gestão (AUM)
A Wisdomtree Investments, Inc. gera principalmente receita através de seu gerenciamento de produtos negociados em câmbio (ETPs). Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um recorde Aum de US $ 112,6 bilhões, refletindo um aumento de 2,6% em relação ao trimestre anterior. A taxa de consultoria média permaneceu estável em 0.37%.
Receita operacional
Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas operacionais de Wisdomtree foram relatadas em US $ 113,2 milhões, um aumento de 5.7% do trimestre anterior e 25.2% ano a ano. As receitas operacionais ajustadas, representando despesas legais e outras, foram US $ 109,5 milhões.
Repartição das receitas operacionais
| Fonte | Q3 2024 (em milhões) | Q2 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Taxas de consultoria | $109.5 | $107.0 | $96.4 |
| Outras receitas | $3.7 | N / D | N / D |
Fluxos líquidos e desempenho de mercado
Durante o terceiro trimestre de 2024, Wisdomtree experimentou saídas líquidas de US $ 2,4 bilhões, impulsionado principalmente por saídas de ações internacionais desenvolvidas e de renda fixa. A valorização do mercado contribuiu positivamente, com um aumento de US $ 5,3 bilhões no AUM do desempenho do mercado.
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 US $ 72,4 milhões, refletindo a 1.6% diminuir em relação ao trimestre anterior. Essa diminuição foi atribuída principalmente a menor compensação de incentivo, apesar dos aumentos nos custos de gestão e administração de fundos.
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 40,8 milhões | US $ 33,5 milhões | US $ 26,7 milhões |
| Margem operacional | 36.0% | 31.3% | 29.5% |
| Margem operacional ajustada | 37.3% | 35.3% | 29.7% |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 4,5 milhões) | US $ 21,8 milhões | US $ 13,0 milhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 28,8 milhões | US $ 27,1 milhões | US $ 18,0 milhões |
Receita de juros e outras fontes de receita
Wisdomtree relatou um aumento significativo na receita de juros, que aumentou 24.8% do trimestre anterior e 126.9% ano a ano, principalmente devido a um nível mais alto de ativos de juros e juros. Receita de juros para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 1,8 milhão.
Principais iniciativas estratégicas
A empresa se concentrou em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar suas capacidades tecnológicas. Iniciativas como Wisdomtree Prime® e Wisdomtree Connect ™ são fundamentais para o crescimento futuro, posicionando a empresa em finanças habilitadas para blockchain e melhorando o alcance no espaço do consultor.
Retornos de dividendos e acionistas
Wisdomtree declarou um dividendo trimestral de $0.03, pagável em 20 de novembro de 2024, aos acionistas registrados em 6 de novembro de 2024.
Conclusão de Financeiro Overview
No geral, os fluxos de receita diversificados da Wisdomtree, impulsionados por taxas de gerenciamento, receita de juros e iniciativas estratégicas, posicionam a Companhia para o crescimento contínuo em meio a condições de mercado flutuantes.
WisdomTree Investments, Inc. (WETF) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- WisdomTree Investments, Inc. (WETF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WisdomTree Investments, Inc. (WETF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WisdomTree Investments, Inc. (WETF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.