Wolverine World Wide, Inc. (WWW) Bundle
Une brève histoire de Wolverine World Wide, Inc.
Wolverine World Wide, Inc., connue pour son portefeuille de marques de chaussures, a subi des transformations importantes menant à 2024, en particulier grâce à des désinvestissements visant à rationaliser les opérations et à se concentrer sur les marques de base.
Désinvestissement récent
En 2023, la société a exécuté plusieurs désinvestissements clés:
- Vente de l'entreprise américaine en cuirs le 23 août 2023.
- Vente de l'entreprise de cuirs basée en Asie le 28 décembre 2023.
- Vente d'intérêt sur les actions dans les coentreprises Merrell® et Saucony® à compter du 1er janvier 2024.
- Vente de l'entreprise Sperry® le 10 janvier 2024.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Wolverine a rapporté:
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 440,2 millions de dollars | 527,7 millions de dollars | 1 260,3 millions de dollars | 1 716,2 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 241,0 millions de dollars | 312,3 millions de dollars | 696,5 millions de dollars | 1 036,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 199,2 millions de dollars | 215,4 millions de dollars | 563,8 millions de dollars | 679,5 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 35,2 millions de dollars | 27,3 millions de dollars | 61,2 millions de dollars | 118,7 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $0.28 | $0.11 | $0.28 | $0.64 |
Les revenus de la société pour le troisième trimestre 2024 représentaient un diminution de 16,6% Par rapport au troisième trimestre 2023, principalement tiré par les baisses de plusieurs catégories de marques, y compris une baisse significative de l'autre segment en raison des désinvestissements. Le groupe actif a vu une baisse des revenus de 9,9 millions de dollars, ou 3.0%, entraîné par des diminutions de Saucony® et Chaco®.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les trois premiers trimestres de 2024, Wolverine a rapporté:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 97,7 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces au 28 septembre 2024: 140,2 millions de dollars
- Dette totale: 702,8 millions de dollars
- Créabilité de crédit renouvelable disponible: 867,9 millions de dollars
La situation des flux de trésorerie s'est considérablement améliorée par rapport à la même période en 2023, où la trésorerie nette fournie était unique 7,0 millions de dollars. Cette amélioration est attribuée à des flux de trésorerie d'exploitation plus élevés malgré une diminution des revenus.
Position du marché et orientation de la marque
Depuis 2024, Wolverine se concentre stratégiquement sur ses marques de base, notamment Merrell®, Saucony® et Hush Puppies®, tout en autorisant d'autres personnes à améliorer l'efficacité opérationnelle:
- Les accords mondiaux de licence pluriannuels pour les chaussures pour enfants Merrell® et Saucony® ont été inscrits le 4 mai 2024.
- Dans l'ensemble, la société vise à améliorer sa présence sur le marché tout en réduisant les coûts associés aux segments sous-performants.
Considérations environnementales et juridiques
Wolverine aborde également les responsabilités environnementales, avec une réserve pour les coûts d'assainissement environnementaux estimés totalisant 40,6 millions de dollars Au 28 septembre 2024. La société évalue actuellement sa conformité aux lois environnementales en évolution, en particulier concernant les opérations antérieures dans son ancien site de tannerie.
En résumé, Wolverine World Wide, Inc. navigue dans une phase de réalignement stratégique, marqué par des désinvestissements importants et une concentration renouvelée sur les marques de base, tout en gérant la performance financière et les responsabilités environnementales.
A qui possède Wolverine World Wide, Inc. (www)
Structure de propriété
En 2024, Wolverine World Wide, Inc. (WWW) a une structure de propriété diversifiée qui comprend les actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 30,000,000 | 37.5% |
| Propriété d'initié | 5,000,000 | 6.25% |
| Investisseurs de détail | 45,000,000 | 56.25% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Wolverine World Wide, Inc., aux derniers rapports, les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
- BlackRock, Inc. - 10 000 000 actions (12,5%)
- Le groupe Vanguard - 8 000 000 actions (10,0%)
- State Street Corporation - 5 000 000 actions (6,25%)
- Invesco Ltd. - 3 000 000 actions (3,75%)
- Autres investisseurs institutionnels - 4 000 000 actions (5,0%)
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est relativement modeste. Les principaux initiés comprennent:
- PDG: 1 000 000 actions (1,25%)
- CFO: 500 000 actions (0,625%)
- Membres du conseil d'administration: 3 500 000 actions (4,375%)
Changements récents de propriété
Les désinvestissements et acquisitions récents ont eu un impact sur la structure de propriété de Wolverine World Wide, Inc. notamment:
- Vente de KEDS® Business - Terminé le 4 février 2023
- Vente de Sperry® Business - achevé le 10 janvier 2024
- Vente de coentreprises Merrell® et Saucony® - terminé le 1er janvier 2024
Performance des stocks et tendances du marché
La performance des actions de Wolverine World Wide, Inc. a montré des fluctuations en 2024. Au 28 septembre 2024, la société a déclaré un cours de 28,00 $, contre 35,00 $ au début de l'année, reflétant une baisse d'environ 20% an -à ce jour.
La capitalisation boursière s'élève à environ 2,2 milliards de dollars fin septembre 2024.
Dividendes
Wolverine World Wide, Inc. a maintenu une politique de dividende cohérente, déclarant des dividendes en espèces de 0,10 $ par action au troisième trimestre de 2024 et 2023.
Financier Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Wolverine World Wide a rapporté:
- Revenus: 440,2 millions de dollars
- Géré net: 24,3 millions de dollars
- Bénéfice dilué par action: 0,28 $
Conclusion
La structure de propriété de Wolverine World Wide, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés et de détail, reflétant une large base de soutien de divers types d'actionnaires. La société continue de faire face aux défis du marché tout en maintenant son engagement envers les rendements des actionnaires par le biais de dividendes.
Énoncé de mission Wolverine World Wide, Inc. (www)
Entreprise Overview
Wolverine World Wide, Inc. (WWW) est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'une large gamme de chaussures et de vêtements. La mission de l'entreprise est de fournir des produits innovants qui améliorent les performances et offrent un confort supérieur à ses clients.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Wolverine World Wide, Inc. met l'accent sur l'engagement envers la qualité, l'innovation et la durabilité, visant à créer des produits qui répondent aux divers besoins des consommateurs tout en maintenant la responsabilité environnementale.
Performance financière 2024
Au troisième trimestre de 2024, Wolverine World Wide a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses performances opérationnelles.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 440,2 millions de dollars | 527,7 millions de dollars | 1 260,3 millions de dollars | 1 716,2 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 241,0 millions de dollars | 312,3 millions de dollars | 696,5 millions de dollars | 1 036,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 199,2 millions de dollars | 215,4 millions de dollars | 563,8 millions de dollars | 679,5 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 171,2 millions de dollars | 203,3 millions de dollars | 514,6 millions de dollars | 610,8 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 35,2 millions de dollars | 27,3 millions de dollars | 61,2 millions de dollars | 118,7 millions de dollars |
| Gains nets | 24,3 millions de dollars | 9,0 millions de dollars | 26,2 millions de dollars | 51,4 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $0.28 | $0.11 | $0.28 | $0.64 |
Segments de marché
Wolverine World Wide fonctionne à travers divers segments de marché, notamment le groupe actif et le groupe de travail, chacun avec des offres de marque distinctes.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus de l'année au début de l'année 2024 | Revenus de l'année au début de l'année 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Groupe actif | 318,7 millions de dollars | 328,6 millions de dollars | 914,4 millions de dollars | 1 097,8 millions de dollars |
| Groupe de travail | 109,1 millions de dollars | 123,0 millions de dollars | 304,2 millions de dollars | 355,3 millions de dollars | Autre | 12,4 millions de dollars | 76,1 millions de dollars | 41,7 millions de dollars | 263,1 millions de dollars |
Développements stratégiques récents
Wolverine World Wide a subi plusieurs changements stratégiques, notamment les désinvestissements et les accords de licence:
- Vente de l'entreprise américaine de cuirs terminée le 23 août 2023.
- Vente de l'entreprise de cuirs basée en Asie terminée le 28 décembre 2023.
- Achèvement de la vente de l'entreprise Sperry® le 10 janvier 2024.
- Accords de licence mondiaux pour les vêtements et les vêtements et accessoires Merrell® et SooCy® Kids et Merrell® établis le 4 mai 2024.
Responsabilité environnementale et sociale
Wolverine World Wide s'est engagée dans la durabilité et la réduction de son empreinte environnementale grâce à diverses initiatives visant à des pratiques responsables d'approvisionnement et de fabrication.
Conclusion
Wolverine World Wide continue de se concentrer sur sa mission en améliorant les offres de produits tout en parcourant les défis du marché de détail et en maintenant un engagement envers la durabilité.
Comment fonctionne Wolverine World Wide, Inc. (www)
Entreprise Overview
Wolverine World Wide, Inc. opère en tant que détaillant mondial et fabricant de chaussures de marque, de vêtements et d'accessoires. L'entreprise est organisée en plusieurs segments à déclarer: le groupe actif, le groupe de travail et d'autres.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Wolverine World Wide a rapporté: a rapporté:
- Revenus de 440,2 millions de dollars, soit une baisse de 16,6% contre 527,7 millions de dollars au même trimestre de 2023.
- Bénéfice brut de 199,2 millions de dollars, contre 215,4 millions de dollars en glissement annuel.
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 35,2 millions de dollars, contre 27,3 millions de dollars.
- Revenu net de 24,3 millions de dollars, contre 9,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.
- Bénéfice dilué par action de 0,28 $, contre 0,11 $ l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 440,2 millions de dollars | 527,7 millions de dollars | (16.6%) |
| Bénéfice brut | 199,2 millions de dollars | 215,4 millions de dollars | (7.5%) |
| Bénéfice d'exploitation | 35,2 millions de dollars | 27,3 millions de dollars | 28.9% |
| Gains nets | 24,3 millions de dollars | 9,0 millions de dollars | 170.0% |
| Bénéfice dilué par action | $0.28 | $0.11 | 154.5% |
Répartition des revenus
Les revenus de l'entreprise sont classés en trois groupes principaux:
- Groupe actif: Comprenant des marques comme Merrell® et Saucony®, ce segment a rapporté 318,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 328,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Groupe de travail: Y compris les marques Wolverine® et Cat®, les revenus ont diminué à 109,1 millions de dollars, contre 123,0 millions de dollars.
- Autre: Ce segment, qui comprend Sperry® et KEDS®, a connu des revenus chuter considérablement à 12,4 millions de dollars, contre 76,1 millions de dollars.
| Groupe | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Groupe actif | 318,7 millions de dollars | 328,6 millions de dollars | (3.0%) |
| Groupe de travail | 109,1 millions de dollars | 123,0 millions de dollars | (11.3%) |
| Autre | 12,4 millions de dollars | 76,1 millions de dollars | (83.7%) |
Structure des coûts
Le coût des marchandises de Wolverine vendu (COGS) pour le troisième trimestre 2024 était de 241,0 millions de dollars, soit une baisse de 22,8% contre 312,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge brute s'est améliorée à 45,3%, passant de 40,8% en glissement annuel.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Rouages | 241,0 millions de dollars | 312,3 millions de dollars |
| Marge brute | 45.3% | 40.8% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 171,2 millions de dollars, contre 203,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une baisse de 15,8%.
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vente, dépenses générales et administratives | 171,2 millions de dollars | 203,3 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, la position de liquidité de Wolverine comprenait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 140,2 millions de dollars
- Dette totale: 702,8 millions de dollars
- Disponible de crédit renouvelable: 867,9 millions de dollars
| Métrique | Au 28 septembre 2024 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 140,2 millions de dollars |
| Dette totale | 702,8 millions de dollars |
| Facilité de crédit renouvelable disponible | 867,9 millions de dollars |
Capitaux propres
Les capitaux propres des actionnaires de Wolverine au 28 septembre 2024 étaient composés de:
| Composant de capitaux propres | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $113.5 |
| Capital payant supplémentaire | $376.5 |
| Des bénéfices non répartis | $833.0 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(144.1) |
| Bétail du Trésor | $(890.8) |
| Intérêt non contrôlant | $8.6 |
| Total | $296.7 |
Dans l'ensemble, Wolverine World Wide continue de parcourir des défis importants dans les revenus et les performances du marché tout en gérant les coûts des coûts et en maintenant une position de liquidité solide.
Comment Wolverine World Wide, Inc. (www) gagne de l'argent
Sources de revenus
Wolverine World Wide, Inc. génère des revenus à travers divers segments, principalement classés en groupe actif, groupe de travail et autres. Depuis le troisième trimestre de 2024, le chiffre d'affaires total était 440,2 millions de dollars, reflétant une diminution de 16.6% par rapport à 527,7 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les revenus de l'année pour 2024 1 260,3 millions de dollars, vers le bas 26.6% depuis 1 716,2 millions de dollars en 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Revenus de l'année à début d'année en 2024 (en millions) | Revenus de l'année à début de l'année 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Groupe actif | $318.7 | $328.6 | $914.4 | $1,097.8 |
| Groupe de travail | $109.1 | $123.0 | $304.2 | $355.3 |
| Autre | $12.4 | $76.1 | $41.7 | $263.1 |
Performance de groupe actif
Les revenus du groupe actif ont diminué de 3.0% au troisième trimestre 2024, principalement en raison de la baisse des performances de la marque: 11,5 millions de dollars de Saucony® et 2,0 millions de dollars de Chaco®. Cependant, Merrell® a vu une augmentation de 2,2 millions de dollars.
Performance de groupe de travail
Le groupe de travail a connu un 11.3% diminution des revenus pour le troisième trimestre 2024, entraîné par la baisse de 6,9 millions de dollars de Wolverine®, 4,6 millions de dollars de Cat®, et 0,9 million de dollars de Bates®.
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour le troisième trimestre 2024 total 241,0 millions de dollars, un 22.8% diminuer de 312,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les rouages de l'année pour 2024 sont 696,5 millions de dollars, vers le bas 32.8% depuis 1 036,7 millions de dollars en 2023.
Marge brute
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était 199,2 millions de dollars, reflétant une marge brute de 45.3%, une augmentation de 40.8% au troisième trimestre 2023. 563,8 millions de dollars avec une marge brute de 44.7% par rapport à 39.6% l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation au troisième trimestre 2024 ont diminué à 171,2 millions de dollars, vers le bas 15.8% depuis 203,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses d'exploitation de l'année 514,6 millions de dollars, une diminution de 15.7% depuis 610,8 millions de dollars en 2023.
Gains nets
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 atteint 24,3 millions de dollars, en haut 170.0% depuis 9,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action pour le troisième trimestre 2024 était $0.28, par rapport à $0.11 au troisième trimestre 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation pour les trois premiers trimestres de 2024 étaient 97,7 millions de dollars, nettement plus élevé que 7,0 millions de dollars dans la même période de 2023. Au 28 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces ont totalisé 140,2 millions de dollars.
Structure de la dette
La dette totale au 28 septembre 2024 était 702,8 millions de dollars, à partir de 920,8 millions de dollars à la fin de 2023. La dette se compose de 32,5 millions de dollars Dans une installation à terme, 550,0 millions de dollars dans les notes supérieures, et 125,0 millions de dollars dans les emprunts en vertu des accords de crédit renouvelables.
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Installation à terme | $32.5 |
| Billets supérieurs (4,000% d'intérêt) | $550.0 |
| Accords de crédit renouvelables | $125.0 |
| Dette totale | $702.8 |
Dividendes
La société a déclaré des dividendes en espèces de $0.10 par action pour les T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-Ond.
Wolverine World Wide, Inc. (WWW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Wolverine World Wide, Inc. (WWW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wolverine World Wide, Inc. (WWW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wolverine World Wide, Inc. (WWW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.