Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) Bundle
Qui investit dans Auburn National Bancorporation, Inc. (Aubn) et pourquoi?
Qui investit dans Auburn National Bancorporation, Inc. (Aubn) et pourquoi?
Le paysage des investisseurs d'Auburn National Bancorporation, Inc. (Aubn) est diversifié, englobant divers types d'investisseurs, chacun avec des motivations et des stratégies distinctes.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent des actions pour des comptes personnels, recherchent souvent une croissance et des dividendes à long terme.
- Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds communs de placement, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance qui investissent de grosses sommes d'argent. Ils se concentrent généralement sur la stabilité financière et le potentiel de croissance.
- Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs, y compris la vente à découvert et l'effet de levier. Ils peuvent cibler des actions sous-évaluées ou des sociétés avec un potentiel d'appréciation importante des prix.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par Aubn pour plusieurs raisons:
- Perspectives de croissance: Les prêts moyens pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 568,9 millions de dollars, un 11% augmenter par rapport à l'année précédente, indiquant un fort potentiel de croissance.
- Dividendes: La société a versé des dividendes en espèces de 0,81 $ par action Pour les neuf premiers mois de 2024 et 2023, faisant appel aux investisseurs axés sur le revenu.
- Position du marché: Avec un ratio de capital basé sur le risque de 15.76% Au 30 septembre 2024, la société maintient une base financière solide, améliorant son attractivité pour les investisseurs.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs d'Aubn adoptent généralement les stratégies suivantes:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs de détail et institutionnels se concentrent sur l'appréciation du capital à long terme et les dividendes stables.
- Trading à court terme: Les hedge funds peuvent s'engager dans des échanges à court terme pour capitaliser sur la volatilité du marché et les fluctuations des prix.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs cherchent à acheter des actions à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, en particulier compte tenu du ratio actuel de prix / bénéfice 91,60x Au 30 septembre 2024.
Demographies des investisseurs et tableau des données financières clés
Le tableau suivant résume les mesures financières clés qui attirent différents types d'investisseurs:
| Métrique | Valeur (2024) |
|---|---|
| Gains nets | 4,837 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $1.38 |
| Marge d'intérêt nette (équivalent fiscal) | 3.05% |
| Revenus totaux | 22,785 millions de dollars |
| Ratio de distribution de dividendes | 58.70% |
| Prix de l'action ordinaire (fin de période) | $22.90 |
| Prêts moyens | 568,9 millions de dollars |
| Ratios de capital réglementaire | CET1: 14,75% |
Ces indicateurs financiers reflètent la santé opérationnelle de l'entreprise et le potentiel de croissance future, faisant appel à un large éventail d'investisseurs.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Au troisième trimestre de 2024, les éléments suivants sont les plus grands investisseurs institutionnels de la société:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 153,000 | 4.38% |
| The Vanguard Group, Inc. | 130,000 | 3.73% |
| State Street Corporation | 125,000 | 3.58% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 100,000 | 2.87% |
| Wells Fargo & Company | 90,000 | 2.58% |
Des changements récents dans la propriété indiquent que les investisseurs institutionnels ont généralement augmenté leurs participations dans l'entreprise. Plus précisément, BlackRock et le groupe Vanguard ont tous deux augmenté leurs avoirs d'environ 10% Depuis le début de 2024.
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours et la stratégie des actions de la société. Leur présence conduit souvent à une liquidité accrue et peut améliorer la crédibilité avec les investisseurs potentiels. De plus, ces grands investisseurs s'engagent généralement dans des pratiques de gouvernance, influençant les décisions de gestion et l'orientation stratégique. Au cours de la dernière année, le cours de l'action a montré une corrélation positive avec l'activité d'achat institutionnel, avec une augmentation notable de 15% dans le cours de l'action depuis janvier 2024.
Les investisseurs clés et leur influence sur Auburn National Bancorporation, Inc. (Aubn)
Les investisseurs clés et leur impact sur les actions
En 2024, Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) a attiré des investisseurs notables qui influencent considérablement la performance de ses actions et ses décisions d'entreprise. Comprendre qui sont ces investisseurs et leurs actions donne un aperçu de la dynamique du marché de l'entreprise.
Investisseurs notables
- BlackRock, Inc.: Détient approximativement 6.5% du total des actions en circulation.
- The Vanguard Group, Inc.: Possède autour 5.8% des actions.
- Conseillers de fonds dimensionnels: Représente sur 3.2% du total des actions de la société.
Influence des investisseurs
Ces investisseurs institutionnels jouent un rôle central dans la formation des stratégies et de la gouvernance des entreprises. Par exemple, BlackRock et Vanguard sont connus pour leur concentration sur la création de valeur à long terme, plaidant souvent pour des pratiques durables et une forte gouvernance d'entreprise. Leur participation substantielle peut entraîner une examen accru des décisions de gestion et de l'efficacité opérationnelle.
Mouvements récents
Ces derniers mois, des mouvements importants ont été notés parmi ces investisseurs:
- Blackrock a augmenté son pieu de 1.2% Au dernier trimestre de 2023, signalant la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise.
- Avant-garde a récemment maintenu sa position, indiquant une perspective stable sur son investissement.
- Conseillers de fonds dimensionnels réduit ses avoirs par 0.5% Au cours du troisième trimestre de 2024, reflétant potentiellement un changement tactique dans sa stratégie d'investissement.
| Investisseur | Pourcentage d'actions possédées | Action récente | Impact sur le stock |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.5% | Augmentation de la participation de 1,2% | Sentiment positif potentiel du cours des actions |
| The Vanguard Group, Inc. | 5.8% | Position maintenue | Stabilité de la confiance des investisseurs |
| Conseillers de fonds dimensionnels | 3.2% | Réduction des avoirs de 0,5% | Sentiment négatif à court terme possible |
Ces dynamiques illustrent comment les investisseurs institutionnels détiennent non seulement des participations substantielles, mais influencent également la perception globale du marché de l'entreprise. Leurs actions peuvent conduire à des fluctuations notables des performances des actions, reflétant le sentiment et la confiance des investisseurs dans l'orientation stratégique de l'entreprise.
Impact du marché et sentiment d'investisseurs d'Auburn National Bancorporation, Inc. (Aubn)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment des investisseurs: Le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers Auburn National Bancorporation, Inc. est généralement positif. Cela se reflète dans les performances des actions et les dividendes stables versés. Au troisième trimestre de 2024, la société a maintenu un dividende en espèces de $0.81 par action, conformément à l'année précédente.
Réactions récentes du marché: Le cours de l'action d'Auburn National Bancorporation, Inc. a fait preuve de résilience. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action ordinaire a clôturé à $22.90, avec un sommet de $24.35 et un bas de $17.50 pendant l'année. Le ratio prix / bénéfice est à 91.60, reflétant une évaluation élevée par rapport aux bénéfices, ce qui suggère la confiance des investisseurs malgré l'évaluation des primes.
| Métriques de performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gains nets | 4,837 millions de dollars | 5,380 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.38 | $1.54 |
| Revenu net des intérêts (équivalent fiscal) | 20,216 millions de dollars | 20,591 millions de dollars |
| Dividendes payés par action | $0.81 | $0.81 |
| Valeur comptable par action | $24.14 | $17.59 |
| Prix de l'action ordinaire (fin de période) | $22.90 | $21.50 |
Perspectives des analystes: Les analystes sont optimistes quant à l’avenir de l’entreprise, citant de solides fondamentaux et une position de capital robuste. Le ratio de capital basé sur le risque se tenait à 15.76% Au 30 septembre 2024, indiquant une institution bien capitalisée. De plus, le Ratio de niveau de capitaux propres communs (CET1) a été signalé à 14.75%, présentant un tampon solide contre les ralentissements économiques potentiels.
Les analystes du marché ont souligné que le repositionnement stratégique de son bilan de l'entreprise a amélioré les rendements d'actifs, les prêts moyens augmentant par 11% d'une année sur l'autre à environ 568,9 millions de dollars. Cette croissance, combinée à un environnement de taux d'intérêt favorable, positionne bien l'entreprise pour maintenir ses performances dans les prochains trimestres.
En outre, l'allocation de la société pour les pertes de crédits a été signalée à 1.22% du total des prêts, qui est relativement stable par rapport aux périodes précédentes, indiquant des pratiques efficaces de gestion des risques en place.
| Ratios de capital | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de capital basé sur le risque CET1 | 14.75% | 15.01% |
| Ratio de capital basé sur le risque de niveau 1 | 14.75% | 15.01% |
| Ratio de capital total basé sur le risque | 15.76% | 15.98% |
| Ratio de levier de niveau 1 | 10.43% | 10.26% |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.