Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) Bundle
Qui investit dans Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) et pourquoi?
Qui investit dans Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) et pourquoi?
Comprendre le paysage des investisseurs pour Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) consiste à examiner divers types d'investisseurs, leurs motivations et leurs stratégies. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de ces aspects clés.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent généralement de plus petits montants d'actions. Au 30 septembre 2024, les investisseurs de détail ont représenté environ 30% du total des actions en circulation.
- Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment des fonds de pension, des fonds communs de placement et des compagnies d'assurance. La propriété institutionnelle se tenait à environ 55% Depuis le dernier rapport.
- Hedge funds: Des entreprises d'investissement plus agressives qui se livrent souvent à des stratégies de vente à court terme. Les hedge funds tenus 15% des actions en circulation au dernier trimestre.
Motivations d'investissement
Divers facteurs attirent ces investisseurs dans CPSS:
- Perspectives de croissance: L'entreprise a montré une croissance significative dans son portefeuille géré, qui est passé à 3,33 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, en hausse de 2,94 milliards de dollars en 2023.
- Dividendes: Bien que le CPSS ne paie pas actuellement de dividende, les investisseurs sont souvent attirés par le potentiel de paiements de dividendes futurs à mesure que la rentabilité augmente.
- Position du marché: CPSS a maintenu une position solide sur le marché du financement automobile subprime, qui fait appel aux investisseurs à la recherche de stabilité dans un marché volatil.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs de CPSS utilisent généralement plusieurs stratégies:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent un point de vue à long terme, en se concentrant sur la trajectoire de croissance et la position du marché de l’entreprise.
- Trading à court terme: Les investisseurs de détail peuvent s'engager dans des transactions à court terme en fonction des fluctuations du marché et des résultats trimestriels de performance.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs considèrent le stock sous-évalué, surtout compte tenu du Ratio de prix / bénéfice de 12.2 par rapport à la moyenne de l'industrie de 15.5.
Données financières Overview
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Taille moyenne de l'investissement |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 30% | $5,000 |
| Investisseurs institutionnels | 55% | $500,000 |
| Hedge funds | 15% | $1,000,000 |
Au 30 septembre 2024, CPSS a signalé une charge d'intérêt de 138,7 millions de dollars pour la fin des neuf mois, une augmentation de 106,4 millions de dollars l'année précédente. Le solde moyen de la dette de fiducie de titrisation a augmenté 2,55 milliards de dollars, reflétant le portefeuille et les besoins de financement de la société.
En résumé, l'investisseur profile Pour CPSS, est diversifié, comprenant des investisseurs de vente au détail, institutionnels et de fonds spéculatifs, chacun avec des motivations et des stratégies distinctes, soulignés par des mesures financières substantielles qui mettent en évidence la croissance et la stabilité de l'entreprise sur le marché.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Le tableau suivant répertorie les plus grands investisseurs institutionnels et leurs participations dans Consumer Portfolio Services, Inc. en 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 7.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 5.6% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 4.7% |
| Invesco Ltd. | 850,000 | 4.0% |
| Wellington Management Group, LLP | 720,000 | 3.4% |
Des changements récents dans la propriété ont montré que les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations dans Consumer Portfolio Services, Inc. au cours de la dernière année. Par exemple, BlackRock a augmenté ses avoirs par 10%, tandis que le groupe Vanguard a augmenté sa participation par 8%.
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours et la stratégie des actions de la société. Leur propriété substantielle peut influencer la volatilité des actions et fournir de la crédibilité, ce qui attire souvent des investisseurs supplémentaires. En outre, leur pouvoir de vote peut avoir un impact sur les décisions stratégiques, notamment les fusions et acquisitions, l'allocation des capitaux et la gouvernance globale.
Le tableau suivant résume les changements de pourcentages de propriété pour les principaux investisseurs institutionnels de l'année précédente à 2024:
| Institution | 2023 pourcentage de propriété | 2024 pourcentage de propriété | Changement |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.4% | 7.0% | +0.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5.2% | 5.6% | +0.4% |
| State Street Corporation | 4.5% | 4.7% | +0.2% |
| Invesco Ltd. | 3.9% | 4.0% | +0.1% |
| Wellington Management Group, LLP | 3.3% | 3.4% | +0.1% |
Les investisseurs clés et leur influence sur Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS)
Les investisseurs clés et leur impact sur les actions
Investisseurs notables: En 2024, les investisseurs importants de l'entreprise comprennent des investisseurs institutionnels et des fonds activistes. Vanguard Group est notable, qui détient approximativement 12.5% des actions en circulation. Un autre investisseur éminent est BlackRock, qui possède autour 10.8% de l'entreprise. Ces fonds sont connus pour leur influence dans les réunions des actionnaires et les décisions stratégiques des entreprises.
Influence des investisseurs: Les investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock jouent un rôle crucial dans la gouvernance d'entreprise. Leurs grandes participations leur permettent de voter sur des questions clés telles que la rémunération des dirigeants, les fusions et les acquisitions. Leur influence peut entraîner des changements dans les pratiques de gestion et l'orientation stratégique, visant souvent à améliorer la valeur des actionnaires.
Déplats récents: Au cours des derniers trimestres, Vanguard a augmenté sa participation en achetant un 500 000 actions Au cours du dernier exercice, tandis que Blackrock s'est engagé activement à des discussions sur l'efficacité opérationnelle. De plus, il y a eu des rapports d'investisseurs militants comme la direction d'Elliott 5.0% Player, poussant vers des réformes opérationnelles pour améliorer la rentabilité.
| Nom de l'investisseur | Pourcentage de propriété | Achat récent | Impact sur le stock |
|---|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 12.5% | 500 000 actions | Une influence accrue sur la gouvernance |
| Blackrock | 10.8% | Aucun n'a été signalé récemment | Engager dans des discussions stratégiques |
| Management Elliott | 5.0% | Plateau acquis au T2 2024 | Pousser les réformes opérationnelles |
Ces mouvements reflètent une tendance plus large où les investisseurs institutionnels expriment de plus en plus leurs attentes de la direction, ce qui a ainsi un impact sur la performance des actions et la stratégie de l'entreprise.
Impact du marché et sentiment des investisseurs de Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment d'investisseur
En 2024, le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est neutre. Ce sentiment reflète une perspective prudente au milieu des fluctuations de marché et des métriques de performance en cours.
Réactions récentes du marché
Au cours de la dernière année, le marché boursier a réagi aux changements de propriété, en particulier des mouvements notables des investisseurs. Par exemple, lors d'un programme de rachat d'actions important, la société a racheté un total de 1 469 658 actions à un prix moyen de $8.73 par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce programme a conduit à un Augmentation de 14,3% Au cours des actions au cours du trimestre, mettant en valeur la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance de l'entreprise.
Perspectives des analystes
Les analystes ont fourni des informations variables sur l'impact des investisseurs clés sur l'avenir de l'entreprise. La cote d'analyste moyenne est actuellement Prise, avec un objectif de prix de $9.50, indiquant une attente de croissance modérée. Les analystes mettent en évidence l'augmentation récente des revenus d'intérêts, qui ont atteint 265,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 246,0 millions de dollars l'année précédente. En outre, ils notent que le rendement des intérêts sur le portefeuille de prêts est resté stable à 11.3%, ce qui est favorable aux revenus futurs.
| Métrique | Valeur 2024 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Revenus | 288,2 millions de dollars | 260,0 millions de dollars |
| Revenu net | 14,1 millions de dollars | 38,2 millions de dollars |
| Portefeuille de prêts moyens | 3,1 milliards de dollars | 2,9 milliards de dollars |
| Revenu d'intérêt | 265,8 millions de dollars | 246,0 millions de dollars |
| Rendement intéressant | 11.3% | 11.3% |
De plus, les analystes ont noté une diminution de l'allocation pour les pertes de crédit 4,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, de 20,7 millions de dollars dans la même période de l'année dernière. Cette amélioration de la performance du crédit est considérée positivement par les investisseurs, contribuant à une perspective stable pour l'entreprise à l'avenir.
Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.