Exploration de LivePerson, Inc. (LPSN) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans LivePerson, Inc. (LPSN) et pourquoi?

Qui investit dans LivePerson, Inc. (LPSN) et pourquoi?

Comprendre le paysage des investisseurs de LivePerson, Inc. consiste à examiner différents types d'investisseurs, leurs motivations et leurs stratégies. Ce chapitre se penche sur ces aspects, offrant une vue globale de qui achète des actions de LPSN et des raisons de leurs investissements.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des titres pour leurs comptes personnels. Ils représentent généralement un pourcentage plus petit de l'investissement total dans le LPSN, en se concentrant sur la croissance potentielle et les progrès technologiques.
• Investisseurs institutionnels: Les grandes organisations telles que les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle de LPSN était approximativement 75% du total des actions en circulation, indiquant une confiance significative de ces entités.
• Hedge funds: Ces fonds s'engagent dans des stratégies d'investissement plus agressives. Les fonds spéculatifs notables comme Technologies de la Renaissance et Deux investissements Sigma ont manifesté de l'intérêt pour le LPSN, la Renaissance détenant approximativement 1,5 million d'actions.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par le LPSN pour diverses raisons:

• Perspectives de croissance: La société a démontré un potentiel de croissance future, les projections de revenus indiquant un rebond après 2023. Par exemple, les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 239,3 millions de dollars, une diminution de 306,5 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, mais avec des attentes pour la récupération motivée par de nouvelles offres de produits.
• Position du marché: Le LPSN est reconnu comme un leader de la technologie de l'IA conversationnelle, qui le positionne bien sur le marché croissant de la communication numérique.
• Restructuration financière: L'extinction récente de la dette a amélioré le bilan, avec un gain de 73,1 millions de dollars ont rendu compte de l'extinction des billets de 2026 en 2024, attirant les investisseurs à la recherche de stabilité.

Stratégies d'investissement

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une perspective à long terme, en se concentrant sur la trajectoire de croissance du LPSN et le leadership du marché dans la technologie de l'IA.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme, capitalisant sur la volatilité du marché et les nouvelles liées aux lancements de produits ou aux rapports trimestriels des bénéfices.
• Investissement de valeur: Certains fonds spéculatifs utilisent des stratégies d'investissement de valeur, identifiant le LPSN comme sous-évaluée en fonction de son futur potentiel de flux de trésorerie et de sa position de marché.

Composition des investisseurs et financier Overview

Au 30 septembre 2024, le LPSN a signalé une perte nette de 22,1 millions de dollars pour la période de neuf mois. L'entreprise avait environ 142,1 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, reflétant une diminution due au remboursement de la dette et aux dépenses opérationnelles. Le déficit accumulé se tenait à 879,1 millions de dollars, indiquant les défis continus de la rentabilité malgré les flux de trésorerie positifs des opérations.

Ces dynamiques illustrent la complexité de l'investisseur de LPSN profile, Lorsqu'un mélange d'investissements de détail, institutionnels et de fonds spéculatifs façonne la présence du marché et le potentiel futur de l'entreprise.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de LivePerson, Inc. (LPSN)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Le tableau suivant présente les plus grands investisseurs institutionnels et leurs actionnaires dans LivePerson, Inc. à partir de la dernière période de reportage:

Changements de propriété

Des données récentes indiquent que les investisseurs institutionnels ont apporté des ajustements notables à leurs participations dans LivePerson, Inc. en particulier:

• BlackRock, Inc. a augmenté son pieu de 2.5% au cours du dernier trimestre.
• The Vanguard Group, Inc. a réduit ses avoirs par 1.1%.
• State Street Corporation a maintenu sa position sans changements significatifs.
• Invesco Ltd. a augmenté son pieu de 0.7%.
• Wellington Management Co. LLP a diminué ses avoirs par 0.5%.

Impact des investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la formation du cours de l'action et de l'orientation stratégique de LivePerson, Inc., leurs investissements à grande échelle se traduisent souvent:

• Augmentation de la volatilité des cours des actions, en particulier lors des annonces de bénéfices ou des nouvelles importantes de l'entreprise.
• L'influence sur la gouvernance d'entreprise, car les investisseurs institutionnels s'engagent généralement dans l'activisme des actionnaires.
• Un effet stabilisant sur les cours des actions, car ces investisseurs sont moins susceptibles de vendre en panique par rapport aux investisseurs de détail.
• Accès aux ressources et à l'expertise qui peuvent aider à guider la gestion des décisions stratégiques.

Au 30 septembre 2024, le total des actions en circulation pour LivePerson, Inc. était approximativement 93,076,963 actions, avec un déficit accumulé d'environ 879,1 millions de dollars.

Les investisseurs clés et leur influence sur LivePerson, Inc. (LPSN)

Les investisseurs clés et leur impact sur le LPSN

En 2024, les investisseurs notables de l'entreprise comprennent:

• Groupe d'avant-garde - tenir environ 8,1 millions d'actions, représentant 8.7% du total des actions en circulation.
• BlackRock, Inc. - possède sur 7,5 millions d'actions, comptabilisant 8.1% de l'entreprise.
• Wellington Management - a un jeu à peu près 6,2 millions d'actions, ou 6.6% du total.
• State Street Corporation - Contrôles sur 5,9 millions d'actions, qui est 6.3% des actions en circulation.

Ces investisseurs institutionnels influencent considérablement les décisions de l'entreprise grâce à leur pouvoir de vote et peuvent affecter les mouvements des actions en achetant ou en vendant de grandes participations. Leurs stratégies d'investissement conduisent souvent à une confiance accrue du marché, ce qui peut améliorer les performances des actions.

Influence des investisseurs

Les investisseurs institutionnels ont généralement un impact substantiel sur la gouvernance des entreprises et l'orientation stratégique:

• Ils s'engagent souvent avec la direction sur des questions telles que la gouvernance d'entreprise, la performance financière et les stratégies de croissance.
• Les grands investisseurs peuvent influencer les performances des actions grâce à leurs activités de négociation, avec des commandes d'achat ou de vente importantes conduisant à des changements de prix notables.

Mouvements récents

Ces derniers mois, il y a eu des mouvements notables par des investisseurs clés:

• Groupe d'avant-garde a augmenté ses avoirs par 1,2 million d'actions au T2 2024.
• Blackrock vendu 500 000 actions au début de 2024, réduisant son pieu par 6.3%.
• Wellington Management a maintenu sa position, montrant la confiance dans la stratégie à long terme de l'entreprise.

Ces mouvements indiquent un environnement d'investissement dynamique, les investisseurs institutionnels gérant activement leurs participations en réponse aux conditions du marché et aux performances de l'entreprise.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs de LivePerson, Inc. (LPSN)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: Le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires est généralement négatif. Cela se reflète dans la perte nette importante signalée pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 22,1 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 59,9 millions de dollars dans la même période de 2023.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a montré la volatilité en réponse aux changements dans les mouvements de propriété et des investisseurs. Par exemple, la société a signalé un 22% de diminution en revenus, totalisant 239,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 306,5 millions de dollars Pour la période comparable en 2023. Cette baisse a influencé la confiance des investisseurs, conduisant à une baisse des performances des cours des actions.

Perspectives des analystes: Les analystes ont exprimé leurs préoccupations concernant l’impact des investisseurs clés sur l’avenir de l’entreprise. Le taux de rétention des revenus pour l'entreprise et les clients du marché intermédiaire est signalé à 79%, significativement en dessous de la gamme cible de 105% à 115%. En outre, le déficit accumulé de la société a atteint environ 879,1 millions de dollars Au 30 septembre 2024.

Les analystes notent que les récentes initiatives de restructuration, qui ont abouti à un 51% de diminution dans les coûts de restructuration 7,9 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, peut assurer une certaine stabilisation. Cependant, les pertes en cours et les problèmes de trésorerie continuent d'augmenter les drapeaux rouges parmi les investisseurs, ce qui a un impact sur le sentiment global du marché.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. LivePerson, Inc. (LPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of LivePerson, Inc. (LPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View LivePerson, Inc. (LPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.