Exploring LivePerson, Inc. (LPSN) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na LivePerson, Inc. (LPSN) e por quê?

Quem investe na LivePerson, Inc. (LPSN) e por quê?

Compreender o cenário dos investidores da LivePerson, Inc. envolve examinar diferentes tipos de investidores, suas motivações e estratégias. Este capítulo investiga esses aspectos, fornecendo uma visão abrangente de quem está comprando ações da LPSN e as razões por trás de seus investimentos.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem valores mobiliários por suas contas pessoais. Eles normalmente representam uma porcentagem menor do investimento total no LPSN, concentrando -se no crescimento potencial e nos avanços tecnológicos.
• Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional do LPSN era aproximadamente 75% das ações totais em circulação, indicando confiança significativa dessas entidades.
• Fundos de hedge: Esses fundos se envolvem em estratégias de investimento mais agressivas. Fundos de hedge notáveis ​​como Tecnologias renascentistas e Dois investimentos da Sigma demonstraram interesse em LPSN, com renascimento com aproximadamente 1,5 milhão de ações.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos pelo LPSN por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa demonstrou potencial para crescimento futuro, com projeções de receita indicando um rebote pós-2023. Por exemplo, a receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 239,3 milhões, uma diminuição de US $ 306,5 milhões no mesmo período em 2023, mas com expectativas de recuperação impulsionadas por novas ofertas de produtos.
• Posição de mercado: O LPSN é reconhecido como líder em tecnologia de IA conversacional, que a posiciona bem no crescente mercado de comunicação digital.
• Reestruturação financeira: A recente extinção da dívida melhorou o balanço, com um ganho de US $ 73,1 milhões relatou a extinção de 2026 notas em 2024, atraindo investidores que procuram estabilidade.

Estratégias de investimento

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, concentrando-se na trajetória de crescimento da LPSN e na liderança de mercado na tecnologia de IA.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em comércio de curto prazo, capitalizando a volatilidade do mercado e as notícias relacionadas a lançamentos de produtos ou relatórios de ganhos trimestrais.
• Investimento de valor: Alguns fundos de hedge empregam estratégias de investimento em valor, identificando o LPSN como subvalorizado com base em seu futuro potencial de fluxo de caixa e posição de mercado.

Composição do investidor e financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2024, o LPSN relatou uma perda líquida de US $ 22,1 milhões para o período de nove meses. A empresa tinha aproximadamente US $ 142,1 milhões Em caixa e equivalentes de caixa, refletindo uma diminuição devido ao pagamento da dívida e gastos operacionais. O déficit acumulado estava em US $ 879,1 milhões, indicando desafios contínuos na lucratividade, apesar do fluxo de caixa positivo das operações.

Essas dinâmicas ilustram a complexidade do investidor da LPSN profile, Onde uma mistura de investimentos em fundos de varejo, institucional e hedge molda a presença do mercado e o potencial futuro da empresa.

Propriedade institucional e principais acionistas da LivePerson, Inc. (LPSN)

Propriedade institucional e grandes acionistas

A tabela a seguir apresenta os maiores investidores institucionais e suas participações na LivePerson, Inc. a partir do último período de relatório:

Mudanças na propriedade

Dados recentes indicam que os investidores institucionais fizeram ajustes notáveis ​​em suas participações na LivePerson, Inc. especificamente:

• BlackRock, Inc. aumentou sua participação por 2.5% no último trimestre.
• O Vanguard Group, Inc. reduziu suas participações por 1.1%.
• State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas.
• Invesco Ltd. aumentou sua participação por 0.7%.
• Wellington Management Co. LLP diminuiu suas participações por 0.5%.

Impacto de investidores institucionais

Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na formação do preço das ações e da direção estratégica da LivePerson, Inc. Seus investimentos em larga escala geralmente resultam em:

• Maior volatilidade do preço das ações, principalmente durante os anúncios de ganhos ou notícias importantes da empresa.
• Influência na governança corporativa, pois os investidores institucionais normalmente se envolvem no ativismo dos acionistas.
• Um efeito estabilizador nos preços das ações, pois esses investidores têm menos probabilidade de vender em pânico em comparação com os investidores de varejo.
• Acesso a recursos e conhecimentos que podem ajudar a orientar o gerenciamento sobre decisões estratégicas.

Em 30 de setembro de 2024, as ações totais em circulação para a LivePerson, Inc. eram aproximadamente 93,076,963 ações, com um déficit acumulado de aproximadamente US $ 879,1 milhões.

Os principais investidores e sua influência na LivePerson, Inc. (LPSN)

Os principais investidores e seu impacto no LPSN

A partir de 2024, investidores notáveis ​​na empresa incluem:

• Grupo Vanguard - segurando aproximadamente 8,1 milhões de ações, representando 8.7% de ações totais em circulação.
• BlackRock, Inc. - Possui sobre 7,5 milhões de ações, contabilizando 8.1% da empresa.
• Wellington Management - tem uma participação aproximadamente 6,2 milhões de ações, ou 6.6% do total.
• State Street Corporation - Controles sobre 5,9 milhões de ações, que é 6.3% das ações em circulação.

Esses investidores institucionais influenciam significativamente as decisões da empresa por meio de seu poder de voto e podem afetar os movimentos de ações comprando ou vendendo grandes participações. Suas estratégias de investimento geralmente levam a um aumento da confiança no mercado, o que pode aumentar o desempenho das ações.

Influência do investidor

Os investidores institucionais normalmente têm um impacto substancial na governança da empresa e na direção estratégica:

• Eles geralmente se envolvem com a gerência em questões como governança corporativa, desempenho financeiro e estratégias de crescimento.
• Os grandes investidores podem influenciar o desempenho das ações por meio de suas atividades comerciais, com pedidos significativos de compra ou venda levando a mudanças notáveis ​​de preços.

Movimentos recentes

Nos últimos meses, houve movimentos notáveis ​​pelos principais investidores:

• Grupo Vanguard aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações No segundo trimestre de 2024.
• BlackRock vendido 500.000 ações no início de 2024, reduzindo sua participação por 6.3%.
• Wellington Management manteve sua posição, mostrando confiança na estratégia de longo prazo da empresa.

Esses movimentos indicam um ambiente de investimento dinâmico, com investidores institucionais gerenciando ativamente suas apostas em resposta às condições do mercado e ao desempenho da empresa.

Impacto do mercado e sentimento do investidor da LivePerson, Inc. (LPSN)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: O sentimento atual entre os principais acionistas é geralmente negativo. Isso se reflete na perda líquida significativa relatada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, no valor de US $ 22,1 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 59,9 milhões no mesmo período de 2023.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações mostrou volatilidade em resposta a mudanças na propriedade e nos movimentos dos investidores. Por exemplo, a empresa relatou um 22% diminuição em receita, totalizando US $ 239,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 306,5 milhões Para o período comparável em 2023. Esse declínio influenciou a confiança dos investidores, levando a um menor desempenho no preço das ações.

Perspectivas do analista: Os analistas expressaram preocupações com o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. A taxa de retenção de receita para clientes corporativos e intermediários é relatada em 79%, significativamente abaixo da faixa alvo de 105% a 115%. Além disso, o déficit acumulado da empresa aumentou para aproximadamente US $ 879,1 milhões em 30 de setembro de 2024.

Analistas observam que as recentes iniciativas de reestruturação, o que resultou em um 51% diminuição na reestruturação dos custos para US $ 7,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, podem fornecer alguma estabilização. No entanto, as perdas em andamento e as questões de fluxo de caixa continuam a aumentar as bandeiras vermelhas entre os investidores, impactando o sentimento geral do mercado.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. LivePerson, Inc. (LPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of LivePerson, Inc. (LPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View LivePerson, Inc. (LPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.