Explorer l'investisseur Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX) Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX) et pourquoi?

Qui investit dans Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX) et pourquoi?

Comprendre le paysage des investisseurs dans Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX) fournit un aperçu des motivations et des stratégies qui stimulent leurs décisions d'investissement. Les sections suivantes explorent les différents types d'investisseurs, leurs motivations et les stratégies d'investissement typiques utilisées.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des comptes personnels. Au 30 septembre 2023, la propriété du commerce de détail a constitué approximativement 20% du total des actions en circulation.
• Investisseurs institutionnels: Les grandes organisations telles que les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. La propriété institutionnelle a été signalée à peu près 80%, mettant en évidence un fort intérêt institutionnel.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs. Les fonds spéculatifs sont comptabilisés 15% du total des actions, indiquant leur intérêt spéculatif.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par Mirati Therapeutics pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: La société possède un pipeline prometteur, en particulier avec Krazati (Adagrasib) approuvé pour le cancer du poumon non à petites cellules muté par KRAS G12C (NSCLC). Le potentiel de marché est important, avec une taille de marché projetée approximativement 5 milliards de dollars d'ici 2026.
• Position du marché: L'accent mis par Mirati sur les thérapies ciblées le positionne favorablement contre les concurrents dans l'espace d'oncologie. Ses offres uniques attirent les investisseurs à la recherche de solutions innovantes dans le traitement du cancer.
• Performance financière: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, la société a déclaré des revenus de produits de 16,4 millions de dollars, une augmentation significative de $0 au cours de la même période l'année précédente.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs adoptent généralement diverses stratégies lors de l'investissement dans la thérapeutique Mirati:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels favorisent une stratégie d'achat et de maintien, anticipant la croissance à long terme du développement de pipelines de l'entreprise.
• Trading à court terme: Les hedge funds s'engagent souvent dans des échanges à court terme, capitalisant sur la volatilité des cours des actions autour des résultats des essais cliniques et des nouvelles réglementaires.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs se concentrent sur la valeur intrinsèque de l'entreprise, compte tenu de son potentiel de générer des revenus à partir de ses produits approuvés et de ses futurs candidats.

Investissement Overview Tableau

Au 30 septembre 2023, le déficit accumulé de la société se tenait à 2,976 milliards de dollars, reflétant les coûts élevés associés à la recherche et au développement. Malgré ces pertes, l'augmentation des revenus des produits indique un changement positif de la santé financière, attirant plus d'intérêt des investisseurs.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis le 30 septembre 2023, les meilleurs investisseurs institutionnels de l'entreprise sont les principaux investisseurs:

Au cours du dernier trimestre, il y a eu des changements notables dans la propriété parmi les investisseurs institutionnels:

• Le groupe Vanguard a augmenté son pieu par 2.3%.
• Blackrock a diminué ses avoirs par 1.5%.
• La participation de State Street Corporation est restée inchangée.
• Geode Capital Management a augmenté sa position de 0.8%.
• Wellington Management a réduit ses avoirs par 0.5%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle essentiel dans le cours et la stratégie des actions de l'entreprise. Leurs grands investissements signalent souvent la confiance dans le potentiel de l'entreprise, influençant les perceptions du marché. Ces investisseurs s'engagent généralement dans une gestion active, plaidant pour des initiatives stratégiques et des pratiques de gouvernance qui correspondent aux intérêts des actionnaires.

Au 30 septembre 2023, la propriété institutionnelle totale se situe à peu près 60% des actions en circulation de la société, indiquant un solide niveau de confiance institutionnelle dans les perspectives futures de l'entreprise.

Les investisseurs clés et leur influence sur Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX)

Les principaux investisseurs et leur impact sur MRTX

En 2024, Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX) a attiré une attention importante de divers investisseurs clés, notamment des fonds institutionnels et des parties prenantes individuelles. Les investisseurs notables comprennent:

• Groupe d'avant-garde - tenir environ 8,5 millions d'actions, représentant à propos de 12.1% du total des actions en circulation.
• BlackRock, Inc. - avec environ 7,9 millions d'actions, comptabilisant 11.3% du total des actions.
• Conseillers mondiaux de la rue State - Tenir autour 5,2 millions d'actions, qui dépend 7.4% du total des actions en circulation.
• FMR LLC (Fidelity) - Environ 4,5 millions d'actions, invente 6.4% du total des actions.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs institutionnels influencent considérablement les décisions et les mouvements d'actions de l'entreprise. Par exemple:

• La grande participation de Vanguard conduit souvent à un examen accru des décisions de gestion, en particulier concernant la gouvernance d'entreprise et l'orientation stratégique.
• L'engagement de BlackRock dans les réunions des actionnaires peut influencer les votes sur des questions clés, affectant la rémunération des dirigeants et les élections au conseil d'administration.

Mouvements récents

Ces derniers mois, ces investisseurs ont été notables:

• Le 1er novembre 2023, Vanguard a augmenté sa participation d'environ 1,2 million d'actions, reflétant la confiance dans les perspectives futures de l'entreprise.
• Blackrock vendu 500 000 actions en octobre 2023, qui a été perçu comme une réaffectation stratégique des actifs.
• FMR LLC a annoncé un 200 000 achats d'actions en septembre 2023, indiquant une perspective haussée sur les lancements de produits à venir.

Ces activités reflètent le positionnement stratégique des investisseurs alors que l'entreprise navigue dans son pipeline clinique et son dynamique de marché.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment d'investisseur

Le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers l'entreprise est principalement neutre. Ce sentiment découle de signaux mitigés concernant les performances récentes et les décisions stratégiques de l'entreprise.

Réactions récentes du marché

En août 2023, la société a vendu 11 288 336 actions de ses actions ordinaires à un prix d'offre public $27.80 par action, entraînant un produit net d'environ 332,5 millions de dollars après déduction des dépenses. Cette augmentation du capital a été considérée positivement par le marché, car elle a renforcé la position de trésorerie de l'entreprise au milieu des défis opérationnels en cours.

Perspectives des analystes

Les analystes ont exprimé des points de vue variables concernant l'impact des principaux investisseurs sur l'avenir de l'entreprise. À la suite de l'augmentation du capital, les analystes ont noté que la liquidité accrue permettrait à l'entreprise de financer plus efficacement ses essais cliniques et ses dépenses opérationnelles. Cependant, il y a des préoccupations concernant le perte nette signalé pour le troisième trimestre de 2023, qui était 161,9 millions de dollars, par rapport à 173,6 millions de dollars dans le même trimestre de 2022.

Les analystes ont également souligné la baisse significative des dépenses de recherche et de développement 131,1 millions de dollars au troisième trimestre 2022 à 114,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023, principalement en raison d'une diminution des coûts liés aux essais cliniques de Sitravatinib. Cette réduction indique un changement de concentration vers des programmes plus prometteurs, bien qu'il puisse également refléter les défis dans la progression de certains projets.

Le marché a répondu à ces développements avec un optimisme prudent, comme l'indique la performance de l'action suite à l'augmentation du capital. Le cours de l'action a montré la volatilité, reflétant les tendances plus larges du marché et le sentiment des investisseurs envers les entreprises biotechnologiques confrontées à des obstacles réglementaires et à des résultats d'essais cliniques.