Exploration de Resmed Inc. (RMD) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Resmed Inc. (RMD) et pourquoi?

Qui investit dans Resmed Inc. (RMD) et pourquoi?

Comprendre le paysage des investisseurs pour ResMed Inc. consiste à reconnaître les différents types d'investisseurs, leurs motivations et leurs stratégies. Cette section vise à briser systématiquement ces aspects.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour des comptes personnels. Ces investisseurs recherchent souvent la croissance et peuvent être influencés par les tendances et les nouvelles du marché.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds de pension, les fonds communs de placement et les compagnies d'assurance qui investissent de grosses sommes d'argent. Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle de ResMed était approximativement 80%.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs, y compris les postes longs et courts. Des rapports récents indiquent que les fonds spéculatifs ont augmenté leurs positions dans Resmed par 15% au dernier trimestre.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par ResMed pour plusieurs raisons clés:

• Perspectives de croissance: Les revenus nets de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient 1,22 milliard de dollars, représentant un 11% augmenter une année à l'autre.
• Position du marché: ResMed maintient une forte importance sur les marchés du sommeil et des soins respiratoires, avec une marge brute de 58.6% pour la même période.
• Dividendes: La société a déclaré un dividende de $0.53 par action, à partir de $0.48 L'année précédente, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs adoptent généralement diverses stratégies lors de l'investissement dans ResMed:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels favorisent des postes à long terme, en fonction de la croissance constante des revenus de la société et du leadership du marché.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail peuvent s'engager dans des échanges à court terme en fonction des fluctuations du marché et des communiqués de presse, en particulier les rapports sur les bénéfices.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs considèrent ResMed comme sous-évalué, en particulier compte tenu de sa forte performance financière et de sa forte performance dans le secteur des soins de santé.

Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un revenu net de 311,4 millions de dollars, un 42% Augmentation par rapport à l'année précédente, démontrant une forte santé financière qui continue d'attirer divers types d'investisseurs.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Resmed Inc. (RMD)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, les principaux investisseurs institutionnels sont les principaux investisseurs institutionnels de Resmed Inc. ainsi que leurs participations respectives:

Les changements récents de propriété montrent une augmentation des enjeux des principaux investisseurs institutionnels. Par exemple, Vanguard Group a augmenté ses avoirs par 2.1% au dernier trimestre, tandis que BlackRock a augmenté sa participation par 1.5%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours et la stratégie des actions de la société. Leurs grandes participations conduisent souvent à un engagement actif avec la direction, influençant les décisions sur l'allocation des capitaux, l'orientation stratégique et la gouvernance d'entreprise. La présence de ces investisseurs inculque généralement une plus grande confiance dans le marché, ce qui peut affecter positivement le cours de l'action.

Depuis les derniers rapports, le nombre total d'actions en circulation est approximativement 148 millions. La propriété institutionnelle se dresse 45.4%, indiquant un niveau sain d'intérêt institutionnel pour l'entreprise.

Dans l'ensemble, les décisions stratégiques prises par ces investisseurs institutionnelles peuvent avoir un impact profond sur les stratégies opérationnelles de l'entreprise, ainsi que ses perspectives de croissance à long terme.

Les investisseurs clés et leur influence sur ResMed Inc. (RMD)

Les investisseurs clés et leur impact sur RMD

En 2024, Resmed Inc. (RMD) a attiré une gamme diversifiée d'investisseurs clés, y compris des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des investisseurs individuels notables, chacun jouant un rôle important dans l'influence des décisions de l'entreprise et des mouvements d'actions.

Investisseurs notables

Certains des principaux investisseurs institutionnels comprennent:

• Groupe d'avant-garde - détient environ 8,5% du total des actions en circulation.
• Blackrock - détient environ 7,2% de l'entreprise.
• State Street Corporation - a une participation d'environ 4,8%.
• Investissements de fidélité - détient environ 3,7% des actions.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs exercent une influence considérable sur la gouvernance et la stratégie d'entreprise. Par exemple, les grands investisseurs institutionnels plaident souvent des pratiques durables, faisant pression pour une transparence et une responsabilité accrus dans les opérations d'entreprise. Leur pouvoir de vote dans les réunions des actionnaires peut façonner les décisions sur la rémunération des dirigeants, les fusions et les acquisitions.

Mouvements récents

Récemment, ResMed a connu une activité commerciale importante entre ses investisseurs:

• Au troisième trimestre 2024, Vanguard a augmenté sa participation de 2%.
• BlackRock a lancé une vente de 1,5% de ses avoirs, réduisant sa position au milieu de la volatilité du marché.
• State Street a activement acheté, augmentant ses avoirs de 3% au dernier trimestre.

En plus de ces mesures, les performances financières récentes de ResMed ont attiré l'attention des investisseurs. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets étaient 1,224 milliard de dollars, marquant une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente. La marge brute s'est améliorée à 58.6% depuis 54.4%.

Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces étaient 426,4 millions de dollars, avec un actif total de 7,2 milliards de dollars et capitaux propres des actionnaires à 5,2 milliards de dollars. Le bénéfice dilué par action pour la même période était $2.11, à partir de $1.49 l'année précédente.

Ces résultats financiers ont entraîné une augmentation des intérêts des investisseurs institutionnels et de détail, reflétant la confiance dans la trajectoire de croissance de l'entreprise.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Resmed Inc. (RMD)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment actuel des investisseurs: En 2024, le sentiment parmi les principaux actionnaires envers la société est largement positif. Les données récentes indiquent que la propriété institutionnelle est approximativement 79%, reflétant la confiance dans l'orientation stratégique et la performance financière de l'entreprise.

Réactions récentes du marché: Le cours de l'action a montré de la résilience, avec un Augmentation de 12% Année à rendez-vous en octobre 2024. Notamment, après l'annonce d'un programme de rachat d'action important 50 millions de dollars, le stock a connu une vague, fermant à $150.25 Après les nouvelles. Cette décision est considérée comme un signal de l'engagement de l'entreprise à renvoyer la valeur aux actionnaires.

Perspectives des analystes: Les analystes ont exprimé l'optimisme concernant le potentiel de croissance de l'entreprise, en particulier dans les secteurs du sommeil et de la santé respiratoire. L'objectif de prix moyen parmi les analystes se situe actuellement à $165, beaucoup citant le récent rapport sur les gains qui a montré un Augmentation de 42% dans le revenu net, atteignant 311,4 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024. Plusieurs analystes ont amélioré leurs notes, avec une note consensuelle de Acheter.

Le sentiment global des investisseurs reste robuste, tiré par de solides performances trimestrielles, des stratégies efficaces d'allocation de capital et des perspectives d'analystes positives. Cet environnement favorable devrait susciter l'intérêt de la part des investisseurs de vente au détail et institutionnels à l'avenir.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• ResMed Inc. (RMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of ResMed Inc. (RMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View ResMed Inc. (RMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.