ResMed Inc. (RMD) Bundle
من يستثمر في شركة ResMed Inc. (RMD) ولماذا؟
من يستثمر في شركة ResMed Inc. (RMD) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة ResMed Inc. التعرف على الأنواع المختلفة للمستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم. ويهدف هذا القسم إلى تقسيم هذه الجوانب بشكل منهجي.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية. غالبًا ما يسعى هؤلاء المستثمرون إلى النمو وقد يتأثرون باتجاهات السوق وأخباره.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية لشركة ResMed حوالي 80%.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة، بما في ذلك المراكز الطويلة والقصيرة. تشير التقارير الأخيرة إلى أن صناديق التحوط قامت بزيادة مراكزها في ResMed بمقدار 15% في الربع الأخير.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى ResMed لعدة أسباب رئيسية:
- آفاق النمو: بلغ صافي إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.22 مليار دولار، يمثل 11% زيادة على أساس سنوي.
- موقف السوق: تحتفظ ResMed بموطئ قدم قوي في أسواق النوم والرعاية التنفسية، بهامش إجمالي قدره 58.6% لنفس الفترة.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $0.53 للسهم الواحد، أعلى من $0.48 في العام السابق، مما جذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في ResMed:
- القابضة طويلة الأجل: يفضل العديد من المستثمرين المؤسسيين المراكز طويلة الأجل، معتمدين على نمو إيرادات الشركة المستمر وريادة السوق.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق والنشرات الإخبارية، خاصة حول تقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: ويرى بعض المستثمرين أن شركة ResMed مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، خاصة بالنظر إلى أدائها المالي القوي وإمكانات نموها في قطاع الرعاية الصحية.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | التداول على المدى القصير | زيادة النشاط حول تقارير الأرباح |
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | عقد طويل الأجل | تراكم مستمر للأسهم |
| صناديق التحوط | 15% | استثمار القيمة | زيادة المراكز بنسبة 15% في الربع الثالث من عام 2024 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 311.4 مليون دولار، أ 42% زيادة مقارنة بالعام السابق، مما يدل على الصحة المالية القوية التي تستمر في جذب مختلف أنواع المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة ResMed Inc. (RMD)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة ResMed Inc. بالإضافة إلى حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 20,487,000 | 13.8% |
| شركة بلاك روك | 18,456,000 | 12.4% |
| شركة ستيت ستريت | 11,680,000 | 7.8% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 9,220,000 | 6.2% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7,800,000 | 5.2% |
تظهر التغييرات الأخيرة في الملكية زيادة في حصص المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.1% في الربع الأخير، في حين رفعت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 1.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى المشاركة النشطة مع الإدارة، والتأثير على القرارات المتعلقة بتخصيص رأس المال، والتوجه الاستراتيجي، وحوكمة الشركات. إن وجود هؤلاء المستثمرين عادة ما يغرس ثقة أكبر في السوق، مما يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على سعر السهم.
وفقًا لآخر التقارير، يبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة تقريبًا 148 مليون. الملكية المؤسسية تبلغ حوالي 45.4%مما يشير إلى مستوى صحي من الاهتمام المؤسسي بالشركة.
بشكل عام، يمكن أن يكون للقرارات الإستراتيجية التي يتخذها هؤلاء المستثمرون المؤسسيون تأثير عميق على الاستراتيجيات التشغيلية للشركة، فضلاً عن توقعات نموها على المدى الطويل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ResMed Inc. (RMD)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على إدارة الموارد البشرية
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة ResMed Inc. (RMD) مجموعة متنوعة من المستثمرين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد البارزين، حيث يلعب كل منهم دورًا مهمًا في التأثير على قرارات الشركة وحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
بعض المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين هم:
- مجموعة الطليعة - يمتلك حوالي 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- بلاك روك - يمتلك حوالي 7.2% من الشركة.
- شركة ستيت ستريت - يمتلك حصة تبلغ حوالي 4.8%.
- استثمارات الإخلاص - يمتلك حوالي 3.7% من الأسهم.
تأثير المستثمر
يمارس هؤلاء المستثمرون تأثيرًا كبيرًا على حوكمة الشركات واستراتيجيتها. على سبيل المثال، كثيراً ما يدعو كبار المستثمرين المؤسسيين إلى ممارسات مستدامة، ويدفعون نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات الشركات. ومن الممكن أن تشكل قوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين القرارات المتعلقة بالتعويضات التنفيذية وعمليات الدمج والاستحواذ.
التحركات الأخيرة
شهدت شركة ResMed مؤخرًا نشاطًا تجاريًا كبيرًا بين مستثمريها:
- وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت شركة Vanguard حصتها بنسبة 2%.
- وبدأت شركة بلاك روك بيع 1.5% من ممتلكاتها، مما قلل من وضعها وسط تقلبات السوق.
- كانت شركة State Street تقوم بالشراء بنشاط، حيث زادت ممتلكاتها بنسبة 3٪ في الربع الأخير.
| مستثمر | نسبة الملكية | التحركات الأخيرة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | زيادة الحصة بنسبة 2% |
| بلاك روك | 7.2% | بيع 1.5% من الممتلكات |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% | زيادة الحيازات بنسبة 3% |
| استثمارات الإخلاص | 3.7% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة |
بالإضافة إلى هذه التحركات، جذب الأداء المالي الأخير لشركة ResMed انتباه المستثمرين. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 1.224 مليار دولار، بمناسبة زيادة 11% مقارنة بالعام السابق. تحسن الهامش الإجمالي إلى 58.6% من 54.4%.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان النقد وما يعادله 426.4 مليون دولار، بإجمالي أصول 7.2 مليار دولار وحقوق المساهمين في 5.2 مليار دولار. وبلغت ربحية السهم المخففة لنفس الفترة $2.11، من $1.49 في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.224 مليار دولار | 1.102 مليار دولار | 11% |
| الهامش الإجمالي | 58.6% | 54.4% | 4.2% |
| النقد والنقد المعادل | 426.4 مليون دولار | 238.4 مليون دولار | 78.7% |
| ربحية السهم المخففة | $2.11 | $1.49 | 42% |
وقد أدت هذه النتائج المالية إلى زيادة اهتمام المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة ResMed Inc. (RMD)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر الحالية: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية إلى حد كبير. تشير البيانات الحديثة إلى أن الملكية المؤسسية تقريبية 79%مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء المالي.
ردود فعل السوق الأخيرة: وقد أظهر سعر السهم مرونة، مع زيادة 12% منذ عام حتى تاريخه اعتبارًا من أكتوبر 2024. والجدير بالذكر أنه بعد الإعلان عن برنامج إعادة شراء أسهم كبير بقيمة 50 مليون دولار، شهد السهم ارتفاعا كبيرا ليغلق عند $150.25 متابعة الأخبار. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة إلى التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن إمكانات نمو الشركة، لا سيما في قطاعي النوم والصحة التنفسية. ويبلغ متوسط السعر المستهدف بين المحللين حاليًا $165، مع الإشارة إلى تقرير الأرباح الأخير الذي أظهر أ زيادة 42% في صافي الدخل، حيث وصل 311.4 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024. قام العديد من المحللين بترقية تصنيفاتهم، مع تصنيف إجماعي قدره يشتري.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,224.5 مليون دولار | 1,102.3 مليون دولار | 11% |
| الهامش الإجمالي | 58.6% | 54.4% | 4.2% |
| ربحية السهم المخففة | $2.11 | $1.49 | 42% |
| النقد والنقد المعادل | 426.4 مليون دولار | 238.4 مليون دولار | 79% |
| الملكية المؤسسية | 79% | لا يوجد | لا يوجد |
لا تزال معنويات المستثمرين العامة قوية، مدفوعة بالأداء الفصلي القوي، واستراتيجيات تخصيص رأس المال الفعالة، والتوقعات الإيجابية للمحللين. ومن المتوقع أن تحافظ هذه البيئة المواتية على اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات بالمضي قدمًا.
ResMed Inc. (RMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ResMed Inc. (RMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of ResMed Inc. (RMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ResMed Inc. (RMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.