Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Bundle
Qui investit dans Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) et pourquoi?
Qui investit dans Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) et pourquoi?
Les investisseurs de Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) comprennent un groupe diversifié, notamment des investisseurs de détail, des investisseurs institutionnels et des fonds spéculatifs. Chacun de ces groupes apporte différentes motivations et stratégies à leurs choix d'investissement.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent directement des actions, souvent motivés par le potentiel d'appréciation du capital et de dividendes.
- Investisseurs institutionnels: Des entités comme les fonds de pension, les fonds communs de placement et les compagnies d'assurance qui détiennent généralement des postes importants dans le stock. Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle était approximativement 80% du total des actions en circulation.
- Hedge funds: Ces fonds s'engagent souvent dans des stratégies de trading plus agressives, y compris des positions longues et courtes. Ils ont pris en compte 15% du total des actions détenues par les institutions.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par Reliance Steel & Aluminium Co. pour plusieurs raisons:
- Perspectives de croissance: La société a toujours poursuivi sa croissance par le biais d'acquisitions. Au cours des neuf premiers mois de 2024, il a terminé Quatre acquisitions totalisation 366,7 millions de dollars.
- Dividendes: La société a une forte histoire de retour de capital pour les actionnaires, avec un dividende trimestriel de $1.10 déclaré pour le quatrième trimestre 2024, marquant un Augmentation de 10% de l'année précédente.
- Position du marché: Reliance Steel fonctionne sur un marché robuste, avec un portefeuille de produits diversifié. En 2024, l'acier au carbone représenté 53% de ventes brutes, indiquant une forte présence sur le marché.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans Reliance Steel:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels favorisent une stratégie d'achat et de maintien, capitalisant sur les performances cohérentes de l'entreprise et les paiements de dividendes.
- Trading à court terme: Les hedge funds peuvent s'engager dans des échanges à court terme pour capitaliser sur les fluctuations du marché, en particulier compte tenu de la volatilité des prix des métaux.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs voient une valeur dans les principes fondamentaux de l'entreprise, en particulier compte tenu de son revenu net de 199,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024 et un ventes nettes la figure 3 420,3 millions de dollars pour la même période.
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Stratégie typique |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 20% | Tenue à long terme |
| Investisseurs institutionnels | 80% | Achat |
| Hedge funds | 15% | Trading à court terme |
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice par action diluée de $3.61, à partir de $4.99 Au même trimestre de 2023, reflétant les défis du marché. Malgré cela, le fort flux de trésorerie opérationnel de 956,5 millions de dollars Pour les neuf premiers mois de 2024, met en évidence la résilience de l'entreprise.
En termes de rendements d'actionnaires, Reliance Steel est retourné 1,14 milliard de dollars aux actionnaires des neuf mois clos le 30 septembre 2024, comprenant 951,3 millions de dollars en rachats d'actions et 188,5 millions de dollars Dans les dividendes en espèces, présentant un engagement envers la valeur des actionnaires.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Reliance Steel & Aluminium Co. (RS)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Au 30 septembre 2024, les plus grands investisseurs institutionnels de Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) sont détaillés dans le tableau ci-dessous:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,500,000 | 12.5% |
| BlackRock, Inc. | 5,800,000 | 11.0% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 8.0% |
| Wellington Management Group LLP | 3,500,000 | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 5.5% |
Des changements récents dans la propriété indiquent que les investisseurs institutionnels ont généralement augmenté leurs participations dans l'entreprise. Par exemple, le groupe Vanguard a relevé ses avoirs de 10,0% à 12.5% Au cours de la dernière année, tandis que BlackRock a connu une augmentation de 9,5% à 11.0%.
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la formation du cours de l'action et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Leurs grands enjeux conduisent souvent à un examen minutieux et peuvent influencer les décisions de gestion. De plus, une propriété institutionnelle substantielle peut améliorer la liquidité des actions et attirer de nouveaux investissements de la part d'autres acteurs institutionnels.
Depuis le 30 septembre 2024, la performance des actions de la société reflète ces dynamiques, avec un rendement de l'année 15%, aidé par un solide soutien institutionnel.
Les investisseurs clés et leur influence sur Reliance Steel & Aluminium Co. (RS)
Les investisseurs clés et leur impact sur Reliance Steel & Aluminium Co. (RS)
Investisseurs notables: En 2024, plusieurs investisseurs institutionnels éminents détiennent des participations importantes dans Reliance Steel & Aluminium Co. Notable parmi eux:
- BlackRock, Inc. - approximativement 9.5% possession.
- Vanguard Group, Inc. - approximativement 8.2% possession.
- State Street Corporation - approximativement 6.1% possession.
- Wellington Management Company, LLP - approximativement 5.4% possession.
Ces investisseurs ont une influence sur la formation de la gouvernance d'entreprise et de l'orientation stratégique grâce à leur pouvoir de vote et à l'engagement avec la direction.
Influence des investisseurs: Les grands investisseurs institutionnels ont souvent un impact sur les décisions de l'entreprise en exerçant leurs droits de vote dans les réunions des actionnaires, en influençant la composition du conseil d'administration et en faisant pression pour des changements opérationnels. Par exemple, BlackRock est connu pour défendre les pratiques de durabilité et la transparence des rapports financiers, ce qui peut entraîner des changements dans les politiques et stratégies des entreprises.
Déménagements récents: Ces derniers mois, les mouvements importants des principaux investisseurs comprennent:
- BlackRock a augmenté son pieu en 1.2% Au troisième trimestre 2024, signalant la confiance dans la croissance à long terme de l'entreprise.
- Le groupe Vanguard a maintenu sa position mais a augmenté son pouvoir de vote en achetant des actions supplémentaires sur le marché libre.
- State Street Corporation vendu 0.5% de ses avoirs, réaffectant le capital à d'autres secteurs.
- Wellington Management s'est récemment engagé avec la société concernant sa stratégie d'acquisition, en se concentrant en particulier sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à des acquisitions ciblées.
Ces mouvements mettent en évidence le rôle actif que jouent les investisseurs institutionnels dans la formation des décisions stratégiques de Reliance Steel & Aluminium Co.
| Investisseur | Propriété (%) | Activité récente |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.5% | Augmentation de la participation par 1.2% au troisième trimestre 2024 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | Augmentation du pouvoir de vote grâce à des achats supplémentaires |
| State Street Corporation | 6.1% | Vendu 0.5% des avoirs |
| Wellington Management Company, LLP | 5.4% | Engagé sur la stratégie d'acquisition |
Au 30 septembre 2024, les rendements totaux aux actionnaires se sont élevés à 1,14 milliard de dollars, composé de 951,3 millions de dollars en rachats d'actions et 188,5 millions de dollars en dividendes en espèces. L'entreprise a toujours versé des dividendes pour 65 années consécutives et a récemment augmenté le dividende trimestriel à $1.10 par action. Cet engagement à retourner le capital a été un moteur clé pour attirer et retenir les investisseurs à long terme.
Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Reliance Steel & Aluminium Co. (RS)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment des investisseurs: Le sentiment actuel des principaux actionnaires envers Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) semble être positif. Ceci est indiqué par la performance cohérente de la société dans le retour des capitaux aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions, malgré les fluctuations des conditions du marché.
Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi favorablement aux mesures importantes des investisseurs, en particulier le programme de rachat d'actions de la société. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 951,3 millions de dollars de ses actions ordinaires, ce qui reflète un engagement fort à améliorer la valeur des actionnaires. C'est une augmentation de 239,2 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Quart | Actions rachetées | Coût moyen par action | Montant total |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | — | — | $0 |
| Q2 2024 | 1,804,180 | $287.81 | 519,3 millions de dollars |
| Q3 2024 | 1,535,266 | $281.37 | 432,0 millions de dollars |
| Total | 3,339,446 | $284.85 | 951,3 millions de dollars |
Perspectives des analystes: Les analystes considèrent l'afflux d'investissements et d'acquisitions comme un indicateur positif de la croissance future. La société a terminé quatre acquisitions en 2024, contribuant à environ 203,9 millions de dollars dans les ventes nettes au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ces mesures stratégiques devraient améliorer la capacité opérationnelle et la portée du marché.
En outre, les analystes notent que la gestion efficace des stocks et les contrôles des coûts a contribué à atténuer les impacts de la baisse des prix des métaux, ce qui est crucial pour maintenir la rentabilité. Les marges bénéficiaires brutes de l'entreprise se tenaient à 29.4% pour le troisième trimestre de 2024, légèrement en baisse de 29.7% L'année précédente, reflétant les défis sur le marché des métaux.
Faits saillants financiers: Le résultat net attribuable à la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 769,9 millions de dollars, à partir de 1 063,2 millions de dollars dans la même période en 2023. Le bénéfice par action diluée était $13.55, par rapport à $17.92 en 2023. Cette baisse est attribuée principalement à la baisse des prix des métaux et des conditions du marché affectant les ventes globales.
Performance du marché: Le stock a montré une résilience face à ces défis, en maintenant une politique de dividende robuste avec une récente augmentation de $1.10 par action, reflétant un engagement à retourner le capital aux actionnaires. L'entreprise a versé des dividendes pour 65 années consécutives, présentant sa fiabilité et sa stabilité sur le marché.
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.