Explorer l'investisseur de Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) et pourquoi?

Qui investit dans Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) et pourquoi?

Investir dans Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) attire un groupe diversifié d'investisseurs, notamment des investisseurs de détail, des institutions et des hedge funds. Comprendre qui sont ces investisseurs et ce qui les motive peut fournir des informations précieuses sur la dynamique de l'action.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: représentent approximativement 30% de la base des actionnaires de TRHC.
• Investisseurs institutionnels: composer 65% de propriété, avec une présence significative des fonds communs de placement et des fonds de pension.
• Hedge funds: comptez à peu près 5% du total des actions, se livrant souvent à des stratégies de négociation à court terme.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par le TRHC pour plusieurs raisons clés:

• Perspectives de croissance: les analystes projettent un taux de croissance des revenus de 20% chaque année dans les cinq prochaines années.
• Position forte du marché: TRHC détient un avantage concurrentiel dans les services de gestion des médicaments, servant actuellement 1 million patients.
• Acquisitions stratégiques: la société a fait des acquisitions importantes qui ont contribué à un 35% Augmentation du total des lignes de service depuis 2020.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'examen de la TRHC:

• Tenue à long terme: 40% Des investisseurs institutionnels préfèrent une stratégie d'achat et de maintien, pariant sur la croissance soutenue de l'entreprise.
• Trading à court terme: les fonds spéculatifs penchent vers une approche commerciale à court terme, avec une période de détention moyenne de sous 6 mois.
• Investissement de valeur: approximativement 25% Des investisseurs institutionnels recherchent activement des actions sous-évaluées dans le secteur des soins de santé, considérant la TRHC comme une histoire de redressement potentielle.

Investisseurs Holdings Overview

Le paysage d'investissement diversifié entourant Tabula Rasa Healthcare reflète un mélange de motivations, de stratégies et de types d'investisseurs, ce qui a un impact considérable sur le comportement du marché de l'entreprise.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC)

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de TRHC

Depuis les derniers rapports, la propriété institutionnelle de Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) révèle un soutien important de divers grands investisseurs institutionnels. Le tableau suivant met en évidence les principaux investisseurs institutionnels et leurs participations respectives dans TRHC:

Récemment, des changements de propriété ont été notés parmi ces investisseurs institutionnels. Selon les derniers dépôts:

• BlackRock, Inc. a augmenté sa participation par 5.2% au cours du dernier trimestre.
• Le groupe Vanguard a également augmenté ses avoirs par 3.9% récemment.
• Wellington Management Co. a réduit sa propriété par 2.5% Depuis la dernière période de référence.
• Clearbridge Investments a augmenté sa participation par 4.1%, indiquant une confiance continue.
• Les conseillers de fonds dimensionnels ont maintenu sa position sans changement significatif.

Le rôle de ces investisseurs institutionnels dans le cours et la stratégie des actions de TRHC est profond. Les investisseurs institutionnels peuvent influencer les cours des actions grâce à leurs activités d'achat et de vente, ce qui conduit souvent à une plus grande volatilité à mesure qu'ils réagissent aux stimuli du marché. Leur présence peut également améliorer la crédibilité de l'entreprise, car avoir des investisseurs institutionnels renommés peut avoir un impact positif sur le sentiment des investisseurs et attirer de nouveaux capitaux.

De plus, ces investisseurs interagissent généralement avec la direction concernant les décisions stratégiques, qui peuvent influencer la direction et les stratégies opérationnelles de l’entreprise. Par exemple, la récente augmentation de la propriété de BlackRock s'aligne sur une tendance plus large de l'accent institutionnel sur les entreprises de soins de santé, indiquant une perspective positive pour le TRHC dans ce secteur.

Les investisseurs clés et leur influence sur Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC)

Les investisseurs clés et leur impact sur les actions

Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) a attiré divers investisseurs clés qui jouent un rôle important dans la formation de la direction de l'entreprise et l'affecter le cours de ses actions. Voici un aperçu détaillé de certains de ces investisseurs notables et de leur influence.

Investisseurs notables

• BlackRock, Inc.
• Vanguard Group, Inc.
• Wellington Management Company, LLP
• Winton Group, LLC

Influence des investisseurs

Des investisseurs clés comme BlackRock et Vanguard tiennent des participations substantielles dans la TRHC, influençant souvent les décisions stratégiques de l'entreprise grâce au vote des actionnaires. Par exemple, BlackRock possédait approximativement 10.8% de TRHC en 2023, tandis que Vanguard tenait 9.6%. Leurs philosophies d'investissement poussent souvent à une transparence accrue et à l'efficacité opérationnelle, affectant positivement les mouvements des actions lorsque les mesures de performance s'améliorent.

Mouvements récents

Ces derniers mois, BlackRock a augmenté sa position, ajoutant 100 000 actions au troisième trimestre 2023. Inversement, Wellington Management a vendu 250 000 actions, réduisant leur pieu à environ 7.2% À la fin du T2 2023, signalant un changement dans leur stratégie d'investissement.

Les actions prises par ces investisseurs clés sont essentielles, non seulement pour les stratégies opérationnelles de TRHC, mais aussi pour le sentiment global du marché concernant le stock. Les mouvements des investisseurs peuvent signaler la confiance ou la préoccupation, ce qui a un impact sur les volumes de négociation et les fluctuations des cours des actions.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Le sentiment des investisseurs envers Tabula Rasa Healthcare, Inc. (TRHC) a montré des signes de fluctuation, reflétant principalement les changements récents de la propriété et des conditions de marché. Actuellement, les principaux actionnaires ont un neutre Perspectives sur l'entreprise, influencées par des facteurs macroéconomiques et des mesures de performance spécifiques de l'entreprise.

Les réactions récentes sur le marché indiquent une réponse significative aux changements dans les positions majeures des investisseurs. Par exemple, au cours de la dernière année, le cours des actions de TRHC a connu une baisse d'environ 36%, largement lié aux décisions stratégiques des investisseurs institutionnels. En décembre 2022, lorsqu'un fonds spéculatif significatif a cédé 10% de sa participation, le stock de TRHC a chuté de 12% dans une semaine.

Les analystes ont évalué l'impact des investisseurs clés sur les performances futures de TRHC. Un rapport notable d'une société d'investissement principale en août 2023 a indiqué que l'objectif de cours de TRHC était ajusté à $8.50, à partir d'une estimation précédente de $12.00, en raison de préoccupations concernant la concurrence dans le secteur des logiciels de santé et l'incertitude des investisseurs. Les analystes ont exprimé des inquiétudes que sans renouveler la confiance des investisseurs, le cours de l'action puisse diminuer davantage.

Le tableau illustre la répartition des diverses propriétés et les niveaux de sentiment entre les catégories clés des investisseurs, mettant l'accent sur leur influence potentielle sur les performances du marché de TRHC. Comprendre ces dynamiques est crucial pour prévoir les futurs mouvements de stock et prendre des décisions d'investissement éclairées.