Exploration de l'investisseur Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Xponential Fitness, Inc. (XPOF) et pourquoi?

Qui investit dans Xponential Fitness, Inc. (XPOF) et pourquoi?

Types d'investisseurs clés:

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des comptes personnels. Ils constituent une partie importante de la base des actionnaires, souvent attirée par les perspectives de croissance et la reconnaissance de la marque.
• Investisseurs institutionnels: De grandes entités telles que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement. Ils recherchent souvent la stabilité et la croissance à long terme, contribuant à environ 60% du total des actions possédées.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent des stratégies variées pour obtenir des rendements actifs pour leurs investisseurs. Ils peuvent s'engager dans des stratégies de négociation à court terme, en particulier pendant la volatilité du marché.

Motivations à l'investissement:

• Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par le potentiel d'expansion de l'entreprise, comme l'indiquent les ventes à l'échelle du système de 431,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, un 21% augmenter une année à l'autre.
• Position du marché: La société opère sur un marché de bien-être concurrentiel avec un portefeuille diversifié de marques, améliorant son attractivité pour les investisseurs.
• Dividendes: Bien qu'il ne soit actuellement pas un objectif majeur, la société verse des dividendes liés à ses actions privilégiées convertibles, s'élevant à peu près 1,9 million de dollars trimestriel.

Stratégies d'investissement:

• Tenue à long terme: Les investisseurs institutionnels favorisent souvent une stratégie d’investissement à long terme, capitalisant sur la trajectoire de croissance de l’entreprise et le modèle de franchise.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail et de fonds spéculatifs peuvent s'engager dans des transactions à court terme, en particulier compte tenu de la volatilité des bénéfices, avec une perte nette de 18,0 millions de dollars rapporté au troisième trimestre 2024.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs peuvent rechercher des opportunités sous-évaluées, en particulier à la lumière de l'EBITDA ajusté de l'entreprise de 31,0 millions de dollars, qui était un 17% augmenter par rapport à l'année précédente.

Au 30 septembre 2024, la société a rapporté approximativement 37,8 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, et en dette totale à long terme de 353,8 millions de dollars. Les investisseurs surveillent de près ces chiffres car ils évaluent la santé financière et les perspectives de croissance futures de l'entreprise.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, Xponential Fitness, Inc. a connu une implication significative des investisseurs institutionnels. Ci-dessous est un détail overview des plus grands investisseurs institutionnels et de leurs actionnations respectives de la Société.

Les changements de propriété ont été notables ces derniers mois. Les investisseurs institutionnels ont généralement augmenté leurs participations dans l'entreprise, reflétant une confiance croissante dans son potentiel futur. Par exemple, au cours du troisième trime 5% et Blackrock par 3%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le cours de l'action et l'orientation stratégique de Xponential Fitness, Inc. Leurs avoirs substantiels assurent la stabilité et peuvent influencer la perception du marché. La présence de ces grands investisseurs signale souvent au marché que la société possède de fortes perspectives de croissance, ce qui peut affecter positivement les performances des actions. Le pourcentage de propriété institutionnelle se situe actuellement à peu près 70%, indiquant un solide soutien institutionnel.

Depuis les derniers rapports, les mesures financières de la société ont montré une résilience, avec un chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre 2024 80,5 millions de dollars, conformément à l'année précédente. Le BAIIA ajusté pour la même période était 31,0 millions de dollars, en haut 17% de l'année précédente.

Les investisseurs clés et leur influence sur Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Les investisseurs clés et leur impact sur Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Investisseurs notables: En 2024, Xponential Fitness, Inc. a suscité l'intérêt de plusieurs investisseurs institutionnels notables. Parmi eux se trouvent:

• BlackRock, Inc. - Tenant approximativement 10.5% du total des actions.
• Vanguard Group, Inc. - Avec une participation 9.2%.
• FMR LLC (Fidelity) - posséder 8.7% des actions.
• Wellington Management Company - possédant une participation d'environ 7.3%.

Influence des investisseurs: Ces investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la formation des décisions stratégiques de l'entreprise. Leur influence est évidente dans:

• Les rendez-vous du conseil d'administration, où ils préconisent souvent des administrateurs expérimentés pour stimuler la croissance.
• Voter sur les propositions des actionnaires, qui peuvent orienter les politiques de l'entreprise, notamment les initiatives de durabilité et la rémunération de la gestion.
• La confiance du marché, car leurs grands participations peuvent stabiliser les cours des actions et attirer de nouveaux investissements.

Déplats récents: Les activités récentes de ces investisseurs comprennent:

• BlackRock a augmenté sa position de 2,3 millions d'actions au T2 2024.
• Vanguard a fait un achat notable de 1,5 million d'actions Début 2024.
• FMR LLC a récemment abandonné 500 000 actions, indiquant une réévaluation stratégique.
• Wellington Management a maintenu sa participation sans changements importants, reflétant la confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise.

Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 80,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, conformément à la période de l'année précédente. Cependant, la perte nette pour la même période était 18,0 millions de dollars, traduisant par une perte de 0,29 $ par action. Le BAIIA ajusté pour le trimestre était 31,0 millions de dollars, marquant un 17% augmenter de 26,5 millions de dollars l'année précédente.

Les ventes totales à l'échelle du système ont atteint 431,2 millions de dollars, qui reflète une croissance de 21% d'une année à l'autre. Malgré les défis, l'entreprise continue d'attirer des investissements institutionnels importants, suggérant une croyance en son recouvrement et son potentiel de croissance.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: Le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est généralement négatif. Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 17,97 millions de dollars, assimilant à une perte de $0.29 par part de base.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a montré la volatilité en réponse à des changements importants dans la propriété et à de gros mouvements des investisseurs. Notamment, la société a déclaré un déficit total des actionnaires 155,71 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Cela reflète les préoccupations des investisseurs concernant la santé financière de l'entreprise, en particulier compte tenu du Augmentation de 21% dans les ventes à l'échelle du système mais un 5% de baisse dans les ventes à magasins comparables.

Perspectives des analystes: Les analystes ont des opinions mitigées sur l’impact des investisseurs clés sur l’avenir de l’entreprise. Le BAIIA ajusté de la société pour le troisième trimestre 2024 a été signalé à 31,0 millions de dollars, un 17% Augmenter par rapport à l'année précédente, indiquant certaines améliorations opérationnelles. Cependant, les analystes notent la hausse des dépenses de litige, qui ont augmenté 8,9 millions de dollarset les coûts liés à l'acquisition, qui ont augmenté par 5,6 millions de dollars, comme facteurs qui pourraient entraver la rentabilité future.

Dans l'ensemble, les défis financiers et les changements en cours dans le sentiment des actionnaires se reflètent dans l'approche prudente du marché envers l'entreprise, malgré certaines mesures opérationnelles positives.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Xponential Fitness, Inc. (XPOF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.