DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) Bundle
Qui investit dans Dentsply Sirona Inc. (Xray) et pourquoi?
Qui investit dans Dentsply Sirona Inc. (Xray) et pourquoi?
Comprendre le paysage des investisseurs pour Dentsply Sirona Inc. (Xray) révèle un mélange diversifié de parties prenantes qui sont attirées par l'entreprise pour diverses raisons. Les sections suivantes briseront les types d'investisseurs impliqués, leurs motivations et leurs stratégies.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour leurs comptes personnels. En septembre 2024, la propriété du commerce de détail a représenté approximativement 25% du total des actions en circulation.
- Investisseurs institutionnels: Les grandes organisations telles que les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Ces investisseurs ont constitué 70% de la base des actionnaires, reflétant une confiance significative dans les perspectives à long terme de l'entreprise.
- Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements élevés, souvent grâce à une vente à découvert et à tirer parti. Depuis les derniers rapports, les fonds spéculatifs tenaient autour 5% des actions.
Motivations d'investissement
Divers facteurs attirent ces investisseurs dans Dentsply Sirona Inc., notamment:
- Perspectives de croissance: L'entreprise a montré une augmentation constante des ventes nettes, avec 951 millions de dollars signalé pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 947 millions de dollars dans la même période de 2023.
- Position du marché: En tant que leader dans l'industrie des produits dentaires, Dentsply Sirona bénéficie d'une présence robuste sur le marché et d'un portefeuille de produits diversifié, améliorant son attractivité pour les investisseurs institutionnels.
- Dividendes: La société a déclaré des dividendes en espèces de $0.16 Par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, faisant appel aux investisseurs axés sur le revenu.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs adoptent souvent diverses stratégies lorsqu'ils s'engagent avec les actions de Dentsply Sirona:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels préfèrent une stratégie à long terme, tirant parti du potentiel de croissance de l'entreprise et du leadership du marché.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées avec des fondamentaux solides. Le ratio prix / bénéfice de l'entreprise a été noté à peu près 30, qui peut attirer des investisseurs de valeur en fonction des futures perspectives de bénéfices.
- Trading à court terme: Les hedge funds peuvent s'engager dans des échanges à court terme en fonction des fluctuations du marché et des annonces de performance de l'entreprise, capitalisant sur la volatilité.
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Motivations typiques | Stratégies communes |
|---|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 25% | Croissance, dividendes | Tenue à long terme |
| Investisseurs institutionnels | 70% | Position du marché, perspectives de croissance | Holding à long terme, investissement de valeur |
| Hedge funds | 5% | Gains à court terme | Trading à court terme |
Dans l'ensemble, l'investisseur profile Pour Dentsply Sirona Inc. reflète une combinaison d'intérêts de vente au détail et institutionnels motivés par les performances financières et la dynamique du marché de l'entreprise.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Dentsply Sirona Inc. (Xray)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Au 30 septembre 2024, les plus grands investisseurs institutionnels de l'entreprise comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 21,2 millions | 10.4% |
| BlackRock, Inc. | 18,7 millions | 9.2% |
| State Street Corporation | 15,3 millions | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 10,1 millions | 4.9% |
| Wellington Management Group LLP | 9,4 millions | 4.6% |
Les changements récents de propriété reflètent une tendance notable. Les investisseurs institutionnels ont généralement augmenté leurs participations dans l'entreprise. Par exemple, au cours de la dernière année, le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs d'environ 2,1 millions d'actions, tandis que Blackrock a augmenté sa position de 1,5 million d'actions.
Le rôle des investisseurs institutionnels est crucial pour influencer le cours des actions et l'orientation stratégique de l'entreprise. Leur propriété substantielle offre souvent une stabilité et peut entraîner une crédibilité accrue sur le marché. Par exemple, la présence de grands actionnaires institutionnels peut avoir un impact positif sur le sentiment des investisseurs, ce qui fait augmenter les cours des actions pendant des conditions de marché favorables.
De plus, ces investisseurs s'engagent généralement dans la direction sur les décisions stratégiques, plaidant pour les pratiques qui s'alignent sur les intérêts des actionnaires, tels que l'efficacité opérationnelle et la transparence financière. Cet engagement peut conduire à une création de valeur à long terme, comme on le voit dans l'engagement de l'entreprise à partager les rachats, avec une autorisation de 1,19 milliard de dollars restant au 30 septembre 2024.
Les investisseurs clés et leur influence sur Dentsply Sirona Inc. (Xray)
Les investisseurs clés et leur impact sur Dentsply Sirona Inc. (Xray)
En 2024, le paysage des investisseurs de Dentsply Sirona Inc. a connu des mouvements importants, divers investisseurs institutionnels et activistes jouant un rôle central dans l'orientation stratégique et la performance des actions de l'entreprise. Ci-dessous est un overview des investisseurs notables et leur influence.
Investisseurs notables
- Groupe d'avant-garde - tient approximativement 8.7% du total des actions au troisième trimestre 2024.
- BlackRock, Inc. - possède autour 7.5% des actions de la société.
- State Street Corporation - tient approximativement 4.2% des actions.
- Wellington Management - possède sur 3.9% du total des actions.
Influence des investisseurs
Ces investisseurs institutionnels influencent considérablement la gouvernance d'entreprise et les décisions stratégiques. Leur pouvoir de vote peut affecter la composition du conseil d'administration et les principales politiques d'entreprise. Par exemple, Vanguard et BlackRock sont connus pour défendre la durabilité et l'efficacité opérationnelle, ce qui pourrait entraîner des changements dans la stratégie d'entreprise.
Mouvements récents
Les activités récentes indiquent un engagement robuste de ces investisseurs:
- Le 7 novembre 2023, le conseil a approuvé un 1,0 milliard de dollars Augmentation du programme de rachat d'actions, visant à améliorer la valeur des actionnaires.
- Au 30 septembre 2024, la société avait environ 1,19 milliard de dollars restant dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions.
- Au cours du troisième trimestre de 2024, la société a racheté approximativement 4,0 millions actions à un coût total de 100 millions de dollars.
- Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 9,4 millions partage 250 millions de dollars.
Performance financière récente
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 951 millions de dollars | 947 millions de dollars | +0.5% |
| Perte nette | (494) millions de dollars | (266) millions de dollars | -85.6% |
| Perte diluée par action | $(2.46) | $(1.25) | -96.8% |
| Bénéfice brut | 495 millions de dollars | 495 millions de dollars | 0% |
| Perte de fonctionnement | (462) millions de dollars | (236) millions de dollars | -96.1% |
La performance financière du troisième trimestre de 2024 présente des défis, en particulier avec une augmentation notable de la perte nette et de la perte d'exploitation par rapport à l'année précédente. Cette toile de fond financière peut influencer le sentiment des investisseurs et les décisions stratégiques à l'avenir.
Impact du marché et sentiment des investisseurs de Dentsply Sirona Inc. (Xray)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers la société est généralement négatif. La société a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires des 494 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 266 millions de dollars pour la même période en 2023.
Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi négativement à des changements importants dans la propriété et les mouvements importants des investisseurs. Suite à l'annonce de charges de déficience de bonne volonté substantielles totalisant 504 millions de dollars Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, le cours de l'action a connu une baisse. De plus, la société a racheté approximativement 4,0 millions d'actions à un coût de 100 millions de dollars Au cours du troisième trimestre de 2024.
Perspectives des analystes: Les analystes expriment leur inquiétude concernant l'avenir de l'entreprise en raison de l'impact négatif des mesures des investisseurs clés. La société a enregistré des accusations de déficience de bonne volonté de taxes de 145 millions de dollars pour l'unité de solutions d'aligneur orthodontique et 359 millions de dollars pour l'unité d'implantation et de solutions prothétiques. Les analystes prévoient que ces déficiences pourraient entraîner une nouvelle baisse des performances des actions à mesure que la confiance des investisseurs diminue.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 951 millions de dollars | 947 millions de dollars | 4 millions de dollars (augmentation de 0,4%) |
| Bénéfice brut | 495 millions de dollars | 495 millions de dollars | 0 million de dollars (variation de 0%) |
| Perte de fonctionnement | (462) millions de dollars | (236) millions de dollars | (226) millions de dollars (augmentation de 95,8%) |
| Perte nette attribuable aux actionnaires | (494) millions de dollars | (266) millions de dollars | (228) millions de dollars (augmentation de 85,7%) |
| Perte par action (diluée) | $(2.46) | $(1.25) | $(1.21) |
| Frais de déficience de bonne volonté | 504 millions de dollars | 307 millions de dollars | 197 millions de dollars (augmentation de 64,3%) |
Le programme de rachat d'actions de la société a été augmenté 1 milliard de dollars Le 7 novembre 2023, indiquant une stratégie pour renforcer la valeur des actions au milieu du sentiment des investisseurs en baisse. De plus, le taux d'imposition effectif de la Société pour le troisième trimestre 2024 était (3.3%), par rapport à (6.3%) au troisième trimestre 2023.
En termes de capitalisation boursière, la société a été confrontée à des défis car le cours de l'action a fluctué $10.00 à $12.00 par action au cours du troisième trimestre 2024. Les analystes suggèrent que la combinaison de mauvaises performances des bénéfices et des pressions du marché externe peut continuer à affecter négativement le sentiment des investisseurs à court terme.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.