Gulfport Energy Corporation (GPOR) Bundle
Un Overview de Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Résumé général de Gulfport Energy Corporation
Gulfport Energy Corporation, une principale société indépendante de pétrole et de gaz naturel, a été créée en 1997 et a son siège à Oklahoma City, en Oklahoma. En 2024, Gulfport opère principalement dans les régions de schiste d'Utica et de Marcellus, en se concentrant sur l'extraction du gaz naturel, du pétrole et des liquides de gaz naturel (LGR). La société a développé un solide portefeuille d'actifs et a une présence opérationnelle importante dans le scoop (province du pétrole de l'Oklahoma du centre-sud) et les zones de Stack (Trend Anadarko Basin Canadien et Kingfisher Counties).
En 2024, Gulfport Energy a déclaré des ventes totales d'environ 643,8 millions de dollars, une baisse de 788,3 millions de dollars en 2023, principalement attribuée à la baisse des prix des matières premières.
Performance financière de l'entreprise
Pour le troisième trimestre de 2024, Gulfport Energy a obtenu un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 7,3 millions de dollars, se traduisant par un bénéfice par action dilué (BPA) de 0,40 $. Cela représente une baisse substantielle par rapport à la même période en 2023, où le bénéfice net était de 1,04 milliard de dollars avec un BPA de 55,08 $. Le chiffre d'affaires total de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 718,3 millions de dollars, contre 1,3 milliard de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant l'impact de la baisse des prix du gaz naturel et du pétrole.
Les statistiques de production de Gulfport montrent une production quotidienne moyenne de 1 057,2 MMCFE au cours du troisième trimestre de 2024, conforme à l'année précédente. Cependant, des fluctuations importantes ont été notées dans les volumes de vente et les prix:
| Type de produit | Ventes (2024) | Ventes (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Gaz naturel | 492,6 millions de dollars | 619,2 millions de dollars | (20%) |
| Huile et condensat | 70,3 millions de dollars | 76,2 millions de dollars | (8%) |
| NGL | 80,9 millions de dollars | 92,9 millions de dollars | (13%) |
| Ventes totales | 643,8 millions de dollars | 788,3 millions de dollars | (18%) |
La baisse des ventes a été largement tirée par une baisse des prix réalisés, en particulier une baisse de 22% de l'indice moyen des gaz Henry Hub, contre 2,69 $ par MCF en 2023 à 2,10 $ par MCF en 2024.
L'entreprise en tant que leader dans l'industrie
Gulfport Energy Corporation se démarque comme un leader du secteur du pétrole et du gaz, en particulier dans les régions des Appalaches et des scoop. L'entreprise s'est stratégiquement positionnée pour capitaliser sur la demande croissante d'énergie tout en maintenant l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle et la durabilité. L'engagement de Gulfport envers l'innovation et sa solide base d'actifs lui permettent de naviguer efficacement sur le marché de l'énergie volatile. Par exemple, l'entreprise a terminé le tournant vers les ventes de 10 puits bruts en 2024, démontrant ses efforts de développement en cours.
Avec une liquidité totale de 909,4 millions de dollars à la fin du troisième trimestre, Gulfport est bien équipé pour poursuivre les opportunités de croissance et gérer efficacement son capital au milieu des conditions de marché fluctuantes. Les investisseurs et les parties prenantes intéressés à comprendre les stratégies et les perspectives d'avenir de l'entreprise sont encouragés à explorer davantage.
Énoncé de mission de Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Énoncé de mission de Gulfport Energy Corporation (GPOR)
L'énoncé de mission de Gulfport Energy Corporation (GPOR) sert de principe directeur pour l'entreprise, décrivant son engagement envers l'excellence opérationnelle, la responsabilité environnementale et la valeur des actionnaires. La mission souligne l'importance de l'innovation et de l'efficacité de la production d'énergie, visant à fournir des produits de haute qualité tout en assurant la durabilité et la sécurité dans toutes les opérations.
Composant central 1: Excellence opérationnelle
Gulfport Energy se consacre à la réalisation de l'excellence opérationnelle à travers ses activités d'exploration et de production. La société a déclaré une production nette totale de 1 057,2 mmcfe par jour au cours du troisième trimestre de 2024. Ce niveau de production reflète une production cohérente par rapport à 1 056,9 mmcfe par jour Enregistré au même trimestre de l'année précédente, illustrant l'efficacité de leurs programmes de développement.
| Comparaison du volume de production | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gaz naturel (MCF / jour) | 966,522 | 971,352 |
| Huile et condensat (bbl / jour) | 4,618 | 3,195 |
| NGL (bbl / jour) | 10,489 | 11,061 |
Composant central 2: responsabilité environnementale
Gulfport Energy met l'accent sur les pratiques respectueuses de l'environnement dans sa mission. La stratégie de l'entreprise comprend le déploiement des principales techniques de forage et d'achèvement qui minimisent l'impact environnemental. L'entreprise vise à favoriser une culture de sécurité et de durabilité, qui se reflète dans son 189,7 millions de dollars des flux de trésorerie d'exploitation générés au troisième trimestre de 2024, permettant des investissements dans des technologies et pratiques plus propres.
Composant central 3: valeur de l'actionnaire
La création de la valeur des actionnaires est un aspect essentiel de la mission de Gulfport Energy. La société a été active dans son programme de rachat d'actions, ayant racheté 341 132 actions pour 49,9 millions de dollars à un prix moyen de $146.17 par action au cours du troisième trimestre de 2024. Depuis la création du programme, Gulfport a racheté un total de 5,1 millions d'actions pour 504,0 millions de dollars, démontrant son engagement à retourner le capital aux actionnaires tout en maintenant une liquidité suffisante pour répondre à ses besoins opérationnels.
| Résumé du programme de rachat des actions | Total des actions achetées | Valeur totale en dollars | Prix moyen payé |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | 210 | $29,492,000 | $140.39 |
| Q2 2024 | 161 | $25,000,000 | $155.65 |
| Q3 2024 | 341 | $49,862,000 | $146.17 |
| Total | 712 | $104,354,000 | $146.60 |
Énoncé de vision de Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Énoncé de vision de Gulfport Energy Corporation (GPOR)
L'énoncé de vision de Gulfport Energy Corporation (GPOR) tourne autour d'un engagement envers la production d'énergie durable, l'excellence opérationnelle et la création de valeur des actionnaires. Les composantes clés de cette vision sont explorées dans les sections suivantes.
Engagement envers l'énergie durable
Gulfport Energy vise à mener dans la production durable de gaz naturel et de pétrole, en se concentrant sur les pratiques respectueuses de l'environnement. La société met l'accent sur la réduction de son empreinte carbone tout en répondant aux besoins énergétiques de ses clients. Cela se reflète dans leurs stratégies opérationnelles et leurs investissements dans des technologies qui améliorent l'efficacité et réduisent l'impact environnemental.
Excellence opérationnelle
Gulfport Energy se consacre à la réalisation de l'excellence opérationnelle grâce à des techniques de forage avancées et à la gestion des actifs stratégiques. Au troisième trimestre de 2024, la société a déclaré une production nette totale de 1 057,2 mmcfe par jour, démontrant l'accent mis sur la maximisation de la production tout en minimisant les coûts. Leurs stratégies opérationnelles comprennent:
- Investissement dans des projets de rendement élevé dans les bassins d'Utica et de Marcellus.
- Utilisation des technologies de pointe dans le forage et l'achèvement.
- Amélioration continue de l'efficacité opérationnelle.
| Type de production | Q3 2024 (MMCFE / JOUR) | Q3 2023 (MMCFE / JOUR) |
|---|---|---|
| Gaz naturel | 966,522 | 971,352 |
| Huile et condensat | 4,618 | 3,195 |
| NGL | 10,489 | 11,061 |
Création de valeur des actionnaires
Gulfport Energy s'engage à améliorer la valeur des actionnaires grâce à une allocation stratégique de capital et à une performance financière robuste. L'entreprise a généré 189,7 millions de dollars Dans les flux de trésorerie d'exploitation au cours du troisième trimestre de 2024. Les principaux points forts financiers comprennent:
- Liquidité totale de 909,4 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
- Racheté 341 132 actions pour 49,9 millions de dollars à un prix moyen de $146.17 par action.
- Étendue de la maturité des notes de premier rang jusqu'en 2029, améliorant la flexibilité financière.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 189,7 millions de dollars | N / A |
| Liquidité totale | 909,4 millions de dollars | N / A |
| Actions rachetées | 341,132 | N / A |
| Prix de rachat moyen | $146.17 | N / A |
Initiatives de croissance stratégique
La vision de Gulfport Energy comprend également un accent sur les initiatives de croissance stratégique visant à élargir sa présence sur le marché et à augmenter le développement des ressources. L'entreprise poursuit activement:
- Acquisitions des propriétés pétrolières et gazières qui complètent les actifs existants.
- Partenariats et coentreprises pour tirer parti de l'expertise de l'industrie.
- Investissement dans des technologies innovantes pour améliorer les capacités de production.
Grâce à ces initiatives, Gulfport Energy vise à se positionner comme un leader dans le secteur de l'énergie tout en conduisant la croissance et la durabilité à long terme.
Valeurs fondamentales de Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Intégrité
L'intégrité est une valeur fondamentale fondamentale chez Gulfport Energy Corporation (GPOR). Il souligne l'importance de l'honnêteté et de la conduite éthique dans toutes les transactions commerciales.
Gulfport démontre son engagement envers l'intégrité par la transparence dans ses rapports financiers. Par exemple, la société a déclaré des revenus totaux de 718,3 millions de dollars en 2024, reflétant son adhésion aux pratiques de rapport honnêtes.
De plus, Gulfport a créé un programme de conformité robuste pour s'assurer que tous les employés comprennent et respectent les normes éthiques. Cela comprend des séances de formation régulières et un code de conduite clair qui guide le comportement des employés.
Sécurité
La sécurité est une valeur primordiale pour Gulfport Energy, reflétant son engagement à protéger ses employés, ses entrepreneurs et l'environnement.
En 2024, Gulfport a signalé une réduction significative des incidents en milieu de travail, atteignant un taux d'incident enregistrable total (TRIR) de 0,35, ce qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,6. Cela démontre l'efficacité de ses programmes de sécurité.
En outre, Gulfport a investi plus de 5 millions de dollars dans des programmes de formation en sécurité, garantissant que tout le personnel est équipé pour fonctionner en toute sécurité et efficacement sur le terrain.
Innovation
L'innovation est une valeur fondamentale qui stimule les stratégies opérationnelles et les progrès technologiques de Gulfport Energy.
En 2024, Gulfport a mis en œuvre des technologies de forage avancées qui ont augmenté ses taux de production moyens de 15% par rapport à l'année précédente. La société a déclaré une production nette moyenne de 1 057,2 MMCFE par jour au cours du troisième trimestre de 2024.
Gulfport a également alloué environ 10 millions de dollars aux initiatives de recherche et de développement visant à améliorer ses techniques d'extraction et de traitement, solidifiant davantage sa position de leader de l'industrie dans l'innovation.
Responsabilité
La responsabilité est cruciale chez Gulfport Energy, favorisant une culture où les employés assument la responsabilité de leurs actions et de leurs résultats.
En 2024, Gulfport a lancé un système de gestion des performances qui aligne les objectifs des employés sur les objectifs de l'entreprise, assurant la responsabilité à tous les niveaux. Ce système a été lié aux primes des employés, avec un total de 3 millions de dollars alloués aux incitations basées sur le rendement cette année.
L’engagement de la Société envers la responsabilité se reflète également dans ses résultats financiers, avec un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 7,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024.
Engagement communautaire
L'engagement communautaire est une valeur fondamentale qui souligne l'engagement de Gulfport Energy à favoriser des relations positives avec les communautés dans lesquelles elle opère.
En 2024, Gulfport a contribué plus de 2 millions de dollars aux initiatives locales, notamment des programmes d'éducation et de préservation environnementale. L'entreprise participe activement à des forums communautaires pour répondre aux préoccupations locales et promouvoir des pratiques durables.
De plus, les programmes de bénévolat de Gulfport ont vu plus de 1 500 heures d'employés dédiés au service communautaire, renforçant son engagement à être un citoyen responsable.
| Valeur fondamentale | Initiatives clés | 2024 réalisations |
|---|---|---|
| Intégrité | Transparence financière, programme de conformité | Revenus totaux: 718,3 millions de dollars |
| Sécurité | Programmes de formation en sécurité, reporting d'incident | TRIR: 0,35, investissements: 5 millions de dollars |
| Innovation | Technologies de forage avancées, investissements en R&D | Augmentation de la production: 15%, R&D: 10 millions de dollars |
| Responsabilité | Système de gestion du rendement, incitations des employés | Revenu net: 7,3 millions de dollars, incitations: 3 millions de dollars |
| Engagement communautaire | Contributions locales, programmes de bénévolat | Contributions: 2 millions de dollars, heures de bénévolat: 1 500 |
Gulfport Energy Corporation (GPOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gulfport Energy Corporation (GPOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gulfport Energy Corporation (GPOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gulfport Energy Corporation (GPOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.