Gulfport Energy Corporation (GPOR) Bundle
Um Overview da Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Resumo geral da Gulfport Energy Corporation
A Gulfport Energy Corporation, uma empresa líder de exploração e produção de petróleo e gás natural, foi criada em 1997 e está sediada em Oklahoma City, Oklahoma. A partir de 2024, a Gulfport opera principalmente nas regiões de xisto de Utica e Marcellus, concentrando -se na extração de gás natural, petróleo e líquidos de gás natural (NGL). A Companhia desenvolveu um forte portfólio de ativos e tem uma presença operacional significativa na colher (província de petróleo de Oklahoma do Sul de Oklahoma) e pilha (as áreas da Bacia de Anadarko, da Trend Ansadarko).
Em 2024, a Gulfport Energy registrou vendas totais de aproximadamente US $ 643,8 milhões, um declínio de US $ 788,3 milhões em 2023, atribuído principalmente a preços mais baixos de commodities.
Desempenho financeiro da empresa
No terceiro trimestre de 2024, a Gulfport Energy alcançou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 7,3 milhões, traduzindo para um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 0,40. Isso representa uma diminuição substancial em relação ao mesmo período em 2023, onde o lucro líquido foi de US $ 1,04 bilhão, com um EPS de US $ 55,08. A receita total da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 718,3 milhões, abaixo dos US $ 1,3 bilhão no mesmo período de 2023, refletindo o impacto dos preços mais baixos de gás natural e petróleo.
As estatísticas de produção de Gulfport mostram uma produção média diária de 1.057,2 MMCFE durante o terceiro trimestre de 2024, consistente com o ano anterior. No entanto, flutuações significativas foram observadas nos volumes e preços de vendas:
| Tipo de produto | Vendas (2024) | Vendas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Gás natural | US $ 492,6 milhões | US $ 619,2 milhões | (20%) |
| Petróleo e condensado | US $ 70,3 milhões | US $ 76,2 milhões | (8%) |
| NGL | US $ 80,9 milhões | US $ 92,9 milhões | (13%) |
| Vendas totais | US $ 643,8 milhões | US $ 788,3 milhões | (18%) |
O declínio nas vendas foi amplamente impulsionado por uma diminuição nos preços realizados, particularmente uma queda de 22% no índice médio de gás do Henry Hub, de US $ 2,69 por MCF em 2023 para US $ 2,10 por MCF em 2024.
Empresa como líder na indústria
A Gulfport Energy Corporation se destaca como líder no setor de petróleo e gás, particularmente nas regiões dos Apalaches e Scoop. A empresa se posicionou estrategicamente para capitalizar a crescente demanda por energia, mantendo o foco na eficiência operacional e na sustentabilidade. O compromisso da Gulfport com a inovação e sua base de ativos robustos permitem navegar efetivamente no mercado volátil de energia. Por exemplo, a empresa concluiu a volta às vendas de 10 poços operados brutos em 2024, demonstrando seus esforços de desenvolvimento em andamento.
Com liquidez total de US $ 909,4 milhões no final do terceiro trimestre, a Gulfport está bem equipada para buscar oportunidades de crescimento e gerenciar seu capital efetivamente em meio a condições de mercado flutuantes. Investidores e partes interessadas interessadas em entender as estratégias da empresa e as perspectivas futuras são incentivadas a explorar mais.
Declaração de Missão da Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Declaração de Missão da Gulfport Energy Corporation (GPOR)
A declaração de missão da Gulfport Energy Corporation (GPOR) serve como um princípio orientador da empresa, descrevendo seu compromisso com a excelência operacional, a responsabilidade ambiental e o valor do acionista. A missão enfatiza a importância da inovação e da eficiência na produção de energia, com o objetivo de fornecer produtos de alta qualidade, garantindo a sustentabilidade e a segurança em todas as operações.
Componente central 1: Excelência operacional
A Gulfport Energy é dedicada a alcançar a excelência operacional em suas atividades de exploração e produção. A empresa relatou a produção líquida total de 1.057,2 mmcfe por dia Durante o terceiro trimestre de 2024. Este nível de produção reflete uma saída consistente em comparação com o 1.056,9 mmcfe por dia Gravado no mesmo trimestre do ano anterior, ilustrando a eficácia de seus programas de desenvolvimento.
| Comparação de volume de produção | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gás natural (MCF/dia) | 966,522 | 971,352 |
| Petróleo e condensado (bbl/dia) | 4,618 | 3,195 |
| NGL (bbl/dia) | 10,489 | 11,061 |
Componente Core 2: Responsabilidade Ambiental
A Gulfport Energy enfatiza práticas ambientalmente responsáveis em sua missão. A estratégia da empresa inclui a implantação de técnicas líderes de perfuração e conclusão que minimizam o impacto ambiental. A empresa pretende promover uma cultura de segurança e sustentabilidade, o que se reflete em seu US $ 189,7 milhões dos fluxos de caixa operacionais gerados no terceiro trimestre de 2024, permitindo investimentos em tecnologias e práticas mais limpas.
Componente Core 3: Valor do Acionista
Criar valor para os acionistas é um aspecto crítico da missão da Gulfport Energy. A empresa tem sido ativa em seu programa de recompra de ações, tendo recomprado 341.132 ações para US $ 49,9 milhões a um preço médio de $146.17 por ação durante o terceiro trimestre de 2024. Desde o início do programa, Gulfport recomprou um total de 5,1 milhões de ações para US $ 504,0 milhões, demonstrando seu compromisso de retornar o capital aos acionistas, mantendo a liquidez suficiente para atender às suas necessidades operacionais.
| Compartilhar recompra do resumo do programa | Ações totais compradas | Valor total em dólares | Preço médio pago |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 210 | $29,492,000 | $140.39 |
| Q2 2024 | 161 | $25,000,000 | $155.65 |
| Q3 2024 | 341 | $49,862,000 | $146.17 |
| Total | 712 | $104,354,000 | $146.60 |
Declaração de visão da Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Declaração de visão da Gulfport Energy Corporation (GPOR)
A Declaração de Visão da Gulfport Energy Corporation (GPOR) gira em torno de um compromisso com a produção de energia sustentável, a excelência operacional e a criação de valor dos acionistas. Os principais componentes dessa visão são explorados nas seções a seguir.
Compromisso com energia sustentável
A Gulfport Energy visa liderar a produção sustentável de gás e petróleo natural, com foco em práticas ambientalmente responsáveis. A empresa enfatiza reduzir sua pegada de carbono enquanto atende às necessidades de energia de seus clientes. Isso se reflete em suas estratégias operacionais e investimentos em tecnologias que aumentam a eficiência e reduzem o impacto ambiental.
Excelência operacional
A Gulfport Energy é dedicada a alcançar a excelência operacional por meio de técnicas avançadas de perfuração e gerenciamento estratégico de ativos. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou a produção líquida total de 1.057,2 mmcfe por dia, demonstrando uma ênfase na maximização da produção e minimizando os custos. Suas estratégias operacionais incluem:
- Investimento em projetos de alto retorno nas bacias Utica e Marcellus.
- Utilização de tecnologias de ponta em perfuração e conclusão.
- Melhoria contínua na eficiência operacional.
| Tipo de produção | Q3 2024 (MMCFE/dia) | Q3 2023 (MMCFE/dia) |
|---|---|---|
| Gás natural | 966,522 | 971,352 |
| Petróleo e condensado | 4,618 | 3,195 |
| NGL | 10,489 | 11,061 |
Criação de valor do acionista
A Gulfport Energy está comprometida em melhorar o valor do acionista por meio de alocação estratégica de capital e desempenho financeiro robusto. A empresa gerou US $ 189,7 milhões Nos fluxos de caixa operacionais durante o terceiro trimestre de 2024. Os principais destaques financeiros incluem:
- Liquidez total de US $ 909,4 milhões em 30 de setembro de 2024.
- Recomprado 341.132 ações para US $ 49,9 milhões a um preço médio de $146.17 por ação.
- Maturidade prolongada das notas seniores até 2029, aumentando a flexibilidade financeira.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa operacionais | US $ 189,7 milhões | N / D |
| Liquidez total | US $ 909,4 milhões | N / D |
| Ações recompradas | 341,132 | N / D |
| Preço de recompra média | $146.17 | N / D |
Iniciativas de crescimento estratégico
A visão da Gulfport Energy também inclui um foco em iniciativas de crescimento estratégico que visam expandir sua presença no mercado e aumentar o desenvolvimento de recursos. A empresa está buscando ativamente:
- Aquisições de propriedades de petróleo e gás que complementam os ativos existentes.
- Parcerias e joint ventures para alavancar a experiência do setor.
- Investimento em tecnologias inovadoras para aprimorar os recursos de produção.
Através dessas iniciativas, a Gulfport Energy visa se posicionar como líder no setor de energia, enquanto impulsiona o crescimento e a sustentabilidade a longo prazo.
Valores centrais da Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Integridade
A integridade é um valor central fundamental na Gulfport Energy Corporation (GPOR). Ele enfatiza a importância da honestidade e conduta ética em todas as negociações de negócios.
A Gulfport demonstra seu compromisso com a integridade através da transparência em seus relatórios financeiros. Por exemplo, a empresa relatou receitas totais de US $ 718,3 milhões em 2024, refletindo sua adesão a práticas honestas de relatórios.
Além disso, a Gulfport estabeleceu um programa de conformidade robusto para garantir que todos os funcionários entendam e defendam os padrões éticos. Isso inclui sessões de treinamento regulares e um Código de Conduta claro que orienta o comportamento dos funcionários.
Segurança
A segurança é um valor primordial para a Gulfport Energy, refletindo seu compromisso de proteger seus funcionários, contratados e meio ambiente.
Em 2024, a Gulfport relatou uma redução significativa nos incidentes do local de trabalho, atingindo uma taxa total de incidentes registrados (TRIR) de 0,35, que está abaixo da média da indústria de 0,6. Isso demonstra a eficácia de seus programas de segurança.
Além disso, a Gulfport investiu mais de US $ 5 milhões em programas de treinamento em segurança, garantindo que todo o pessoal esteja equipado para operar com segurança e eficiência no campo.
Inovação
A inovação é um valor central que impulsiona as estratégias operacionais e os avanços tecnológicos da Gulfport Energy.
Em 2024, a Gulfport implementou tecnologias avançadas de perfuração que aumentaram suas taxas médias de produção em 15% em comparação com o ano anterior. A empresa relatou uma produção líquida média de 1.057,2 mmcfe por dia durante o terceiro trimestre de 2024.
A Gulfport também alocou aproximadamente US $ 10 milhões para iniciativas de pesquisa e desenvolvimento destinadas a melhorar suas técnicas de extração e processamento, solidificando ainda mais sua posição como líder da indústria em inovação.
Responsabilidade
A responsabilidade é crucial na Gulfport Energy, promovendo uma cultura em que os funcionários assumem a responsabilidade por suas ações e resultados.
Em 2024, a Gulfport lançou um sistema de gerenciamento de desempenho que alinha os objetivos dos funcionários com as metas corporativas, garantindo a responsabilidade em todos os níveis. Esse sistema foi associado a bônus dos funcionários, com um total de US $ 3 milhões alocados para incentivos baseados em desempenho este ano.
O compromisso da Companhia com a responsabilidade também se reflete em seus resultados financeiros, com um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 7,3 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Engajamento da comunidade
O envolvimento da comunidade é um valor central que ressalta o compromisso da Gulfport Energy de promover relacionamentos positivos com as comunidades em que opera.
Em 2024, a Gulfport contribuiu com mais de US $ 2 milhões para iniciativas locais, incluindo programas de educação e preservação ambiental. A empresa participa ativamente de fóruns da comunidade para abordar as preocupações locais e promover práticas sustentáveis.
Além disso, os programas voluntários da Gulfport viram mais de 1.500 horas de funcionários dedicadas ao serviço comunitário, reforçando seu compromisso de ser um cidadão corporativo responsável.
| Valor central | Iniciativas -chave | 2024 Realizações |
|---|---|---|
| Integridade | Transparência financeira, programa de conformidade | Receitas totais: US $ 718,3 milhões |
| Segurança | Programas de treinamento de segurança, relatórios de incidentes | TRIR: 0,35, investimentos: US $ 5 milhões |
| Inovação | Tecnologias avançadas de perfuração, investimentos em P&D | Aumento da produção: 15%, P&D: US $ 10 milhões |
| Responsabilidade | Sistema de gerenciamento de desempenho, incentivos para funcionários | Lucro líquido: US $ 7,3 milhões, incentivos: US $ 3 milhões |
| Engajamento da comunidade | Contribuições locais, programas voluntários | Contribuições: US $ 2 milhões, Horário de Voluntários: 1.500 |
Gulfport Energy Corporation (GPOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gulfport Energy Corporation (GPOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gulfport Energy Corporation (GPOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gulfport Energy Corporation (GPOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.