NextDecade Corporation (NEXT) Bundle
Un Overview de NextDecade Corporation (Suivant)
Résumé général de NextDecade Corporation
NextDecade Corporation, une société de Delaware fondée en 2010, est une société d'énergie basée à Houston principalement engagée dans la construction et le développement d'installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de projets de capture et de stockage du carbone (CCS). La société construit l'installation de Rio Grande GNL à Brownsville, au Texas, qui a reçu l'approbation de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) et les autorisations du ministère de l'Énergie (DOE) pour la construction de cinq trains de liquéfaction avec une capacité totale de 27 millions de tonnes par an (MTPA). En 2024, la société développe activement la première phase de cette installation, qui comprend trois trains de liquéfaction.
L'accent principal de NextDecade est sur la capture des émissions d'exportation de GNL et des émissions de CO2. L'entreprise vise à servir les marchés nationaux et internationaux en fournissant des solutions d'énergie plus propres. En 2024, les ventes de NextDecade sont principalement dérivées de ses projets de GNL, bien que des chiffres de revenus spécifiques n'aient pas été divulgués dans les derniers rapports.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, NextDecade a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 127,4 millions de dollars, ou $ (0,49) par action ordinaire, par rapport à une perte nette de 53,5 millions de dollars, ou $ (0,31) par action ordinaire pour la part de part pour la part pour la part de part pour la part pour la part pour la part pour la part de part pour la part pour la part de part pour la part pour la part pour la part POUR POUR FOR La même période en 2023. Les revenus totaux de la société pour cette période ont été signalés à 0 $, reflétant les activités de construction et le développement en cours sans générer encore de flux de trésorerie opérationnels importants.
Le tableau suivant résume les principales mesures de performance financière:
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | $0 | $0 | $0 |
| Perte nette | (127,4) millions de dollars | (53,5 millions de dollars | (73,9) millions de dollars |
| Dépenses générales et administratives | 110,0 millions de dollars | 85,2 millions de dollars | 24,8 millions de dollars |
| Intérêts | 67,4 millions de dollars | 32,5 millions de dollars | 34,9 millions de dollars |
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | 38,2 millions de dollars | 294,5 millions de dollars | (256,3) millions de dollars |
L'augmentation de la perte nette a été principalement attribuée à des dépenses générales et administratives plus élevées et une augmentation des frais d'intérêt. Notamment, la société a connu des sorties de capitaux importantes liées à la construction en cours de l'installation du Rio Grande GNL, pour un montant de 1,88 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,01 milliard de dollars pour la même période en 2023.
Introduction à l'entreprise en tant que leader dans l'industrie
NextDecade Corporation est positionnée comme un acteur important dans l'industrie du GNL, en particulier avec ses installations de GNL de Rio Grande, qui est sur le point de devenir un atout crucial pour les exportations de GNL. La Société a établi des partenariats et garanti un financement pour ses projets, dont environ 6,2 milliards de dollars d'engagements en capital-capital et 11,6 milliards de dollars de facilités de crédit bancaire sans recours garantis. Cette stratégie de financement souligne l'engagement de NextDecade à élargir sa capacité opérationnelle et à répondre aux exigences d'énergie croissantes au niveau national et international.
En 2024, NextDecade poursuit activement des projets supplémentaires, notamment le développement de futurs trains de liquéfaction et des systèmes CCS, se positionnant comme un leader dans la transition vers des solutions d'énergie plus propres. Les initiatives stratégiques de la société et les efforts de construction en cours sont déterminants dans son objectif de devenir un grand fournisseur de GNL sur le marché mondial.
Énoncé de mission de NextDecade Corporation (Suivant)
Énoncé de mission de NextDecade Corporation (Suivant)
NextDecade Corporation (Suivant) s'engage à fournir des solutions innovantes dans le secteur de l'énergie, en particulier axée sur le gaz naturel liquéfié (GNL) et la capture et le stockage du carbone (CCS). L'énoncé de mission de l'entreprise souligne son dévouement aux pratiques énergétiques durables, à l'excellence opérationnelle et à la création de valeur à long terme pour les parties prenantes. Cette mission sert de cadre directrice pour l'organisation, influençant ses objectifs stratégiques et ses décisions opérationnelles.
Composant central 1: engagement envers l'énergie durable
L'énoncé de mission de NextDecade souligne un solide engagement envers la durabilité. L'entreprise vise à mener la transition vers un avenir en carbone inférieur en développant des technologies et des pratiques innovantes dans le GNL et le CCS. Dans le cadre de cet engagement, NextDecade construit l'installation de Rio Grande GNL à Brownsville, au Texas, qui a reçu l'approbation de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) pour cinq trains de liquéfaction, permettant des exportations de GNL totalisant 27 millions de tonnes par an (MTPA).
| Facilité | Emplacement | Capacité de liquéfaction (MTPA) | Statut |
|---|---|---|---|
| Installation de Rio Grande GNL | Brownsville, Texas | 27 | En cours de construction |
Composant central 2: Excellence opérationnelle
NextDecade s'efforce de l'excellence opérationnelle grâce à une exécution efficace du projet et à une gestion efficace des ressources. La stratégie opérationnelle de l'entreprise se reflète dans ses performances financières, ce qui comprend des investissements importants dans ses projets. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, NextDecade a déclaré avoir investi des sorties de trésorerie de 1,879 milliard de dollars, principalement motivées par des activités de construction approfondies dans l'installation de Rio Grande GNL.
En outre, la société a déclaré des pertes d'exploitation totales de 126,8 millions de dollars pour la même période, indiquant l'ampleur de l'investissement dans ses initiatives de croissance. Les frais généraux et administratifs sont également passés à 110 millions de dollars, reflétant les coûts associés à l'expansion des opérations et à l'embauche de professionnels qualifiés pour soutenir ses projets ambitieux.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Investir des sorties d'argent | 1 879 millions de dollars | 1 010 millions de dollars |
| Perte d'exploitation totale | 126,8 millions de dollars | 90,5 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 110 millions de dollars | 85,2 millions de dollars |
Composant central 3: création de valeur à long terme
L'énoncé de mission de NextDecade souligne l'importance de créer une valeur à long terme pour ses parties prenantes, y compris les investisseurs, les employés et les communautés dans lesquelles elle opère. Cette approche est évidente dans la structure du capital de l'entreprise et les activités de financement. Au 30 septembre 2024, NextDecade a déclaré une augmentation significative des entrées de trésorerie de financement à 1,938 milliard de dollars, tirées par les engagements de la dette et des actions, qui sont essentiels pour financer le développement continu de ses projets de GNL.
L'engagement de la société envers la création de valeur à long terme est en outre démontré par ses partenariats stratégiques, tels que les chefs d'accord non contraignants (HOA) avec ARAMCO pour un accord de vente et d'achat de GNL (SPA) de 20 ans, ce qui devrait améliorer la stabilité des revenus et la prévisibilité.
| Financement des mesures | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Financement des entrées de trésorerie | 1 938 millions de dollars | 1 446 millions de dollars |
| Remboursement de la dette | 1 282 millions de dollars | 0 million de dollars |
Énoncé de vision de NextDecade Corporation (Suivant)
Énoncé de vision Overview
La vision de NextDecade Corporation (Suivant) se concentre sur la devenir un acteur de premier plan dans l'industrie du gaz naturel liquéfié (GNL), avec un engagement envers la durabilité et l'innovation. Cette vision est soutenue par les initiatives stratégiques et les objectifs opérationnels de l'entreprise visant à transformer le paysage énergétique.
Engagement à la durabilité
NextDecade vise à mener la charge en fournissant des solutions d'énergie plus propres grâce à ses projets de GNL. La vision de la société incorpore un fort accent sur les initiatives de capture et de stockage du carbone (CCS) ainsi que ses opérations de GNL. L'installation de Rio Grande GNL devrait jouer un rôle central dans cette vision, avec des plans de mise en œuvre des technologies CCS pour réduire considérablement les émissions.
Innovation technologique
NextDecade envisage de tirer parti des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité de ses opérations de GNL. Cet engagement est illustré par le développement continu des processus et des infrastructures avancés de liquéfaction dans l'installation de Rio Grande GNL, qui est conçue pour exporter jusqu'à 27 millions de tonnes par an (MTPA) de GNL.
Partenariats stratégiques
La vision de l'entreprise comprend la promotion des partenariats stratégiques qui améliorent sa position de marché et ses capacités opérationnelles. En 2024, NextDecade a conclu un accord d'accord non contraignant (HOA) avec ARAMCO pour un accord de vente et d'achat de GNL de 20 ans, devrait livrer 1,2 MTPA de GNL.
Perspectives financières et investissements
Au 30 septembre 2024, NextDecade a déclaré un actif total d'environ 5,1 milliards de dollars et un passif total d'environ 4,1 milliards de dollars. La Société a obtenu des engagements de financement importants, dont 6,2 milliards de dollars en capital-actions pour l'installation du Rio Grande GNL. La stratégie financière est conçue pour soutenir les projets en cours et les extensions futures, y compris la construction prévue de trains de liquéfaction supplémentaires.
| Métriques financières | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Actif total | 5,1 milliards de dollars | 3,3 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 4,1 milliards de dollars | 2,6 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,045 milliard de dollars | 740 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 38,2 millions de dollars | 38,2 millions de dollars |
| Perte nette (actionnaires ordinaires) | $ (123,2 millions) | 107,6 millions de dollars |
Objectifs de leadership du marché
La vision de NextDecade est de s'établir en tant que leader du marché en élargissant son empreinte opérationnelle et en améliorant ses offres de services dans le secteur du GNL. La société se concentre sur la réalisation d'une décision d'investissement final positive (FID) pour Train 4 à l'installation de Rio Grande GNL, qui renforcera encore ses capacités de production.
Plans d'expansion futurs
L'entreprise prévoit activement de développer des trains de liquéfaction supplémentaires, la construction de Train 4 qui commence à commencer à la suite d'un FID réussi. Cette expansion fait partie d'une stratégie plus large pour répondre à la demande mondiale croissante de GNL, en particulier sur les marchés qui cherchent à passer à des sources d'énergie plus propres.
Valeurs fondamentales de NextDecade Corporation (Suivant)
Intégrité
L'intégrité est une valeur fondamentale chez NextDecade Corporation, garantissant que toutes les actions et décisions sont prises avec honnêteté et transparence. Cet engagement se reflète à travers diverses initiatives visant à favoriser une culture du comportement éthique.
Par exemple, en 2024, NextDecade a mis en œuvre un code de conduite complet qui décrit les normes et pratiques éthiques pour tous les employés. Cela comprend des séances de formation obligatoires qui couvrent des sujets tels que la conformité, la prise de décision éthique et la mauvaise conduite du rapport. En 2023, 100% des employés ont terminé la formation en éthique, soulignant le dévouement de l'entreprise à l'intégrité.
Sécurité
La sécurité est primordiale dans toutes les opérations de NextDecade Corporation. L'organisation a établi des protocoles de sécurité stricts pour assurer le bien-être des employés, des entrepreneurs et des communautés dans lesquelles elle opère.
En 2024, NextDecade a signalé zéro incident de perte de temps sur ses chantiers de construction, qui font partie du développement en cours de l'installation de Rio Grande GNL. Des audits et des exercices de sécurité sont effectués tous les trimestres et la société s'engage activement dans des programmes de sécurité communautaire, contribuant plus de 200 000 $ aux initiatives de sécurité locales en 2023.
Innovation
L'innovation stimule la croissance de NextDecade et l'avantage concurrentiel dans le secteur de l'énergie. La société investit considérablement dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la durabilité.
En 2024, NextDecade a alloué 50 millions de dollars aux initiatives de R&D, en se concentrant sur les technologies de liquéfaction de gaz avancées et les solutions de capture de carbone. Cet investissement fait partie de la stratégie plus large de l'entreprise visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'efficacité énergétique. Le pilote réussi d'une nouvelle technologie de capture de carbone au début de 2024 témoigne de son approche innovante.
Collaboration
La collaboration est essentielle pour le succès des projets de NextDecade. La société met l'accent sur le travail d'équipe et le partenariat à la fois en interne et en externe pour atteindre ses objectifs.
En 2024, NextDecade a formé des alliances stratégiques avec plusieurs acteurs clés de l'industrie, y compris un engagement en capital de capital de 6,2 milliards de dollars pour l'installation du Rio Grande GNL. Ces collaborations améliorent non seulement la viabilité du projet, mais favorisent également le partage des connaissances et les progrès technologiques dans l'industrie.
Gérance environnementale
L'intendance environnementale reflète l'engagement de NextDecade envers les pratiques durables et la réduction de son empreinte écologique. L'entreprise poursuit activement des initiatives qui s'alignent sur la durabilité environnementale.
En 2024, NextDecade s'est engagé à conserver plus de 4 000 acres de zone d'habitat des zones humides et de la faune dans le cadre de son développement de l'installation de GNL. En outre, la société vise ses opérations à réaliser des émissions nettes zéro d'ici 2035, soutenues par ses investissements dans les technologies de capture et de stockage du carbone et de la participation à divers projets de restauration environnementale.
| Valeur fondamentale | Exemple d'initiative | Impact / résultat |
|---|---|---|
| Intégrité | Code de conduite et formation en éthique | 100% de la conformité des employés en 2023 |
| Sécurité | Zéro incidents de temps perdu | Culture de sécurité améliorée et engagement communautaire |
| Innovation | Investissement de R&D de 50 millions de dollars | Pilote réussi de la nouvelle technologie de capture de carbone |
| Collaboration | 6,2 milliards de dollars Engagement en capital-actions | Renforcement de la viabilité du projet et des partenariats technologiques |
| Gérance environnementale | Conservation de 4 000 acres d'habitat | Engagement envers les émissions nettes-zéro d'ici 2035 |
NextDecade Corporation (NEXT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NextDecade Corporation (NEXT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NextDecade Corporation (NEXT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NextDecade Corporation (NEXT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.