NextDecade Corporation (NEXT) Bundle
ان Overview من شركة NextDecade (NEXT)
ملخص عام لشركة NextDecade
شركة NextDecade، وهي شركة تابعة لولاية ديلاوير تأسست في عام 2010، هي شركة طاقة مقرها في هيوستن تعمل في المقام الأول في بناء وتطوير مرافق الغاز الطبيعي المسال (LNG) ومشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS). وتقوم الشركة ببناء مرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال في براونزفيل، تكساس، والذي حصل على موافقة اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC) وتراخيص وزارة الطاقة (DOE) لبناء خمسة قطارات تسييل بسعة إجمالية تبلغ 27 مليون طن سنويًا. (MTPA). اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بنشاط على تطوير المرحلة الأولى من هذه المنشأة، والتي تتضمن ثلاثة قطارات تسييل.
ينصب التركيز الأساسي لـ NextDecade على تصدير الغاز الطبيعي المسال واحتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتهدف الشركة إلى خدمة الأسواق المحلية والدولية من خلال توفير حلول الطاقة النظيفة. اعتبارًا من عام 2024، تستمد مبيعات NextDecade بشكل أساسي من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من عدم الكشف عن أرقام الإيرادات المحددة في أحدث التقارير.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NextDecade عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 127.4 مليون دولار أمريكي، أو (0.49 دولار أمريكي) للسهم العادي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 53.5 مليون دولار أمريكي، أو (0.31 دولار أمريكي) للسهم العادي الواحد نفس الفترة من عام 2023. تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات الشركة لهذه الفترة بمبلغ 0 دولار، مما يعكس أنشطة البناء والتطوير المستمرة دون توليد تدفق نقدي تشغيلي كبير حتى الآن.
يلخص الجدول التالي مقاييس الأداء المالي الرئيسية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $0 | $0 | $0 |
| صافي الخسارة | (127.4) مليون دولار | (53.5) مليون دولار | (73.9) مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 110.0 مليون دولار | 85.2 مليون دولار | 24.8 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 67.4 مليون دولار | 32.5 مليون دولار | 34.9 مليون دولار |
| إجمالي النقد والنقد المعادل | 38.2 مليون دولار | 294.5 مليون دولار | (256.3) مليون دولار |
ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وزيادة مصاريف الفوائد. والجدير بالذكر أن الشركة شهدت تدفقات رأسمالية كبيرة إلى الخارج تتعلق بالبناء المستمر لمرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال، بقيمة 1.88 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.01 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
وتتمتع شركة NextDecade بدور مهم في صناعة الغاز الطبيعي المسال، لا سيما من خلال مرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال، الذي من المتوقع أن يصبح أحد الأصول المهمة لصادرات الغاز الطبيعي المسال. أقامت الشركة شراكات وحصلت على تمويل لمشاريعها، بما في ذلك ما يقرب من 6.2 مليار دولار أمريكي في التزامات رأس المال و11.6 مليار دولار أمريكي في تسهيلات ائتمانية مصرفية مضمونة بدون حق الرجوع. تؤكد استراتيجية التمويل هذه التزام NextDecade بتوسيع قدرتها التشغيلية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة على المستويين المحلي والدولي.
اعتبارًا من عام 2024، تتابع NextDecade بنشاط مشاريع إضافية، بما في ذلك تطوير قطارات التسييل المستقبلية وأنظمة احتجاز وتخزين الكربون، مما يضع نفسها كشركة رائدة في الانتقال إلى حلول الطاقة النظيفة. تلعب المبادرات الإستراتيجية للشركة وجهود البناء المستمرة دورًا أساسيًا في تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية.
بيان مهمة شركة NextDecade (NEXT)
بيان مهمة شركة NextDecade (NEXT)
تلتزم شركة NextDecade (NEXT) بتقديم حلول مبتكرة في قطاع الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الغاز الطبيعي المسال (LNG) واحتجاز الكربون وتخزينه (CCS). يؤكد بيان مهمة الشركة على تفانيها في ممارسات الطاقة المستدامة، والتميز التشغيلي، وخلق القيمة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة. تعمل هذه المهمة كإطار توجيهي للمنظمة، مما يؤثر على أهدافها الإستراتيجية وقراراتها التشغيلية.
المكون الأساسي 1: الالتزام بالطاقة المستدامة
يؤكد بيان مهمة NextDecade على الالتزام القوي بالاستدامة. وتهدف الشركة إلى قيادة عملية الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون من خلال تطوير تقنيات وممارسات مبتكرة في مجال الغاز الطبيعي المسال واحتجاز وتخزين الكربون. وكجزء من هذا الالتزام، تقوم NextDecade ببناء مرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال في براونزفيل، تكساس، والذي حصل على موافقة اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC) لإنشاء خمسة قطارات تسييل، مما يسمح بتصدير الغاز الطبيعي المسال بإجمالي 27 مليون طن سنويًا (MTPA).
| منشأة | موقع | قدرة التسييل (MTPA) | حالة |
|---|---|---|---|
| منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال | براونزفيل، تكساس | 27 | تحت الإنشاء |
المكون الأساسي 2: التميز التشغيلي
تسعى NextDecade جاهدة لتحقيق التميز التشغيلي من خلال التنفيذ الفعال للمشروع والإدارة الفعالة للموارد. وتنعكس الاستراتيجية التشغيلية للشركة في أدائها المالي الذي يتضمن استثمارات كبيرة في مشاريعها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NextDecade عن تدفقات نقدية استثمارية خارجة بقيمة 1.879 مليار دولار أمريكي، مدفوعة في المقام الأول بأنشطة البناء واسعة النطاق في مرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال.
علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن إجمالي خسائر تشغيلية بلغت 126.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة، مما يشير إلى حجم الاستثمار في مبادرات النمو الخاصة بها. كما ارتفعت النفقات العامة والإدارية إلى 110 ملايين دولار، مما يعكس التكاليف المرتبطة بتوسيع العمليات وتوظيف المهنيين المهرة لدعم مشاريعها الطموحة.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| استثمار التدفقات النقدية الخارجة | 1,879 مليون دولار | 1,010 مليون دولار |
| إجمالي خسارة التشغيل | 126.8 مليون دولار | 90.5 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 110 مليون دولار | 85.2 مليون دولار |
المكون الأساسي 3: خلق القيمة على المدى الطويل
يؤكد بيان مهمة NextDecade على أهمية خلق قيمة طويلة المدى لأصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها. ويتجلى هذا النهج في هيكل رأس مال الشركة وأنشطتها التمويلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NextDecade عن زيادة كبيرة في التدفقات النقدية التمويلية إلى 1.938 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بالتزامات الديون والأسهم، والتي تعتبر ضرورية لتمويل التطوير المستمر لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها.
ويتجلى التزام الشركة بخلق القيمة على المدى الطويل بشكل أكبر من خلال شراكاتها الإستراتيجية، مثل الاتفاقيات غير الملزمة مع أرامكو لاتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا، والتي من المتوقع أن تعزز استقرار الإيرادات. والقدرة على التنبؤ.
| مقاييس التمويل | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| تمويل التدفقات النقدية | 1,938 مليون دولار | 1,446 مليون دولار |
| سداد الديون | 1,282 مليون دولار | 0 مليون دولار |
بيان رؤية شركة NextDecade (NEXT)
بيان الرؤية Overview
تركز رؤية NextDecade Corporation (NEXT) على أن تصبح لاعبًا رائدًا في صناعة الغاز الطبيعي المسال، مع الالتزام بالاستدامة والابتكار. وترتكز هذه الرؤية على المبادرات الإستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة التي تهدف إلى تحويل مشهد الطاقة.
الالتزام بالاستدامة
تهدف NextDecade إلى الريادة في توفير حلول الطاقة النظيفة من خلال مشاريع الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها. تتضمن رؤية الشركة تركيزًا قويًا على مبادرات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) إلى جانب عمليات الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن يلعب مرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال دورًا محوريًا في هذه الرؤية، مع خطط لتطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون لتقليل الانبعاثات بشكل كبير.
الابتكار التكنولوجي
وتتوخى شركة NextDecade الاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة عمليات الغاز الطبيعي المسال. ويتجلى هذا الالتزام في التطوير المستمر لعمليات التسييل المتقدمة والبنية التحتية في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال، والتي تم تصميمها لتصدير ما يصل إلى 27 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال.
الشراكات الاستراتيجية
وتشمل رؤية الشركة تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تعزز مكانتها في السوق وقدراتها التشغيلية. في عام 2024، أبرمت NextDecade اتفاقية مبدئية غير ملزمة مع أرامكو لاتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا، ومن المتوقع أن تنتج 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال.
التوقعات المالية والاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NextDecade عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 5.1 مليار دولار أمريكي وإجمالي الالتزامات حوالي 4.1 مليار دولار أمريكي. حصلت الشركة على التزامات تمويلية كبيرة، بما في ذلك 6.2 مليار دولار أمريكي من رأس المال لمرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال. تم تصميم الإستراتيجية المالية لدعم المشاريع الجارية والتوسعات المستقبلية، بما في ذلك البناء المتوقع لقطارات التسييل الإضافية.
| المقاييس المالية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 5.1 مليار دولار | 3.3 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 4.1 مليار دولار | 2.6 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.045 مليار دولار | 740 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 38.2 مليون دولار | 38.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة (المساهمين العاديين) | (123.2 مليون دولار) | 107.6 مليون دولار |
أهداف قيادة السوق
تتمثل رؤية NextDecade في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق من خلال توسيع بصمتها التشغيلية وتعزيز عروض خدماتها في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وتركز الشركة على التوصل إلى قرار استثمار نهائي إيجابي (FID) للقطار 4 في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي سيعزز قدراتها الإنتاجية.
خطط التوسع المستقبلية
وتخطط الشركة بنشاط لتطوير قطارات تسييل إضافية، ومن المقرر أن يبدأ بناء القطار 4 بعد نجاح عملية التسييل. ويعد هذا التوسع جزءًا من استراتيجية أوسع لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، خاصة في الأسواق التي تسعى إلى التحول إلى مصادر طاقة أنظف.
القيم الأساسية لشركة NextDecade (NEXT)
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية في شركة NextDecade، حيث تضمن اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات بأمانة وشفافية. وينعكس هذا الالتزام من خلال المبادرات المختلفة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي.
على سبيل المثال، في عام 2024، نفذت NextDecade مدونة قواعد سلوك شاملة تحدد المعايير والممارسات الأخلاقية لجميع الموظفين. يتضمن ذلك جلسات تدريبية إلزامية تغطي موضوعات مثل الامتثال واتخاذ القرارات الأخلاقية والإبلاغ عن سوء السلوك. وفي عام 2023، أكمل 100% من الموظفين التدريب الأخلاقي، مما يؤكد التزام الشركة بالنزاهة.
أمان
تعتبر السلامة أمرًا بالغ الأهمية في جميع العمليات في شركة NextDecade. وضعت المنظمة بروتوكولات سلامة صارمة لضمان رفاهية الموظفين والمقاولين والمجتمعات التي تعمل فيها.
في عام 2024، أبلغت NextDecade عن عدم وقوع أي حوادث مضيعة للوقت عبر مواقع البناء التابعة لها، والتي تعد جزءًا من التطوير المستمر لمرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال. يتم إجراء عمليات تدقيق وتدريبات السلامة بشكل ربع سنوي، وتشارك الشركة بنشاط في برامج سلامة المجتمع، وتساهم بأكثر من 200000 دولار في مبادرات السلامة المحلية في عام 2023.
ابتكار
يقود الابتكار نمو NextDecade وقدرته التنافسية في قطاع الطاقة. وتستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة.
في عام 2024، خصصت NextDecade مبلغ 50 مليون دولار لمبادرات البحث والتطوير، مع التركيز على تقنيات تسييل الغاز المتقدمة وحلول احتجاز الكربون. ويعد هذا الاستثمار جزءًا من الإستراتيجية الأوسع للشركة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. ويعد المشروع التجريبي الناجح لتكنولوجيا احتجاز الكربون الجديدة في أوائل عام 2024 بمثابة شهادة على نهجها المبتكر.
تعاون
التعاون ضروري لنجاح مشاريع NextDecade. تؤكد الشركة على العمل الجماعي والشراكة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافها.
وفي عام 2024، شكلت NextDecade تحالفات استراتيجية مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، بما في ذلك التزام برأس مال بقيمة 6.2 مليار دولار لمرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال. لا تعمل عمليات التعاون هذه على تعزيز جدوى المشروع فحسب، بل تعزز أيضًا تبادل المعرفة والتقدم التكنولوجي عبر الصناعة.
الإشراف البيئي
تعكس الإدارة البيئية التزام NextDecade بالممارسات المستدامة والحد من بصمتها البيئية. وتتابع الشركة بنشاط المبادرات التي تتماشى مع الاستدامة البيئية.
في عام 2024، التزمت NextDecade بالحفاظ على أكثر من 4000 فدان من الأراضي الرطبة وموائل الحياة البرية كجزء من تطوير مرافق الغاز الطبيعي المسال. علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى أن تصل عملياتها إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2035، مدعومة باستثماراتها في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه والمشاركة في مشاريع استعادة البيئة المختلفة.
| القيمة الأساسية | مبادرة المثال | التأثير/النتيجة |
|---|---|---|
| نزاهة | التدريب على قواعد السلوك والأخلاق | امتثال الموظفين بنسبة 100% في عام 2023 |
| أمان | صفر حوادث مضيعة للوقت | تعزيز ثقافة السلامة والمشاركة المجتمعية |
| ابتكار | استثمار بقيمة 50 مليون دولار في البحث والتطوير | تجربة ناجحة لتكنولوجيا احتجاز الكربون الجديدة |
| تعاون | 6.2 مليار دولار التزام برأس المال | تعزيز جدوى المشروع والشراكات التكنولوجية |
| الإشراف البيئي | الحفاظ على 4000 فدان من الموائل | الالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2035 |
NextDecade Corporation (NEXT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NextDecade Corporation (NEXT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NextDecade Corporation (NEXT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NextDecade Corporation (NEXT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.