Forge Global Holdings, Inc. (FRGE): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Dans le paysage en évolution rapide des investissements privés sur le marché, Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Se démarque avec son modèle commercial innovant conçu pour faciliter les transactions transparentes et fournir des informations précieuses. Ce billet de blog plonge dans le Toile de modèle commercial de Forge, mettant en évidence ses composants clés tels que les partenariats, les propositions de valeur et les sources de revenus. Découvrez comment Forge est de remodeler l'accès aux investissements du marché privé et d'améliorer l'expérience utilisateur grâce à ses initiatives stratégiques.

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaborations avec des courtiers tiers

Forge Global Holdings collabore avec divers courtiers tiers pour faciliter les transactions sur sa plate-forme. Ces partenariats améliorent la liquidité et élargissent la portée du marché. Les revenus du marché pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 8,7 millions de dollars, reflétant une baisse de 25% par rapport au trimestre précédent, attribué à une baisse du volume transactionnel.

Partenariats avec des sociétés de capital-investissement

Les partenariats avec les sociétés de capital-investissement sont cruciaux pour Forge Global car ils permettent d'accéder à un éventail plus large d'entreprises privées qui cherchent à lever des capitaux. Au 30 septembre 2024, les comptes de garde totaux sont passés à 2 281 976, ce qui a montré une croissance de 3%. Les revenus de Forge par rapport aux frais d'administration de garde s'élevaient à 10,5 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, une légère baisse par rapport à 10,6 millions de dollars au trimestre précédent.

Relations avec des investisseurs accrédités

Forge Global entretient des relations solides avec des investisseurs accrédités, qui sont essentiels pour ses opérations de marché privés. La société a déclaré une perte nette de 18,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, avec des pertes principalement tirées par les dépenses opérationnelles et la baisse des volumes de transaction. La société a également déclaré une augmentation significative des revenus du marché d'une année à l'autre, passant de 17,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2023 à 28,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2024.

Alliances avec des institutions financières

Les alliances stratégiques avec les institutions financières aident à forger Global à améliorer ses offres de services et à fournir de meilleurs produits financiers à ses clients. Au 30 septembre 2024, Forge avait des équivalents en espèces et en espèces pour un montant de 114,5 millions de dollars. Le déficit accumulé de la société s'élevait à 331,3 millions de dollars, ce qui indique la nécessité de partenariats continus pour soutenir les opérations et la croissance.

Type de partenariat	Détails	Impact financier
Courtiers tiers	Facilite les transactions et améliore la liquidité	8,7 millions de dollars de revenus de marché pour le troisième trimestre 2024
Sociétés de capital-investissement	Accès aux entreprises privées pour la levée de capitaux	Les comptes de garde sont passés à 2 281 976
Investisseurs accrédités	Clé pour les opérations du marché privé	Les revenus du marché sont passés de 17,6 millions de dollars (T1 2023) à 28,9 millions de dollars (TC 2024)
Institutions financières	Améliore les offres de services	Equivalents en espèces et en espèces de 114,5 millions de dollars au 30 septembre 2024

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Faciliter les transactions d'actions privées

Forge Global Holdings, Inc. exploite un marché pour les transactions d'actions privées, qui est essentielle pour la liquidité sur les marchés privés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de marché de 8,7 millions de dollars, soit une baisse de 25% par rapport au trimestre précédent, entraîné par une baisse de 21% du volume des transactions. Le taux de prise net a été enregistré à 2,6% pour cette période.

Fournir des services de garde pour les actifs

Forge propose des services d'administration de garde, gérant les actifs sous la garde d'un montant de 16,6 milliards de dollars au 30 septembre 2024. La société a déclaré des frais d'administration de garde d'environ 10,5 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, ce qui représente une légère baisse de 1% par rapport au trimestre précédent pour le trimestre précédent .

Métrique	Q3 2024	Q2 2024	Q3 2023
Actifs sous garde	16,6 milliards de dollars	16,6 milliards de dollars	15,1 milliards de dollars
Comptes de garde totaux	2,281,976	2,211,108	2,023,756
Frais d'administration de la garde	10,5 millions de dollars	10,6 millions de dollars	11,3 millions de dollars

Offrir des solutions de données pour l'analyse du marché

Forge Global fournit des solutions de données qui facilitent l'analyse du marché pour ses clients, permettant une prise de décision éclairée concernant les investissements en capital-investissement. La société a élargi ses capacités d'analyse des données, avec un chiffre d'affaires total, moins de dépenses basées sur les transactions, augmentant de 20% en glissement annuel à 60,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Amélioration des capacités de plate-forme pour l'expérience utilisateur

L'investissement dans la technologie et les améliorations de la plate-forme est une activité clé pour Forge. La société a dépensé environ 3,2 millions de dollars pour la technologie et les communications au troisième trimestre 2024. Cet investissement vise à améliorer l'expérience utilisateur et à accroître l'efficacité des transactions. La société a également enregistré des dépenses d'exploitation de 40,0 millions de dollars pour le troisième trimestre, mettant l'accent sur l'efficacité opérationnelle et le progrès technologique.

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modèle commercial: Ressources clés

Plateforme de trading propriétaire (marchés de forge)

La plateforme Forge Markets sert de centre central pour négocier des titres privés. La plate-forme permet des transactions efficaces et un accès à un large éventail d'opportunités d'investissement. Depuis le 30 septembre 2024, les revenus du marché générés par cette plate-forme se sont équipés de 8,713 millions de dollars pour le trimestre et 28,912 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant une croissance annuelle de 64%.

Infrastructure de service de garde (Forge Trust Co.)

Forge Trust Co. fournit une infrastructure de service de garde robuste, essentielle pour la gestion des actifs en toute sécurité. Ce segment a généré des frais d'administration de garde de 10,503 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, légèrement en baisse de 11,280 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, 31,828 millions de dollars.

Capacités d'analyse des données (données forge)

Les données de forge améliorent la prise de décision grâce à des capacités avancées d'analyse des données. Cette ressource facilite les informations sur le marché et l'analyse des transactions, contribuant à l'efficacité globale de la plate-forme de trading. La société tire parti de ces données pour améliorer l'expérience des utilisateurs et l'efficacité opérationnelle, bien que des contributions spécifiques sur les revenus des données FORGE ne soient pas divulguées séparément.

Travail qualifié en finance et technologie

Forge Global emploie une main-d'œuvre qualifiée qui combine une expertise en finance et en technologie. Au 30 septembre 2024, les dépenses totales de rémunération et de prestations 28,750 millions de dollars Pour le trimestre, reflétant l'investissement dans le capital humain nécessaire pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché privé des valeurs mobilières.

Ressource clé	Description	Impact financier
Plateforme de trading propriétaire (marchés de forge)	Centre central pour négocier des titres privés	Revenus sur le marché: 8,713 millions de dollars (troisième trimestre 2024)
Infrastructure de service de garde (Forge Trust Co.)	Gestion sécurisée des actifs	Frais de garde: 10,503 millions de dollars (troisième trimestre 2024)
Capacités d'analyse des données (données forge)	Facilite les informations du marché et l'analyse des transactions	Pas explicitement divulgué
Main-d'œuvre qualifiée	Expertise en finance et technologie	Rémunération et avantages sociaux: 28,750 millions de dollars (troisième trimestre 2024)

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Accès aux investissements du marché privé

Forge Global Holdings, Inc. donne accès aux investissements du marché privés via sa plate-forme de marché. La société a déclaré des revenus de marché de 8 713 000 $ pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, montrant une augmentation de 7 283 000 $ pour la même période en 2023. Cela reflète un intérêt croissant pour les marchés de capital-investissement, permettant aux investisseurs de participer à des opportunités d'investissement auparavant inaccessibles.

Cust à vue d'attention sécurisée et efficace

La société propose des services d'administration de garde qui sont cruciaux pour la gestion sécurisée des actifs. Au 30 septembre 2024, Forge avait un total de 2 281 976 comptes de garde, soit une augmentation de 3% par rapport au trimestre précédent. Les frais d'administration de la garde s'élevaient à 10 503 000 $ pour le troisième trimestre de 2024, légèrement en baisse de 11 280 000 $ au même trimestre de l'année précédente. Ces services garantissent la conformité et la sécurité des actifs des investisseurs, améliorant la confiance dans la plate-forme.

Informations et données complètes du marché

Forge Global fournit des informations complètes sur le marché et l'analyse des données, qui sont essentielles pour les investisseurs qui naviguent dans le paysage complexe du marché privé. Les revenus du marché de l'entreprise, moins de dépenses basés sur les transactions, ont atteint 8 640 000 $ au troisième trimestre 2024, indiquant un engagement robuste avec ses outils et services analytiques. La société tire parti de l'analyse des données pour fournir des informations qui aident les clients à prendre des décisions d'investissement éclairées.

Solutions commerciales rationalisées pour les investisseurs

Forge propose des solutions de trading rationalisées conçues pour simplifier le processus d'investissement. Au troisième trimestre de 2024, le volume de négociation total traité était de 338 075 000 $, reflétant une baisse de 21% par rapport au trimestre précédent. Cependant, la société a déclaré une augmentation significative du nombre de transactions exécutées, totalisant 680 pour le troisième trimestre 2024, contre 831 au deuxième trimestre 2024. Le taux net de prise pour les transactions a été enregistré à 2,6%, contre 2,7% au cours du trimestre précédent. Ces mesures indiquent l'efficacité des solutions commerciales de Forge pour faciliter efficacement les transactions des investisseurs.

Mesures clés	Q3 2024	Q3 2023	Changement
Revenus sur le marché	$8,713,000	$7,283,000	+19.6%
Comptes de garde	2,281,976	N / A	N / A
Frais d'administration de la garde	$10,503,000	$11,280,000	-6.9%
Volume de trading total	$338,075,000	N / A	N / A
Total Trades	680	N / A	N / A
Tarif net	2.6%	N / A	-3.7%

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modèle d'entreprise: relations clients

Support client personnalisé pour les utilisateurs

Forge Global Holdings, Inc. souligne support client personnalisé, ce qui est essentiel pour retenir les clients dans le secteur des technologies financières concurrentielles. L'entreprise utilise une équipe d'assistance dédiée qui aide les clients à intégrer, à dépanner et à la gestion des comptes. Au 30 septembre 2024, Forge a déclaré avoir un total de 2 281 976 comptes de garde, reflétant une approche centrée sur le client de la gestion des comptes.

Mises à jour régulières et améliorations de produits

Forge s'engage à l'amélioration et à l'innovation continues. La société publie régulièrement des mises à jour de sa plate-forme, améliorant l'expérience utilisateur et les fonctionnalités de sécurité. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux de Forge ont augmenté de 20% en glissement annuel, tirés en partie par des améliorations des offres de produits qui ont attiré plus d'utilisateurs. Les revenus du marché ont spécifiquement connu une augmentation significative de 64%, indiquant une réponse positive à ces améliorations.

Ressources éducatives pour la navigation sur le marché

Pour responsabiliser ses clients, Forge fournit une gamme de ressources éducatives Conçu pour faciliter la navigation sur le marché. Ces ressources incluent des webinaires, des tutoriels et des rapports d'analyse de marché. La société a déclaré une augmentation de l'engagement des utilisateurs, avec une augmentation notable présente chez les webinaires éducatifs, ce qui a contribué à l'amélioration des taux de rétention des clients. Les dépôts de trésorerie moyens gérés par les services de garde de Forge ont légèrement baissé, ce qui indique un besoin d'une sensibilisation éducative accrue pour garantir que les utilisateurs prennent des décisions éclairées.

Établir des partenariats à long terme avec les clients

Forge se concentre sur l'établissement Partenariats à long terme avec ses clients, visant une croissance durable. La société opère comme un seul segment à déclarer, ce qui permet la communication rationalisée et le développement de partenariats. Au 30 septembre 2024, le déficit accumulé de Forge était de 331,3 millions de dollars, ce qui souligne l'importance de nourrir les relations avec les clients pour stimuler la rentabilité future.

Mesures clés	30 septembre 2024	30 septembre 2023	Changement (%)
Comptes de garde totaux	2,281,976	2,212,000	3%
Revenus sur le marché	$28,912,000	$17,638,000	64%
Revenus totaux	$60,740,000	$50,762,000	20%
Dépôts de trésorerie moyens	Décliné légèrement	Écurie	N / A
Déficit accumulé	$(331,328,000)	$(280,638,000)	N / A

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes via la plate-forme Forge

Forge Global Holdings génère des revenus grâce à sa plate-forme propriétaire, qui facilite le commerce de titres privés des sociétés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de marché de 8 713 000 $, soit une baisse de 25% par rapport au trimestre précédent. Les comptes de garde totaux gérés par Forge ont atteint 2 281 976, reflétant une augmentation de 3% par rapport au trimestre précédent. Cette croissance des comptes est cruciale pour maintenir leur modèle de vente directe, qui dépend fortement du volume et de l'activité dans ces comptes.

Campagnes de marketing numérique

Forge utilise des stratégies de marketing numérique pour attirer de nouveaux utilisateurs et conserver les clients existants. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a dépensé environ 1 015 000 $ pour la publicité et le développement du marché. L'efficacité de ces campagnes se reflète dans la croissance des revenus du marché, qui a vu une augmentation de 64% d'une année à l'autre, tirée par une augmentation significative du volume des échanges. Cet investissement dans le marketing numérique est essentiel pour conduire le trafic vers leur plate-forme et améliorer la visibilité de la marque sur un marché concurrentiel.

Partenariats stratégiques avec les courtiers

Forge a établi des partenariats stratégiques avec diverses sociétés de courtage pour améliorer ses offres de services. Ces partenariats permettent à Forge d'accéder à une clientèle plus large et de faciliter les transactions plus lisses. Par exemple, la société a indiqué que ses revenus de marché avaient augmenté de 11 274 000 $, ou 64%, par rapport à la même période l'année dernière, indiquant l'impact positif de ces partenariats sur les ventes globales. De plus, au 30 septembre 2024, Forge avait un taux de prise net de 2,6%, ce qui est influencé par le volume de transactions facilité par ces partenariats de courtier.

Réseautage à travers des événements de l'industrie

Le réseautage lors des événements de l'industrie joue un rôle essentiel dans la stratégie commerciale de Forge. La société participe activement à des conférences de fintech et d'investissement pour se connecter avec des clients et des partenaires potentiels. Ces événements offrent à forge des opportunités de présenter sa plate-forme et de recueillir des informations sur les tendances du marché, ce qui peut éclairer le développement futur de produits. Bien que des mesures financières spécifiques liées aux activités de réseautage ne soient pas divulguées, l'augmentation globale des revenus totaux de 50 762 000 $ à 60 740 000 $ d'une année sur l'autre suggère que ces efforts de réseautage contribuent positivement à la trajectoire de croissance de Forge.

Canal	Contribution des revenus (T1 2024)	Croissance d'une année à l'autre	Mesures clés
Ventes directes	$8,713,000	-25%	Comptes de garde totaux: 2 281 976
Marketing numérique	$1,015,000	64%	Revenus sur le marché: 28 912 000 $
Partenariats stratégiques	$11,274,000	64%	Taux de prise net: 2,6%
Événements de réseautage	Non divulgué	Non divulgué	Revenu total: 60 740 000 $

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs accrédités individuels

Forge Global Holdings, Inc. dessert les investisseurs accrédités individuels en donnant accès à des investissements sur le marché privé. Au 30 septembre 2024, il y avait environ 2 281 976 comptes de garde, qui reflètent l'intérêt croissant des investisseurs individuels dans les opportunités de capital-investissement. Les revenus du marché de ces transactions ont atteint 28,9 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 64% d'une année sur l'autre.

Investisseurs institutionnels et gestionnaires d'actifs

Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs représentent un segment de clientèle important pour Forge Global. La société s'adresse à ces clients en offrant des solutions de liquidité et un accès direct aux actions de l'entreprise privée. Au 30 septembre 2024, les actifs sous garde ont totalisé 16,6 milliards de dollars, indiquant une participation substantielle des acteurs institutionnels. Les revenus du marché de Forge ont montré une augmentation cohérente, qui peut être attribuée au volume croissant de métiers exécutés pour des clients institutionnels, le volume total des échanges atteignant 1,03 milliard de dollars.

Sociétés de capital-investissement

Les sociétés de capital-investissement sont des clients cruciaux pour Forge Global, en utilisant la plate-forme pour gérer et exécuter les transactions de marché secondaire. La société s'est positionnée comme un acteur clé pour faciliter la liquidité pour les investissements en capital-investissement. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Forge a déclaré des revenus de marché de 28,9 millions de dollars, en grande partie par des transactions impliquant des actions en capital-investissement. Le taux net de prise pour les transactions impliquant le capital-investissement était d'environ 2,8% sur la même période.

Les entreprises à la recherche de solutions de liquidité

Les entreprises à la recherche de solutions de liquidité sont un segment important pour Forge Global. L'entreprise fournit un marché aux entreprises pour vendre des actions, facilitant les sorties pour les premiers investisseurs et les employés. Au 30 septembre, 2024, Forge a facilité les transactions qui ont contribué à une augmentation de 20% du total des revenus d'une année à l'autre, totalisant 60,7 millions de dollars pour les neuf mois. L'entreprise a également signalé un total de 2 281 976 comptes de garde, reflétant une augmentation de 3% par rapport au trimestre précédent, indiquant une demande soutenue de solutions de liquidité.

Segment de clientèle	Mesures clés	Impact financier
Investisseurs accrédités individuels	2 281 976 comptes de garde	28,9 millions de dollars en revenus de marché (9m 2024)
Investisseurs institutionnels et gestionnaires d'actifs	16,6 milliards de dollars d'actifs sous garde	Volume de 1,03 milliard de dollars de transactions totales
Sociétés de capital-investissement	Revenus sur le marché de 28,9 millions de dollars	Taux de prise net de 2,8%
Les entreprises à la recherche de solutions de liquidité	2 281 976 comptes de garde	60,7 millions de dollars au total des revenus (9m 2024)

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses d'exploitation liées à la maintenance de la plate-forme

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Forge Global Holdings a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 123,946 millions de dollars, ce qui comprenait les coûts associés à la maintenance et à la technologie des plateformes.

Compensation pour les employés et les avantages sociaux

La rémunération totale et les dépenses des avantages sociaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 28,750 millions de dollars, ce qui reflète une légère baisse par rapport aux 28,784 millions de dollars du trimestre précédent. La ventilation est la suivante:

Catégorie	Montant (par milliers)
Salaire	$16,176
Compensation incitative et autres bonus	$3,279
Compensation basée sur les actions	$7,622
Avantages et autres	$1,673
Compensation totale et avantages sociaux	$28,750

En glissement annuel, la rémunération totale et la dépense des avantages sociaux ont augmenté de 11%, principalement en raison des augmentations de salaire et des coûts de dépression plus élevés.

Dépenses de marketing et de publicité

Les dépenses de marketing et de publicité pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 1,015 million de dollars, soit une augmentation de 0,910 million de dollars au trimestre précédent. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces dépenses ont totalisé 3,348 millions de dollars, ce qui démontré une augmentation de 36% par rapport à la même période l'année précédente.

Coûts basés sur les transactions associés aux transactions

Les dépenses basées sur les transactions pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient (73 000), ce qui reflète une baisse significative de (256 000 $) au trimestre précédent. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des dépenses basées sur les transactions s'élevait à (358 000).

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus sur le marché des transactions

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Forge Global Holdings généré $8,713 mille en revenus de marché, par rapport à $7,283 mille pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du marché ont totalisé $28,912 mille, marquant une augmentation significative de $17,638 mille l'année précédente, représentant une croissance de 64% d'une année à l'autre.

Période	Revenus sur le marché (par milliers)
Q3 2024	$8,713
Q3 2023	$7,283
9m 2024	$28,912
9m 2023	$17,638

Frais d'administration de la garde des comptes

Les frais d'administration de la garde pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient $10,503 mille, légèrement en bas de $11,280 mille au même trimestre de 2023. Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, ces frais ont totalisé $31,828 mille, par rapport à $33,124 mille pour la même période en 2023, reflétant une diminution de 4%.

Période	Frais d'administration des déformations (en milliers)
Q3 2024	$10,503
Q3 2023	$11,280
9m 2024	$31,828
9m 2023	$33,124

Frais d'abonnement pour les solutions de données

Les frais d'abonnement de Forge Global sont intégrés dans ses revenus de marché. Ils sont dérivés des solutions de données offertes sur sa plate-forme, contribuant de manière significative aux revenus globaux. Les chiffres spécifiques des frais d'abonnement autonomes ne sont pas divulgués, mais ils se reflètent dans les revenus du marché rapportés ci-dessus.

Frais supplémentaires des services de gestion des actifs

Les frais supplémentaires liés aux services de gestion des actifs sont inclus dans les frais d'administration de la garde. Ces frais englobent les frais de maintenance, de transaction et d'administration en espèces. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux sous gestion ont contribué à ces frais supplémentaires sont reflétés dans les revenus globaux de l'administration de la garde.

Métrique	Valeur
Revenus totaux (T1 2024)	$19,216
Revenus totaux (T1 2023)	$18,563
Revenus totaux (9m 2024)	$60,740
Revenus totaux (9m 2023)	$50,762

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.