Forge Global Holdings, Inc. (FRGE): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Bundle
No cenário em rápida evolução dos investimentos de mercado privado, Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) destaca -se com seu modelo de negócios inovador, projetado para facilitar transações perfeitas e fornecer informações valiosas. Esta postagem do blog investiga o Modelo de negócios Canvas da Forge, destacando seus principais componentes, como parcerias, proposições de valor e fluxos de receita. Descubra como a Forge está reformulando o acesso a investimentos no mercado privado e aprimorando a experiência do usuário por meio de suas iniciativas estratégicas.
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com corretores de terceiros
A Forge Global Holdings colabora com vários corretores de terceiros para facilitar as transações em sua plataforma. Essas parcerias aumentam a liquidez e ampliam o alcance do mercado. As receitas do Marketplace no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 8,7 milhões, refletindo uma queda de 25% em comparação com o trimestre anterior, atribuído a uma diminuição no volume transacional.
Parcerias com empresas de private equity
As parcerias com empresas de private equity são cruciais para a Forge Global, pois permitem o acesso a uma variedade mais ampla de empresas privadas que desejam aumentar o capital. Em 30 de setembro de 2024, as contas totais de custódia aumentaram para 2.281.976, mostrando um crescimento de 3%. A receita da Forge das taxas de administração de custódia totalizou US $ 10,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma ligeira queda de US $ 10,6 milhões no trimestre anterior.
Relacionamentos com investidores credenciados
A Forge Global mantém fortes relacionamentos com investidores credenciados, que são vitais para suas operações de mercado privado. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 18,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, com perdas impulsionadas principalmente por despesas operacionais e volumes de transações mais baixas. A empresa também registrou um aumento significativo na receita do mercado ano a ano, subindo de US $ 17,6 milhões no terceiro trimestre de 2023 para US $ 28,9 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Alianças com instituições financeiras
As alianças estratégicas com instituições financeiras ajudam a forjar a Global a aprimorar suas ofertas de serviços e fornecer melhores produtos financeiros a seus clientes. Em 30 de setembro de 2024, a Forge tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 114,5 milhões. O déficit acumulado da empresa foi de US $ 331,3 milhões, indicando a necessidade de parcerias contínuas para sustentar operações e crescimento.
| Tipo de parceria | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Corretores de terceiros | Facilita transações e aumenta a liquidez | US $ 8,7 milhões em receitas de mercado para o terceiro trimestre de 2024 |
| Empresas de private equity | Acesso a empresas privadas para criação de capital | As contas de custódia aumentaram para 2.281.976 |
| Investidores credenciados | Chave para operações de mercado privado | A receita do Marketplace aumentou de US $ 17,6 milhões (Q3 2023) para US $ 28,9M (Q3 2024) |
| Instituições financeiras | Aprimora as ofertas de serviço | Caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 114,5 milhões em 30 de setembro de 2024 |
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Facilitar transações de ações particulares
A Forge Global Holdings, Inc. opera um mercado para transações de ações particulares, o que é fundamental para a liquidez nos mercados privados. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de US $ 8,7 milhões, uma queda de 25% em relação ao trimestre anterior, impulsionada por uma queda de 21% no volume de transações. A taxa de tomada líquida foi registrada em 2,6% para esse período.
Fornecer serviços de custódia para ativos
A Forge oferece serviços de administração de custódia, gerenciando ativos sob custódia no valor de US $ 16,6 bilhões em 30 de setembro de 2024. A empresa registrou taxas de administração de custódia de aproximadamente US $ 10,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, o que representa um ligeiro declínio de 1% do trimestre anterior .
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativos sob custódia | US $ 16,6 bilhões | US $ 16,6 bilhões | US $ 15,1 bilhões |
| Contas totais de custódia | 2,281,976 | 2,211,108 | 2,023,756 |
| Taxas de administração de custódia | US $ 10,5 milhões | US $ 10,6 milhões | US $ 11,3 milhões |
Oferecendo soluções de dados para análise de mercado
A Forge Global fornece soluções de dados que facilitam a análise de mercado para seus clientes, permitindo a tomada de decisão informada sobre investimentos em private equity. A Companhia expandiu seus recursos de análise de dados, com receitas totais, menos despesas baseadas em transações, aumentando 20% ano a ano para US $ 60,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Aprimorando os recursos da plataforma para a experiência do usuário
O investimento em tecnologia e aprimoramentos de plataforma é uma atividade essencial para a Forge. A empresa gastou aproximadamente US $ 3,2 milhões em tecnologia e comunicação no terceiro trimestre de 2024. Esse investimento visa melhorar a experiência do usuário e aumentar a eficiência da transação. A empresa também registrou despesas operacionais de US $ 40,0 milhões no terceiro trimestre, destacando seu foco na eficiência operacional e no avanço tecnológico.
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Plataforma de negociação proprietária (Forge Markets)
A plataforma da Forge Markets serve como um centro central para negociar valores mobiliários privados. A plataforma permite transações eficientes e acesso a uma ampla variedade de oportunidades de investimento. Em 30 de setembro de 2024, as receitas do mercado geradas através desta plataforma equivaliam a US $ 8,713 milhões para o trimestre e US $ 28,912 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um crescimento ano a ano de 64%.
Infraestrutura de serviço de custódia (Forge Trust Co.)
A Forge Trust Co. fornece uma infraestrutura robusta de serviço de custódia, essencial para o gerenciamento de ativos com segurança. Este segmento gerou taxas de administração de custódia de US $ 10,503 milhões para o terceiro trimestre de 2024, ligeiramente abaixo de US $ 11,280 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de administração total de custódia foram US $ 31,828 milhões.
Recursos de análise de dados (dados forja)
Os dados do Forge aprimoram a tomada de decisões por meio de recursos avançados de análise de dados. Esse recurso facilita as idéias do mercado e a análise de transações, contribuindo para a eficiência geral da plataforma de negociação. A Companhia aproveita esses dados para melhorar a experiência do usuário e a eficiência operacional, embora contribuições específicas da receita dos dados da Forge não sejam divulgadas separadamente.
Força de trabalho qualificada em finanças e tecnologia
A Forge Global emprega uma força de trabalho qualificada que combina experiência em finanças e tecnologia. Em 30 de setembro de 2024, a despesa total de compensação e benefícios foi US $ 28,750 milhões Para o trimestre, refletindo o investimento em capital humano necessário para manter vantagem competitiva no mercado de valores mobiliários privados.
| Recurso -chave | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Plataforma de negociação proprietária (Forge Markets) | Hub central para negociar valores mobiliários privados | Receitas do Marketplace: US $ 8,713 milhões (terceiro trimestre de 2024) |
| Infraestrutura de serviço de custódia (Forge Trust Co.) | Gerenciamento seguro de ativos | Taxas de custódia: US $ 10,503 milhões (terceiro trimestre de 2024) |
| Recursos de análise de dados (dados forja) | Facilita as idéias de mercado e a análise de transações | Não divulgou explicitamente |
| Força de trabalho qualificada | Experiência em finanças e tecnologia | Compensação e benefícios: US $ 28,750 milhões (terceiro trimestre de 2024) |
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modelo de negócios: proposições de valor
Acesso a investimentos de mercado privado
A Forge Global Holdings, Inc. fornece acesso a investimentos de mercado privado por meio de sua plataforma de mercado. A empresa relatou receitas de US $ 8.713.000 no mercado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, mostrando um aumento de US $ 7.283.000 no mesmo período em 2023. Isso reflete um interesse crescente nos mercados de private equity, permitindo que os investidores participassem de oportunidades de investimento anteriormente inacessíveis.
Custódia de ativos segura e eficiente
A empresa oferece serviços de administração de custódia que são cruciais para o gerenciamento seguro de ativos. Em 30 de setembro de 2024, a Forge tinha um total de 2.281.976 contas de custódia, um aumento de 3% em relação ao trimestre anterior. As taxas de administração de custódia totalizaram US $ 10.503.000 no terceiro trimestre de 2024, um pouco abaixo de US $ 11.280.000 no mesmo trimestre do ano anterior. Esses serviços garantem a conformidade e a segurança dos ativos dos investidores, aprimorando a confiança na plataforma.
Insights e dados abrangentes do mercado
A Forge Global fornece informações abrangentes do mercado e análise de dados, essenciais para os investidores que navegam no complexo cenário do mercado privado. As receitas de mercado da empresa, menos despesas baseadas em transações, atingiram US $ 8.640.000 no terceiro trimestre de 2024, indicando um envolvimento robusto com suas ferramentas e serviços analíticos. A empresa aproveita a análise de dados para fornecer informações que ajudam os clientes a tomar decisões de investimento informadas.
Soluções de negociação simplificadas para investidores
A Forge oferece soluções de negociação simplificadas projetadas para simplificar o processo de investimento. No terceiro trimestre de 2024, o volume total de negociação processado foi de US $ 338.075.000, refletindo uma queda de 21% em relação ao trimestre anterior. No entanto, a Companhia relatou um aumento significativo no número de negociações executadas, totalizando 680 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 831 no segundo trimestre de 2024. A taxa de tomada líquida para transações foi registrada em 2,6%, abaixo de 2,7% no trimestre anterior. Essas métricas indicam a eficácia das soluções comerciais da Forge para facilitar as transações de investidores com eficiência.
| Métricas -chave | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do mercado | $8,713,000 | $7,283,000 | +19.6% |
| Contas de custódia | 2,281,976 | N / D | N / D |
| Taxas de administração de custódia | $10,503,000 | $11,280,000 | -6.9% |
| Volume total de negociação | $338,075,000 | N / D | N / D |
| Total de operações | 680 | N / D | N / D |
| Taxa de tomada líquida | 2.6% | N / D | -3.7% |
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente
Suporte personalizado ao cliente para usuários
Forge Global Holdings, Inc. enfatiza Suporte personalizado ao cliente, o que é fundamental para reter clientes no setor de tecnologia financeira competitiva. A empresa emprega uma equipe de suporte dedicada que auxilia os clientes na integração, solução de problemas e gerenciamento de contas. Em 30 de setembro de 2024, a Forge relatou ter um total de 2.281.976 contas de custódia, refletindo uma abordagem centrada no cliente para o gerenciamento de contas.
Atualizações regulares e aprimoramentos de produtos
A Forge está comprometida com a melhoria e a inovação contínuas. A empresa libera regularmente atualizações em sua plataforma, aprimorando a experiência do usuário e os recursos de segurança. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais da Forge aumentaram 20% ano a ano, impulsionadas em parte por melhorias nas ofertas de produtos que atraíram mais usuários. A receita do mercado obteve especificamente um aumento significativo de 64%, indicando uma resposta positiva a esses aprimoramentos.
Recursos educacionais para navegação no mercado
Para capacitar seus clientes, a Forge fornece uma variedade de Recursos educacionais Projetado para facilitar a navegação no mercado. Esses recursos incluem webinars, tutoriais e relatórios de análise de mercado. A empresa relatou um aumento no envolvimento do usuário, com um aumento notável de participação nos webinars educacionais, o que contribuiu para melhores taxas de retenção de clientes. Os depósitos médios em dinheiro gerenciados pelos serviços de custódia da Forge caíram ligeiramente, indicando a necessidade de um alcance educacional aprimorado para garantir que os usuários tomem decisões informadas.
Construindo parcerias de longo prazo com clientes
Forge se concentra em estabelecer Parcerias de longo prazo com seus clientes, buscando crescimento sustentável. A empresa opera como um único segmento relatável, que permite comunicação simplificada e desenvolvimento de parcerias. Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado da Forge era de US $ 331,3 milhões, destacando a importância de nutrir os relacionamentos com os clientes para gerar lucratividade futura.
| Métricas -chave | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Contas totais de custódia | 2,281,976 | 2,212,000 | 3% |
| Receita do mercado | $28,912,000 | $17,638,000 | 64% |
| Receita total | $60,740,000 | $50,762,000 | 20% |
| Depósitos médios em dinheiro | Recusou um pouco | Estável | N / D |
| Déficit acumulado | $(331,328,000) | $(280,638,000) | N / D |
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modelo de negócios: Canais
Vendas diretas através da plataforma Forge
A Forge Global Holdings gera receita por meio de sua plataforma proprietária, que facilita a negociação de valores mobiliários da empresa privada. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas de US $ 8.713.000 no Marketplace, uma queda de 25% em relação ao trimestre anterior. As contas totais de custódia gerenciadas pela Forge atingiram 2.281.976, refletindo um aumento de 3% em comparação com o trimestre anterior. Esse crescimento nas contas é crucial para sustentar seu modelo de vendas diretas, que depende fortemente do volume e atividade nessas contas.
Campanhas de marketing digital
A Forge emprega estratégias de marketing digital para atrair novos usuários e reter clientes existentes. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa gastou aproximadamente US $ 1.015.000 em publicidade e desenvolvimento de mercado. A eficácia dessas campanhas se reflete no crescimento das receitas do mercado, que obteve um aumento de 64% no ano anterior, impulsionado por um aumento significativo no volume de negociação. Esse investimento em marketing digital é essencial para impulsionar o tráfego para sua plataforma e aumentar a visibilidade da marca em um mercado competitivo.
Parcerias estratégicas com corretores
A Forge estabeleceu parcerias estratégicas com várias corretoras para aprimorar suas ofertas de serviços. Essas parcerias permitem que a Forge acesse uma base de clientes mais ampla e facilite transações mais suaves. Por exemplo, a empresa informou que suas receitas no Marketplace aumentaram em US $ 11.274.000, ou 64%, em comparação com o mesmo período do ano passado, indicando o impacto positivo dessas parcerias nas vendas gerais. Além disso, em 30 de setembro de 2024, a Forge tinha uma taxa líquida de 2,6%, o que é influenciado pelo volume de transações facilitado por essas parcerias de corretor.
Rede através de eventos do setor
A rede em eventos do setor desempenha um papel vital na estratégia de negócios da Forge. A empresa participa ativamente de conferências de fintech e investimento para se conectar com clientes e parceiros em potencial. Esses eventos oferecem à Forge oportunidades para mostrar sua plataforma e reunir informações sobre as tendências do mercado, o que pode informar o desenvolvimento futuro do produto. Embora métricas financeiras específicas relacionadas às atividades de rede não sejam divulgadas, o aumento geral da receita total de US $ 50.762.000 para US $ 60.740.000 ano a ano sugere que esses esforços de rede estão contribuindo positivamente para a trajetória de crescimento da Forge.
| Canal | Contribuição da receita (terceiro trimestre 2024) | Crescimento ano a ano | Métricas -chave |
|---|---|---|---|
| Vendas diretas | $8,713,000 | -25% | Contas de custódia total: 2.281.976 |
| Marketing digital | $1,015,000 | 64% | Receita do mercado: US $ 28.912.000 |
| Parcerias estratégicas | $11,274,000 | 64% | Taxa de tomada líquida: 2,6% |
| Eventos de rede | Não divulgado | Não divulgado | Receita total: US $ 60.740.000 |
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores credenciados individuais
A Forge Global Holdings, Inc. atende aos investidores credenciados individuais, fornecendo acesso a investimentos no mercado privado. Em 30 de setembro de 2024, havia aproximadamente 2.281.976 contas de custódia, que refletem o crescente interesse de investidores individuais em oportunidades de private equity. As receitas do Marketplace para essas transações atingiram US $ 28,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 64% em relação ao ano anterior.
Investidores institucionais e gerentes de ativos
Investidores institucionais e gerentes de ativos representam um segmento de clientes significativo para a Forge Global. A empresa atende a esses clientes, oferecendo soluções de liquidez e acesso direto a ações da empresa privada. Em 30 de setembro de 2024, os ativos sob custódia totalizaram US $ 16,6 bilhões, indicando uma participação substancial de atores institucionais. A receita do mercado da Forge mostrou um aumento consistente, o que pode ser atribuído ao crescente volume de negociações executadas para clientes institucionais, com o volume total de negócios atingindo US $ 1,03 bilhão.
Empresas de private equity
As empresas de private equity são clientes cruciais da Forge Global, utilizando a plataforma para gerenciar e executar transações secundárias de mercado. A empresa se posicionou como um participante importante na facilitação da liquidez para investimentos em private equity. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Forge relatou receitas no mercado de US $ 28,9 milhões, impulsionadas principalmente por transações envolvendo ações de private equity. A taxa de tomada líquida para transações envolvendo o patrimônio líquido foi de aproximadamente 2,8% no mesmo período.
Empresas que buscam soluções de liquidez
As empresas que procuram soluções de liquidez são um segmento importante para a Forge Global. A empresa fornece um mercado para as empresas venderem ações, facilitando saídas para investidores e funcionários iniciais. Em 30 de setembro de 2024, a Forge facilitou as transações que contribuíram para um aumento de 20% na receita total ano a ano, totalizando US $ 60,7 milhões nos nove meses. A empresa também registrou um total de 2.281.976 contas de custódia, refletindo um aumento de 3% em relação ao trimestre anterior, indicando demanda sustentada por soluções de liquidez.
| Segmento de clientes | Métricas -chave | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Investidores credenciados individuais | 2.281.976 Contas de custódia | US $ 28,9 milhões em receitas de mercado (9m 2024) |
| Investidores institucionais e gerentes de ativos | US $ 16,6 bilhões em ativos sob custódia | Volume de US $ 1,03 bilhão em operações totais |
| Empresas de private equity | Receitas de mercado de US $ 28,9 milhões | Taxa líquida de 2,8% |
| Empresas que buscam soluções de liquidez | 2.281.976 Contas de custódia | Receitas totais de US $ 60,7 milhões (9m 2024) |
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas operacionais relacionadas à manutenção da plataforma
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Forge Global Holdings registrou despesas operacionais totais de US $ 123,946 milhões, que incluíram custos associados à manutenção e tecnologia da plataforma.
Compensação para funcionários e benefícios
A despesa total de compensação e benefícios para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 28,750 milhões, o que reflete uma ligeira queda em relação aos US $ 28.784 milhões do trimestre anterior. O colapso é o seguinte:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Salário | $16,176 |
| Compensação de incentivo e outros bônus | $3,279 |
| Compensação baseada em ações | $7,622 |
| Benefícios e outros | $1,673 |
| Compensação total e benefícios | $28,750 |
Ano a ano, as despesas totais de compensação e benefícios aumentaram 11%, principalmente devido a aumentos salariais e custos de indenização mais altos.
Despesas de marketing e publicidade
As despesas de marketing e publicidade nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 1,015 milhão, um aumento de US $ 0,910 milhões no trimestre anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas totalizaram US $ 3,348 milhões, demonstrando um aumento de 36% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Custos baseados em transações associados a negociações
As despesas baseadas em transações nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ (73.000), o que reflete uma queda significativa de US $ (256.000) no trimestre anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais baseadas em transações totalizaram US $ (358.000).
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receitas de mercado de transações
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Forge Global Holdings gerada $8,713 mil em receitas de mercado, em comparação com $7,283 Mil no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do mercado totalizou $28,912 mil, marcando um aumento significativo de $17,638 mil no ano anterior, representando um crescimento de 64% ano a ano.
| Período | Receitas de Marketplace (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $8,713 |
| Q3 2023 | $7,283 |
| 9m 2024 | $28,912 |
| 9m 2023 | $17,638 |
Taxas de administração de custódia de contas
Taxas de administração de custódia para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $10,503 mil, um pouco abaixo de $11,280 Mil no mesmo trimestre de 2023. Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, essas taxas totalizaram $31,828 mil, comparado a $33,124 mil para o mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 4%.
| Período | Taxas de administração de custódia (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $10,503 |
| Q3 2023 | $11,280 |
| 9m 2024 | $31,828 |
| 9m 2023 | $33,124 |
Taxas de assinatura para soluções de dados
As taxas de assinatura da Forge Global são integradas às suas receitas de mercado. Eles são derivados das soluções de dados oferecidas em sua plataforma, contribuindo significativamente para a receita geral. Os números específicos das taxas de assinatura independentes não são divulgados, mas são refletidos nas receitas do mercado relatadas acima.
Taxas adicionais de serviços de gerenciamento de ativos
Taxas adicionais relacionadas aos serviços de gerenciamento de ativos estão incluídas nas taxas de administração de custódia. Essas taxas abrangem taxas de administração de manutenção, transação e caixa. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos sob administração contribuiu para essas taxas adicionais é refletido na receita geral da administração de custódia.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receitas totais (terceiro trimestre 2024) | $19,216 |
| Receitas totais (terceiro trimestre 2023) | $18,563 |
| Receitas totais (9m 2024) | $60,740 |
| Receitas totais (9m 2023) | $50,762 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.