International Seaways, Inc. (INSW): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]
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International Seaways, Inc. (INSW) Bundle
Dans le monde dynamique de l'expédition maritime, International Seaways, Inc. (INSW) Se démarque avec un modèle commercial robuste qui navigue efficacement dans les complexités des marchés du pétrole brut et du transport de produits. En tirant parti des partenariats clés, une flotte moderne et des relations avec les clients stratégiques, l'INSW fournit des services fiables tout en maintenant une situation financière solide. Plongez plus profondément dans les composants des INSW Toile de modèle commercial Pour comprendre comment ils créent de la valeur et maintiennent un avantage concurrentiel dans l'industrie.
International Seaways, Inc. (INSW) - Modèle commercial: partenariats clés
Collaborations avec des pools commerciaux pour les opérations des navires
International Seaways, Inc. opère principalement sur le marché au comptant, avec approximativement 84% du total des revenus de TCE (équivalent à l'heure) dérivés de ce segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. La société collabore avec les principaux pools commerciaux, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et la portée du marché. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la piscine représentaient approximativement 603,97 millions de dollars, par rapport à 701,63 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une diminution de 14% d'une année à l'autre.
| Période | Revenus en piscine (millions de dollars) | Revenus totaux de TCE (millions de dollars) | Pourcentage de TCE des piscines |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 170.01 | 225.19 | 75.5% |
| Q3 2023 | 194.47 | 241.71 | 80.6% |
| 9m 2024 | 603.97 | 757.00 | 79.7% |
| 9m 2023 | 701.63 | 821.04 | 85.5% |
Relations avec les chantiers navals pour la construction de nouveaux navires
International Seaways entretient des relations stratégiques avec des chantiers navals pour la construction de nouveaux navires. Au 30 septembre 2024, la société s'est contractée pour construire six transporteurs de produits LNG LNG LNG à un coût total d'environ 359 millions de dollars. Ces navires devraient être livrés entre la seconde moitié de 2025 et le troisième trimestre de 2026. Le financement de ces nouveaux constructeurs se fera grâce à une combinaison de financement à long terme et de liquidités disponibles, ce qui souligne l'engagement de l'entreprise envers la modernisation et la durabilité de la flotte.
| Nouveaux navires | Taper | Coût (million de dollars) | Période de livraison |
|---|---|---|---|
| 6 | Transporteurs de produits LNG LNG à double carburant | 359 | H2 2025 - Q3 2026 |
Partenariats avec les institutions financières pour le financement et la location
Les partenariats financiers jouent un rôle essentiel dans les opérations internationales des voies maritimes. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une liquidité totale de 693,8 millions de dollars, qui comprend 153,3 millions de dollars en espèces et 540,5 millions de dollars de la capacité de revolver non réractée. La dette totale de la société en circulation était 650,5 millions de dollars, avec une dette nette à un ratio de capital de 21%, indiquant une situation financière stable pour répondre à ses besoins d'expansion et de fonctionnement.
| Métriques financières | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Liquidité totale | 693.8 |
| Espèces | 153.3 |
| Capacité de revolver non réractée | 540.5 |
| Dette totale en circulation | 650.5 |
| Ratio de dette nette | 21% |
International Seaways, Inc. (INSW) - Modèle commercial: activités clés
Exploitation d'une flotte de pétroliers bruts et de produits
Au 30 septembre 2024, International Seaways, Inc. exploite une flotte diversifiée qui comprend 21 navires détenus et 9 navires à charte. Le taux d'équivalent quotidien moyen en temps charte (TCE) pour les pétroliers bruts était de 36 587 $ pour le troisième trimestre de 2024, une baisse de 41 470 $ au cours de la même période de 2023.
La société a annoncé des revenus de 98,8 millions de dollars pour les pétroliers bruts au cours du troisième trimestre de 2024, contre 110,8 millions de dollars l'année précédente. Le nombre moyen de navires appartenant est resté stable à 21,0, tandis que le nombre de jours de revenus pour ces navires était de 2 701 au troisième trimestre de 2024.
Gestion des contrats de charte et logistique de voyage
International Seaways primarily derives its revenues from the spot market, with approximately 84% of TCE revenues from spot market voyages in the third quarter of 2024. The company has future minimum contracted revenues of $344.8 million from non-cancelable time charters, with $36.5 million expected en 2024.
La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 757 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la charte de voyage en provenance de services de clairsements contribuant à 44,6 millions de dollars. De plus, les dépenses moyennes de location de charte ont été déclarées à 4,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024.
Effectuer l'entretien et la conformité réglementaire pour les navires
La maintenance et la conformité réglementaire sont essentielles pour l'intégrité opérationnelle de la flotte. Pour les neuf premiers mois de 2024, les dépenses totales des navires sont passées à 107,9 millions de dollars, contre 105,4 millions de dollars en 2023, reflétant des coûts de cale sèche plus élevées. Les frais d'amortissement et d'amortissement ont également atteint 109,9 millions de dollars pour la même période.
Au 30 septembre, 2024, les Seattades internationales avaient une liquidité totale de 693,8 millions de dollars, dont 153,3 millions de dollars en espèces et 540,5 millions de dollars en capacité de revolver non accélérée, permettant à l'entreprise de financer les activités de maintenance et de conformité.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taux de TCE quotidien moyen (pétroliers bruts) | $36,587 | $41,470 |
| Revenus TCE (pétroliers bruts) | 98,8 millions de dollars | 110,8 millions de dollars |
| Revenus d'expédition totaux (9m 2024) | 757 millions de dollars | 821 millions de dollars |
| Dépenses totales des navires (9m 2024) | 107,9 millions de dollars | 105,4 millions de dollars |
| Dépréciation & Amortissement (9m 2024) | 109,9 millions de dollars | 95,4 millions de dollars |
En résumé, International Seaways, Inc. gère efficacement ses opérations de flotte, ses contrats de charte et son entretien pour maintenir un avantage concurrentiel dans l'industrie du transport maritime.
International Seaways, Inc. (INSW) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Flotte de pétroliers modernes, y compris VLCCS et Suezmaxes
Au 30 septembre 2024, International Seaways, Inc. exploite une flotte composée de 21 navires possédés et 9 navires à charte. La flotte comprend:
- 3 très grands porteurs bruts (VLCC)
- 2 pétroliers Suezmax
- 1 pétrolier Aframax
- 1 transporteur de produits LR2
- 8 transporteurs de produits à moyenne portée (MR)
Les tarifs équivalents du temps quotidien moyen (TCE) pour la flotte au troisième trimestre de 2024 étaient:
| Type de navire | Taux de TCE quotidien moyen (2024) |
|---|---|
| Vlcc | $40,111 |
| Suezmax | $42,564 |
| Aframax | $25,119 |
| LR2 | $39,498 |
| M | $29,006 |
Le total des revenus d'expédition pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'élevait à 757 millions de dollars.
Travaillerie qualifiée pour la gestion technique et opérationnelle
International Seaways utilise une main-d'œuvre qualifiée dédiée à la gestion opérationnelle de ses navires. L'entreprise se concentre sur le recrutement et la conservation du personnel hautement qualifié, garantissant l'adhésion à la sécurité et aux normes réglementaires. Les programmes de formation des employés sont en place pour maintenir l'efficacité opérationnelle et les protocoles de sécurité à travers la flotte.
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des frais généraux et administratifs de 37,5 millions de dollars, reflétant les coûts associés au maintien d'une main-d'œuvre qualifiée et d'une gestion opérationnelle.
Solide situation financière avec accès aux facilités de crédit
Au 30 septembre 2024, les Seattades internationales avaient une liquidité totale de 693,8 millions de dollars, ce qui comprend:
- Equivalents en espèces et en espèces: 153,3 millions de dollars
- Capacité de revolver non réractée: 540,5 millions de dollars
La dette totale de la société en circulation était de 650,5 millions de dollars, avec une dette nette / un ratio de capital de 21%. En 2024, la société a déclaré et versé des dividendes totalisant 225,4 millions de dollars, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires tout en maintenant la stabilité financière.
Les revenus minimaux futurs des chartes à temps non conférentiels au 30 septembre 2024 devraient être d'environ 344,8 millions de dollars.
International Seaways, Inc. (INSW) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Services d'expédition fiables sur les marchés du pétrole brut et des produits
International Seaways, Inc. (INSW) fournit des services d'expédition fiables principalement axés sur les marchés du pétrole brut et des produits. La société a généré des revenus d'expédition de 225,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 241,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette diminution reflète la volatilité de l'industrie du transport maritime, influencé par les prix et la demande du pétrole fluctuant. INSW exploite une flotte qui comprend de très grands transporteurs bruts (VLCC), Suezmaxes, Aframaxes, LR2 et des pétroliers à portée moyenne (MR), ce qui lui permet de répondre à divers besoins du marché.
Taux équivalents de la charte de temps compétitif (TCE)
Le taux quotidien moyen du TCE de l'INSW pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 36 587 $, contre 41 470 $ en 2023. Malgré cette baisse, la société reste compétitive dans sa stratégie de tarification. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du TCE pour le segment des pétroliers bruts se sont élevés à 343,6 millions de dollars, marquant une baisse de 12% par rapport à 389,0 millions de dollars l'année précédente. La société attribue ces modifications à des taux mixtes quotidiens moyens inférieurs à sa flotte, tout en conservant une forte performance opérationnelle en mettant l'accent sur l'optimisation de l'utilisation de la flotte.
| Métrique | 2024 (3 mois) | 2023 (3 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Taux TCE quotidien moyen | $36,587 | $41,470 | -9.1% |
| Revenus totaux du TCE (pétroliers bruts) | $98,821,000 | $110,766,000 | -10.7% |
| Revenus d'expédition totaux | $225,190,000 | $241,708,000 | -6.8% |
Engagement envers la sécurité et les normes environnementales
International Seaways s'engage à respecter des normes strictes de sécurité et d'environnement. Les opérations de la société sont guidées par le Règlement sur l’Organisation maritime internationale (OMI), garantissant le respect des protocoles de sécurité les plus élevés. L'INSW a démontré un engagement envers la durabilité en investissant dans des technologies qui réduisent les émissions, notamment la construction de navires prêts à double carburant. Au 30 septembre 2024, la dette totale de l'INSW en circulation était de 650,5 millions de dollars, avec une dette nette / un ratio de capital de 21%. Cette prudence financière permet à l'entreprise d'allouer des ressources aux initiatives de sécurité et environnementales sans compromettre ses capacités opérationnelles.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dette totale en circulation | 650,5 millions de dollars |
| Ratio de dette nette | 21% |
| Investissement dans les nouvelles technologies | Partie des dépenses de 216,6 millions de dollars pour les navires et les biens en 2024 |
International Seaways, Inc. (INSW) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Contrats à long terme avec les grandes sociétés pétrolières
Au 30 septembre 2024, International Seaways a obtenu les revenus contractuels minimums futurs des chartes de temps non conférentiels à environ 344,8 millions de dollars. Cela comprend les revenus prévus de 36,5 millions de dollars pour 2024, 114,2 millions de dollars pour 2025, 79,6 millions de dollars pour 2026, 39,4 millions de dollars pour 2027, 34,0 millions de dollars pour 2028, et 41,0 millions de dollars par la suite.
Service client et assistance réactif
International Seaways met l'accent sur le service client réactif, qui se reflète dans leurs mesures opérationnelles. La société a déclaré un revenu ajusté total des opérations de navires 101,9 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, par rapport à 126,7 millions de dollars Pour le même trimestre en 2023. La capacité de l'entreprise à maintenir des niveaux de service élevés malgré les fluctuations des revenus démontrent son engagement envers le support client.
Communication régulière concernant l'état des navires et la logistique
International Seaways a mis en œuvre des systèmes de communication régulière avec les clients concernant le statut de navires et la logistique. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus d'expédition de 757,0 millions de dollars pour la fin de neuf mois, reflétant une diminution de 821,0 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Ce flux d'informations cohérent est essentiel pour maintenir les relations avec les clients et assurer la transparence.
| Année | Revenus contractuels minimum (millions de dollars) |
|---|---|
| 2024 | 36.5 |
| 2025 | 114.2 |
| 2026 | 79.6 |
| 2027 | 39.4 |
| 2028 | 34.0 |
| Par la suite | 41.0 |
| Total | 344.8 |
International Seaways, Inc. (INSW) - Modèle d'entreprise: canaux
Ventes directes par le biais de contrats de charte
International Seaways, Inc. génère principalement des revenus grâce à des ventes directes via des contrats de charte. Au 30 septembre 2024, 84% Parmi les revenus totaux de la Charte de la société (TCE), les revenus de l'entreprise ont été dérivés du marché au comptant, reflétant sa stratégie de mise à profit des piscines commerciales de pointe. Les revenus totaux du TCE pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés à 219,7 millions de dollars, avec une partie importante attribuée aux contrats de charte.
Les revenus minimums contractuels futurs des chartes de temps non conférentiels, au 30 septembre 2024, sont projetés comme suit:
| Année | Revenus minimum (en millions) |
|---|---|
| 2024 | $36.5 |
| 2025 | $114.2 |
| 2026 | $79.6 |
| 2027 | $39.4 |
| 2028 | $34.0 |
| Par la suite | $41.0 |
| Revenus minimum futurs totaux | $344.8 |
Plateformes en ligne pour les demandes de services et les réservations
International Seaways utilise des plateformes en ligne pour faciliter les demandes de services et les réservations. Cette approche numérique améliore l'engagement client et rationalise le processus de réservation. Les initiatives numériques de l'entreprise comprennent le développement d'une plate-forme Web optimisée qui prend en charge les demandes de demandes en temps réel, permettant aux clients d'accéder efficacement à la disponibilité des navires et aux options de charte. L'intégration de la technologie dans les opérations a contribué à un modèle de service plus réactif, répondant aux besoins dynamiques de leurs clients dans l'industrie du transport maritime.
Événements de réseautage de l'industrie pour l'établissement de relations
La participation aux événements de réseautage de l'industrie joue un rôle crucial dans le modèle commercial international des voies maritimes. Ces événements facilitent l'établissement de relations avec les clients et partenaires potentiels, améliorant la présence du marché de l'entreprise. En 2024, la société s'est activement engagée dans diverses conférences de navigation et salons commerciaux, qui contribuent à établir des liens qui conduisent à de nouvelles opportunités de charte. Le réseautage à ces événements s'est avéré bénéfique à la sécurisation contrats à long terme et les collaborations, cruciales pour maintenir un avantage concurrentiel dans le secteur de l'expédition pétrolière et gazière.
International Seaways, Inc. (INSW) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Les sociétés pétrolières et gazières nécessitant un transport en vrac
International Seaways, Inc. dessert principalement des sociétés pétrolières et gazières qui nécessitent le transport en vrac de pétrole brut et de produits raffinés. L'entreprise exploite une flotte qui comprend de très grands transporteurs bruts (VLCC), Suezmaxes, Aframaxes et des pétroliers à moyenne portée (MR). Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 757 millions de dollars, les pétroliers bruts contribuant de manière significative à ce chiffre.
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a estimé que la consommation mondiale de pétrole pour 2024 était d'environ 102,8 millions de barils par jour (b / j), reflétant une augmentation de 0,8% par rapport à 2023. Cette demande se traduit par un besoin croissant de solutions de transport efficaces, que l'INSW est positionné pour accomplir.
Les commerçants et les raffineurs ont besoin d'options d'expédition fiables
INSW s'adresse également aux commerçants et raffineurs qui ont besoin d'options d'expédition fiables pour leurs produits. Les revenus de la société du segment des transporteurs de produits ont été déclarés à 398,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant une baisse de 418,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Ce segment comprend les revenus de la charte de la charte et du voyage de temps, qui sont essentiels pour les commerçants et les raffineurs qui recherchent la flexibilité et la fiabilité de la logistique.
Le taux d'équivalent quotidien en temps quotidien moyen (TCE) pour les transporteurs de produits au troisième trimestre de 2024 était de 29 880 $, contre 30 645 $ l'année précédente, indiquant les fluctuations du marché que les commerçants doivent naviguer.
Pools commerciaux pour les opérations de navires partagés
International Seaways participe à des pools commerciaux qui permettent des opérations partagées des navires, qui sont essentiels pour optimiser l'utilisation de la flotte et réduire les coûts opérationnels. Au 30 septembre 2024, les revenus de pool représentaient 603,97 millions de dollars du total des revenus d'expédition, reflétant l'efficacité de ce modèle dans la maximisation de l'utilisation des actifs.
La participation de l'entreprise dans les pools permet d'atténuer les risques associés à la volatilité du marché et offre aux clients des tarifs d'expédition compétitifs. La société a déclaré un nombre moyen de navires possédés à 21,0 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, garantissant une capacité robuste pour répondre aux demandes des participants au pool.
| Segment de clientèle | Mesures clés | Impact financier (2024) |
|---|---|---|
| Compagnies pétrolières et gazières | Consommation de pétrole mondiale: 102,8 millions b / j | Revenus d'expédition totaux: 757 millions de dollars |
| Commerçants et raffineurs | Taux TCE moyen: 29 880 $ | Revenus des transporteurs de produits: 398,8 millions de dollars |
| Piscines commerciales | Revenus de piscine: 603,97 millions de dollars | Navires possédés: 21.0 |
International Seaways, Inc. (INSW) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Coûts d'exploitation liés à l'entretien et à l'équipage des navires
Les dépenses totales des navires pour International Seaways, Inc. (INSW) ont augmenté à 107,9 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 105,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation reflète des coûts de déviation de calibre sèche plus élevés et des dépenses opérationnelles associées à l'entretien de la flotte.
Dépenses de location de charte pour une capacité de navire supplémentaire
Les frais de location de charte pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 11,7 millions de dollars, par rapport à 9,2 millions de dollars Pour la même période en 2023, indiquant une augmentation tirée par la nécessité d'une capacité supplémentaire dans les affaires de briquet des pétroliers bruts.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de location de charte étaient 4,4 millions de dollars, une montée de 2,7 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.
Dépréciation et amortissement des actifs de la flotte
Les coûts d'amortissement et d'amortissement ont atteint 60,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, de 56,6 millions de dollars l'année précédente. Pour le troisième trimestre de 2024 seulement, ces coûts étaient 20,5 millions de dollars, à partir de 20,0 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.
| Catégorie de coûts | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | 9m 2024 (million de dollars) | 9m 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses des navires | 37.1 | 35.5 | 107.9 | 105.4 |
| Dépenses de location de charte | 4.4 | 2.7 | 11.7 | 9.2 |
| Dépréciation et amortissement | 20.5 | 20.0 | 60.6 | 56.6 |
International Seaways, Inc. (INSW) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Revenus de la charte et de la Charte du temps
Les principaux sources de revenus pour International Seaways, Inc. (INSW) proviennent des chartes et des chartes de voyage. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Source de revenus | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus de la charte à l'heure | $99,030 |
| Revenus de la charte de voyage à partir de paiements de location non variables | $9,362 |
| Revenus de la charte de voyage à partir de paiements de location variables | $545 |
| Revenus d'expédition totaux | $757,000 |
Au troisième trimestre de 2024, les tarifs équivalents du temps quotidien (TCE) moyens étaient:
| Type de navire | Taux de TCE moyen (par milliers) |
|---|---|
| Vlcc | $40,111 |
| Suezmax | $42,564 |
| Aframax | $32,997 |
| M | $33,912 |
Les revenus du TCE pour les pétroliers bruts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 343,6 millions de dollars, tandis que pour les transporteurs de produits, il était de 398,8 millions de dollars.
Revenus de pool de partenariats commerciaux
International Seaways obtient également des revenus importants des arrangements de piscine. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la piscine étaient:
| Segment | Revenus de piscine (par milliers) |
|---|---|
| Pétroliers bruts | $246,979 |
| Transporteurs de produits | $356,991 |
| Revenus totaux de piscine | $603,970 |
En comparaison, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, le total des revenus de la piscine était de 701 634 $, ce qui indique une baisse des revenus de la piscine d'une année sur l'autre.
Revenu supplémentaire des services de bercements et des opérations auxiliaires
International Seaways fournit des services de bercements, qui contribuent également à ses sources de revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services de bali plus étaient:
| Type de service | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Services à bali plus | $44,638 |
Au cours de l'année précédente, ce chiffre d'affaires a été déclaré à 36 864 $ pour la même période, reflétant la croissance des opérations de berger.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- International Seaways, Inc. (INSW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Seaways, Inc. (INSW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Seaways, Inc. (INSW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.