International Seaways, Inc. (INSW): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
- ✓ Totalmente Editável: Adapte-Se Às Suas Necessidades No Excel Ou Planilhas
- ✓ Design Profissional: Modelos Confiáveis E Padrão Da Indústria
- ✓ Pré-Construídos Para Uso Rápido E Eficiente
- ✓ Não É Necessária Experiência; Fácil De Seguir
International Seaways, Inc. (INSW) Bundle
No mundo dinâmico do transporte marítimo, International Seaways, Inc. (INSW) se destaca com um modelo de negócios robusto que efetivamente navega pelas complexidades dos mercados de transporte de petróleo e produto. Ao alavancar as principais parcerias, uma frota moderna e relacionamentos estratégicos do cliente, a INSW oferece serviços confiáveis, mantendo uma forte posição financeira. Mergulhe mais fundo nos componentes dos insw's Modelo de negócios Canvas Para entender como eles criam valor e sustentam vantagem competitiva no setor.
International Seaways, Inc. (INSW) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com piscinas comerciais para operações de embarcações
International Seaways, Inc. opera principalmente no mercado à vista, com aproximadamente 84% das receitas totais de TCE (Time Charter equivalente) derivadas deste segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa colabora com os principais pools comerciais, o que aumenta a eficiência operacional e o alcance do mercado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas da piscina foram responsáveis por aproximadamente US $ 603,97 milhões, comparado com US $ 701,63 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 14% ano a ano.
| Período | Receitas de piscina (US $ milhões) | Receitas TCET TCE (US $ milhões) | Porcentagem de TCE de piscinas |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 170.01 | 225.19 | 75.5% |
| Q3 2023 | 194.47 | 241.71 | 80.6% |
| 9m 2024 | 603.97 | 757.00 | 79.7% |
| 9m 2023 | 701.63 | 821.04 | 85.5% |
Relacionamentos com estaleiros para construção de novas embarcações
O International Seaways mantém relações estratégicas com estaleiros para a construção de novos navios. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia contratou para construir seis portadores de produtos LNG LR1 de LNG LNG de combustível duplo a um custo total de aproximadamente US $ 359 milhões. Espera-se que esses navios sejam entregues entre o segundo semestre de 2025 e o terceiro trimestre de 2026. O financiamento dessas novas construções será através de uma combinação de financiamento a longo prazo e liquidez disponível, o que ressalta o compromisso da empresa com a modernização e sustentabilidade da frota.
| Novos navios | Tipo | Custo (US $ milhões) | Período de entrega |
|---|---|---|---|
| 6 | Portadores de produtos LNG LNG LNG de combustível duplo | 359 | H2 2025 - Q3 2026 |
Parcerias com instituições financeiras para financiamento e leasing
As parcerias financeiras desempenham um papel crítico nas operações internacionais da Seaways. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou liquidez total de US $ 693,8 milhões, que inclui US $ 153,3 milhões em dinheiro e US $ 540,5 milhões de capacidade de revólver não fundido. A dívida total da empresa em circulação foi US $ 650,5 milhões, com uma taxa de dívida / capital de 21%, indicando uma posição financeira estável para apoiar sua expansão e necessidades operacionais.
| Métricas financeiras | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Liquidez total | 693.8 |
| Dinheiro | 153.3 |
| Capacidade do revólver não fundido | 540.5 |
| Dívida total em circulação | 650.5 |
| Índice de dívida / capital | 21% |
International Seaways, Inc. (INSW) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Operando uma frota de petroleiros petróleo e de produtos
Em 30 de setembro de 2024, a International Seaways, Inc. opera uma frota diversificada que inclui 21 navios de propriedade e 9 embarcações fretadas. A taxa média de equivalente à Carta de Tempo Diário (TCE) para petroleiros foi de US $ 36.587 no terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 41.470 no mesmo período de 2023.
A empresa relatou receitas de TCE de US $ 98,8 milhões para navios -tanque de petróleo durante o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 110,8 milhões no ano anterior. O número médio de embarcações de propriedade permaneceu estável em 21,0, enquanto o número de dias de receita para esses navios foi de 2.701 no terceiro trimestre de 2024.
Gerenciando contratos de fretamento e logística de viagem
O International Seaways deriva principalmente suas receitas do mercado à vista, com aproximadamente 84% das receitas do TCE das viagens do mercado à vista no terceiro trimestre de 2024. A empresa possui futuras receitas mínimas contratadas de US $ 344,8 milhões em cartas de tempo não canceláveis, com US $ 36,5 milhões esperados em 2024.
A empresa relatou receitas totais de remessa de US $ 757 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com receitas de fretamento de viagem de serviços mais leves, contribuindo com US $ 44,6 milhões. Além disso, as despesas médias de aluguel de charter foram relatadas em US $ 4,4 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Condução de manutenção e conformidade regulatória para navios
A manutenção e a conformidade regulatória são críticas para a integridade operacional da frota. Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas totais de embarcações aumentaram para US $ 107,9 milhões, ante US $ 105,4 milhões em 2023, refletindo maiores custos de lock seco. As despesas de depreciação e amortização também aumentaram para US $ 109,9 milhões no mesmo período.
Em 30 de setembro de 2024, a International Seaways tinha uma liquidez total de US $ 693,8 milhões, que incluiu US $ 153,3 milhões em dinheiro e US $ 540,5 milhões em capacidade de revólver não fundido, permitindo que a empresa financie as atividades de manutenção e conformidade.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taxa TCE média diária (petroleiros de petróleo) | $36,587 | $41,470 |
| Receitas de TCE (petroleiros de petróleo) | US $ 98,8 milhões | US $ 110,8 milhões |
| Total de receita de remessa (9m 2024) | US $ 757 milhões | US $ 821 milhões |
| Despesas totais de embarcações (9m 2024) | US $ 107,9 milhões | US $ 105,4 milhões |
| Depreciação & Amortização (9m 2024) | US $ 109,9 milhões | US $ 95,4 milhões |
Em resumo, a International Seaways, Inc. gerencia efetivamente suas operações de frota, contratos de fretamento e manutenção para manter uma vantagem competitiva no setor de transporte marítimo.
International Seaways, Inc. (INSW) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Frota de navios -tanque modernos, incluindo VLCCs e Suezmaxes
Em 30 de setembro de 2024, a International Seaways, Inc. opera uma frota composta por 21 embarcações de propriedade e 9 embarcações fretadas. A frota inclui:
- 3 portadores grosseiros muito grandes (VLCCs)
- 2 Tanques de Suezmax
- 1 Aframax Tanker
- 1 portador de produto LR2
- 8 portadores de produtos de média alcance (MR)
As taxas médias de equivalente à Carta de Tempo Diário (TCE) para a frota no terceiro trimestre de 2024 foram:
| Tipo de embarcação | Taxa TCE média diária (2024) |
|---|---|
| VLCC | $40,111 |
| Suezmax | $42,564 |
| Aframax | $25,119 |
| LR2 | $39,498 |
| SENHOR | $29,006 |
O total de receitas de remessa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 757 milhões.
Força de trabalho qualificada para gerenciamento técnico e operacional
A International Seaways emprega uma força de trabalho qualificada dedicada à gestão operacional de seus navios. A empresa se concentra no recrutamento e retenção de pessoal altamente qualificado, garantindo a adesão aos padrões de segurança e regulamentação. Os programas de treinamento dos funcionários estão em vigor para manter protocolos de eficiência operacional e segurança em toda a frota.
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou despesas gerais e administrativas de US $ 37,5 milhões, refletindo os custos associados à manutenção de uma força de trabalho qualificada e gerenciamento operacional.
Forte posição financeira com acesso a linhas de crédito
Em 30 de setembro de 2024, a International Seaways tinha uma liquidez total de US $ 693,8 milhões, que inclui:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 153,3 milhões
- Capacidade do revólver não fundido: US $ 540,5 milhões
A dívida total da empresa em circulação foi de US $ 650,5 milhões, com um índice de dívida / capital de 21%. Em 2024, a Companhia declarou e pagou dividendos, totalizando US $ 225,4 milhões, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas, mantendo a estabilidade financeira.
As receitas mínimas futuras de cartas de tempo não canceláveis em 30 de setembro de 2024 devem ser de aproximadamente US $ 344,8 milhões.
International Seaways, Inc. (INSW) - Modelo de negócios: proposições de valor
Serviços de remessa confiáveis nos mercados de petróleo e produtos brutos
A International Seaways, Inc. (INSW) fornece serviços de remessa confiáveis, focados principalmente nos mercados de petróleo e produtos. A Companhia gerou receitas de remessa de US $ 225,2 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 241,7 milhões no mesmo período de 2023. Essa diminuição reflete a volatilidade no setor de transporte, influenciado pelos preços e demanda do petróleo flutuantes. A INSW opera uma frota que inclui transportadoras de petróleo muito grandes (VLCCs), Suezmaxes, Aframaxes, LR2s e tanques de média alcance (MR), o que permite que ele atenda a várias necessidades de mercado.
Taxas competitivas de equivalente à Carta de Tempo (TCE)
A taxa média diária de TCE da INSW nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 36.587, abaixo dos US $ 41.470 em 2023. Apesar desse declínio, a empresa permanece competitiva em sua estratégia de preços. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do TCE para o segmento de petroleiros foram de US $ 343,6 milhões, marcando uma queda de 12% de US $ 389,0 milhões no ano anterior. A empresa atribui essas alterações a taxas médias médias mais baixas em toda a sua frota, mantendo um forte desempenho operacional, com foco na otimização da utilização da frota.
| Métrica | 2024 (3 meses) | 2023 (3 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxa média de TCE diária | $36,587 | $41,470 | -9.1% |
| Receitas totais de TCE (petroleiros de petróleo) | $98,821,000 | $110,766,000 | -10.7% |
| Receita total de envio | $225,190,000 | $241,708,000 | -6.8% |
Compromisso com os padrões de segurança e segurança
A International Seaways está comprometida em aderir a rigorosos padrões ambientais e de segurança. As operações da empresa são guiadas pelos regulamentos da Organização Marítima Internacional (IMO), garantindo a conformidade com os mais altos protocolos de segurança. A INSW demonstrou um compromisso com a sustentabilidade investindo em tecnologias que reduzem as emissões, incluindo a construção de embarcações prontas para combustíveis duplos. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em circulação da INSW foi de US $ 650,5 milhões, com uma taxa de dívida / capital de 21%. Essa prudência financeira permite que a empresa alocasse recursos para iniciativas de segurança e ambiental sem comprometer suas capacidades operacionais.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida total em circulação | US $ 650,5 milhões |
| Índice de dívida / capital | 21% |
| Investimento em novas tecnologias | Parte das despesas de US $ 216,6 milhões para embarcações e propriedades em 2024 |
International Seaways, Inc. (INSW) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Contratos de longo prazo com grandes empresas de petróleo
Em 30 de setembro de 2024, a International Seaways obteve receitas futuras e mínimas contratadas de cartas de tempo não canceláveis no valor de aproximadamente US $ 344,8 milhões. Isso inclui receitas antecipadas de US $ 36,5 milhões para 2024, US $ 114,2 milhões para 2025, US $ 79,6 milhões para 2026, US $ 39,4 milhões para 2027, US $ 34,0 milhões para 2028, e US $ 41,0 milhões Depois disso.
Atendimento ao cliente responsivo e suporte
O International Seaways enfatiza o atendimento ao cliente, o que se reflete em suas métricas operacionais. A empresa relatou uma receita ajustada total das operações de embarcações de US $ 101,9 milhões pelo terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 126,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. A capacidade da empresa de manter altos níveis de serviço, apesar das flutuações na receita, demonstra seu compromisso com o suporte ao cliente.
Comunicação regular sobre o status e logística da embarcação
A International Seaways implementou sistemas para comunicação regular com os clientes em relação ao status e logística da embarcação. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de envio de US $ 757,0 milhões durante os nove meses terminou, refletindo uma diminuição de US $ 821,0 milhões Durante o mesmo período em 2023. Esse fluxo consistente de informações é essencial para manter o relacionamento com os clientes e garantir a transparência.
| Ano | Receita mínima contratada (US $ milhões) |
|---|---|
| 2024 | 36.5 |
| 2025 | 114.2 |
| 2026 | 79.6 |
| 2027 | 39.4 |
| 2028 | 34.0 |
| Depois disso | 41.0 |
| Total | 344.8 |
International Seaways, Inc. (INSW) - Modelo de negócios: Canais
Vendas diretas por meio de contratos charter
A International Seaways, Inc. gera principalmente receita por meio de vendas diretas por contratos de fretamento. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 84% Das receitas da Carta de Time Time (TCE) da empresa foram derivadas do mercado à vista, refletindo sua estratégia de alavancar os pools comerciais líderes do mercado. As receitas totais de TCE nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas em US $ 219,7 milhões, com uma parcela significativa atribuída a contratos de fretamento.
As futuras receitas mínimas contratadas de cartas de tempo não canceláveis, em 30 de setembro de 2024, são projetadas da seguinte forma:
| Ano | Receita mínima (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $36.5 |
| 2025 | $114.2 |
| 2026 | $79.6 |
| 2027 | $39.4 |
| 2028 | $34.0 |
| Depois disso | $41.0 |
| Receitas mínimas futuras totais | $344.8 |
Plataformas on -line para consultas e reservas de serviços
A International Seaways utiliza plataformas on -line para facilitar consultas e reservas de serviços. Essa abordagem digital aprimora o envolvimento do cliente e simplifica o processo de reserva. As iniciativas digitais da empresa incluem o desenvolvimento de uma plataforma da Web otimizada que suporta consultas em tempo real, permitindo que os clientes acessem a disponibilidade de embarcações e as opções de fretamento com eficiência. A integração da tecnologia nas operações contribuiu para um modelo de serviço mais responsivo, atendendo às necessidades dinâmicas de seus clientes no setor de transporte marítimo.
Eventos de networking da indústria para construção de relacionamento
A participação em eventos de rede do setor desempenha um papel crucial no modelo de negócios da International Seaways. Esses eventos facilitam a construção de relacionamentos com clientes e parceiros em potencial, aprimorando a presença do mercado da empresa. Em 2024, a empresa se envolveu ativamente em várias conferências e feiras de transporte, que são fundamentais para estabelecer conexões que levam a novas oportunidades de fretamento. A rede nesses eventos se mostrou benéfica para garantir contratos de longo prazo e colaborações, cruciais para manter uma vantagem competitiva no setor de transporte de petróleo e gás.
International Seaways, Inc. (INSW) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Empresas de petróleo e gás que exigem transporte em massa
A International Seaways, Inc. atende principalmente empresas de petróleo e gás que exigem transporte em massa de petróleo bruto e produtos refinados. A empresa opera uma frota que inclui transportadoras de petróleo muito grandes (VLCCs), Suezmaxes, Aframaxes e Tanks Range (MR). Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de remessa de US $ 757 milhões, com os petroleiros de petróleo contribuindo significativamente para este número.
A Agência Internacional de Energia (IEA) estimou que o consumo global de petróleo para 2024 era de aproximadamente 102,8 milhões de barris por dia (B/D), refletindo um aumento de 0,8% em relação a 2023. Essa demanda se traduz em uma necessidade crescente de soluções de transporte eficazes, que insw está posicionado para cumprir.
Comerciantes e refinarias que precisam de opções de envio confiáveis
A INSW também atende a comerciantes e refinarias que exigem opções de envio confiáveis para seus produtos. As receitas da empresa do segmento de operadoras de produtos foram relatadas em US $ 398,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando uma queda de US $ 418,6 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse segmento inclui receitas de fretamento de tempo e fretamento de viagem, que são críticas para comerciantes e refinarias que buscam flexibilidade e confiabilidade na logística.
A taxa média de equivalente à Carta de Tempo Diário (TCE) para operadoras de produtos no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 29.880, em comparação com US $ 30.645 no ano anterior, indicando flutuações de mercado que os comerciantes devem navegar.
Pools comerciais para operações de embarcações compartilhadas
A International Seaways participa de piscinas comerciais que permitem operações de embarcações compartilhadas, essenciais para otimizar a utilização de frotas e reduzir os custos operacionais. Em 30 de setembro de 2024, as receitas da piscina representaram US $ 603,97 milhões da receita total de remessa, refletindo a eficácia desse modelo na maximização do uso de ativos.
A participação da empresa em pools ajuda a mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado e fornece aos clientes taxas de remessa competitivas. A empresa relatou um número médio de embarcações de propriedade em 21,0 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, garantindo uma capacidade robusta de atender às demandas dos participantes da piscina.
| Segmento de clientes | Métricas -chave | Impacto Financeiro (2024) |
|---|---|---|
| Empresas de petróleo e gás | Consumo global de petróleo: 102,8 milhões B/D | Receitas de remessa totais: US $ 757 milhões |
| Comerciantes e refinarias | Taxa média de TCE: US $ 29.880 | Receita para operadoras de produtos: US $ 398,8 milhões |
| Piscinas comerciais | Receitas de piscina: US $ 603,97 milhões | Vasos de propriedade: 21.0 |
International Seaways, Inc. (INSW) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos operacionais relacionados à manutenção e tripulação de embarcações
As despesas totais da embarcação para a International Seaways, Inc. (INSW) aumentaram para US $ 107,9 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 105,4 milhões No mesmo período de 2023. Este aumento reflete mais custos de desvio de doca seca e despesas operacionais associadas à manutenção da frota.
Despesas de aluguel de charter para capacidade adicional de embarcações
As despesas de aluguel de charter nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 11,7 milhões, comparado com US $ 9,2 milhões Para o mesmo período em 2023, indicando um aumento impulsionado pela necessidade de capacidade adicional no negócio de petroleiros mais leves.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de aluguel de charter foram US $ 4,4 milhões, um aumento de US $ 2,7 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Depreciação e amortização de ativos de frota
Os custos de depreciação e amortização subiram para US $ 60,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 56,6 milhões no ano anterior. Somente pelo terceiro trimestre de 2024, esses custos foram US $ 20,5 milhões, de cima de US $ 20,0 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Categoria de custo | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de embarcações | 37.1 | 35.5 | 107.9 | 105.4 |
| Despesas de aluguel de charter | 4.4 | 2.7 | 11.7 | 9.2 |
| Depreciação e amortização | 20.5 | 20.0 | 60.6 | 56.6 |
International Seaways, Inc. (INSW) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receitas de fretamento de tempo e viagem de viagem
Os fluxos de receita primária da International Seaways, Inc. (INSW) vêm de cartas de tempo e cartas de viagem. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receitas de fretamento do tempo | $99,030 |
| Receitas de fretamento de viagem de pagamentos de arrendamento não variáveis | $9,362 |
| Receitas de fretamento de viagem de pagamentos de arrendamento variáveis | $545 |
| Receita total de envio | $757,000 |
No terceiro trimestre de 2024, as taxas médias de equivalente a fretamento diário (TCE) foram:
| Tipo de embarcação | Taxa média de TCE (em milhares) |
|---|---|
| VLCC | $40,111 |
| Suezmax | $42,564 |
| Aframax | $32,997 |
| SENHOR | $33,912 |
As receitas do TCE para os navios -tanque de nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 343,6 milhões, enquanto para as operadoras de produtos, eram US $ 398,8 milhões.
Receita de pool de parcerias comerciais
O International Seaways também recebe receitas significativas de acordos de piscina. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas da piscina foram:
| Segmento | Receita de piscina (em milhares) |
|---|---|
| Petroleiros de petróleo | $246,979 |
| Portadores de produtos | $356,991 |
| Receita total da piscina | $603,970 |
Em comparação, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, as receitas totais da piscina foram de US $ 701.634, indicando uma diminuição nas receitas do pool ano a ano.
Renda adicional de serviços mais leves e operações auxiliares
A International Seaways fornece serviços mais leves, que também contribuem para seus fluxos de receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos serviços mais leves foi:
| Tipo de serviço | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Serviços mais leves | $44,638 |
No ano anterior, essa receita foi relatada em US $ 36.864 no mesmo período, refletindo o crescimento nas operações mais claras.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- International Seaways, Inc. (INSW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Seaways, Inc. (INSW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Seaways, Inc. (INSW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.