New Gold Inc. (NGD): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]

New Gold Inc. (NGD) fonctionne dans le secteur minier dynamique, tirant parti d'un Toile de modèle commercial pour naviguer dans son paysage. Grâce à des partenariats stratégiques et à un engagement envers les pratiques durables, NGD se concentre sur la production de métaux précieux comme l'or, le cuivre et l'argent tout en conservant des relations solides avec les parties prenantes. Ci-dessous, nous nous plongeons dans les éléments clés du modèle commercial de NGD, révélant comment il stimule l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus sur un marché concurrentiel.

New Gold Inc. (NGD) - Modèle commercial: partenariats clés

Partenariat stratégique avec le régime de retraite des enseignants de l'Ontario

En mai 2024, New Gold a conclu un accord de modification avec le régime de retraite des enseignants de l'Ontario. Cet accord a réduit l'intérêt des flux de trésorerie des enseignants de l'Ontario dans la nouvelle mine Afton de 46% à 19,9% en échange d'un paiement en espèces de 255 millions de dollars. La transaction comprenait également 2,5 millions de dollars en coûts de transaction et une obligation conditionnelle de 20 millions de dollars s'il y avait un changement de contrôle de la nouvelle or avant janvier 2026.

Collaboration avec Royal Gold pour les obligations de cours d'eau en or

New Gold a un accord de streaming avec Royal Gold, initié en 2015, impliquant un paiement initial de 175 millions de dollars. En vertu du présent accord, New Gold est obligé de livrer 6,5% de la production d'or de la mine Rainy River jusqu'à un total de 230 000 onces, après quoi l'obligation passe à 3,25%. De plus, Royal Gold reçoit 60% de la production d'argent de la mine, plafonnée à 3,1 millions d'onces.

Aspect	Détails
Paiement initial	175 millions de dollars
Livraison de production d'or	6,5% jusqu'à 230 000 onces
Livraison de la production d'argent	60% jusqu'à 3,1 millions d'onces
Paiement en espèces par once	25% du prix au comptant moyen à la livraison

Relations avec divers fournisseurs et entrepreneurs

New Gold entretient des relations avec une variété de fournisseurs et d'entrepreneurs pour soutenir ses opérations à la rivière Rainy et aux nouvelles mines d'Afton. Ces relations sont cruciales pour l'approvisionnement en matériaux et services nécessaires, y compris la maintenance des équipements et le support logistique. Les dépenses opérationnelles de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 323,9 millions de dollars.

Engagement avec les communautés locales et les gouvernements

New Gold s'engage activement aux communautés locales et aux entités gouvernementales pour favoriser la bonne volonté et assurer la conformité aux exigences réglementaires. Cet engagement comprend des initiatives d'investissement communautaire et des programmes de gestion de l'environnement, qui sont essentiels pour maintenir une licence sociale à opérer. La société a déclaré un revenu net de 47,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant son engagement envers les pratiques minières durables et responsables.

New Gold Inc. (NGD) - Modèle d'entreprise: activités clés

Opérations minières à Rainy River et New Afton

New Gold Inc. exploite deux sites miniers principaux: Rainy River et New Afton. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les résultats opérationnels sont les suivants:

Catégorie	Rivière pluvieuse (en millions USD)	Nouveau afton (en millions USD)	Total (en millions USD)
Revenus d'or	394.5	109.8	504.3
Revenus en cuivre	0	144.4	144.4
Revenus d'argent	11.1	2.5	13.6
Revenus totaux	405.6	256.7	662.3
Dépenses d'exploitation	203.0	120.9	323.9
Dépréciation et épuisement	137.2	53.6	190.8
Revenus des opérations	60.0	73.1	105.1

Initiatives d'exploration et de développement des affaires

Au cours de la période se terminant le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploration et de développement des entreprises de New Gold ont totalisé 12,6 millions de dollars, en panne comme suit:

Site	Frais d'exploration (en millions USD)
Rivière pluvieuse	5.4
Nouveau afton	9.1
Corporatif	(1.9)

Gestion financière et contrôle des coûts

New Gold Inc. a mis en œuvre diverses pratiques de gestion financière visant à contrôler les coûts. Les mesures financières suivantes ont été enregistrées pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:

Métrique	Montant (en millions USD)
Revenu financier	5.6
Coûts de financement	(7.5)
Autres revenus	(84.6)
Revenus avant impôts	18.6

Conformité aux réglementations environnementales et de sécurité

New Gold Inc. s'engage à respecter les réglementations environnementales et de sécurité. L'entreprise a alloué des ressources importantes à la conformité, notamment:

• Obligations de coût de remise en état et de clôture de 117,6 millions de dollars au 30 septembre 2024.
• Engagement dans les évaluations environnementales et les audits de sécurité pour assurer la conformité opérationnelle.

New Gold Inc. (NGD) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Propriétés et intérêts minières au Canada

New Gold Inc. possède des propriétés minières importantes situées au Canada, principalement axées sur la rivière Rainy et les nouvelles mines d'Afton. Au 30 septembre 2024, le montant des intérêts miniers a été évalué à approximativement 1 675,2 millions de dollars.

Le mien	Portant le montant (en millions USD)	Taper
Rivière pluvieuse	848.7	Épuisable
Nouveau afton	822.5	Épuisable
Autre	4.0	Non-dépastable

Équipe de main-d'œuvre et de gestion qualifiés

New Gold Inc. est fier d'une main-d'œuvre qualifiée et d'une équipe de gestion expérimentée. L'entreprise met l'accent sur la formation et le développement continus pour maintenir des normes élevées en matière d'efficacité opérationnelle et de sécurité. Des détails spécifiques sur les chiffres de la main-d'œuvre ne sont pas divulgués dans les derniers rapports financiers, mais une équipe compétente est essentielle pour le succès des opérations minières.

Equivalents en espèces et en espèces de 132,6 millions de dollars

Au 30 septembre 2024, New Gold Inc. a déclaré des équivalents en espèces et en espèces totalisant 132,6 millions de dollars. Cette liquidité offre à l'entreprise une flexibilité pour gérer les coûts opérationnels et investir dans des opportunités de croissance.

Accès aux facilités de crédit et aux instruments financiers

New Gold Inc. a accès à une facilité de crédit renouvelable avec une limite d'emprunt de 400,0 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait dessiné 50,0 millions de dollars dans cette installation. La facilité de crédit est cruciale pour le financement des opérations et des dépenses en capital, avec diverses clauses restrictives pour assurer la santé financière.

Type d'installation	Quantité tirée (en millions USD)	Limite d'emprunt (en millions USD)	Date de maturité
Facilité de crédit renouvelable	50.0	400.0	Décembre 2026

New Gold Inc. (NGD) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Production d'or, de cuivre et d'argent

New Gold Inc. est engagée dans la production de métaux précieux, principalement de l'or, du cuivre et de l'argent. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 662,3 millions de dollars, les revenus d'or représentant 504,3 millions de dollars, les revenus de cuivre à 144,4 millions de dollars et les revenus d'argent contribuant à 13,6 millions de dollars. Les segments opérationnels de New Gold comprennent la rivière Rainy et les nouvelles mines d'Afton, qui sont la clé de leur production de production.

Type de métal	Revenus (en millions USD)	Pourcentage du total des revenus
Or	504.3	76.1%
Cuivre	144.4	21.8%
Argent	13.6	2.1%
Total	662.3	100%

Engagement envers les pratiques minières durables

New Gold s'engage dans les pratiques minières durables, en se concentrant sur la minimisation de l'impact environnemental et l'amélioration des relations communautaires. La société a mis en œuvre diverses initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la gestion de l'eau. En 2024, New Gold s'est engagée à une réduction de 30% des émissions d'ici 2030. En outre, la société a investi considérablement dans des programmes de développement communautaire, allouant environ 1,5 million de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024 seulement.

Solide performance opérationnelle et gestion des coûts

New Gold a démontré de solides performances opérationnelles, avec un bénéfice total de 105,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les stratégies efficaces de gestion des coûts de la société ont entraîné des dépenses d'exploitation totalisant 323,9 millions de dollars au cours de la même période, ce qui se traduit par un chiffre d'affaires Moins de coût des marchandises vendues de 147,6 millions de dollars. Cette efficacité opérationnelle met l'accent sur la capacité de New Gold à maintenir la rentabilité malgré la fluctuation des prix des matières premières.

Métrique financière	Valeur (en millions USD)
Revenus totaux	662.3
Dépenses d'exploitation	323.9
Revenu opérationnel	105.1
Revenus moins coût des marchandises vendues	147.6

Partenariats à long terme avec la stabilité financière

New Gold maintient des partenariats à long terme qui contribuent à sa stabilité financière. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une dette à long terme de 446,7 millions de dollars, ce qui comprend des billets de premier rang non garantis dus en 2027. Le taux d'intérêt sur ces billets est fixé à 7,50%, fournissant une structure de financement stable pour les opérations futures. De plus, New Gold a utilisé une facilité de crédit de 50 millions de dollars pour améliorer la liquidité et soutenir les initiatives opérationnelles.

Type de dette	Montant (en millions USD)	Date de maturité	Taux d'intérêt
Notes non garanties seniors	396.7	15 juillet 2027	7.50%
Facilité de crédit	50.0	—	Variable (en fonction du rapport de levier)
Dette totale à long terme	446.7	—	—

New Gold Inc. (NGD) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Ventes directes aux commerçants de métaux et aux clients industriels

New Gold Inc. s'engage dans les ventes directes de ses métaux précieux, principalement de l'or et du cuivre, aux commerçants de métaux et aux clients industriels. Au 30 septembre 2024, les revenus d'or de la société de ses segments d'exploitation ont totalisé 504,3 millions de dollars pour la fin des neuf mois, tandis que les revenus de cuivre ont atteint 144,4 millions de dollars pendant la même période.

Engagement avec les parties prenantes de la communauté

La société s'engage activement avec les parties prenantes de la communauté, en particulier autour de ses opérations minières à Rainy River et de New Afton Mines. New Gold a établi des comités de conseil communautaire et mène des engagements réguliers pour maintenir la transparence et favoriser des relations positives avec les communautés locales. Cela comprend répondre aux préoccupations des communautés et s'assurer que les parties prenantes locales sont informées des impacts et des avantages opérationnels.

Communication transparente concernant les pratiques minières

New Gold met l'accent sur la transparence dans ses pratiques minières, offrant aux parties prenantes des rapports détaillés sur les évaluations d'impact environnemental, les protocoles de sécurité et les mises à jour opérationnelles. Cela se reflète dans leurs rapports trimestriels où ils divulguent les performances opérationnelles, y compris des mesures telles que les revenus totaux de 662,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, et le résultat global de 43,6 millions de dollars pour le troisième trimestre.

Support client pour la livraison des produits et l'assurance qualité

New Gold a un système de support client structuré en place pour gérer la livraison des produits et l'assurance qualité. L'entreprise garantit que ses produits répondent aux normes de l'industrie et aux spécifications des clients. Cet engagement est illustré par leurs résultats opérationnels, avec un revenu moins coût des marchandises vendues 147,6 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquant une gestion efficace des coûts et une assurance qualité des produits.

Métrique	Q3 2024 (en millions USD)	Q3 2023 (en millions USD)
Revenus totaux en or	151.7	120.0
Revenus totaux en cuivre	46.4	46.4
Revenus en argent total	3.2	2.5
Revenus totaux	201.3	122.5
Dépenses d'exploitation	107.5	65.9
Revenu net	37.9	(2.7)

Ces mesures mettent en évidence les relations clients solides de New Gold et l'engagement envers la transparence et l'assurance qualité dans ses opérations et interactions avec les parties prenantes.

New Gold Inc. (NGD) - Modèle d'entreprise: canaux

Canaux de vente directs pour les produits d'or et de cuivre

New Gold Inc. vend principalement ses produits d'or et de cuivre directement à travers ses mines d'exploitation, Rainy River et New Afton. Au 30 septembre 2024, les revenus totaux des ventes d'or se sont élevés à 504,3 millions de dollars, tandis que les ventes de cuivre ont contribué 144,4 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. 11,3 millions de dollars.

Plateformes en ligne pour les relations avec les investisseurs

New Gold maintient une présence en ligne active pour communiquer avec les investisseurs via son site Web d'entreprise et son portail des relations avec les investisseurs. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté 132,6 millions de dollars en espèces et en espèces équivalents, indiquant un poste de liquidité robuste qui soutient les communications en cours des investisseurs et les divulgations financières. De plus, le site Web fournit des mises à jour sur les performances opérationnelles, les résultats financiers et les conditions du marché, améliorant la transparence et l'engagement des investisseurs.

Partenariats pour la distribution et la logistique

L'entreprise s'associe à divers fournisseurs de logistique pour faciliter la distribution de ses produits. New Gold a conclu des accords pour optimiser sa chaîne d'approvisionnement et assurer une livraison efficace des matériaux. La facilité de crédit de la société, équivalant à 50 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024, permet la flexibilité de gérer les coûts opérationnels associés à ces partenariats logistiques. De plus, la Société a obtenu des lettres de crédit totalisant 23,8 millions de dollars liés aux obligations de remise en état et autres assurances financières requises par les agences gouvernementales.

Canaux de conformité réglementaire pour la déclaration

Le nouvel or adhère aux normes de conformité réglementaires strictes, en utilisant divers canaux pour répondre aux exigences de déclaration. La société a déclaré des passifs totaux de 985,8 millions de dollars Au 30 septembre 2024, qui comprend des obligations liées aux réglementations environnementales et aux instruments financiers. Le cadre réglementaire nécessite des divulgations régulières concernant l'impact opérationnel, la santé financière et la conformité aux lois minières, qui sont communiquées par le biais de rapports trimestriels et annuels publiés sur leur site Web et déposés auprès des autorités compétentes.

Type de canal	Détails	Impact financier (en millions)
Ventes directes	Produits d'or et de cuivre	Or: 504,3 $ Cuivre: 144,4 $
Plate-forme en ligne	Portail des relations avec les investisseurs	Equivalents en espèces et en espèces: 132,6 $
Partenariats	Logistique et distribution	Facilité de crédit: 50,0 $ Lettres de crédit: 23,8 $
Conformité réglementaire	Obligations de déclaration	Total des passifs: 985,8 $

New Gold Inc. (NGD) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Traders et investisseurs de métaux dans des métaux précieux

New Gold Inc. s'engage avec des commerçants et des investisseurs en métal principalement par la vente d'or, de cuivre et d'argent. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 662,3 millions de dollars, les revenus d'or contribuant 504,3 millions de dollars, les revenus de cuivre à 144,4 millions de dollars et les revenus d'argent à 13,6 millions de dollars. La demande de ces métaux est largement motivée par leur utilisation comme investissements et haies contre l'inflation.

Les clients industriels nécessitant du cuivre et de l'argent

Les clients industriels représentent un segment important pour le nouvel or, en particulier pour le cuivre, qui est essentiel dans divers processus de fabrication et de construction. Au troisième trimestre 2024, New Gold a généré 46,4 millions de dollars de revenus de cuivre. La nouvelle mine Afton de la société est une source clé de production de cuivre, les revenus de cuivre contribuant à la stabilité financière globale de l'organisation.

Investisseurs et actionnaires institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la structure du capital de New Gold. Au 30 septembre 2024, la société avait un capital total de 997,2 millions de dollars. L'émission d'actions ordinaires, y compris une émission importante en capitaux propres en mai 2024, qui a levé 164,6 millions de dollars, met en évidence les intérêts et les investisseurs institutionnels en fiducie dans la stratégie opérationnelle de New Gold. L'engagement des actionnaires est essentiel pour financer les projets futurs et maintenir la croissance.

Communautés locales bénéficiant de l'activité économique

New Gold s'engage à favoriser des relations positives avec les communautés locales près de ses opérations. L'activité économique générée par l'entreprise fournit des emplois et soutient les entreprises locales. En 2024, la société a déclaré des dépenses en capital de 62,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, ce qui contribue au développement économique local et aux avantages communautaires. En outre, l’engagement de l’entreprise envers les pratiques durables améliore sa réputation et renforce les liens communautaires.

Segment de clientèle	Contribution des revenus (en millions USD)	Produits clés	Impact sur la communauté
Traders et investisseurs de métaux	504.3 (or) + 144,4 (cuivre) + 13,6 (argent) = 662.3	Or, cuivre, argent	Opportunités d'investissement, stabilité économique
Clients industriels	46.4 (cuivre)	Cuivre	Création d'emplois dans les secteurs de la fabrication
Investisseurs institutionnels	997.2 (capitaux propres totaux)	Actions communes	Financement pour l'expansion opérationnelle
Communautés locales	62,5 (dépenses en capital)	Initiatives de développement communautaire	Opportunités d'emploi, soutien commercial local

New Gold Inc. (NGD) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses d'exploitation

Le total des dépenses d'exploitation pour New Gold Inc. au 30 septembre 2024, équivaut à 323,9 millions de dollars.

Coûts d'amortissement et d'épuisement

Les coûts d'amortissement et d'épuisement pour la même période sont signalés à 190,8 millions de dollars.

Dépenses administratives et générales

En termes de dépenses administratives et générales, New Gold Inc. a engagé 16,7 millions de dollars dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Paiements d'intérêts sur la dette à long terme

La dette à long terme de l'entreprise est 446,7 millions de dollars, avec des paiements d'intérêts totalisant 7,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Catégorie de coûts	Montant (en millions USD)
Dépenses d'exploitation	$323.9
Dépréciation et épuisement	$190.8
Dépenses administratives et générales	$16.7
Paiements d'intérêts sur la dette à long terme	$7.5
Coût total	$538.9

New Gold Inc. (NGD) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus d'or

Revenus d'or pour New Gold Inc. totalisé 504,3 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce chiffre d'affaires provient principalement des deux mines d'exploitation de la société: Rainy River et New Afton.

Le mien	Revenus en or (en millions)
Rivière pluvieuse	$394.5
Nouveau afton	$109.8

Revenus en cuivre

Revenus en cuivre contribué 144,4 millions de dollars pour la même période. Les ventes de cuivre proviennent exclusivement de la nouvelle mine Afton, qui a montré des performances significatives dans l'extraction du cuivre.

Le mien	Revenus en cuivre (en millions)
Nouveau afton	$144.4

Revenus d'argent

Revenus d'argent équivalant à 13,6 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les revenus de l'argent proviennent également des deux mines d'exploitation.

Le mien	Revenus en argent (en millions)
Rivière pluvieuse	$11.1
Nouveau afton	$2.5

Revenu des instruments financiers et autres gains

En plus des revenus de Gold, Copper et Silver, New Gold Inc. Revenu des instruments financiers et d'autres gains s'élevant à 84,6 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Taper	Revenus (en millions)
Contrats à prix provisoire	$15.2
Autres instruments financiers	$69.4

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. New Gold Inc. (NGD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New Gold Inc. (NGD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View New Gold Inc. (NGD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.