New Gold Inc. (NGD): Canvas de modelo de negócios [10-2024 Atualizado]
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New Gold Inc. (NGD) Bundle
A New Gold Inc. (NGD) opera no setor de mineração dinâmica, alavancando um bem estruturado Modelo de negócios Canvas para navegar em sua paisagem. Por meio de parcerias estratégicas e um compromisso com as práticas sustentáveis, o NGD se concentra na produção de metais valiosos como ouro, cobre e prata, mantendo um forte relacionamento com as partes interessadas. Abaixo, nos aprofundamos nos principais componentes do modelo de negócios da NGD, revelando como ele impulsiona a eficiência operacional e a geração de receita em um mercado competitivo.
New Gold Inc. (NGD) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Parceria estratégica com o plano de pensão dos professores de Ontário
Em maio de 2024, o novo ouro firmou um contrato de alteração com o Plano de Pensões dos Professores de Ontário. Este contrato reduziu os juros do fluxo de caixa dos professores de Ontário na nova mina de Afton de 46% para 19,9% em troca de um pagamento em dinheiro de US $ 255 milhões. A transação também incluiu US $ 2,5 milhões em custos de transação e uma obrigação contingente de US $ 20 milhões, caso haja uma mudança de controle de novo ouro antes de janeiro de 2026.
Colaboração com o Royal Gold for Gold Stream Obrigações
A New Gold tem um contrato de streaming com a Royal Gold, iniciada em 2015, envolvendo um pagamento inicial de US $ 175 milhões. Sob este contrato, o novo ouro é obrigado a entregar 6,5% da produção de ouro da mina de Rainy River até um total de 230.000 onças, após o que a obrigação reduz para 3,25%. Além disso, a Royal Gold recebe 60% da produção de prata da mina, limitada a 3,1 milhões de onças.
| Aspecto | Detalhes |
|---|---|
| Pagamento inicial | US $ 175 milhões |
| Entrega de produção em ouro | 6,5% até 230.000 onças |
| Entrega de produção de prata | 60% até 3,1 milhões de onças |
| Pagamento em dinheiro por onça | 25% do preço médio à vista na entrega |
Relacionamentos com vários fornecedores e contratados
O New Gold mantém relacionamentos com uma variedade de fornecedores e contratados para apoiar suas operações nas minas Rainy River e New Afton. Esses relacionamentos são cruciais para o fornecimento de materiais e serviços necessários, incluindo manutenção de equipamentos e suporte logístico. As despesas operacionais da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 323,9 milhões.
Engajamento com comunidades e governos locais
O novo ouro se envolve ativamente com comunidades locais e entidades governamentais para promover a boa vontade e garantir a conformidade com os requisitos regulatórios. Esse engajamento inclui iniciativas de investimento comunitário e programas de administração ambiental, que são vitais para manter uma licença social para operar. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 47,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo seu compromisso com as práticas de mineração sustentável e responsável.
New Gold Inc. (NGD) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Operações de mineração em Rainy River e New Afton
A New Gold Inc. opera dois principais locais de mineração: Rainy River e New Afton. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os resultados operacionais são os seguintes:
| Categoria | Rio chuvoso (em milhões de dólares) | New Afton (em milhões de dólares) | Total (em milhões de dólares) |
|---|---|---|---|
| Receita de ouro | 394.5 | 109.8 | 504.3 |
| Receita de cobre | 0 | 144.4 | 144.4 |
| Receita de prata | 11.1 | 2.5 | 13.6 |
| Receita total | 405.6 | 256.7 | 662.3 |
| Despesas operacionais | 203.0 | 120.9 | 323.9 |
| Depreciação e esgotamento | 137.2 | 53.6 | 190.8 |
| Receita das operações | 60.0 | 73.1 | 105.1 |
Iniciativas de exploração e desenvolvimento de negócios
No período encerrado em 30 de setembro de 2024, as despesas de exploração e desenvolvimento de negócios da New Gold totalizaram US $ 12,6 milhões, divididos da seguinte forma:
| Site | Despesas de exploração (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Rio chuvoso | 5.4 |
| New Afton | 9.1 |
| Corporativo | (1.9) |
Gestão financeira e controle de custos
A New Gold Inc. implementou várias práticas de gerenciamento financeiro destinadas a controlar os custos. As seguintes métricas financeiras foram registradas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Renda financeira | 5.6 |
| Custos financeiros | (7.5) |
| Outra renda | (84.6) |
| Renda antes dos impostos | 18.6 |
Conformidade com os regulamentos ambientais e de segurança
A New Gold Inc. está comprometida em aderir aos regulamentos ambientais e de segurança. A empresa alocou recursos significativos para a conformidade, incluindo:
- Reclamação e custo de fechamento Obrigações de US $ 117,6 milhões em 30 de setembro de 2024.
- Engajamento em avaliações ambientais e auditorias de segurança para garantir a conformidade operacional.
New Gold Inc. (NGD) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Propriedades e interesses de mineração no Canadá
A New Gold Inc. possui propriedades significativas de mineração localizadas no Canadá, focadas principalmente nas minas Rainy River e New Afton. Em 30 de setembro de 2024, a quantidade contínua de interesses de mineração foi avaliada em aproximadamente US $ 1.675,2 milhões.
| Meu | Quantidade de transporte (em milhões de dólares) | Tipo |
|---|---|---|
| Rio chuvoso | 848.7 | Esgotável |
| New Afton | 822.5 | Esgotável |
| Outro | 4.0 | Não depleto |
Equipe de força de trabalho e gerenciamento qualificada
A New Gold Inc. se orgulha de uma força de trabalho qualificada e de uma equipe de gerenciamento experiente. A empresa enfatiza o treinamento e o desenvolvimento em andamento para manter altos padrões em eficiência e segurança operacionais. Detalhes específicos sobre os números da força de trabalho não são divulgados nos mais recentes relatórios financeiros, mas uma equipe competente é fundamental para o sucesso das operações de mineração.
Caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 132,6 milhões
Em 30 de setembro de 2024, a New Gold Inc. relatou equivalentes em dinheiro e dinheiro US $ 132,6 milhões. Essa liquidez oferece à empresa flexibilidade para gerenciar custos operacionais e investir em oportunidades de crescimento.
Acesso a linhas de crédito e instrumentos financeiros
A New Gold Inc. tem acesso a uma linha de crédito rotativa com um limite de empréstimo de US $ 400,0 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia desenhado US $ 50,0 milhões sob esta instalação. A linha de crédito é crucial para operações de financiamento e despesas de capital, com vários convênios para garantir a saúde financeira.
| Tipo de instalação | Quantidade desenhada (em milhões de dólares) | Limite de empréstimo (em milhões de dólares) | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 50.0 | 400.0 | Dezembro de 2026 |
New Gold Inc. (NGD) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Produção de ouro, cobre e prata
A New Gold Inc. está envolvida na produção de metais preciosos, principalmente ouro, cobre e prata. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 662,3 milhões, com receitas de ouro representando US $ 504,3 milhões, receitas de cobre em US $ 144,4 milhões e receitas de prata contribuindo com US $ 13,6 milhões. Os segmentos operacionais do novo ouro incluem o Rainy River e as novas minas de Afton, que são essenciais para sua produção de produção.
| Tipo de metal | Receita (em milhões de dólares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ouro | 504.3 | 76.1% |
| Cobre | 144.4 | 21.8% |
| Prata | 13.6 | 2.1% |
| Total | 662.3 | 100% |
Compromisso com práticas de mineração sustentáveis
O novo ouro está comprometido com as práticas sustentáveis de mineração, concentrando -se em minimizar o impacto ambiental e o aprimoramento das relações da comunidade. A empresa implementou várias iniciativas destinadas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar o gerenciamento da água. A partir de 2024, o novo ouro se comprometeu com uma redução de 30% nas emissões até 2030. Além disso, a empresa investiu significativamente em programas de desenvolvimento comunitário, alocando aproximadamente US $ 1,5 milhão nos primeiros nove meses de 2024.
Forte desempenho operacional e gerenciamento de custos
O novo ouro demonstrou forte desempenho operacional, com um lucro operacional total de US $ 105,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As estratégias efetivas de gerenciamento de custos da empresa resultaram em despesas operacionais, totalizando US $ 323,9 milhões durante o mesmo período, o que se traduz em uma receita Menos custo dos produtos vendidos de US $ 147,6 milhões. Essa eficiência operacional enfatiza a capacidade do novo ouro de manter a lucratividade, apesar dos preços flutuantes das commodities.
| Métrica financeira | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Receita total | 662.3 |
| Despesas operacionais | 323.9 |
| Receita operacional | 105.1 |
| Receita menos custo dos bens vendidos | 147.6 |
Parcerias de longo prazo com estabilidade financeira
O novo ouro mantém parcerias de longo prazo que contribuem para sua estabilidade financeira. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia registrou uma dívida de longo prazo de US $ 446,7 milhões, que inclui notas não garantidas devidas em 2027. A taxa de juros nessas notas é estabelecida em 7,50%, fornecendo uma estrutura de financiamento estável para operações futuras. Além disso, o novo ouro utilizou uma linha de crédito de US $ 50 milhões para aprimorar a liquidez e apoiar iniciativas operacionais.
| Tipo de dívida | Valor (em milhões de dólares) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | 396.7 | 15 de julho de 2027 | 7.50% |
| Linha de crédito | 50.0 | — | Variável (com base na taxa de alavancagem) |
| Dívida total de longo prazo | 446.7 | — | — |
New Gold Inc. (NGD) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Vendas diretas a comerciantes de metal e clientes industriais
A New Gold Inc. se envolve em vendas diretas de seus metais preciosos, principalmente ouro e cobre, a comerciantes de metais e clientes industriais. Em 30 de setembro de 2024, as receitas de ouro da empresa de seus segmentos operacionais totalizaram US $ 504,3 milhões Nos nove meses terminou, enquanto as receitas de cobre alcançaram US $ 144,4 milhões durante o mesmo período.
Engajamento com as partes interessadas da comunidade
A empresa se envolve ativamente com as partes interessadas da comunidade, principalmente em suas operações de mineração nas minas Rainy River e New Afton. O New Gold estabeleceu comitês consultivos da comunidade e conduz compromissos regulares para manter a transparência e promover relacionamentos positivos com as comunidades locais. Isso inclui abordar as preocupações da comunidade e garantir que as partes interessadas locais sejam informadas sobre os impactos e benefícios operacionais.
Comunicação transparente sobre práticas de mineração
O novo ouro enfatiza a transparência em suas práticas de mineração, fornecendo às partes interessadas relatórios detalhados sobre avaliações de impacto ambiental, protocolos de segurança e atualizações operacionais. Isso se reflete em seus relatórios trimestrais em que eles divulgam desempenho operacional, incluindo métricas como receitas totais de US $ 662,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e renda abrangente de US $ 43,6 milhões para o terceiro trimestre.
Suporte ao cliente para entrega de produtos e garantia de qualidade
O novo ouro possui um sistema de suporte ao cliente estruturado para gerenciar a entrega de produtos e a garantia da qualidade. A empresa garante que seus produtos atendam aos padrões do setor e especificações do cliente. Esse compromisso é ilustrado por seus resultados operacionais, com uma receita menos custo dos bens vendidos de US $ 147,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando gerenciamento efetivo de custos e garantia da qualidade do produto.
| Métrica | Q3 2024 (em milhões de dólares) | Q3 2023 (em milhões de dólares) |
|---|---|---|
| Receita total de ouro | 151.7 | 120.0 |
| Receita total de cobre | 46.4 | 46.4 |
| Receita total de prata | 3.2 | 2.5 |
| Receita total | 201.3 | 122.5 |
| Despesas operacionais | 107.5 | 65.9 |
| Resultado líquido | 37.9 | (2.7) |
Essas métricas destacam os relacionamentos robustos do cliente e o compromisso da New Gold com a transparência e a garantia da qualidade em suas operações e interações com as partes interessadas.
New Gold Inc. (NGD) - Modelo de Negócios: Canais
Canais de vendas diretas para produtos de ouro e cobre
A New Gold Inc. vende principalmente seus produtos de ouro e cobre diretamente através de suas minas operacionais, Rainy River e New Afton. Em 30 de setembro de 2024, as receitas totais das vendas de ouro totalizaram US $ 504,3 milhões, enquanto as vendas de cobre contribuíram US $ 144,4 milhões Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia utiliza contratos com preços provisórios para gerenciar a volatilidade dos preços, com ganhos realizados sobre preços provisórios para o período de nove meses, totalizando US $ 11,3 milhões.
Plataformas online para relações de investidores
O New Gold mantém uma presença on -line ativa para se comunicar com os investidores por meio de seu site corporativo e portal de relações com investidores. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou US $ 132,6 milhões Em caixa e equivalentes de caixa, indicando uma posição robusta de liquidez que apóia as comunicações e divulgações financeiras dos investidores em andamento. Além disso, o site fornece atualizações sobre desempenho operacional, resultados financeiros e condições de mercado, aprimorando a transparência e o envolvimento dos investidores.
Parcerias para distribuição e logística
A Companhia faz parceria com vários provedores de logística para facilitar a distribuição de seus produtos. O novo ouro firmou acordos para otimizar sua cadeia de suprimentos e garantir uma entrega eficiente de materiais. A linha de crédito da empresa, totalizando US $ 50 milhões Em 30 de setembro de 2024, permite flexibilidade no gerenciamento de custos operacionais associados a essas parcerias logísticas. Além disso, a empresa garantiu cartas de crédito totalizando US $ 23,8 milhões relacionados a títulos de recuperação e outras garantias financeiras exigidas pelas agências governamentais.
Canais de conformidade regulatória para relatórios
Novos adertos a ouro a rigorosos padrões de conformidade regulatória, utilizando vários canais para atender aos requisitos de relatórios. A empresa relatou passivos totais de US $ 985,8 milhões Em 30 de setembro de 2024, que inclui obrigações vinculadas a regulamentos ambientais e instrumentos financeiros. A estrutura regulatória requer divulgações regulares sobre impacto operacional, saúde financeira e conformidade com as leis de mineração, que são comunicadas por relatórios trimestrais e anuais publicados em seu site e arquivados com autoridades relevantes.
| Tipo de canal | Detalhes | Impacto financeiro (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas diretas | Produtos de ouro e cobre | Ouro: US $ 504,3 Cobre: $ 144,4 |
| Plataforma online | Portal de Relações com Investidores | Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 132,6 |
| Parcerias | Logística e distribuição | Linha de crédito: US $ 50,0 Cartas de crédito: US $ 23,8 |
| Conformidade regulatória | Obrigações de relatórios | Passivo total: US $ 985,8 |
New Gold Inc. (NGD) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Comerciantes de metal e investidores em metais preciosos
A New Gold Inc. se envolve com comerciantes de metais e investidores principalmente através da venda de ouro, cobre e prata. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 662,3 milhões, com receitas de ouro contribuindo com US $ 504,3 milhões, receitas de cobre em US $ 144,4 milhões e receitas de prata em US $ 13,6 milhões. A demanda por esses metais é amplamente impulsionada por seu uso como investimentos e sebes contra a inflação.
Clientes industriais que exigem cobre e prata
Os clientes industriais representam um segmento significativo para o novo ouro, principalmente para o cobre, o que é essencial em vários processos de fabricação e construção. No terceiro trimestre de 2024, o novo ouro gerou US $ 46,4 milhões em receitas de cobre. A nova mina de Afton da empresa é uma fonte importante de produção de cobre, com as receitas de cobre contribuindo para a estabilidade financeira geral da organização.
Investidores institucionais e acionistas
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na estrutura de capital de New Gold. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um patrimônio total de US $ 997,2 milhões. A emissão de ações ordinárias, incluindo uma emissão significativa de ações em maio de 2024 que arrecadou US $ 164,6 milhões, destaca os investidores institucionais de juros e confiança na estratégia operacional de New Gold. O envolvimento dos acionistas é vital para financiar projetos futuros e sustentar o crescimento.
Comunidades locais que se beneficiam da atividade econômica
O novo ouro está comprometido em promover relacionamentos positivos com as comunidades locais perto de suas operações. A atividade econômica gerada pela empresa fornece empregos e suporta empresas locais. Em 2024, a Companhia relatou despesas de capital de US $ 62,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro, o que contribui para o desenvolvimento econômico local e os benefícios da comunidade. Além disso, o compromisso da empresa com práticas sustentáveis aumenta sua reputação e fortalece os laços da comunidade.
| Segmento de clientes | Contribuição da receita (em milhões de dólares) | Principais produtos | Impacto na comunidade |
|---|---|---|---|
| Comerciantes e investidores de metal | 504.3 (ouro) + 144.4 (cobre) + 13,6 (prata) = 662,3 | Ouro, cobre, prata | Oportunidades de investimento, estabilidade econômica |
| Clientes industriais | 46.4 (cobre) | Cobre | Criação de empregos em setores de manufatura |
| Investidores institucionais | 997.2 (patrimônio total) | Ações ordinárias | Financiamento para expansão operacional |
| Comunidades locais | 62.5 (despesas de capital) | Iniciativas de desenvolvimento comunitário | Oportunidades de emprego, suporte comercial local |
New Gold Inc. (NGD) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para a New Gold Inc. em 30 de setembro de 2024, representam US $ 323,9 milhões.
Depreciação e custos de esgotamento
Os custos de depreciação e esgotamento para o mesmo período são relatados em US $ 190,8 milhões.
Despesas administrativas e gerais
Em termos de despesas administrativas e gerais, a New Gold Inc. incorrida US $ 16,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Pagamentos de juros sobre dívida de longo prazo
A dívida de longo prazo da empresa está em US $ 446,7 milhões, com pagamentos de juros totalizando US $ 7,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Categoria de custo | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Despesas operacionais | $323.9 |
| Depreciação e esgotamento | $190.8 |
| Despesas administrativas e gerais | $16.7 |
| Pagamentos de juros sobre dívida de longo prazo | $7.5 |
| Custos totais | $538.9 |
New Gold Inc. (NGD) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de ouro
Receita de ouro Para a New Gold Inc. totalizou US $ 504,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esta receita é derivada principalmente das duas minas operacionais da empresa: Rainy River e New Afton.
| Meu | Receitas de ouro (em milhões) |
|---|---|
| Rio chuvoso | $394.5 |
| New Afton | $109.8 |
Receita de cobre
Receita de cobre contribuiu US $ 144,4 milhões pelo mesmo período. As vendas de cobre vêm exclusivamente da nova mina de Afton, que mostrou desempenho significativo na extração de cobre.
| Meu | Receitas de cobre (em milhões) |
|---|---|
| New Afton | $144.4 |
Receita de prata
Receita de prata representou US $ 13,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita da prata também é proveniente de ambas as minas operacionais.
| Meu | Receitas de prata (em milhões) |
|---|---|
| Rio chuvoso | $11.1 |
| New Afton | $2.5 |
Renda de instrumentos financeiros e outros ganhos
Além das receitas de ouro, cobre e prata, a New Gold Inc. reconhecida Receita de instrumentos financeiros e outros ganhos no valor de US $ 84,6 milhões Durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024. Isso inclui ganhos realizados e não realizados com os preços provisórios de vendas de concentrado e vários contratos derivativos.
| Tipo | Renda (em milhões) |
|---|---|
| Contratos com preços provisórios | $15.2 |
| Outros instrumentos financeiros | $69.4 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- New Gold Inc. (NGD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New Gold Inc. (NGD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View New Gold Inc. (NGD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.