Arteris, Inc. (AIP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Arteris, Inc. (AIP)
Entendendo os fluxos de receita da Arteris, Inc.
A Arteris, Inc. gera receita principalmente por meio de serviços de licenciamento, suporte e manutenção, royalties variáveis e outras fontes de receita. A tabela a seguir resume a quebra da receita por categorias de produtos e serviços para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Licenciamento, suporte e manutenção | $ 13,507 | $ 12,084 | $ 38,799 | $ 36,926 |
| Royalties variáveis | $ 1,176 | $ 1,068 | $ 2,965 | $ 4,058 |
| Outro | $ 30 | $ 122 | $ 471 | $ 178 |
| Receita total | $ 14,713 | $ 13,274 | $ 42,235 | $ 41,162 |
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou em 11% comparado ao mesmo período em 2023, marcando um aumento de US $ 13,3 milhões para US $ 14,7 milhões. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento na receita de licenciamento, suporte e manutenção, que aumentou por US $ 1,4 milhão ou 12%. Por outro lado, royalties variáveis diminuíram por 10%, indicando uma mudança na dinâmica da receita.
Durante o período de nove meses, a receita total aumentou 3% de US $ 41,2 milhões em 2023 para US $ 42,2 milhões Em 2024, principalmente devido a novos acordos de licenciamento com os clientes existentes, o que contribuiu para o aumento da receita de licenciamento.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostrou flutuações, conforme destacado na tabela a seguir:
| Período | Receita (em milhares) | Taxa de crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $ 14,713 | 11% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $ 13,274 | |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $ 42,235 | 3% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $ 41,162 |
No geral, o crescimento da receita indica uma tendência positiva na saúde financeira da empresa, reforçada pelo aumento dos acordos de licenciamento.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Os principais colaboradores da receita geral da Arteris, Inc. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram:
- Licenciamento, suporte e manutenção: US $ 38,8 milhões (aproximadamente 92% de receita total)
- Royalties variáveis: US $ 3,0 milhões (aproximadamente 7% de receita total)
- Outro: US $ 0,5 milhão (aproximadamente 1% de receita total)
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
As mudanças significativas nos fluxos de receita são as seguintes:
- Receita de licenciamento, suporte e manutenção aumentou por US $ 1,9 milhão ou 5% Ano a ano para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Royalties variáveis sofreram um declínio de US $ 1,1 milhão ou 27% devido a contribuições reduzidas de clientes existentes.
- Outra receita aumentou por US $ 0,3 milhão ou 165%, atribuído ao tempo na conclusão de serviços profissionais.
Essas mudanças refletem mudanças estratégicas nos compromissos dos clientes e na dinâmica do mercado que afetam a geração de receita.
Conclusão
Em 30 de setembro de 2024, a Arteris, Inc. relatou uma receita total de US $ 42,2 milhões Durante os nove meses, com um aumento consistente nos serviços de licenciamento e suporte, enquanto enfrentava desafios em royalties variáveis. A capacidade da empresa de se adaptar a essas mudanças será crucial para sustentar o crescimento.
Um mergulho profundo na Arteris, Inc. (AIP) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $13,252,000, comparado com $11,994,000 pelo mesmo período em 2023. O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $37,848,000, ligeiramente de $37,533,000 em 2023.
Lucro operacional: A perda das operações nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $(7,919,000), comparado com $(8,453,000) Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda das operações foi $(24,494,000), de baixo de $(25,893,000) em 2023.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $(7,687,000), levando a uma perda líquida por ação de $(0.20). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $(25,434,000), com uma perda líquida por ação de $(0.66).
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A tabela a seguir resume o lucro bruto, o lucro operacional e as tendências de lucro líquido:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $13,252,000 | $11,994,000 | $37,848,000 | $37,533,000 |
| Perda operacional | $(7,919,000) | $(8,453,000) | $(24,494,000) | $(25,893,000) |
| Perda líquida | $(7,687,000) | $(8,153,000) | $(25,434,000) | $(26,328,000) |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A partir dos relatórios mais recentes, a margem de lucro bruta está em 90% Para o terceiro trimestre de 2024, que é consistente com os 90% relatados no terceiro trimestre 2023. A margem operacional melhorou ligeiramente, mostrando uma margem de perda de 54% No terceiro trimestre de 2024 em comparação com 64% No terceiro trimestre 2023. A margem líquida para o terceiro trimestre 2024 é –52%, uma melhoria de –61% No terceiro trimestre de 2023.
Análise da eficiência operacional
As despesas operacionais totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $21,171,000, de cima de $20,447,000 no mesmo período do ano passado. A quebra dessas despesas é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $11,923,000 | $10,997,000 |
| Vendas e marketing | $4,962,000 | $5,024,000 |
| Geral e Administrativo | $4,286,000 | $4,426,000 |
| Despesas operacionais totais | $21,171,000 | $20,447,000 |
No geral, a empresa mostrou melhorias em suas margens de lucro bruto e uma ligeira redução nas perdas operacionais, indicando uma tendência positiva em relação à eficiência operacional e ao gerenciamento de custos.
Dívida vs. patrimônio: como Arteris, Inc. (AIP) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de US $ 95,5 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 2,2 milhões . Isso indica uma dependência significativa do financiamento da dívida para apoiar suas operações e iniciativas de crescimento.
Overview de níveis de dívida
Os passivos atuais da empresa totalizaram US $ 54,2 milhões, que inclui contas pagáveis de $141,000, despesas acumuladas de US $ 12,97 milhõese receita diferida de US $ 38,99 milhões . Passivos de longo prazo foram relatados em US $ 41,3 milhões, compreendendo receita diferida de US $ 26,5 milhões e outros passivos.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio é aproximadamente 43.3 (calculado como passivo total de US $ 95,5 milhões dividido por patrimônio total de US $ 2,2 milhões). Essa proporção é consideravelmente maior que a média da indústria, indicando um uso mais agressivo de alavancagem em comparação aos pares.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Despesa de juros para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $55,000 . A Companhia não divulgou publicamente nenhuma classificação de crédito recente ou emissões significativas de dívidas durante esse período, levantando questões sobre possíveis atividades de refinanciamento e credibilidade geral.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa historicamente financiou suas operações através de uma mistura de patrimônio e dívida. Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizaram US $ 17,8 milhões, enquanto os investimentos de curto prazo alcançaram US $ 30,8 milhões . A posição total em dinheiro, portanto, fica em US $ 48,6 milhões, que pode ser usado para gerenciar passivos de curto prazo e necessidades operacionais.
| Componente | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Passivos totais | $95,506 |
| Equidade total dos acionistas | $2,209 |
| Passivos circulantes | $54,218 |
| Passivos de longo prazo | $41,288 |
| Relação dívida / patrimônio | 43.3 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $17,829 |
| Investimentos de curto prazo | $30,840 |
| Posição total em dinheiro | $48,669 |
Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado foi relatado em US $ 128,7 milhões, refletindo perdas em andamento e a necessidade de financiamento contínuo.
Avaliando a liquidez da Arteris, Inc. (AIP)
Avaliando a liquidez da Arteris, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é 1.16, calculado como ativo atual total de US $ 62,78 milhões dividido pelo passivo atual total de US $ 54,22 milhões.
Proporção rápida: A proporção rápida é aproximadamente 1.00, como considera apenas dinheiro e equivalentes em dinheiro, juntamente com contas a receber, que total US $ 26,54 milhões, comparado aos passivos circulantes de US $ 54,22 milhões.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024, é US $ 8,56 milhões, refletindo um aumento de US $ 12,03 milhões No final de 2023. Isso indica um gerenciamento de liquidez aprimorado.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 1,91 milhão, uma reviravolta de uma saída de caixa de US $ 12,75 milhões no mesmo período de 2023.
Investindo fluxo de caixa: O dinheiro fornecido por atividades de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 2,90 milhões, comparado ao dinheiro usado de US $ 3,32 milhões em 2023.
Financiamento de fluxo de caixa: Durante o mesmo período, o dinheiro usado nas atividades de financiamento foi US $ 0,68 milhão, uma melhoria de US $ 2,34 milhões em 2023.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a Arteris, Inc. tem US $ 48,7 milhões Em caixa e equivalentes de caixa, o que é suficiente para cobrir passivos atualizados e despesas operacionais pelos próximos 12 meses. No entanto, a empresa tem um déficit acumulado de US $ 128,68 milhões, o que pode representar um risco se o fluxo de caixa não estabilizar ou melhorar ainda mais.
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 62,78 milhões | US $ 58,43 milhões | +7.96% |
| Passivos circulantes | US $ 54,22 milhões | US $ 46,40 milhões | +16.74% |
| Capital de giro | US $ 8,56 milhões | US $ 12,03 milhões | -28.52% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,91 milhão | $ (12,75) milhões | +115% (aprox.) |
| Investindo fluxo de caixa | US $ 2,90 milhões | US $ 3,32 milhões | +187,3% (aprox.) |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 2,34 milhões | +70,0% (aprox.) |
A Arteris, Inc. (AIP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Arteris, Inc. (AIP) concentra-se nas principais métricas, incluindo preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para a empresa (EV/EBITDA) índices, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.
Taxas de preços
Em 30 de setembro de 2024, são observados os seguintes índices de avaliação:
- Razão P/E: Não aplicável, pois a empresa relatou uma perda líquida.
- Proporção p/b: 1.32 (calculado como capitalização de mercado dividida pelo valor contábil da equidade).
- Proporção EV/EBITDA: Não aplicável como a empresa relatou EBITDA negativo.
Tendências do preço das ações
O preço das ações da Arteris, Inc. flutuou no ano passado:
- Alta de 12 meses: $12.50
- Baixa de 12 meses: $5.80
- Preço atual das ações: $8.10 em 30 de setembro de 2024.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Em 30 de setembro de 2024, a Arteris, Inc. não paga um dividendo, assim:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: Não aplicável.
Consenso de analistas
A classificação de consenso entre os analistas é a seguinte:
- Comprar: 2 analistas
- Segurar: 3 analistas
- Vender: 1 analista
Tabela de resumo financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | Não aplicável |
| Proporção P/B. | 1.32 |
| Razão EV/EBITDA | Não aplicável |
| 12 meses de alta | $12.50 |
| Baixo de 12 meses | $5.80 |
| Preço atual das ações | $8.10 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas (compra/espera/venda) | 2/3/1 |
Riscos -chave enfrentados pela Arteris, Inc. (AIP)
Os principais riscos enfrentados pela Arteris, Inc.
A Arteris, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos variam da concorrência do setor a mudanças regulatórias e condições de mercado flutuantes.
Riscos de concorrência e mercado
A empresa opera em um ambiente altamente competitivo, com grandes concorrentes, como sinopses e cadência. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita total de US $ 14,7 milhões, refletindo um aumento de US $ 13,3 milhões no mesmo período de 2023. Apesar desse crescimento, a pressão para reduzir custos e manter o preço competitivo continua sendo um risco significativo. A capacidade da empresa de se adaptar às pressões de preços devido a restrições de inflação e cadeia de suprimentos será fundamental para sustentar o crescimento da receita.
Riscos regulatórios e geopolíticos
Aproximadamente 63,4% da receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 vieram de vendas internacionais, com 30,0% derivadas de clientes na China. Essa forte dependência de mercados estrangeiros expõe Arteris a mudanças regulatórias, tarifas e tensões geopolíticas que podem afetar adversamente suas operações e fluxos de receita. As restrições comerciais do governo dos EUA devem afetar a receita da China, o que representa um risco adicional para a estabilidade financeira.
Riscos operacionais
Arteris sofreu perdas líquidas no valor de US $ 7,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 8,2 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 25,4 milhões, abaixo de US $ 26,3 milhões em 2023. A Companhia também registrou um déficit acumulado de US $ 128,7 milhões em 30 de setembro de 2024. As perdas em andamento indicam desafios para alcançar a lucratividade, o que pode impedir potenciais investidores e afetar as avaliações de ações.
Riscos estratégicos
A Arteris depende fortemente do marketing bem -sucedido de suas soluções IP e SIA de interconexão. O tempo desde o desenvolvimento inicial até a geração de receita de licença pode levar entre um a três anos. Além disso, se os produtores de semicondutores e sistemas não incorporam as soluções da empresa em seus produtos, a receita esperada das vendas e royalties de licenças não poderá se concretizar, representando um risco estratégico significativo.
Estratégias de mitigação
Para combater esses riscos, a Arteris está se concentrando em diversificar sua base de clientes e expandir suas ofertas de produtos em resposta às demandas do mercado. A empresa também monitorou ativamente ambientes regulatórios e desenvolvimentos geopolíticos para adaptar suas estratégias de acordo. Além disso, os esforços para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos estão sendo priorizados para melhorar as margens e a saúde financeira.
| Fator de risco | Detalhes | Impacto nas finanças |
|---|---|---|
| Concorrência | Intensa concorrência dos principais jogadores | Declínio potencial em receita e margens |
| Riscos geopolíticos | Dependência pesada nos mercados internacionais, especialmente na China | Exposição de receita e desafios regulatórios |
| Perdas operacionais | Perdas líquidas de US $ 7,7 milhões no terceiro trimestre de 2024 | Déficit acumulado de US $ 128,7 milhões |
| Execução estratégica | Dependência da adoção oportuna do produto pelos clientes | Retardada realização de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para a Arteris, Inc. (AIP)
Perspectivas de crescimento futuro para Arteris, Inc.
Inovações de produtos: A Arteris, Inc. continua a aprimorar seu software IP Interconect Solutions e SIA (Integration Automation), que são cruciais para gerenciar os dispositivos semicondutores de comunicação no chip no SOC (System on Chip). A aquisição da Magillem Services pela Companhia S.A. em 2020 reforçou significativamente seus recursos da SIA, permitindo a automação da integração de vários blocos de IP em um único SOC. Essa inovação posiciona Arteris para atender à crescente demanda por soluções de IP sofisticadas do sistema à medida que a complexidade dos SoCs cresce.
Expansões de mercado: Em 30 de setembro de 2024, a Arteris opera em vários mercados globais, incluindo Estados Unidos, França, China, Coréia do Sul, Japão e Taiwan, com planos de estabelecer um escritório na Polônia. A empresa tinha 258 funcionários em período integral em nove locais, indicando seu compromisso de expandir sua força de trabalho e alcance do mercado.
Aquisições: A aquisição estratégica da Magillem expandiu as ofertas de produtos e a participação de mercado da Arteris. A integração da SIA Solutions aprimora os processos de configuração do cliente, que deve impulsionar o crescimento futuro da receita à medida que mais empresas adotam essas soluções para seus projetos de semicondutores.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi relatada em US $ 42,2 milhões, um ligeiro aumento de US $ 41,2 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 3%. A receita do licenciamento, suporte e manutenção aumentou por 5% para US $ 38,8 milhões comparado com US $ 36,9 milhões em 2023. A empresa espera reconhecer um adicional US $ 42,5 milhões de suas obrigações de desempenho restantes nos próximos 12 meses, indicando um potencial robusto de receita futura.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A Arteris se concentrou em expandir sua base de clientes e aprimorar os relacionamentos existentes. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um valor anual de contrato (ACV) de US $ 56,4 milhões, de cima de US $ 52,3 milhões no ano anterior. A estratégia da empresa inclui a segmentação de novos contratos de licença e a manutenção de fortes parcerias com clientes existentes para promover o crescimento nos fluxos de receita.
Vantagens competitivas
A Arteris aproveita sua tecnologia inovadora e a presença de mercado estabelecida como vantagens competitivas. As soluções SIA da empresa, complementadas por seu IP de interconexão, fornecem uma oferta abrangente que aprimora a produtividade do cliente e reduz os riscos associados ao desenvolvimento interno. Além disso, o crescimento antecipado da demanda por soluções avançadas de IP do sistema devido ao aumento da complexidade dos semicondutores posiciona o arteris favoravelmente no mercado.
| Categoria | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 42,2 milhões | US $ 41,2 milhões | 3% |
| Receita de licenciamento, suporte e manutenção | US $ 38,8 milhões | US $ 36,9 milhões | 5% |
| Valor anual do contrato (ACV) | US $ 56,4 milhões | US $ 52,3 milhões | 7.9% |
| Obrigações de desempenho restantes | US $ 78,4 milhões | US $ 62,5 milhões | 25.6% |
O design confirmado começa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou 14, de baixo de 22 No ano anterior, indicando a necessidade de renovar o envolvimento do cliente para impulsionar o crescimento futuro.
Arteris, Inc. (AIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arteris, Inc. (AIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arteris, Inc. (AIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arteris, Inc. (AIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.