Break Down Burgerfi International, Inc. (BFI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Compreensão Burgerfi International, Inc. (BFI) fluxos de receita

Análise de receita

A compreensão dos fluxos de receita da Burgerfi International, Inc. (BFI) é essencial para os investidores que desejam avaliar a saúde financeira e o potencial de crescimento.

Fontes de receita: As principais fontes de receita para Burgerfi incluem:

• Vendas de restaurantes de propriedade da empresa
• Royalties e taxas de franquia
• Vendas de entrega e pedidos on -line
• Mercadorias e produtos de marca

Até o último ano fiscal, Burgerfi relatou receitas de aproximadamente US $ 62,2 milhões. Este número marca um aumento ano a ano em relação US $ 54,2 milhões no ano anterior, refletindo uma taxa de crescimento de 14.8%.

Taxa de crescimento de receita ano a ano: Historicamente, a empresa demonstrou uma tendência ascendente consistente na receita:

Contribuição de diferentes segmentos de negócios: A contribuição da receita de vários segmentos é digna de nota:

• Restaurantes de propriedade da empresa: aproximadamente 70% de receita total
• Royalties de franquia: aproximadamente 20% de receita total
• Entrega e pedidos on -line: sobre 7% de receita total
• Mercadorias e produtos de marca: em torno 3% de receita total

Mudanças significativas nos fluxos de receita: No ano passado, Burgerfi testemunhou uma mudança na dinâmica da receita:

• Aumento de vendas dos serviços de entrega devido à crescente demanda, contribuindo para um 20% aumento nesse fluxo de receita.
• Um aumento no desenvolvimento da franquia, com a adição de 5 Novos locais de franquia, levando a uma receita aprimorada de royalties.
• Introdução de novas linhas de produtos que resultaram em uma estimativa US $ 1 milhão Aumento das vendas de mercadorias.

Esta análise destaca a robusta trajetória de crescimento da Burgerfi International, Inc., impulsionada por expansão estratégica e uma base de receita diversificada.

Um mergulho profundo na lucratividade da Burgerfi International, Inc. (BFI)

Métricas de rentabilidade

Compreender a lucratividade da Burgerfi International, Inc. (BFI) é crucial para os investidores que desejam avaliar sua saúde financeira. Vamos mergulhar nas principais métricas de lucratividade que podem informar as decisões de investimento.

A tabela a seguir fornece uma repartição do lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido para a Burgerfi International, Inc. nos últimos três anos fiscais:

Do ano fiscal de 2021 ao ano fiscal de 2023, o Burgerfi sofreu um declínio nas margens de lucro bruto, o que pode indicar possíveis problemas na estratégia de gerenciamento de custos ou preços. Essa tendência é preocupante, pois reflete as ineficiências operacionais.

Vamos comparar esses índices de lucratividade com as médias do setor para o setor gastronômico rápido:

A margem de lucro bruta de Burgerfi cai abaixo do 33.5% Média da indústria, apontando para desafios nas estratégias de preços ou aumento de custos que afetam a lucratividade. Apesar de uma margem de lucro operacional negativa de (8.4%), a empresa tem uma margem de lucro líquido comparativamente mais alta do que a do setor 7.4%, o que pode sugerir um gerenciamento eficaz de despesas não operacionais.

A eficiência operacional é crucial, principalmente o gerenciamento de custos. Nos últimos anos, a margem bruta de Burgerfi mostrou uma tendência de queda, indicando potenciais aumentos nos custos de alimentos ou despesas de mão -de -obra. Por exemplo, despesas relacionadas aos funcionários constituíam aproximadamente 30% da receita total, uma referência significativa para o gerenciamento operacional na indústria de restaurantes.

Em resumo, enquanto a Burgerfi International, Inc. enfrenta desafios de lucratividade com as margens inferiores aos padrões do setor, seu desempenho de lucro líquido relativo indica pontos fortes potenciais no gerenciamento de despesas gerais. Isso apresenta aos investidores uma oportunidade de analisar métricas financeiras e estratégias operacionais mais profundas que poderiam aumentar a lucratividade no futuro.

Dívida vs. Equidade: Como Burgerfi International, Inc. (BFI) financia seu crescimento

Estrutura de dívida vs.

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Burgerfi International, Inc. tem um dívida total totalizando US $ 28,4 milhões, que inclui os dois a longo prazo e dívida de curto prazo. Quebrando isso:

• Dívida de longo prazo: US $ 24 milhões
• Dívida de curto prazo: US $ 4,4 milhões

A empresa relação dívida / patrimônio fica aproximadamente 1.12. Isso indica que a empresa possui um nível de dívida relativamente moderado em comparação com sua base de ações. Em comparação, a média da indústria para o segmento de restaurante casual está por perto 1.0, estabelecendo a alavancagem de Burgerfi como um pouco acima do padrão da indústria.

Recentemente, Burgerfi se envolveu Refinanciamento da dívida atividades para melhorar sua estrutura de capital. Sobre 15 de abril de 2023, a empresa concluiu uma transação de refinanciamento, que reduziu os pagamentos de juros de 7.5% para 5.5%. Esse refinanciamento teve como objetivo otimizar o fluxo de caixa e estender os perfis de vencimento da dívida.

Em termos de classificação de crédito, Burgerfi possui uma classificação de B de uma agência de classificação de crédito proeminente, indicando uma perspectiva estável, embora com um maior risco associado à sua dívida. Essa classificação reflete os níveis de dívida gerenciável da empresa e o desempenho operacional.

Para equilibrar o crescimento, o Burgerfi emprega uma estratégia de financiamento mista. A empresa levantou capital por meio de financiamento de ações, mais recentemente garantindo US $ 10 milhões em financiamento de patrimônio de um investidor privado em Fevereiro de 2023. Esse financiamento ajuda a apoiar iniciativas de expansão, incluindo novas aberturas de restaurantes e investimentos em tecnologia. O equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações permite que o Burgerfi alavance seu crescimento sem exagerar seus compromissos financeiros.

Avaliando a liquidez da Burgerfi International, Inc. (BFI)

Avaliando a liquidez da Burgerfi International, Inc.

A liquidez refere-se à capacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo. Para a Burgerfi International, Inc. (BFI), avaliando as principais métricas, como o índice atual e o índice rápido, fornece informações sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

O proporção atual é calculado dividindo os ativos circulantes pelos passivos circulantes. A partir dos relatórios financeiros mais recentes, os ativos atuais de Burgerfi eram aproximadamente US $ 10,3 milhões, enquanto os passivos circulantes estavam em torno de US $ 6,5 milhões. Isso resulta em uma proporção atual de:

Índice atual = ativos circulantes / passivos circulantes

Índice atual = US $ 10,3 milhões / US $ 6,5 milhões = 1,58

Isso indica que o Burgerfi tem 1,58 vezes Seus passivos atualizados cobertos por seus ativos circulantes, sugerindo uma posição estável de liquidez.

O proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é calculado da seguinte maneira. Assumindo que o inventário é avaliado em aproximadamente US $ 1 milhão, encontramos:

Proporção rápida = (ativos circulantes - inventário) / passivo circulante

Razão rápida = (US $ 10,3 milhões - US $ 1 milhão) / US $ 6,5 milhões = 1,43

Esta proporção de 1.43 Indica uma sólida capacidade de cobrir passivos de curto prazo sem depender de vendas de estoque.

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro é essencial para as operações diárias. A tendência do capital de giro para Burgerfi pode ser avaliada pela diferença entre ativos circulantes e passivos atuais:

Capital de giro = ativos circulantes - passivos circulantes

Capital de giro = US $ 10,3 milhões - US $ 6,5 milhões = US $ 3,8 milhões

Esta tendência positiva de capital de giro de US $ 3,8 milhões sugere que o Burgerfi está em posição de financiar suas operações e investir em oportunidades de crescimento.

Demoções de fluxo de caixa Overview

As declarações de fluxo de caixa fornecem informações sobre o dinheiro gerado e usado nas atividades de operação, investimento e financiamento. Aqui estão as últimas tendências de fluxo de caixa para Burgerfi:

Da mesa, podemos ver que o Burgerfi gerou US $ 2,5 milhões na operação de fluxo de caixa, enquanto investia atividades usadas US $ 1,2 milhão e atividades de financiamento consumidas US $ 0,5 milhão. Isso resultou em um fluxo de caixa líquido de US $ 0,8 milhão, enfatizando a liquidez adequada das operações.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Embora os índices de liquidez do Burgerfi indiquem uma posição financeira saudável, as preocupações em potencial podem surgir de desafios operacionais ou de desafios operacionais. No entanto, as taxas atuais e rápidas acima 1 E o capital de giro positivo destaca os pontos fortes no gerenciamento de obrigações de curto prazo.

No geral, a avaliação mostra que o Burgerfi mantém uma posição de liquidez favorável, essencial para sustentar operações e apoiar iniciativas de crescimento.

A Burgerfi International, Inc. (BFI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Ao avaliar a saúde financeira da Burgerfi International, Inc. (BFI), uma análise completa da avaliação é essencial para os investidores determinarem se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada. Isso pode ser avaliado através de vários índices financeiros e métricas.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E é um indicador -chave para os investidores. A partir dos dados mais recentes, a relação P/E de Burgerfi fica em 33.5. Isso indica que os investidores estão dispostos a pagar $33.50 Para cada dólar de ganhos. Comparativamente, a relação P/E média da indústria é aproximadamente 20.0, sugerindo que o Burgerfi pode ser avaliado em um prêmio em relação a seus pares.

Proporção de preço-livro (P/B)

A proporção P/B para Burgerfi é relatada em 2.1. Isso significa que os investidores estão pagando $2.10 Para cada dólar de ativos líquidos. A relação P/B média no setor gastronômico casual está por perto 1.5, reforçando a noção de que o Burgerfi está negociando em uma avaliação mais alta em comparação com a norma da indústria.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

A relação EV/EBITDA fornece informações sobre a avaliação da empresa geral da empresa. Para Burgerfi, a proporção está atualmente em 12.8. Isso sugere que os investidores valorizam a empresa em 12,8 vezes seus ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização, em comparação com a média da indústria de 10.0.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações da Burgerfi sofreu flutuações significativas:

• 12 meses atrás: $9.50
• 6 meses atrás: $8.00
• Preço atual das ações: $11.25
• Alta de 52 semanas: $12.00
• Baixa de 52 semanas: $7.00

Isso indica um aumento de preço de aproximadamente 18% no ano passado.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

Burgerfi atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. Como a empresa se concentra no crescimento, isso é consistente com muitos estabelecimentos de refeições casuais que priorizam o reinvestimento em relação aos retornos diretos aos acionistas.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

De acordo com os relatórios mais recentes dos analistas, a classificação de consenso para as ações da Burgerfi é 'Hold'. As metas de preço do analista variam de $10.00 para $13.00, indicando uma vantagem potencial do nível atual de preços.

Esses insights fornecem uma visão abrangente da avaliação da Burgerfi International, Inc., dando aos investidores dados críticos para a tomada de decisão informada.

Riscos -chave enfrentados pela Burgerfi International, Inc. (BFI)

Fatores de risco

Ao avaliar a saúde financeira da Burgerfi International, Inc. (BFI), é essencial considerar os vários fatores de risco que podem afetar o desempenho da empresa. Os riscos internos e externos desempenham um papel significativo na formação do cenário operacional.

Riscos internos

Os riscos internos abrangem ineficiências operacionais, vulnerabilidades da cadeia de suprimentos e desafios da força de trabalho. Por exemplo, a empresa relatou um aumento nos custos operacionais por 4.6% No último trimestre, em grande parte devido ao aumento dos preços do trabalho e dos alimentos. Essa tendência pode afetar as margens de lucratividade, especialmente quando os custos alimentares aumentam em uma média de 13.5% no ano passado em todo o setor.

Riscos externos

Os riscos externos incluem concorrência do setor e condições de mercado. O mercado de restaurantes casuais rápido deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11.2% de 2021 a 2028. Esse ambiente intensifica a concorrência, exigindo esforços constantes de inovação e marketing. Além disso, mudanças regulatórias, como mudanças nas leis de salário mínimo, podem ter implicações financeiras significativas. Estudos recentes indicam que um aumento de US $ 1 no salário mínimo pode elevar os custos de mão -de -obra em aproximadamente 4% para restaurantes.

Riscos estratégicos

O Burgerfi também enfrentou riscos estratégicos relacionados aos planos de expansão. Em seu último relatório de ganhos, a gerência indicou que o objetivo de abrir 10 a 15 novos locais anualmente pode apresentar desafios para garantir imóveis e gerenciar as crescentes demandas de mão -de -obra efetivamente.

Riscos financeiros

A empresa está sujeita a riscos financeiros, como taxas de juros flutuantes e acesso ao capital. A partir do último relatório financeiro, a dívida de longo prazo de Burgerfi ficou em US $ 24 milhões, com uma taxa de juros de 5.0%. Isso pode afetar os fluxos de caixa e limitar investimentos futuros.

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, o Burgerfi implementou várias estratégias de mitigação:

• Concentre -se em melhorar a robustez da cadeia de suprimentos para gerenciar as flutuações de custos de alimentos.
• Adotando soluções de tecnologia para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos.
• Envolver -se em pesquisas de mercado para permanecer à frente das tendências competitivas e preferências do consumidor.
• Avaliando as opções de financiamento para gerenciar os níveis de dívida de maneira eficaz.

Em resumo, entender esses fatores de risco é crucial para os investidores que avaliam a saúde financeira e o desempenho futuro do Burgerfi. Ficar de olho nesses elementos pode fornecer informações valiosas sobre o potencial de estabilidade e crescimento da empresa.

Perspectivas de crescimento futuro para Burgerfi International, Inc. (BFI)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da Burgerfi International, Inc. (BFI) são sustentadas por vários fatores importantes e iniciativas estratégicas. Compreender esses elementos é crucial para os investidores que buscam avaliar a trajetória futura da empresa.

Principais fatores de crescimento

Vários fatores estão prontos para impulsionar o crescimento de Burgerfi, incluindo:

• Inovações de produtos: a empresa expandiu seu cardápio para incluir opções baseadas em plantas, alinhando-se às tendências do mercado, favorecendo a alimentação mais saudável e sustentável. A partir de 2023, o mercado de hambúrguer baseado em vegetais deve alcançar US $ 74,2 bilhões até 2027, crescendo em um CAGR de 12.7%.
• Expansões de mercado: Burgerfi planeja aumentar sua pegada, expandindo -se para novos mercados geográficos. De acordo com o relatório financeiro de 2023, a empresa pretende abrir 20-25 novos locais Durante o próximo ano, focando nos mercados emergentes nas regiões sudeste e sudoeste dos EUA
• Aquisições: a aquisição de outra cadeia de refeições casuais pode proporcionar benefícios de sinergia. O mercado de aquisição de restaurantes foi avaliado em US $ 4,2 bilhões em 2022 e espera -se que as marcas procurem consolidar recursos e expandir o alcance.

Projeções futuras de crescimento de receita

Analistas projetam um forte crescimento de receita para Burgerfi nos próximos anos:

• A receita projetada para 2024 é estimada em US $ 55 milhões, com uma taxa de crescimento prevista de 15% anualmente.
• Até 2025, as receitas esperadas poderiam alcançar US $ 63,25 milhões, impulsionado em grande parte por novas aberturas e aumentou as vendas nas mesmas lojas.

Estimativas de ganhos

As estimativas futuras de ganhos indicam uma perspectiva positiva para o Burgerfi:

• O lucro projetado por ação (EPS) para 2024 é previsto em $0.15.
• Até 2025, espera -se que o EPS aumente para $0.25 como a eficiência operacional é realizada.

Iniciativas estratégicas e parcerias

Parcerias e iniciativas estratégicas desempenham um papel significativo no crescimento:

• A colaboração com os serviços de entrega aumentou o alcance; em 2023, 30% As vendas foram geradas através de pedidos on -line.
• Parcerias com fazendas locais para o fornecimento de ingredientes alinhados com as metas de sustentabilidade, aumentando a lealdade à marca entre os consumidores conscientes do eco.

Vantagens competitivas

A posição competitiva da Burgerfi fortalece seu potencial de crescimento:

• Proposição de venda exclusiva, destacando ingredientes frescos e de alta qualidade, atende à crescente demanda do consumidor por experiências gastronômicas premium.
• Forte reconhecimento de marca no segmento casual rápido, com as pontuações de satisfação do cliente em torno 85% De acordo com pesquisas recentes.
• Aumentando o interesse da franquia, com sobre 100 consultas de franquia relatado no primeiro trimestre de 2023.

Financeiro Overview

Em conclusão, a Burgerfi International, Inc. está pronta para o crescimento por meio de iniciativas estratégicas, expansões de mercado, parcerias e foco na inovação de produtos. Os investidores devem monitorar de perto esses fatores à medida que avaliam possíveis oportunidades de investimento.