Cambium Networks Corporation (CMBM) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Cambium Networks Corporation (CMBM)
Entendendo os fluxos de receita da Cambium Networks Corporation
Os fluxos de receita da Cambium Networks Corporation são derivados principalmente de suas vendas e serviços de produtos, com um foco notável em soluções de infraestrutura de rede sem fio e com fio.
Repartição de fontes de receita primária
As receitas da empresa podem ser categorizadas em vários segmentos:
- Ponto Ponto a Multi: US $ 17.999 milhões (terceiro trimestre de 2024)
- Ponto a ponto: US $ 9.347 milhões (terceiro trimestre de 2024)
- Empresa: US $ 15.160 milhões (terceiro trimestre de 2024)
- Outro: US $ 1.220 milhões (terceiro trimestre de 2024)
| Categoria de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q2 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Ponto a Multi-ponto | $17,999 | $19,647 | $23,596 |
| Ponto a ponto | $9,347 | $13,656 | $15,809 |
| Empresa | $15,160 | $11,310 | $2,499 |
| Outro | $1,220 | $1,333 | $1,142 |
| Receita total | $43,726 | $45,946 | $43,046 |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
No terceiro trimestre de 2024, as redes Cambium relataram receitas totais de US $ 43,726 milhões, representando uma diminuição de 5% do segundo trimestre de 2024, onde foram as receitas US $ 45,946 milhões. No entanto, isso marca um aumento em comparação com as receitas do terceiro trimestre de 2023 de US $ 43,046 milhões.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Para o terceiro trimestre de 2024, a contribuição para as receitas totais por segmento foi a seguinte:
- Ponto Ponto a Multi: 41.2%
- Ponto a ponto: 21.4%
- Empresa: 34.6%
- Outro: 2.8%
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A mudança mais notável foi o crescimento significativo no segmento corporativo, que aumentou para US $ 15,160 milhões No terceiro trimestre de 2024 de US $ 2,499 milhões No terceiro trimestre de 2023, indicando um crescimento ano a ano 505%. Esse crescimento ajudou a mitigar o declínio nas receitas ponto a molde e ponto a ponto, que mostraram uma tendência de queda em comparação com os trimestres anteriores.
| Receita por região | Q3 2024 (em milhões) | Q2 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $21,300 | $20,647 | $17,768 |
| Europa, Oriente Médio e África | $12,200 | $15,003 | $14,274 |
| Caribe e América Latina | $5,902 | $5,306 | $5,726 |
| Ásia -Pacífico | $4,324 | $4,990 | $5,278 |
| Receita total | $43,726 | $45,946 | $43,046 |
A América do Norte continua sendo o maior colaborador de receita, representando 48.8% das receitas totais no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento constante em relação aos trimestres anteriores.
Um profundo mergulho na Cambium Networks Corporation (CMBM) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Cambium Networks Corporation
Lucro bruto: Para o terceiro trimestre de 2024, a Cambium Networks relatou um lucro bruto do GAAP de US $ 17,4 milhões com uma margem bruta de 39.9%. Isso representa um aumento em relação ao segundo trimestre de 2024, onde o lucro bruto foi US $ 14,4 milhões E a margem bruta foi 31.4%.
Lucro operacional: A perda operacional do GAAP para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 8,1 milhões, uma melhoria de uma perda de US $ 12,1 milhões no trimestre anterior. A margem operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi (18.4)% comparado com (26.3)% No segundo trimestre de 2024.
Lucro líquido: A perda líquida do GAAP para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 9,7 milhões, ou uma perda líquida de $0.34 por parte diluída. Este é um ligeiro aumento da perda líquida de US $ 9,1 milhões No segundo trimestre de 2024, onde a perda por ação diluída foi $0.33.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A tabela a seguir resume as principais métricas de lucratividade nos últimos três trimestres:
| Trimestre | GAAP Lucro bruto (US $ milhões) | Margem bruta do GAAP (%) | Perda operacional do GAAP (US $ milhões) | Margem de operação do GAAP (%) | GAAP líquido perda (US $ milhões) | Perda líquida por ação ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 17.4 | 39.9 | (8.1) | (18.4) | (9.7) | (0.34) |
| Q2 2024 | 14.4 | 31.4 | (12.1) | (26.3) | (9.1) | (0.33) |
| Q1 2024 | 10.9 | 25.5 | (22.1) | (51.3) | (26.2) | (0.95) |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
As médias da indústria para margens brutas no setor de tecnologia normalmente variam de 40% para 60%. Margem bruta de Cambium de 39.9% No terceiro trimestre de 2024, está ligeiramente abaixo da média da indústria, indicando espaço para melhorias.
A margem operacional para Cambium em (18.4)% está significativamente abaixo da margem operacional média de 10% No setor, destacando os desafios no gerenciamento de custos e na eficiência operacional.
Análise da eficiência operacional
A tabela a seguir fornece uma comparação das métricas de eficiência operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| Margem bruta do GAAP (%) | 39.9 | 31.4 | 25.5 |
| Margem de operação do GAAP (%) | (18.4) | (26.3) | (51.3) |
| Margem EBITDA ajustada (%) | (5.3) | (14.5) | (33.5) |
A eficiência operacional mostrou melhora, com as margens brutas aumentando por 850 pontos base do segundo trimestre ao quarto trimestre 2024 e a perda operacional estreitando significativamente.
Em termos de fluxo de caixa, Cambium gerado US $ 8,9 milhões Das atividades operacionais no terceiro trimestre de 2024, um aumento substancial de US $ 2,4 milhões no segundo trimestre 2024. O fluxo de caixa livre para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 5,2 milhões, comparado a um fluxo de caixa livre negativo de US $ 1,8 milhão No segundo trimestre de 2024.
Dívida vs. patrimônio: como a Cambium Networks Corporation (CMBM) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Cambium Networks Corporation financia seu crescimento
A estrutura financeira da Cambium Networks Corporation em 2024 mostra uma dependência significativa da dívida e do patrimônio líquido por suas operações e crescimento. Compreender esse equilíbrio é essencial para os investidores que desejam avaliar a saúde financeira da empresa.
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as redes Cambium relataram uma dívida total de US $ 67,6 milhões Classificado como passivo circulante em seu balanço patrimonial. Isso inclui:
- Parte atual da dívida de longo prazo: US $ 67,6 milhões
- Dívida de longo prazo: US $ 0 milhão
Além disso, a empresa possui um saldo de caixa de US $ 46,5 milhões, que fornece um buffer contra suas obrigações de dívida.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A relação dívida / patrimônio para redes de câmbio é calculada da seguinte forma:
Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total
Com dívida total em US $ 67,6 milhões e patrimônio total em US $ 43,6 milhões, a relação dívida / patrimônio é aproximadamente 1.55. Isso indica uma alavancagem mais alta em comparação com a média da indústria de cerca de 1.0, sugerindo que as redes de câmbio estão utilizando mais dívidas em relação ao patrimônio líquido do que seus pares.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Nos últimos meses, a Cambium Networks se envolveu em atividades de refinanciamento para gerenciar sua dívida com mais eficiência. Em 31 de outubro de 2024, a empresa não estava em conformidade com seus convênios EBITDA consolidados trimestrais, o que poderia desencadear os direitos dos credores de declarar valores em circulação imediatamente devido e pagável. A empresa está atualmente buscando tolerância do banco para abordar essas violações da aliança.
Balanceamento entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A Cambium Networks usou estrategicamente o financiamento de ações para complementar seu financiamento da dívida. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem 28,24 milhões de ações em circulação, com total de capital pago adicional US $ 160,96 milhões. Isso indica uma forte base de ações que apóia suas operações, apesar do alto nível de dívida.
Além disso, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 9,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, que destaca os desafios que enfrenta na manutenção da lucratividade, dados seus níveis atuais de dívida.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 67,6 milhões |
| Patrimônio total | US $ 43,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.55 |
| Saldo de caixa | US $ 46,5 milhões |
| Perda líquida (Q3 2024) | US $ 9,7 milhões |
| Ações em circulação | 28,24 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 160,96 milhões |
Este financeiro overview Ilustra o estado atual das dívidas da Cambium Networks e a estrutura de ações, fornecendo uma imagem clara de como a empresa financia seu crescimento em meio aos desafios que enfrenta no mercado.
Avaliando a liquidez da Cambium Networks Corporation (CMBM)
Avaliando a liquidez da Cambium Networks Corporation
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a Cambium Networks Corporation relatou uma proporção atual de 1.10, calculado dividindo os ativos atuais totais de US $ 171,2 milhões por passivos atuais totais de US $ 156,1 milhões.
Proporção rápida: A proporção rápida foi medida em 0.95, indicando que, ao excluir inventários US $ 42,98 milhões, a empresa tem US $ 128,2 milhões em ativos líquidos contra passivos circulantes.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024, fica em US $ 15,1 milhões, refletindo uma tendência positiva em comparação com o trimestre anterior, onde foi US $ 66,2 milhões. Essa mudança deve-se principalmente ao aumento do passivo circulante, particularmente a parte atual da dívida de longo prazo, que subiu para US $ 67,6 milhões.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi US $ 8,9 milhões, um aumento significativo de US $ 2,4 milhões no trimestre anterior. O dinheiro líquido usado nas atividades de investimento foi US $ 3,7 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento representou US $ 1,3 milhão, resultando em um aumento líquido de dinheiro de US $ 3,9 milhões.
| Tipo de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 8,9 milhões | US $ 2,4 milhões | $ (0,25 milhão) |
| Atividades de investimento | $ (3,7 milhões) | $ 4,2 milhões) | $ (3,3 milhões) |
| Atividades de financiamento | $ (1,3 milhão) | US $ 5,6 milhões | $ (0,87 milhão) |
| Aumento líquido em dinheiro | US $ 3,9 milhões | US $ 3,9 milhões | $ 4,4 milhões) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
As redes de Cambium enfrentaram problemas de conformidade com sua aliança de liquidez em 31 de outubro de 2024, o que poderia representar um risco para sua posição de liquidez. Apesar disso, a empresa relatou um saldo de caixa de US $ 46,5 milhões Em 30 de setembro de 2024, fornecendo uma almofada contra pressões imediatas de liquidez. No entanto, o parte atual da dívida de longo prazo impactou significativamente o cálculo do capital de giro e as perspectivas gerais de liquidez.
A Cambium Networks Corporation (CMBM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Ao avaliar se a Cambium Networks Corporation (CMBM) está supervalorizada ou subvalorizada, podemos analisar os principais índices financeiros, como preço-aberço (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para a empresa EBITDA (EV/EBITDA).
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é um indicador crucial da avaliação de uma empresa em relação aos seus ganhos. A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a relação P/E para as redes Cambium está em Não aplicável devido à empresa relatando uma perda líquida.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B fornece informações sobre como o mercado valoriza a empresa em relação ao seu valor contábil. Cambium Networks tem uma proporção P/B de 2.5.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é outra métrica significativa para avaliação, refletindo o valor geral da empresa em comparação com seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. A proporção atual de EV/EBITDA é Não aplicável como a empresa possui EBITDA negativo.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações das redes Cambium exibiu volatilidade. O estoque foi aberto em aproximadamente $16.00 um ano atrás e flutuou, atingindo uma alta de $20.00 e um baixo de $10.00. Atualmente, o preço das ações está por perto $12.00.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, as redes de Cambium não pagam um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é 0% pois não há ganhos distribuídos aos acionistas na forma de dividendos.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso entre os analistas em relação ao estoque das redes de Cambium é um Segurar Classificação, refletindo otimismo cauteloso ao reconhecer os recentes desafios de desempenho da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | Não aplicável |
| Proporção P/B. | 2.5 |
| Razão EV/EBITDA | Não aplicável |
| Preço atual das ações | $12.00 |
| 52 semanas de altura | $20.00 |
| 52 semanas baixo | $10.00 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Cambium Networks Corporation (CMBM)
Riscos -chave enfrentados pela Cambium Networks Corporation
No cenário dinâmico de telecomunicações e redes, a Cambium Networks Corporation enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Abaixo está uma análise detalhada desses fatores de risco.
Concorrência da indústria
A concorrência no setor de rede é intensa, com vários participantes que disputam participação de mercado. A empresa relatou um 5% declínio nas receitas do terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 43,7 milhões comparado com US $ 45,9 milhões No trimestre anterior, principalmente devido a menores receitas dos clientes de defesa.
Mudanças regulatórias
Mudanças nos regulamentos governamentais podem afetar os custos operacionais e o acesso ao mercado. Atualmente, a empresa está navegando em conformidade com vários regulamentos que podem afetar sua flexibilidade e custos operacionais.
Condições de mercado
A empresa está exposta a flutuações nas condições do mercado, incluindo crises econômicas que podem reduzir a demanda por seus produtos. As tensões geopolíticas em andamento e as possíveis recessões podem exacerbar ainda mais as incertezas do mercado, afetando as vendas e a lucratividade.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem a dependência de fornecedores e fabricantes de terceiros. A empresa depende de fornecedores limitados ou de fonte única, o que pode levar a interrupções da cadeia de suprimentos. A recente dependência de distribuidores e revendedores de valor agregado para a maioria das vendas apresenta riscos adicionais em relação à entrega e qualidade do produto.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são destacados pela posição financeira atual da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 9,7 milhões, ou $0.34 por participação diluída, que indica desafios financeiros contínuos. Além disso, a empresa não estava em conformidade com sua Aliança Ebitda consolidada trimestral em 31 de outubro de 2024.
| Fator de risco | Descrição | Impacto nas finanças |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa, levando a pressões de preço e participação de mercado reduzida. | Declínio da receita de 5% no terceiro trimestre de 2024. |
| Mudanças regulatórias | A conformidade com os regulamentos em evolução que afetam os custos operacionais. | Aumento potencial de custos e limitações operacionais. |
| Condições de mercado | Crises econômicas e tensões geopolíticas que afetam a demanda. | Projeções de receita incertas e potenciais declínios. |
| Riscos operacionais | Dependência de fornecedores e distribuidores de terceiros. | Risco de interrupções na cadeia de suprimentos e atrasos na entrega do produto. |
| Riscos financeiros | Perdas líquidas significativas e não conformidade da aliança. | Perda líquida de US $ 9,7 milhões em 30 de setembro de 2024. |
Riscos estratégicos
A capacidade da empresa de inovar e responder às tendências tecnológicas é crucial. A complexidade tecnológica de seus produtos pode expô -lo a riscos relacionados a defeitos não detectados ou ameaças cibernéticas. A empresa está trabalhando ativamente para mitigar esses riscos por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
Em resumo, a Cambium Networks Corporation enfrenta vários riscos que podem afetar sua saúde financeira. A empresa está enfrentando esses desafios por meio de planejamento estratégico e ajustes operacionais.
Perspectivas de crescimento futuro da Cambium Networks Corporation (CMBM)
Perspectivas de crescimento futuro para a Cambium Networks Corporation
Análise dos principais fatores de crescimento
As inovações de produtos continuam sendo um fator de crescimento crítico para redes de câmbio. O recente foco da empresa em aprimorar seu portfólio corporativo levou ao aumento das vendas, com as receitas desse segmento alcançando US $ 15,16 milhões No terceiro trimestre de 2024, de cima de US $ 11,31 milhões No segundo trimestre de 2024.
Projeções futuras de crescimento de receita
Olhando para o futuro, a Cambium Networks projeta receitas para o quarto trimestre 2024 para cair entre US $ 40,0 milhões e US $ 45,0 milhões. Esta projeção sugere uma ligeira recuperação do US $ 43,7 milhões relatado no terceiro trimestre de 2024, apesar de um 5% diminuição seqüencial do Q2 2024.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A Cambium Networks está buscando ativamente parcerias estratégicas para reforçar sua presença no mercado. A empresa relatou um fluxo de caixa aprimorado das operações de US $ 8,9 milhões No terceiro trimestre de 2024, significativamente maior que o US $ 2,4 milhões No segundo trimestre de 2024. Espera -se que essas iniciativas aumentem a eficiência operacional e impulsionem o crescimento da receita no futuro.
Vantagens competitivas
A empresa possui várias vantagens competitivas, incluindo uma linha robusta de produtos e uma forte rede de distribuição. Em 30 de setembro de 2024, a Cambium Networks relatou reservas de caixa de US $ 46,5 milhões, que o posiciona bem para investir no desenvolvimento de produtos e expansão do mercado.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2024 Projeção |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 43,7 milhões | US $ 45,9 milhões | $ 40,0 - $ 45,0 milhões |
| Receita corporativa | US $ 15,16 milhões | US $ 11,31 milhões | N / D |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,9 milhões | US $ 2,4 milhões | N / D |
| Reservas de caixa | US $ 46,5 milhões | N / D | N / D |
Oportunidades de expansão de mercado
A Cambium Networks está explorando novos segmentos de mercado, particularmente na América do Norte, onde as receitas alcançaram US $ 21,3 milhões No terceiro trimestre de 2024. O crescimento contínuo nessa região, juntamente com os lançamentos estratégicos de produtos, posiciona a empresa para capturar participação de mercado adicional.
Cambium Networks Corporation (CMBM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cambium Networks Corporation (CMBM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cambium Networks Corporation (CMBM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cambium Networks Corporation (CMBM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.