Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) Bundle
Entendendo a Amicus Therapeutics, Inc. (dobra) fluxos de receita
Entendendo a Amicus Therapeutics, Inc. (dobra) fluxos de receita
Vendas de produtos líquidos: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de produtos totalizaram $141,517 mil, comparado a $103,501 mil para o mesmo período em 2023, refletindo um aumento de $38,016 mil, ou 36.7%.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de produtos foram $378,589 mil, um aumento de $94,315 mil de $284,274 mil no mesmo período de 2023, representando uma taxa de crescimento de 33.2%.
Partida de receita por produto
| Produto | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Galafold® | $330,600 | 87.3% |
| Pombiliti® + OpFolda® | $48,000 | 12.7% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 36.7% comparado ao mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a taxa de crescimento foi 33.2%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Galafold® contribuiu $330,600 mil, enquanto Pombiliti® + OpFolda® contribuiu $48,000 mil para a receita total. Isso demonstra que o Galafold® continua sendo o principal fator de receita, representando aproximadamente 87.3% de receita total.
Despesas operacionais relacionadas à receita
| Tipo de despesa operacional | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $26,160 | $40,704 | $(14,544) |
| Vendendo, geral e administrativo | $75,106 | $65,651 | $9,455 |
A diminuição das despesas de pesquisa e desenvolvimento por $14,544 mil foram principalmente devido ao lançamento comercial do Pombiliti® + OpFolda®, enquanto vende, as despesas gerais e administrativas aumentadas por $9,455 Milhares, impulsionados por custos de pessoal e serviços externos para apoiar as atividades de vendas.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O aumento significativo da receita decorre do crescimento contínuo do Galafold® na Europa e nos EUA, bem como o recente lançamento do Pombiliti® + Opfolda®, que começou a contribuir para a receita em 2024. A introdução dessas terapias tem impactou positivamente o desempenho financeiro geral.
Além disso, o Impacto favorável da câmbio de moeda estrangeira contribuiu aproximadamente $0.8 milhões para a receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Um mergulho profundo na Amicus Therapeutics, Inc. (dobra) lucratividade
Um mergulho profundo em Amicus Therapeutics, Inc. lucratividade
Lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $128,238 mil, comparado a $93,555 mil no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto aumentou para $340,482 mil de $258,272 mil em 2023.
Lucro operacional: A renda das operações para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $21,659 mil, uma melhoria significativa de uma perda de $17,023 mil no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses, a renda das operações ficou em $8,905 mil, contra uma perda de $73,519 mil em 2023.
Margem de lucro líquido: A perda líquida atribuível aos acionistas ordinários nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $(6,729) mil, comparado a $(21,577) mil para o mesmo trimestre em 2023. Durante os nove meses, a perda líquida diminuiu para $(70,845) mil de $(117,741) mil no ano anterior.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A tabela a seguir resume as tendências nas métricas de rentabilidade no ano passado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto (milhares) | $128,238 | $93,555 | $34,683 | $340,482 | $258,272 | $82,210 |
| Lucro operacional (milhares) | $21,659 | $(17,023) | $38,682 | $8,905 | $(73,519) | $82,424 |
| Perda líquida (milhares) | $(6,729) | $(21,577) | $14,848 | $(70,845) | $(117,741) | $46,896 |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem bruta da empresa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente 90.6%, refletindo um aumento em comparação com 90.4% No terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi (4.8)%, uma melhoria considerável de (20.8)% No terceiro trimestre de 2023. Isso contrasta com a margem de lucro líquido médio da indústria de aproximadamente (5.0)% para empresas biofarmacêuticas.
Análise da eficiência operacional
O gerenciamento de custos mostrou melhora, com despesas operacionais Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando $106,579 mil, comparado a $110,578 Milhares no terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (milhares) | Q3 2023 (milhares) | Mudança (milhares) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $26,160 | $40,704 | $(14,544) |
| Vendendo, geral e administrativo | $75,106 | $65,651 | $9,455 |
| Cobranças de reestruturação | $3,143 | $0 | $3,143 |
| Depreciação e amortização | $2,170 | $2,228 | $(58) |
A tendência da margem bruta tem sido estável, com uma ligeira diminuição no custo dos bens vendidos como uma porcentagem de vendas líquidas de produtos de 9.6% No terceiro trimestre de 2023 para 9.4% No terceiro trimestre de 2024, indicando maior eficiência operacional na produção e nas vendas.
Dívida vs. Equidade: Como Amicus Therapeutics, Inc. (dobra) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como Amicus Therapeutics, Inc. financia seu crescimento
A estrutura financeira da Amicus Therapeutics, Inc. é caracterizada por um equilíbrio de financiamento de dívida e patrimônio, que apóia suas estratégias de crescimento.
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 389,5 milhões. O valor líquido de transporte da dívida foi um pouco maior que o trimestre anterior, que estava em US $ 387,9 milhões. A dívida de curto prazo é mínima, consistindo principalmente de passivos acumulados e porções atuais da dívida de longo prazo.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
Amicus Therapeutics tem uma relação dívida / patrimônio de aproximadamente 2.18, calculado a partir de passivos totais de US $ 389,5 milhões Contra o patrimônio dos acionistas do total de acionistas US $ 178,8 milhões em 30 de setembro de 2024. Essa proporção é significativamente maior que a média da indústria de cerca de 1.0, indicando uma estratégia de alavancagem mais agressiva em comparação com seus pares.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
A empresa não relatou nenhuma nova emissão de dívida recente ou atividades de refinanciamento a partir do último trimestre. A despesa de juros pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 12,7 milhões, refletindo as obrigações de juros em andamento de sua dívida existente. A classificação de crédito da empresa permanece estável, embora classificações específicas não tenham sido divulgadas em relatórios recentes.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A Amicus Therapeutics utilizou financiamento de ações como um componente -chave de sua estrutura de capital. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa levantou US $ 19,2 milhões Através de seu programa de ações no mercado. Esse afluxo de capital patrimonial é essencial para financiar atividades de pesquisa e desenvolvimento em andamento, que totalizaram US $ 79,2 milhões durante o mesmo período. A Companhia continua a equilibrar sua dependência de dívida e patrimônio líquido, mantendo liquidez suficiente com dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis de US $ 249,8 milhões.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 389,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.18 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 178,8 milhões |
| Recente patrimônio levantado (9m 2024) | US $ 19,2 milhões |
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | US $ 249,8 milhões |
| Despesa de juros (terceiro trimestre 2024) | US $ 12,7 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento (9m 2024) | US $ 79,2 milhões |
Avaliando a Amicus Therapeutics, Inc. (dobra) liquidez
Avaliando a liquidez da Amicus Therapeutics
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
| Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Proporção atual |
|---|---|---|
| $408,274 | $158,138 | 2.58 |
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é:
| Ativos rápidos (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Proporção rápida |
|---|---|---|
| $291,436 | $158,138 | 1.84 |
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a posição de capital de giro reflete:
| Capital de giro (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|
| $250,136 | Melhorou de US $ 200.585 em 2023 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os componentes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(30,000) | $(72,549) |
| Atividades de investimento | $19,832 | $122,021 |
| Atividades de financiamento | $4,024 | $53,467 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $233,647,000
- Valores mobiliários comercializáveis: $16,100,000
- Liquidez total: $249,747,000
O déficit acumulado está em $2,754,919,000 em 30 de setembro de 2024, indicando tensão financeira em andamento, apesar de uma posição robusta de liquidez.
A Amicus Therapeutics, Inc. (dobra) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar a avaliação da Amicus Therapeutics, Inc. (dobra), examinaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 70,845 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em uma perda líquida básica e diluída por ação de $0.23. Dado que a empresa não é lucrativa, a relação P/E não é aplicável.
Proporção de preço-livro (P/B)
O patrimônio líquido total em 30 de setembro de 2024 foi US $ 178,825 milhões. O valor contábil por ação, calculado a partir do patrimônio líquido total dividido pelo número de ações em circulação (298.691.094), é aproximadamente $0.60.
Com um preço atual de aproximadamente $11.70 (Com base no preço mais recente da oferta ATM), a relação P/B é calculada da seguinte forma:
P / B Ratio = Preço da estoque / valor contábil por ação = $11.70 / $0.60 ≈ 19.5.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) pode ser calculado como:
- Capitalização de mercado: US $ 3,49 bilhões (com base no preço das ações de US $ 11,70 e ações em circulação)
- Dívida total: US $ 389,494 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 233,647 milhões
Assim, o EV é:
EV = capitalização de mercado + dívida total - dinheiro = US $ 3,49 bilhões + US $ 389,494 milhões - US $ 233,647 milhões ~ $ 3,645 bilhões.
O EBITDA nos últimos doze meses não é explicitamente fornecido, mas com base nas despesas líquidas de perda e operação, podemos estimar o EBITDA como:
- Perda líquida: US $ 70,845 milhões
- Adicionar de volta: despesa de juros: US $ 37,640 milhões
- Adicionar de volta: depreciação e amortização: US $ 6,506 milhões
Estimando EBITDA = -US $ 70,845 milhões + $ 37.640 milhões + $ 6,506 milhões = - US $ 26,699 milhões. Como o EBITDA é negativo, a relação EV/EBITDA não é aplicável.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente. As ações atingiram uma alta de aproximadamente $14.00 E um baixo de $8.00. O preço atual de $11.70 indica uma posição moderada dentro desse intervalo.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos e, portanto, o rendimento de dividendos é 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso de analistas indica uma classificação de Segurar Para as ações, refletindo sentimentos mistos sobre o desempenho futuro da empresa em meio a perdas em andamento e lançamentos recentes de produtos.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | N/A (perda líquida) |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 19.5 |
| Valor corporativo (EV) | US $ 3,645 bilhões |
| EBITDA | - US $ 26,699 milhões |
| Preço das ações | $11.70 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Amicus Therapeutics, Inc. (dobra)
Riscos -chave enfrentados pela Amicus Therapeutics, Inc.
Riscos internos e externos:
A Amicus Therapeutics enfrenta riscos significativos relacionados à concorrência da indústria, mudanças regulatórias e condições de mercado. O setor de biotecnologia é altamente competitivo, com inúmeras empresas desenvolvendo tratamentos inovadores para doenças raras. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um déficit acumulado de US $ 2,8 bilhões, destacando seus desafios financeiros em andamento.
Riscos operacionais:
Os riscos operacionais são proeminentes, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento e comercialização de produtos. O lançamento do Pombiliti® + OpFolda® em 2024 tem o potencial de impactar a participação de mercado, mas quaisquer atrasos ou obstáculos regulatórios podem afetar adversamente a receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de produtos alcançadas US $ 378,6 milhões, um aumento significativo de US $ 284,3 milhões no ano anterior.
Riscos financeiros:
Os riscos financeiros incluem perdas contínuas e desafios de fluxo de caixa. A perda líquida atribuível aos acionistas ordinários nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 70,8 milhões, comparado com US $ 117,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, totalizando US $ 249,8 milhões.
Riscos estratégicos:
Os riscos estratégicos envolvem o potencial de mudanças desfavoráveis nos ambientes regulatórios e nas paisagens de reembolso. A capacidade da empresa de comercializar seus produtos de maneira eficaz depende de navegar nesses sistemas complexos. O passivo total em 30 de setembro de 2024 estava em US $ 607,7 milhões.
Estratégias de mitigação:
As estratégias de mitigação incluem avaliação contínua de oportunidades e parcerias de desenvolvimento de negócios para melhorar a estabilidade financeira. A empresa estabeleceu um programa de ações no mercado (ATM) com uma oferta agregada que oferece recursos brutos de até US $ 250 milhões, com US $ 164,7 milhões permanecendo disponível para emissão em 30 de setembro de 2024.
| Categoria de risco | Descrição | Impacto financeiro | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Riscos operacionais | Atrasos em lançamentos de produtos e aprovações regulatórias | Perda potencial de participação de mercado | Racionalizar processos de desenvolvimento |
| Riscos financeiros | Perdas operacionais em andamento | Perda líquida de US $ 70,8 milhões em 2024 | Programa de Equidade ATM para aumentar o capital |
| Riscos estratégicos | Alterações regulatórias que afetam a aprovação do produto | Impacto nos esforços de comercialização | Engajamento com autoridades regulatórias |
| Riscos de mercado | Concorrência intensa no setor de biotecnologia | Pressão sobre preços e participação de mercado | Investimento em P&D para terapias inovadoras |
A saúde financeira da Companhia continua sendo influenciada por esses riscos multifacetados, necessitando de gerenciamento vigilante e previsão estratégica para navegar no cenário em evolução da indústria de biotecnologia.
Perspectivas de crescimento futuro para a Amicus Therapeutics, Inc. (dobra)
Perspectivas de crescimento futuro para a Amicus Therapeutics, Inc. (dobra)
Análise dos principais fatores de crescimento
Os principais fatores de crescimento da Amicus Therapeutics incluem inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas. A empresa fez avanços significativos com seus produtos principais, Galafold® e Pombiliti® + OpFolda®, que estão posicionados para capturar uma participação de mercado substancial em suas respectivas áreas terapêuticas.
Inovações de produtos
A Amicus Therapeutics se concentrou no desenvolvimento de terapias inovadoras para doenças raras. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de produtos alcançadas US $ 378,6 milhões, um aumento significativo de US $ 284,3 milhões durante o mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 33.2%.
A receita Galafold® para o mesmo período foi US $ 330,6 milhões, um aumento de US $ 49,4 milhões comparado ao ano anterior. Enquanto isso, Pombiliti® + OpFolda® gerado US $ 48,0 milhões em receita desde o seu lançamento, após aprovações dos principais órgãos regulatórios.
Expansões de mercado
A Amicus está expandindo sua pegada geográfica, com planos de lançar o Galafold® em mercados adicionais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia lançado o Pombiliti® + OpFolda® nos EUA, UE e Reino Unido, com submissões regulatórias em andamento em outras regiões. O mercado endereçável total para esses produtos é estimado como significativo, especialmente na Europa e na América do Norte, que são regiões -chave para terapias de doenças raras.
Aquisições e iniciativas estratégicas
A Amicus continua a explorar parcerias e aquisições estratégicas para reforçar seu pipeline de produtos. A empresa está avaliando ativamente colaborações que podem fornecer acesso a tecnologias inovadoras e aprimorar seu posicionamento competitivo. Espera -se que essa abordagem impulsione o crescimento futuro da receita através da introdução de novas terapias e aprimoramentos aos produtos existentes.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Analistas projetam que a Amicus Therapeutics poderia ver o crescimento contínuo da receita, com estimativas sugerindo que as receitas totais poderiam exceder US $ 500 milhões Até 2025, impulsionado pela captação em andamento do Galafold® e pelo recente lançamento do Pombiliti® + OpFolda®. Essa trajetória de crescimento depende da execução comercial bem -sucedida e das aprovações regulatórias contínuas.
Vantagens competitivas
Amicus Therapeutics tem várias vantagens competitivas, incluindo:
- Portfólio de produtos estabelecido: Um histórico comprovado com o Galafold®, que recebeu aprovações regulatórias 40 países.
- Paradigmas de tratamento inovadores: O mecanismo de ação exclusivo do Pombiliti® + OpFolda® aprimora a captação de enzimas terapêuticas, diferenciando -o dos concorrentes.
- Forte posição financeira: Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 249,8 milhões, fornecendo ampla liquidez para apoiar os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento.
Tabela de resumo financeiro
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | US $ 141,5 milhões | US $ 103,5 milhões | US $ 38,0 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 13,3 milhões | US $ 9,9 milhões | US $ 3,4 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 26,2 milhões | US $ 40,7 milhões | $ (14,5 milhões) |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | US $ 75,1 milhões | US $ 65,7 milhões | US $ 9,5 milhões |
| Perda líquida | $ (6,7 milhões) | $ (21,6 milhões) | US $ 14,8 milhões |
Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.