IonQ, Inc. (IONQ) Bundle
UNIFERENCIAMENTO IONQ, INC. (IONQ) Fluxos de receita
Entendendo os fluxos de receita da IONQ, Inc.
As receitas da empresa desagregadas pela fonte de receita para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023 são as seguintes:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ 000) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ 000) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ 000) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Hardware de computação quântica especializada | 6,345 | 2,006 | 17,301 | 5,331 |
| Plataforma, serviços de consultoria e suporte | 6,055 | 4,130 | 14,062 | 10,605 |
| Receita total | 12,400 | 6,136 | 31,363 | 15,936 |
A receita aumentou em 102% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, e por 97% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. O aumento foi impulsionado principalmente pelo progresso nos acordos para construir hardware de computação quântica especializada e novos contratos de receita para serviços prestados.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
As taxas de crescimento de receita ano a ano para os períodos são as seguintes:
| Período | Receita (US $ 000) | Taxa de crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 12,400 | 102 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 6,136 | |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 31,363 | 97 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 15,936 |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral foi:
| Segmento | Contribuição da receita (US $ 000) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Hardware de computação quântica especializada | 17,301 | 55 |
| Plataforma, serviços de consultoria e suporte | 14,062 | 45 |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Houve um aumento notável na receita de hardware de computação quântica especializada, subindo de US $ 5,331 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para US $ 17,301 milhões no mesmo período em 2024, representando um aumento de um ano a ano de 224%. Simultaneamente, a receita dos serviços de plataforma, consultoria e suporte também obteve um aumento substancial de US $ 10,605 milhões para US $ 14,062 milhões, refletindo a 32% crescimento.
A receita total da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 31,363 milhões, comparado com US $ 15,936 milhões Pelo mesmo período em 2023, indicando uma trajetória de crescimento robusta impulsionada pelo aumento da demanda por soluções e serviços de computação quântica.
Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 110,1 milhões Espera -se que a receita seja reconhecida pelas obrigações de desempenho restantes que são insatisfeitas, indicando um forte atraso que pode contribuir para o crescimento futuro da receita.
Um mergulho profundo na IONQ, Inc. (IONQ) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da IONQ, Inc.
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 5.885.000, resultando em uma margem de lucro bruta de aproximadamente 47.48%. Pelo mesmo período em 2023, o lucro bruto foi de US $ 4.128.000, levando a uma margem de lucro bruta de cerca de 67.24%.
Margem de lucro operacional: A perda operacional para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ (53.135.000), dando uma margem de lucro operacional de -428.45%. Em comparação, a perda operacional para o mesmo período em 2023 foi de US $ (42.194.000), o que resultou em uma margem de lucro operacional de -688.73%.
Margem de lucro líquido: O prejuízo líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ (52.496.000), resultando em uma margem de lucro líquido de -423.45%. A perda líquida para o mesmo período em 2023 foi de US $ (44.811.000), levando a uma margem de lucro líquido de -731.46%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Analisando as tendências de lucratividade, a margem de lucro bruta diminuiu de 67.24% em 2023 para 47.48% em 2024. Esse declínio ocorreu principalmente devido a um aumento significativo no custo da receita, que aumentou de US $ 2.008.000 em 2023 para US $ 6.515.000 em 2024, uma mudança de mudança de 224%.
As perdas operacionais aumentaram, com uma mudança de ano a ano em perdas operacionais de US $ (42.194.000) em 2023 para US $ (53.135.000) em 2024, refletindo uma piora da tendência da margem de lucro operacional.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro bruto médio para o setor de tecnologia normalmente está por perto 62%. Margem de lucro bruta de Ionq de 47.48% está abaixo dessa média, indicando desafios no gerenciamento de custos em relação aos pares do setor.
Em termos de margem de lucro operacional, a média para o setor de tecnologia é sobre 10%. Margem de lucro operacional de Ionq de -428.45% indica uma ineficiência operacional substancial em comparação com o padrão da indústria.
Análise da eficiência operacional
O aumento significativo dos custos operacionais é ilustrado na tabela a seguir:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $6,515 | $2,008 | 224% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $33,178 | $24,599 | 35% |
| Vendas e marketing | $6,630 | $5,047 | 31% |
| Geral e Administrativo | $14,322 | $13,927 | 3% |
| Depreciação e amortização | $4,890 | $2,749 | 78% |
O aumento dos custos, particularmente em pesquisa e desenvolvimento, que surgiram por 35%, indica um investimento pesado no desenvolvimento de tecnologia futuro, embora com um impacto negativo atual nas métricas de lucratividade.
No geral, as métricas de saúde financeira do IONQ em termos de rentabilidade refletem desafios operacionais significativos, juntamente com um impulso essencial para o crescimento futuro por meio do aumento das despesas de P&D.
Dívida vs. Equidade: como a Ionq, Inc. (IONQ) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Ionq, Inc. financia seu crescimento
Níveis de dívida:
Em 30 de setembro de 2024, a IONQ, Inc. relatou uma dívida total de $0. A Companhia não emitiu dívidas de longo ou curto prazo, baseando-se principalmente no financiamento de ações para apoiar suas operações e iniciativas de crescimento.
Relação dívida / patrimônio:
A taxa de dívida / patrimônio de Ionq está em 0:1 pois não tem dívida pendente. Isso é significativamente menor que a média para empresas de tecnologia, que normalmente varia de 0,5 a 1,5. Essa ausência de dívida indica uma abordagem conservadora do financiamento, concentrando -se no patrimônio líquido para financiar o crescimento.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito:
O IONQ não se envolveu em nenhuma emissão de dívida recente ou atividades de refinanciamento. A classificação de crédito da empresa não é aplicável devido à falta de dívida. A ausência de confiança de crédito permite que o IONQ evite as obrigações de juros, o que pode ser benéfico para o gerenciamento do fluxo de caixa.
Financiamento de ações:
A IONQ levantou capital por meio de financiamento de ações, incluindo ofertas de ações ordinárias e opções de ações. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas equivalia a US $ 435,7 milhões, com déficit acumulado alcançando (US $ 481,7 milhões). Isso indica que a empresa está financiando suas operações principalmente por meio da equidade, em vez de incorrer em dívidas.
Balanço patrimonial Overview:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $497,911 |
| Passivos totais | $62,228 |
| Equidade total dos acionistas | $435,683 |
| Déficit acumulado | ($481,722) |
Conclusão:
A estratégia de financiamento da IONQ favorece fortemente a equidade sobre a dívida, refletindo seu compromisso de manter a flexibilidade financeira e buscar o crescimento no mercado competitivo de computação quântica. Essa abordagem permite que a empresa investir em pesquisa e desenvolvimento sem o ônus dos pagamentos da dívida e dos custos de juros.
Avaliando a liquidez da IONQ, Inc. (IONQ)
Avaliando a liquidez da IONQ, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
| Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Proporção atual |
|---|---|---|
| $395,400 | $32,324 | 12.24 |
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é:
| Ativos circulantes (excluindo o inventário) (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Proporção rápida |
|---|---|---|
| $395,400 | $32,324 | 12.24 |
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um capital de giro de:
| Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Capital de giro (em milhares) |
|---|---|---|
| $395,400 | $32,324 | $363,076 |
Isso indica uma posição forte com ampla liquidez para cobrir as obrigações de curto prazo.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa são os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Fluxo de caixa (em milhares) |
|---|---|
| Atividades operacionais | ($66,255) |
| Atividades de investimento | $58,366 |
| Atividades de financiamento | $2,414 |
Esta demonstração de fluxo de caixa mostra uma saída de caixa líquida das atividades operacionais, principalmente devido a perdas líquidas significativas.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Caixa, equivalentes de caixa e valores mobiliários disponíveis para venda: US $ 382,8 milhões
- Dinheiro restrito: US $ 2,4 milhões
- Déficit acumulado: US $ 481,7 milhões
- Perda líquida pelos nove meses: US $ 129,6 milhões
A posição de liquidez é robusta, com reservas de caixa adequadas para atender às necessidades operacionais, apesar das perdas em andamento. As obrigações de arrendamento operacionais totalizam US $ 23,0 milhões, com US $ 3,5 milhões com entrega nos próximos 12 meses.
A IONQ, Inc. (IONQ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A avaliação de uma empresa é um indicador crucial para os investidores que avaliam se está supervalorizado ou subvalorizado. Nesta seção, analisaremos as principais métricas de avaliação para a IONQ, Inc., incluindo preço-tonenings (p/e), preço-to-book (p/b) e valor para o valor para o ebitda (EV/ Ebitda) índices, juntamente com tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
Em 30 de setembro de 2024, Ionq relatou uma perda líquida de US $ 129,6 milhões Nos nove meses terminou, resultando em uma relação P/E que não pode ser calculada devido a ganhos negativos. Isso indica que a empresa não está atualmente gerando lucros, o que é comum para empresas em estágio de crescimento em indústrias emergentes.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil do patrimônio líquido para IONQ em 30 de setembro de 2024, fica em US $ 435,7 milhões, com ações totais em circulação em 215,975,686. O preço das ações na mesma data é aproximadamente $2.50. Portanto, a relação P/B é calculada da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $2.50 |
| Valor contábil por ação | US $ 2,02 (calculado como US $ 435,7 milhões / 215.975.686 ações) |
| Proporção P/B. | 1.24 (calculado como US $ 2,50 / US $ 2,02) |
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Ionq relatou uma perda de EBITDA de US $ 154,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O valor da empresa (EV) pode ser derivado da capitalização de mercado e da dívida total. Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da IONQ é aproximadamente US $ 539,9 milhões (calculado como US $ 2,50 por ação 215.975.686 ações) e a dívida total é relatada em US $ 104,2 milhões.
O EV é calculado da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 539,9 milhões |
| Dívida total | US $ 104,2 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 382,8 milhões |
| Valor da empresa | US $ 261,3 milhões (calculados como US $ 539,9 milhões + US $ 104,2 milhões - US $ 382,8 milhões) |
| Razão EV/EBITDA | 1,69 (calculado como US $ 261,3 milhões / -US $ 154,9 milhões) |
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações da IONQ flutuou significativamente. Começando o ano aproximadamente $4.00, o preço caiu em torno $2.50 até 30 de setembro de 2024, refletindo um declínio de 37.5%.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, o IONQ não paga dividendos e, portanto, o rendimento de dividendos é 0%. A empresa não relatou uma taxa de pagamento, pois nenhum dividendos foi emitido.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
De acordo com relatórios recentes de analistas, a classificação de consenso para IONQ é um Segurar, com uma faixa -alvo de preços entre $2.00 e $3.00. Os analistas citam o investimento significativo da empresa em P&D e seu caminho para a comercialização como fatores críticos em suas classificações.
Em resumo, as métricas de avaliação da IONQ indicam que atualmente não está gerando lucros, refletidos em sua relação P/E, enquanto a relação P/B sugere que está negociando ligeiramente acima do valor contábil. A relação EV/EBITDA indica uma perda significativa, e a tendência do preço das ações mostra um declínio notável no ano passado, levando a um consenso de uma classificação de espera dos analistas.
Riscos -chave enfrentados pela IONQ, Inc. (IONQ)
Os principais riscos enfrentados pela IONQ, Inc.
Concorrência da indústria: O mercado de computação quântica é caracterizada por intensa concorrência de empresas de tecnologia estabelecidas e startups emergentes. Os principais provedores de nuvem, como a Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud, estão desenvolvendo suas próprias soluções quânticas, o que representa uma ameaça direta à participação de mercado da IONQ. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dependência significativa dessas plataformas por suas ofertas de computação quântica como serviço (QCAAS).
Alterações regulatórias: A paisagem regulatória em evolução em torno das tecnologias quânticas apresenta riscos potenciais. Mudanças nas políticas governamentais, particularmente em relação à segurança e privacidade dos dados, podem impor custos adicionais de conformidade ou restringir as capacidades operacionais. Os contratos da empresa com o governo dos EUA também exigem adesão a rigorosos padrões regulatórios.
Condições de mercado: A natureza nascente da indústria de computação quântica significa que a demanda do mercado pode ser imprevisível. Em 30 de setembro de 2024, Ionq enfrentou um déficit acumulado de US $ 481,7 milhões e relatou uma perda líquida de US $ 129,6 milhões para o período de nove meses encerrado nessa data. Essa tensão financeira pode limitar sua capacidade de investir em oportunidades de crescimento e avanços tecnológicos.
Riscos operacionais
Avanços tecnológicos: O sucesso da IONQ depende de sua capacidade de produzir computadores quânticos poderosos e escaláveis. A falha em alcançar marcos tecnológicos pode atrasar os lançamentos de produtos e impactar a geração de receita. A empresa informou que a demanda atual por suas soluções pode não se concretizar conforme o esperado, afetando o crescimento futuro.
Estabilidade financeira: A empresa historicamente incorreu em perdas significativas, com uma perda líquida relatada de US $ 52,5 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 44,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Perdas acumuladas levantam preocupações sobre a sustentabilidade de seu modelo de negócios e viabilidade operacional. Além disso, as despesas operacionais do IONQ aumentaram por 59% para US $ 96,8 milhões devido a custos mais altos de pesquisa e desenvolvimento.
Riscos estratégicos
Adoção do cliente: O crescimento dos negócios da IONQ depende fortemente da adoção da computação quântica por desenvolvedores e empresas. Se os clientes em potencial não perceberem o valor ou os benefícios das soluções quânticas, a demanda do mercado poderá não evoluir conforme o previsto. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 110,1 milhões A receita é esperada das obrigações de desempenho restantes, indicando algum nível de envolvimento previsto do cliente.
Dependências de parceria: As parcerias da IONQ com os provedores de serviços em nuvem são críticas para suas ofertas de serviços. Quaisquer mudanças adversas nesses relacionamentos podem afetar negativamente a receita e a reputação da marca. A dependência da empresa em plataformas em nuvem de terceiros para seus serviços levanta preocupações sobre preços e posicionamento competitivo.
| Fator de risco | Descrição | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa das principais empresas de tecnologia e startups. | Atuação de participação de mercado Pressões de erosão e preços. |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos regulamentos que afetam a segurança de dados e o uso da tecnologia. | Aumento dos custos de conformidade e restrições operacionais. |
| Condições de mercado | Demanda imprevisível no setor de computação quântica. | Instabilidade financeira e oportunidades de crescimento limitado. |
| Avanços tecnológicos | Necessidade de avanços significativos na tecnologia quântica. | Lançamentos atrasados de produtos e geração de receita. |
| Adoção do cliente | Dependência da aceitação do mercado de soluções quânticas. | Potencial estagnação no crescimento dos negócios. |
Estratégias de mitigação: A IONQ visa abordar esses riscos por meio de investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, parcerias estratégicas e envolvimento contínuo com os clientes para demonstrar o valor de suas soluções quânticas. A empresa antecipa usar suas reservas de caixa de US $ 382,8 milhões em 30 de setembro de 2024, para apoiar essas iniciativas.
Perspectivas de crescimento futuro da IONQ, Inc. (IONQ)
Perspectivas futuras de crescimento para Iionq, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está estrategicamente posicionada para capturar o crescimento através de vários motoristas importantes, incluindo:
- Inovações de produtos: É esperado avanços contínuos na tecnologia de computação quântica. A receita da empresa de hardware de computação quântica especializada aumentou para US $ 6,3 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,0 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um 215% aumentar.
- Expansões de mercado: A empresa está expandindo suas ofertas nas principais plataformas em nuvem, incluindo serviços da Web da Amazon, Microsoft Azure e Google Cloud, que contribuiu para o crescimento da receita.
- Aquisições: A aquisição planejada da Qubitekk, Inc. deverá aprimorar as capacidades da empresa em redes quânticas, alavancando o portfólio de Qubitekk de 118 patentes.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 31,4 milhões, de cima de US $ 15,9 milhões em 2023, refletindo um 97% aumento de um ano a ano. Analistas Projeto Crescimento contínuo da receita, impulsionado pelo aumento da demanda por serviços de computação quântica e hardware.
As obrigações de desempenho restantes em 30 de setembro de 2024 são estimadas em US $ 110,1 milhões, indicando um potencial futuro significativo de receita dos contratos existentes.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Parcerias estratégicas são fundamentais para impulsionar o crescimento:
- UM US $ 54,5 milhões O contrato com o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos visa desenvolver sistemas quânticos escaláveis.
- UM US $ 9 milhões acordo com a Universidade de Maryland para aprimorar o acesso à computação quântica no National Quantum Lab.
- Colaboração com a AstraZeneca para desenvolver aplicativos que alavancam a computação quântica para a inovação em saúde.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa possui várias vantagens competitivas:
- Liderança tecnológica: A empresa é reconhecida por sua tecnologia de computação quântica de íons aprisionada de ponta.
- Parcerias estabelecidas: As colaborações com os principais players nos setores de tecnologia e defesa aumentam a credibilidade e o acesso aos recursos.
- Portfólio de propriedade intelectual forte: A aquisição da Qubitekk acrescenta propriedade intelectual significativa em redes quânticas, solidificando ainda mais sua posição de mercado.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | ALTERAÇÃO DE VIÇÃO DE AO |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 12,4 milhões | US $ 6,1 milhões | US $ 6,3 milhões | 102% |
| Custo da receita | US $ 6,5 milhões | US $ 2,0 milhões | US $ 4,5 milhões | 224% |
| Despesas de P&D | US $ 33,2 milhões | US $ 24,6 milhões | US $ 8,6 milhões | 35% |
| Perda líquida | US $ 52,5 milhões | US $ 44,8 milhões | US $ 7,7 milhões | 17% |
| Obrigações de desempenho restantes | US $ 110,1 milhões | N / D | N / D | N / D |
IonQ, Inc. (IONQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- IonQ, Inc. (IONQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IonQ, Inc. (IONQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IonQ, Inc. (IONQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.