LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Bundle
Entender Lifestance Health Group, Inc. (LFST) Fluxos de receita
Entendendo os fluxos de receita da Lifestance Health Group, Inc.
Receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentado por US $ 49,8 milhões, ou 19%, alcançando US $ 312,7 milhões comparado com US $ 262,9 milhões pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento de US $ 48,6 milhões na receita do serviço do paciente e um aumento de US $ 1,2 milhão em receita não paciente.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total também aumentou US $ 150,4 milhões, ou 19%, totalizando US $ 925,5 milhões, de cima de US $ 775,1 milhões em 2023. A receita do serviço do paciente aumentou em US $ 149,2 milhões, com receita não paciente contribuindo com um adicional US $ 1,2 milhão.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
As taxas de crescimento de receita ano a ano são as seguintes:
| Período | Receita total (US $ em milhões) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|
| Q3 2023 | 262.9 | — |
| Q3 2024 | 312.7 | 19% |
| 9m 2023 | 775.1 | — |
| 9m 2024 | 925.5 | 19% |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Receita de serviço do paciente contribuiu US $ 48,6 milhões da receita total.
- A receita não paciente representou um aumento de US $ 1,2 milhão.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- A receita do serviço do paciente aumentou em US $ 149,2 milhões.
- Receita não paciente também viu um aumento de US $ 1,2 milhão.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O aumento da receita do serviço do paciente foi amplamente atribuído a um aumento líquido de 851 médicos através da contratação orgânica, o que resultou em um aumento de 0,3 milhão de visitas a pacientes, ou 15%. Além disso, houve aumentos modestos da taxa de pagador, contribuindo para o crescimento da receita.
No geral, espera-se que o crescimento da receita continue como resultado do recrutamento interno de clínicos e das estratégias de novo, juntamente com a capacidade de aumentar as visitas aos pacientes por meio de sessões virtuais.
Em resumo, o desempenho financeiro demonstra uma tendência ascendente robusta na receita, impulsionada principalmente pelo crescimento do serviço do paciente e aprimoramentos operacionais.
Um profundo mergulho no Lifestance Health Group, Inc. (LFST) lucratividade
Um mergulho profundo no Lifestan Health Group, Inc. lucratividade
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
| Métricas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $312,722,000 | $262,895,000 | $925,490,000 | $775,062,000 |
| Lucro bruto | $100,431,000 | $76,209,000 | $292,963,000 | $218,782,000 |
| Lucro operacional (perda) | $47,000 | $(74,357,000) | $(32,672,000) | $(156,863,000) |
| Lucro líquido (perda) | $(5,957,000) | $(61,583,000) | $(50,331,000) | $(141,303,000) |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A empresa experimentou um 19% Aumento ano a ano na receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. A receita total nos nove meses também aumentou por 19% de US $ 775,1 milhões em 2023 para US $ 925,5 milhões em 2024. No entanto, a perda líquida pelos três meses diminuiu de $ (61,6 milhões) em 2023 para $ 6,0 milhões) Em 2024, indicando métricas de rentabilidade aprimoradas, apesar de ainda estarem no território de perdas.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
| Razão | Lifestance Health Group, Inc. (2024) | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 32.1% | ~30% |
| Margem operacional | 0.015% | ~5% |
| Margem líquida | (1.91%) | ~2% |
Análise da eficiência operacional
Custos centrais, excluindo depreciação e amortização, aumentou por 14% para US $ 212,3 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 186,7 milhões em 2023. Este aumento foi impulsionado principalmente por um US $ 24,0 milhões aumento da compensação baseada no centro devido a um aumento líquido de 851 médicos. Em termos de despesas gerais e administrativas, houve uma redução significativa de 35% para US $ 85,3 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 130,9 milhões em 2023.
Resumo das Métricas de Rentabilidade Principais
| Métricas -chave | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | 2024 (ano a data) | 2023 (ano a data) |
|---|---|---|---|---|
| Margem central | $100,431,000 | $76,209,000 | $292,963,000 | $218,782,000 |
| Ebitda ajustada | $30,713,000 | $14,582,000 | $86,969,000 | $38,751,000 |
| Perda líquida por ação | $(0.02) | $(0.17) | $(0.13) | $(0.39) |
Dívida vs. patrimônio: como o Lifestance Health Group, Inc. (LFST) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como o Lifestance Health Group, Inc. financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo para a empresa era US $ 287,3 milhões, compreendendo US $ 196,0 milhões em empréstimos a termo e US $ 91,3 milhões em empréstimos com atraso de desenho. A parte atual da dívida de longo prazo era US $ 2,9 milhões .
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A relação dívida / patrimônio para a empresa é aproximadamente 0.20, calculado tomando a dívida total de US $ 287,3 milhões e dividi -lo pelo patrimônio total dos acionistas US $ 1,437 bilhão em 30 de setembro de 2024. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria de aproximadamente 0.50, indicando uma abordagem conservadora para alavancar.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
A empresa entrou em um US $ 200 milhões Linha de empréstimo a termo segura e um US $ 50 milhões Linha de empréstimo rotativo como parte do Contrato de Crédito de 2022. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia manteve a conformidade com todos os convênios financeiros sob este contrato.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa utilizou o financiamento de dívidas e patrimônio para apoiar suas estratégias de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era US $ 1,437 bilhão, refletindo uma forte base de ações para complementar sua dívida. O equilíbrio entre patrimônio e dívida ajuda a mitigar os riscos associados à alta alavancagem, permitindo investimentos estratégicos em iniciativas de crescimento.
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $287.3 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.20 |
| Equidade total dos acionistas | $1,437.1 |
| Empréstimos a termo | $196.0 |
| Empréstimos a termo de empate atrasado | $91.3 |
| Parte atual da dívida de longo prazo | $2.9 |
| Linha de empréstimo rotativo | $50.0 |
Avaliando a Lifestance Health Group, Inc. (LFST) liquidez
Avaliação da liquidez e solvência
Índices de liquidez
A posição de liquidez do Lifestance Health Group, Inc. em 30 de setembro de 2024, pode ser avaliada através de índices -chave:
- Proporção atual: 1.47
- Proporção rápida: 1.43
Esses índices indicam uma posição de liquidez saudável, sugerindo que a empresa possui ativos suficientes para cobrir seus passivos de curto prazo.
Tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro mostrou uma tendência positiva com os seguintes números:
- Ativos circulantes: US $ 124,5 milhões
- Passivo circulante: US $ 84,9 milhões
- Capital de giro: US $ 39,6 milhões
Esse aumento no capital de giro, de US $ 24,3 milhões em 31 de dezembro de 2023, reflete uma melhor eficiência operacional e saúde financeira.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O desempenho do fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido abaixo:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $44,944 | $(33,679) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(15,265) | $(48,926) |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | $(5,888) | $16,589 |
| Aumento líquido (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | $23,791 | $(66,016) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro, fim do período | $102,615 | $42,605 |
Este fluxo de caixa overview Indica uma reviravolta significativa no fluxo de caixa operacional, fornecendo uma forte base para a liquidez da empresa.
Forças e preocupações de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 102,6 milhões
- Dívida total: US $ 287,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.2
A liquidez da empresa é reforçada por uma reserva de caixa substancial, permitindo gerenciar obrigações de curto prazo de maneira eficaz. No entanto, o crescente nível de dívida requer monitoramento contínuo, principalmente à medida que as despesas de juros aumentaram para US $ 17,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 15,7 milhões no ano anterior.
Conclusão
As métricas de liquidez e solvência indicam uma posição financeira robusta com riscos gerenciáveis. A empresa parece bem posicionada para cumprir suas obrigações de curto e longo prazo, embora o monitoramento cuidadoso dos fluxos de caixa e níveis de dívida permaneça essencial.
O Lifestance Health Group, Inc. (LFST) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Ao avaliar se o Lifestance Health Group, Inc. está supervalorizado ou subvalorizado, examinaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação preço-lucro (P/E) é uma métrica crucial para determinar a avaliação. Em 30 de setembro de 2024, a relação P/E não é aplicável devido à empresa que relatando um perda líquido de US $ 50,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação preço/livro (P/B) fornece informações sobre como o mercado valoriza o patrimônio de uma empresa em comparação com o valor contábil. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era US $ 1,437 bilhão. O preço final das ações na mesma data foi $10.56, levando a uma proporção P/B de aproximadamente 1.46, calculado da seguinte forma:
- Capitalização de mercado = preço das ações × ações em circulação = $ 10,56 × 382.640 ≈ $ 4,04 bilhões
- Razão P / B = capitalização de mercado / patrimônio líquido total = US $ 4,04 bilhões / US $ 1,437 bilhão ≈ 1,46
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) é uma importante métrica de avaliação. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou EBITDA ajustado de US $ 86,97 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A dívida total foi de aproximadamente US $ 287,3 milhõese em dinheiro e equivalentes de dinheiro estavam em US $ 102,6 milhões. Assim, o EV pode ser calculado como:
- EV = dívida total - Caixa + capitalização de mercado = US $ 287,3 milhões - US $ 102,6 milhões + US $ 4,04 bilhões ~ $ 4,224 bilhões
- Razão EV / EBITDA = EV / EBITDA AJUSTADO = US $ 4,224 bilhões / $ 86,97 milhões ≈ 48,6
Tendências do preço das ações
O preço das ações experimentou flutuações nos últimos 12 meses. A faixa de 52 semanas para o preço das ações é de $6.45 para $12.34. Atualmente, o preço das ações é $10.56, que é aproximadamente 14.4% Abaixo da alta de 52 semanas.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é 0% devido à ausência de dividendos.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
As classificações de consenso de analistas indicam uma perspectiva mista. Em outubro de 2024, a classificação de consenso é uma Segurar, com vários analistas sugerindo que as ações são valorizadas razoavelmente, dado o desempenho financeiro atual e as condições do mercado.
Tabela de resumo das métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (perda líquida) |
| Proporção P/B. | 1.46 |
| Razão EV/EBITDA | 48.6 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $6.45 - $12.34 |
| Preço atual das ações | $10.56 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentando o Lifestan Health Group, Inc. (LFST)
Riscos -chave enfrentando o Lifestan Health Group, Inc.
Concorrência da indústria: O setor de saúde é altamente competitivo, com vários fornecedores disputando participação de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 5,957 milhões no trimestre, em comparação com uma perda líquida de US $ 61,583 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esta paisagem competitiva pressiona preços e prestação de serviços.
Alterações regulatórias: O setor de saúde está sujeito a extensos regulamentos que podem mudar com frequência. A Companhia relatou que enfrenta riscos de possíveis mudanças nas leis e regulamentos de saúde, o que pode afetar as taxas de reembolso e as práticas operacionais. A provisão de imposto de renda diminuiu por US $ 17 milhões para US $ 0,575 milhão devido a perdas tributáveis e prêmios de equidade não dedutíveis.
Condições de mercado: As crises econômicas podem afetar adversamente os volumes e a receita do paciente. A receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentada por 19% para US $ 312,7 milhões, mas a empresa ainda experimentou perdas operacionais significativas. As flutuações do mercado podem levar à imprevisibilidade na receita do serviço do paciente, o que é crucial para a saúde financeira.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais da Companhia incluem o gerenciamento da integração de práticas adquiridas e a manutenção do recrutamento do clínico. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um aumento nos custos do centro, excluindo depreciação e amortização, de US $ 76,2 milhões, ou 14%, para US $ 632,5 milhões. Esse aumento é atribuído a custos mais altos de remuneração e ocupação do clínico. O não gerenciamento desses custos pode efetivamente levar a uma tensão financeira adicional.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem altos níveis de dívida e as despesas de juros associadas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa de juros aumentou para US $ 17,139 milhões de US $ 15.688 milhões no ano anterior. O passivo total da empresa estava em US $ 2,107 bilhões, indicando alavancagem significativa. Esse ônus da dívida pode limitar a flexibilidade financeira e aumentar a vulnerabilidade a aumentos nas taxas de juros.
Riscos estratégicos
Estrategicamente, a empresa está focada no crescimento por meio da contratação e expansão do clínico, o que envolve riscos relacionados à execução e aceitação do mercado. A empresa relatou uma margem central de US $ 100,431 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Qualquer falha na execução de sua estratégia de crescimento pode afetar adversamente seu desempenho financeiro.
Estratégias de mitigação
A empresa está trabalhando ativamente para mitigar esses riscos por meio de várias estratégias. Por exemplo, aumentou seus equivalentes em dinheiro e caixa para US $ 102,6 milhões em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 78,8 milhões No final do ano anterior. Essa posição de liquidez visa apoiar operações e investimentos em andamento em iniciativas de crescimento.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto financeiro (dados mais recentes) |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência que afeta preços e participação de mercado. | Perda líquida de US $ 5,957 milhões Para o terceiro trimestre de 2024. |
| Mudanças regulatórias | Alterações nas leis que afetam o reembolso e as operações. | A provisão de imposto de renda diminuiu por US $ 17 milhões. |
| Condições de mercado | Critério econômico que afeta os volumes dos pacientes. | A receita total aumentou em 19% para US $ 312,7 milhões. |
| Riscos operacionais | Desafios na integração de aquisições e recrutamento de clínicos. | Os custos do centro aumentaram para US $ 632,5 milhões. |
| Riscos financeiros | Altos níveis de dívida e despesas de juros. | Despesa de juros em US $ 17,139 milhões. |
| Riscos estratégicos | Execução de estratégias de crescimento. | Margem central relatada em US $ 100,431 milhões. |
Perspectivas de crescimento futuro do Lifestan Health Group, Inc. (LFST)
Perspectivas de crescimento futuro do Lifestan Health Group, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
O Lifestance Health Group, Inc. está posicionado para um crescimento significativo impulsionado por vários fatores -chave:
- Inovações de produtos: A empresa está expandindo seus serviços para incluir mais opções de atendimento virtual, que viram um aumento na demanda pós-pós-panorâmica.
- Expansões de mercado: A Lifestance planeja se expandir para novas regiões geográficas, aumentando sua pegada no mercado de cuidados de saúde mental.
- Aquisições: A empresa continua a buscar aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços e alcance do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou em 19% para US $ 312,7 milhões comparado com US $ 262,9 milhões No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 925,5 milhões, de cima de US $ 775,1 milhões, também refletindo um 19% taxa de crescimento.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa está aprimorando seu crescimento através de:
- Recrutamento interno do clínico: Um aumento líquido de 851 médicos foi alcançado através da contratação orgânica, o que levou a um 15% aumento de visitas aos pacientes.
- Parcerias: Colaborações com profissionais de saúde para integrar serviços e melhorar a prestação de cuidados com o paciente.
Vantagens competitivas
O Lifestan Health Group mantém várias vantagens competitivas que o posicionam favoravelmente para o crescimento futuro:
- Reconhecimento de marca estabelecida: A empresa é reconhecida como líder no espaço de saúde mental, o que ajuda a atrair pacientes e médicos.
- Modelo escalável: O modelo híbrido de oferecer visitas pessoais e virtuais permite flexibilidade na prestação de cuidados e aumento do envolvimento do paciente.
- Forte posição financeira: Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro ficavam em US $ 102,6 milhões, um aumento de US $ 78,8 milhões em dezembro de 2023.
| Métrica | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 312,7 milhões | US $ 262,9 milhões | US $ 925,5 milhões | US $ 775,1 milhões |
| Crescimento de receita | 19% | 21% | 19% | 23% |
| Perda líquida | US $ 5,96 milhões | $ (61,58) milhões | $ (50,33) milhões | $ (141,30) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 30,71 milhões | US $ 14,58 milhões | US $ 86,97 milhões | US $ 38,75 milhões |
A eficiência operacional da Lifestance é indicada por seu Margem central, que chegou US $ 100,4 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, de US $ 76,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Isso indica uma capacidade robusta de gerenciar custos ao expandir os serviços.
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LifeStance Health Group, Inc. (LFST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LifeStance Health Group, Inc. (LFST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.