Quebrando a Myriad Genetics, Inc. (MYGN) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

Entendendo a Myriad Genetics, Inc. (MYGN) fluxos de receita

Análise de receita

A saúde financeira da Myriad Genetics, Inc. (MYGN) pode ser avaliada por meio de uma análise detalhada da receita, com foco em seus diversos fluxos de receita e tendências de crescimento.

Fontes de receita primária: A receita da Miriad vem principalmente de seus serviços de teste genético, incluindo produtos para oncologia, saúde da mulher e outras áreas terapêuticas. No ano fiscal de 2022, a quebra da receita foi a seguinte:

A receita total para a inútil genética no ano fiscal de 2022 foi de aproximadamente US $ 358 milhões.

Taxa de crescimento de receita ano a ano: A análise das tendências históricas revela as taxas de crescimento ano a ano:

A análise indica uma tendência de crescimento de receita flutuante, com a maior taxa de crescimento de 6.0% ocorrendo em 2021.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios: A contribuição de cada segmento de negócios para a receita geral mostra como várias áreas se executaram:

• O segmento de oncologia mostrou uma ligeira diminuição em relação aos do ano anterior 215 milhões.
• A saúde das mulheres mantinha estabilidade em 80 milhões, refletindo demanda consistente.
• A categoria de outros produtos e serviços sofreu pequenas flutuações, mas permaneceu influente com 50 milhões.
• O crescimento da receita internacional continua sendo uma área de foco, mostrando potencial de expansão.

Mudanças significativas nos fluxos de receita: Uma mudança significativa observada nos últimos anos é o foco aumentado nos testes de oncologia, impulsionado pelo aumento das incidências e avanços do câncer em tecnologias de testes genéticos. No entanto, a receita geral mostrou vulnerabilidade, como evidenciado pelo mergulho de US $ 370 milhões em 2021 para US $ 358 milhões em 2022.

Além disso, a adaptação da Myriad à mudança de dinâmica do mercado, incluindo o impacto da Pandemia Covid-19 nos procedimentos e serviços de teste, pode ter influenciado essas tendências. O investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento é crucial para mitigar pressões competitivas e melhorar as oportunidades de receita entre os segmentos.

Um mergulho profundo na Myriad Genetics, Inc. (MYGN) lucratividade

Métricas de rentabilidade

Para avaliar a saúde financeira da Myriad Genetics, Inc. (MYGN), devemos analisar suas métricas de lucratividade, incluindo lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido. A compreensão desses números pode fornecer aos investidores em potencial insights sobre a eficiência operacional da empresa e a força financeira geral.

A tabela a seguir descreve as métricas de rentabilidade nos últimos três anos fiscais:

Em termos de tendências, é evidente que a inútil genética experimentou um aumento constante no lucro bruto e no lucro operacional durante o período de três anos. A margem bruta melhorou de 64% em 2021 para 66% Em 2023, refletindo o gerenciamento efetivo de custos e a eficiência operacional.

Ao comparar esses índices de rentabilidade com as médias da indústria, é importante observar que a indústria de biotecnologia tem margens brutas que normalmente variam de 60% para 70%. Margem bruta de Miríade de 66% posiciona -o favoravelmente dentro da indústria. Da mesma forma, a margem operacional média para empresas de biotecnologia está por perto 15%, que indica que a margem operacional da Miríade de 14% está próximo do par, sugerindo que opera efetivamente, apesar das pressões competitivas.

Analisando a eficiência operacional, a inútil genética mostrou uma melhoria em suas estratégias de gerenciamento de custos. O aumento consistente do lucro bruto, juntamente com as despesas operacionais controladas, indica que a empresa pode navegar de maneira eficaz de seu ambiente operacional. Isso se reflete no aumento das margens brutas, o que indica não apenas o crescimento da receita, mas também o gerenciamento eficaz da produção e dos custos operacionais.

Em resumo, as métricas de lucratividade da Miríade Genetics demonstram uma tendência positiva na eficácia operacional e na saúde financeira, tornando -a uma consideração interessante para os investidores em potencial.

Dívida vs. Equidade: como a Myriad Genetics, Inc. (MYGN) financia seu crescimento

Estrutura de dívida vs.

A Myriad Genetics, Inc. emprega uma estratégia de financiamento híbrido composta principalmente de dívida e patrimônio. Compreender esse equilíbrio é crucial para avaliar o potencial de saúde e crescimento financeiro da empresa.

A partir do último período de relatório, inúmeras genética relatou dívidas totais de aproximadamente US $ 362 milhões. Isso inclui componentes de dívida de longo e curto prazo:

A empresa atualmente possui uma relação dívida / patrimônio de 0.85, que está abaixo da média da indústria de 1.25. Isso indica uma abordagem relativamente conservadora para alavancar, proporcionando uma almofada contra potenciais sofrimento financeiro.

No ano passado, a miríade genética emitiu nova dívida no valor de US $ 150 milhões financiar aquisições e operações estratégicas. Sua classificação de crédito está atualmente em Bb Da Standard & Poor's, refletindo perspectivas estáveis, mas indicando algum risco devido à volatilidade do setor.

A inúmeros equilibra sua estratégia de financiamento, aproveitando a dívida para aproveitar as taxas de juros mais baixas para iniciativas de crescimento, utilizando o financiamento de ações durante condições favoráveis ​​do mercado. Nos últimos cinco anos, a empresa viu seu financiamento de patrimônio aumentado por 20%, refletindo uma mudança em direção ao financiamento através do patrimônio líquido.

Ao gerenciar estrategicamente sua estrutura de capital, a Inúmer Genética mantém uma trajetória de crescimento robusta, minimizando os riscos associados à super alavancagem. Esse equilíbrio é crucial para sustentar a flexibilidade operacional e apoiar os objetivos de longo prazo.

Avaliando a Miríade Genética, Inc. (Mygn) Liquidez

Liquidez e solvência

A avaliação da liquidez da Myriad Genetics, Inc. (MYGN) envolve examinar seus índices atuais e rápidos, tendências de capital de giro e declarações de fluxo de caixa. A partir dos mais recentes dados financeiros disponíveis:

A proporção atual de 2.54 sugere que o mygn está bem posicionado para cobrir seus passivos de curto prazo e a proporção rápida de 2.36 Indica ainda mais forte liquidez, excluindo o inventário dos ativos circulantes. Capital de giro em pé em US $ 79,2 milhões retrata um buffer sólido contra possíveis interrupções financeiras.

A revisão de tendências de fluxo de caixa é fundamental. Fluxo de caixa de operações no valor de US $ 28,4 milhões significa atividades de negócios centrais saudáveis. No entanto, o fluxo de caixa das atividades de investimento mostra um negativo (US $ 5,7 milhões), refletindo investimentos em despesas de capital ou aquisições. Enquanto isso, financiando fluxo de caixa de (US $ 2,2 milhões) pode apontar para pagamentos de dívida ou distribuições de dividendos.

Apesar dos índices de liquidez positivos, possam surgir preocupações potenciais de liquidez se o fluxo de caixa das operações diminuir, impactando a capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo. Os pontos fortes estão nos índices atuais e rápidos robustos, indicando que a empresa pode gerenciar seus compromissos financeiros imediatos de maneira eficaz.

O Myriad Genetics, Inc. (Mygn) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A avaliação da avaliação da Myriad Genetics, Inc. (MYGN) envolve uma visão detalhada de vários índices financeiros críticos e tendências de mercado essenciais para os investidores.

Relação preço-lucro (P/E)

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a inúmera genética possui uma proporção de preços/lucros de doze meses (TTM) à direita (P/E) de 23.4. A relação P/E média para a indústria de biotecnologia geralmente paira em torno 20, sugerindo que o MYGN pode ser um pouco supervalorizado em comparação com seus colegas do setor.

Proporção de preço-livro (P/B)

A proporção de preço-livro (P/B) para uma infinidade de genética está em 2.5. Por outro lado, a relação P/B média para empresas no setor de biotecnologia é aproximadamente 3.0, indicando que o MYGN está negociando com um desconto em relação ao valor contábil em comparação com outras empresas no mesmo setor.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

Miríade genética possui uma proporção de valor corporativo para ebitda (EV/EBITDA) de 12.6. A relação EV/EBITDA média para a indústria está por perto 15.0, o que sugere que o mygn é subvalorizado com base nessa métrica.

Tendências do preço das ações

Olhando para as tendências do preço das ações nos últimos 12 meses, o preço das ações da MYGN flutuou significativamente. A faixa de 52 semanas para Mygn é $16.80 para $26.00, com as ações atualmente custam aproximadamente $24.00, indicando um aumento de um ano a data de cerca de 20%.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

Atualmente, a inúmerica genética não oferece um dividendo, o que é consistente com muitas empresas de biotecnologia orientadas para o crescimento. Portanto, o rendimento de dividendos é 0%.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

De acordo com o mais recente consenso de analistas, as perspectivas para a miríade de genética são mistas. Existem atualmente 5 Compre, 3 Hold, e 2 vender Classificações, indicando um otimismo cauteloso entre os analistas sobre o desempenho futuro da ação.

Tabela de resumo da avaliação

A combinação dessas métricas de avaliação e as tendências do mercado ilustra uma imagem diferenciada da saúde financeira da Inúmer Genriad, dando aos investidores as principais informações sobre se as ações estão supervalorizadas ou subvalorizadas neste momento.

Os principais riscos enfrentados pela Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Fatores de risco

A saúde financeira da Myriad Genetics, Inc. (MYGN) é influenciada por uma infinidade de riscos internos e externos que os investidores devem estar cientes. Esses riscos podem ser categorizados em várias áreas -chave, incluindo concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado em evolução.

Um risco interno significativo é a dependência da empresa em um número limitado de produtos para geração de receita. No ano fiscal de 2022, aproximadamente 81% da receita total da Miriad foi derivada de seus serviços de teste de câncer hereditários. Quaisquer mudanças na demanda do mercado por esses serviços ou concorrência de outros fornecedores podem afetar substancialmente o desempenho financeiro.

Os riscos externos também desempenham um papel crucial. Por exemplo, o setor de saúde opera sob rigorosos estruturas regulatórias. Alterações nas taxas de reembolso do Medicare e Medicaid ou alterações nos regulamentos de testes genéticos podem afetar severamente os fluxos de receita. A partir de 2023, os Centros de Serviços Medicare e Medicaid propostos que poderiam afetar o reembolso por determinados testes de diagnóstico.

Além disso, a concorrência no espaço de teste genético está se intensificando. Miríade compete com jogadores estabelecidos e novos participantes que oferecem soluções inovadoras. Espera -se que o mercado cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11.7% De 2021 a 2028, aumentando adicionais pressões competitivas.

Nos recentes relatórios de ganhos, a Myriad destacou riscos operacionais relacionados à sua cadeia de suprimentos e infraestrutura de tecnologia. As interrupções na cadeia de suprimentos podem atrasar o lançamento do produto ou aumentar os custos. Além disso, no segundo trimestre 2023, a empresa relatou um aumento de despesa operacional de 15%, principalmente devido a investimentos em atualizações de tecnologia.

Estrategicamente, a Miríade reconheceu a necessidade de agilidade em suas operações. Os planos foram implementados para aprimorar a colaboração entre os departamentos, alavancando a análise de dados para uma melhor tomada de decisão. Essa abordagem visa otimizar as operações e reduzir os custos, mitigando assim alguns dos riscos financeiros identificados acima.

Perspectivas futuras de crescimento para a Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas da Myriad Genetics, Inc. (MYGN) parecem promissoras à medida que a empresa continua a navegar pelas complexidades do mercado de testes genéticos. Abaixo estão as principais idéias sobre oportunidades futuras de crescimento.

Principais fatores de crescimento

A miríade de genética se posicionou para alavancar vários fatores de crescimento:

• Inovações de produtos: A empresa investiu significativamente na expansão de seu portfólio de produtos. A partir de 2023, Miríade terminou 50 Testes de diagnóstico que atendem a oncologia, saúde das mulheres e câncer hereditário. A introdução de novos testes direcionados a mutações genéticas específicas deve aumentar as vendas.
• Expansões de mercado: Miríade continua a se expandir para os mercados internacionais. Sua receita de operações internacionais aumentou por 15% ano a ano em 2022, indicando forte demanda fora dos EUA
• Aquisições: A aquisição da Sophiagen por aproximadamente US $ 50 milhões No início de 2023, aprimorou as capacidades da Miriad em medicina de precisão e tem o potencial de contribuir com um US $ 30 milhões em receita anual até 2024.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Os analistas prevêem um crescimento constante para a infinidade de genética nos próximos anos. Aqui estão algumas projeções:

Iniciativas estratégicas e parcerias

A inútil genética tem sido ativa na formação de parcerias estratégicas para acelerar o crescimento:

• Parceria com sistemas de saúde: As colaborações com os principais sistemas de saúde melhoraram o acesso a testes genéticos, contribuindo para uma estimativa 20% aumento da utilização de testes.
• Colaborações de pesquisa: Espera -se que as parcerias em andamento com organizações de pesquisa produza avanços na medicina genética, melhorando os investimentos em pesquisa e desenvolvimento da Myriad, que estavam em US $ 45 milhões em 2022.

Vantagens competitivas

Miríade genética tem várias vantagens competitivas que a posicionam favoravelmente para o crescimento futuro:

• Reputação de marca estabelecida: Com mais 25 anos No setor, a Miríade é reconhecida por sua qualidade e confiabilidade, criando lealdade e retenção do cliente.
• Linha de produtos diversificada: A diversidade dos produtos de teste da Miríade aborda várias áreas terapêuticas, reduzindo a dependência de qualquer fluxo de receita e aumentando a resiliência contra as flutuações do mercado.
• Portfólio de propriedade intelectual forte: Com mais 400 patentes Relacionado aos testes genéticos, a Myriad mantém uma forte vantagem competitiva na inovação e no desenvolvimento de produtos.

Em resumo, através de uma ênfase na inovação, expansão do mercado, parcerias estratégicas e alavancando vantagens competitivas, a inúmeras genética está bem posicionada para realizar um crescimento significativo nos próximos anos.