Organovo Holdings, Inc. (ONVO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Organovo Holdings, Inc. (ONVO)
Entendendo os fluxos de receita da Organovo Holdings, Inc.
Fontes de receita primária
- Receita de Royalty: $53,000 Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de 29% de $75,000 no mesmo período de 2023.
- Receita do produto: $16,000 pelos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $0 no ano anterior, marcando um 100% aumentar.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
| Período | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | $69,000 | -8% (de US $ 75.000 em 2023) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $30,000 | Novo fluxo de receita iniciado |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Segmento | Receita (6 meses findos em 30 de setembro de 2024) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de royalties | $53,000 | 76.8% |
| Receita do produto | $16,000 | 23.2% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A transição para a receita do produto é notável, com as primeiras vendas relatadas em 2024, mostrando uma mudança na estratégia de receita. O declínio na receita de royalties indica possíveis desafios nos acordos de licenciamento, particularmente uma diminuição nas vendas pelo licenciado.
No geral, a empresa relatou receitas totais de $69,000 Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo $75,000 no mesmo período de 2023, refletindo um 8% diminuição ano a ano. Essa tendência destaca a necessidade de ajustes estratégicos para aumentar o crescimento da receita no futuro.
Um profundo mergulho na Organvo Holdings, Inc. (ONVO) lucratividade
Um mergulho profundo na Organovo Holdings, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 69.000, com um custo de receita de US $ 3.000. Isso resulta em um lucro bruto de $66,000, levando a uma margem de lucro bruta de aproximadamente 95.65%.
Margem de lucro operacional: A perda das operações para o mesmo período foi US $ 5,994 milhões. Dada a receita total de $69,000, a margem de lucro operacional é calculada como -8,670%.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 5,893 milhões. Portanto, a margem de lucro líquido é -8,550% com base na receita total de $69,000.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, ao mesmo período em 2023, a empresa relatou uma diminuição na receita total de $75,000 em 2023 para $69,000 em 2024, um declínio de 8%.
A perda líquida aumentou de US $ 8,022 milhões em 2023 para US $ 5,893 milhões em 2024, refletindo um estreitamento de perdas por aproximadamente 26%.
| Métrica | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $69,000 | $75,000 | -8% |
| Perda líquida | $(5,893,000) | $(8,022,000) | 26% |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A partir dos dados financeiros mais recentes, a margem de lucro bruta da empresa de 95.65% é significativamente maior que a média da indústria de aproximadamente 60%. No entanto, as margens de lucro operacional e líquido são substancialmente inferiores à média da indústria de cerca de 10% e 5%, respectivamente.
Análise da eficiência operacional
O custo das receitas para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $3,000, representando a 4.35% das receitas totais, indicando fortes estratégias de gerenciamento de custos em vigor. Despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 2,386 milhões, uma diminuição de 20% A partir do ano anterior, refletindo a maior eficiência operacional.
Despesas de venda, geral e administrativo também viu uma redução de US $ 5,384 milhões em 2023 para US $ 3,674 milhões em 2024, marcando um 32% declínio nos gastos, o que contribui positivamente para as métricas gerais de lucratividade.
| Tipo de despesa | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas | $3,000 | $0 | N / D |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $2,386,000 | $3,001,000 | -20% |
| Venda, despesas gerais e administrativas | $3,674,000 | $5,384,000 | -32% |
Dívida vs. patrimônio: como a Organovo Holdings, Inc. (ONVO) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Organovo Holdings, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o total de responsabilidades da Organovo Holdings, Inc. totalizava aproximadamente US $ 3,1 milhões, que inclui passivos atuais e não circulantes. O colapso é o seguinte:
| Tipo de responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Passivos circulantes | $2,414 |
| Passivos não circulantes | $660 |
| Passivos totais | $3,074 |
O passivo circulante inclui contas a pagar de $419,000, despesas acumuladas de $879,000, responsabilidade de financiamento de prêmios de seguro de $385,000e passivos de arrendamento operacional.
Relação dívida / patrimônio
O índice de dívida / patrimônio é uma medida crítica de alavancagem financeira. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Organovo era aproximadamente US $ 3,7 milhões. A relação dívida / patrimônio pode ser calculada da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Passivos totais | $3,074,000 |
| Equidade total dos acionistas | $3,680,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.84 |
Esse índice indica uma abordagem equilibrada para o financiamento, com um nível moderado de dívida em relação ao patrimônio líquido, o que é favorável em comparação com a média da indústria de cerca de 1.0.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Em setembro de 2024, a empresa firmou um contrato de financiamento de prêmios de seguro para $400,000 com uma taxa de juros anual de 8.57% e um termo de nove meses. A empresa fez um adiantamento de 10% e é obrigado a fazer pagamentos mensais de $44,281.
A partir dos relatórios mais recentes, a Organovo não possui classificação formal de crédito das principais agências, refletindo seu status como uma empresa menor no setor de biotecnologia.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
Organovo financiou principalmente suas operações por meio de financiamento de ações, levantando aproximadamente US $ 5,9 milhões Através de vendas de ações ordinárias nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa utilizou um programa de vendas no mercado (ATM) e conduziu uma oferta pública em maio de 2024, gerando recursos líquidos de US $ 4,5 milhões.
Essa confiança no financiamento de ações é complementada pelo uso modesto da dívida da Companhia, permitindo manter a flexibilidade e minimizar as obrigações de juros. A mistura de dívida e patrimônio líquido ajuda a sustentar o crescimento sem a excedência do balanço da empresa.
Avaliando liquidez da Organovo Holdings, Inc. (ONVO)
Avaliando a Organovo Holdings, Inc. Liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos atuais totais de aproximadamente US $ 4,8 milhões e passivos circulantes de aproximadamente US $ 2,4 milhões, resultando em capital de giro de US $ 2,4 milhões. Este é um aumento em relação a 31 de março de 2024, quando os ativos atuais totais foram aproximadamente US $ 3,9 milhões e os passivos circulantes foram aproximadamente US $ 1,9 milhão, levando ao capital de giro de US $ 2,0 milhões.
| Período | Total de ativos circulantes | Passivos atualizados totais | Capital de giro |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | US $ 4,8 milhões | US $ 2,4 milhões | US $ 2,4 milhões |
| 31 de março de 2024 | US $ 3,9 milhões | US $ 1,9 milhão | US $ 2,0 milhões |
Taxas atuais e rápidas
Com base nos ativos e passivos circulantes, a proporção atual pode ser calculada da seguinte forma: Razão atual = ativos circulantes / passivos circulantes = = 2.00 Em 30 de setembro de 2024. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos atuais, é calculada da seguinte forma: Razão rápida = (ativos circulantes - inventário) / passivo circulante. Com inventário aproximadamente $640,000 Em 30 de setembro de 2024, a proporção rápida é 1.86.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as declarações de fluxo de caixa indicaram o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(5,625,000) | $(8,460,000) |
| Atividades de investimento | $20,000 | $776,000 |
| Atividades de financiamento | $5,878,000 | $0 |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | $273,000 | $(7,684,000) |
Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um dinheiro líquido usado em atividades operacionais de aproximadamente US $ 5,6 milhões, uma diminuição de US $ 8,5 milhões no ano anterior. Esta redução pode ser atribuída principalmente a um US $ 2,0 milhões Pagamento em dinheiro para ativos de pesquisa e desenvolvimento adquiridos em processo.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de aproximadamente US $ 3,2 milhões e dinheiro restrito de aproximadamente US $ 0,1 milhão. O déficit acumulado foi aproximadamente US $ 345,6 milhões. A empresa financiou suas operações principalmente através da venda de ações ordinárias e aumentou aproximadamente US $ 5,9 milhões de atividades de financiamento durante esse período.
Apesar dos recentes aumentos de capital, a Companhia indicou uma dúvida substancial sobre sua capacidade de continuar como uma preocupação por pelo menos um ano após a emissão de suas demonstrações financeiras, principalmente devido a riscos em andamento de liquidez. Os fluxos de caixa negativos das operações e a dependência do financiamento por meio de vendas de ações destacam possíveis preocupações de liquidez no futuro.
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Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de avaliação para a empresa são as seguintes:
- Relação preço-lucro (P/E): Não aplicável devido a perdas líquidas.
- Relação preço-livro (P/B): Calculado como Preço de mercado por ação / Valor contábil por ação. Em 30 de setembro de 2024, o valor contábil por ação era aproximadamente $0.24.
- Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): Não aplicável devido ao EBITDA negativo.
As tendências atuais de preços das ações mostraram volatilidade nos últimos 12 meses. O preço das ações flutuou significativamente, com uma faixa de 52 semanas de aproximadamente US $ 0,30 a US $ 1,00.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço de mercado por ação | $0.64 |
| Valor contábil por ação | $0.24 |
| Proporção P/B. | 2.67 |
| Ativos circulantes | US $ 4,8 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 2,4 milhões |
| Capital de giro | US $ 2,4 milhões |
| Perda líquida (6 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 5,89 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | US $ 5,63 milhões |
A empresa atualmente não paga dividendos, o que se reflete em um rendimento de dividendos de 0%.
O consenso dos analistas sobre a avaliação de ações varia, com alguns analistas classificando -o como um segurar, enquanto outros sugerem uma abordagem cautelosa devido a perdas financeiras contínuas e preocupações com liquidez. A classificação de consenso é misturada, com alguns analistas recomendando comprar com base em possíveis oportunidades de crescimento futuro.
No geral, a empresa está atualmente enfrentando desafios em lucratividade e liquidez, levantando questões sobre sua avaliação e potencial para crescimento futuro.
Riscos -chave enfrentados pela Organovo Holdings, Inc. (ONVO)
Riscos -chave enfrentados pela Organovo Holdings, Inc.
A Organovo Holdings, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que afetam significativamente sua saúde financeira. Esses riscos incluem concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.
Concorrência da indústria
O Organovo opera no setor de biotecnologia altamente competitivo. A empresa está competindo contra empresas estabelecidas de biotecnologia e startups emergentes que também estão desenvolvendo tecnologias avançadas de engenharia de tecidos. Essa intensa concorrência pode dificultar a capacidade da Organovo de capturar participação de mercado e alcançar a lucratividade.
Mudanças regulatórias
A indústria de biotecnologia é fortemente regulamentada e quaisquer mudanças nos regulamentos podem afetar as capacidades operacionais. Por exemplo, a obtenção de aprovações regulatórias para novos produtos é um processo longo e incerto. A Companhia deve cumprir vários padrões regulatórios estabelecidos pelo FDA e outros órgãos internacionais, o que pode atrasar o lançamento do produto e aumentar os custos.
Condições de mercado
As condições do mercado podem ter um efeito direto no desempenho financeiro da Organovo. As crises econômicas podem levar a gastos reduzidos em pesquisa e desenvolvimento por empresas farmacêuticas, o que pode afetar a demanda pelos produtos e serviços da Organovo. Além disso, as flutuações no mercado de ações podem afetar a capacidade da empresa de aumentar o capital.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios para dimensionar a produção e manter o controle de qualidade nos processos de engenharia de tecidos. Quaisquer falhas na eficiência operacional podem levar ao aumento dos custos e impedir as perspectivas de crescimento da empresa.
Riscos financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a Organovo registrou ativos atuais totais de aproximadamente US $ 4,8 milhões e passivos circulantes de aproximadamente US $ 2,4 milhões, resultando em capital de giro de US $ 2,4 milhões. A empresa sofreu perdas operacionais significativas, totalizando US $ 5,9 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. Na mesma data, o déficit acumulado atingiu aproximadamente US $ 345,6 milhões. A empresa também levantou US $ 5,9 milhões por meio de atividades de financiamento durante esse período.
Riscos estratégicos
A estratégia de crescimento da empresa depende de colaborações bem -sucedidas e acordos de licenciamento com empresas farmacêuticas. Qualquer falha em garantir essas parcerias pode afetar adversamente sua capacidade de financiar iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, a empresa indicou que precisará de financiamento adicional substancial para apoiar futuras atividades operacionais.
Estratégias de mitigação
Para mitigar esses riscos, a Organovo se envolveu em várias estratégias, incluindo a garantia de financiamento adicional por meio de ofertas públicas e vendas no mercado (ATM). Em maio de 2024, a empresa conduziu uma oferta pública, arrecadando aproximadamente US $ 4,5 milhões. Além disso, está buscando ativamente colaborações com empresas farmacêuticas para aprimorar suas capacidades de pesquisa e ofertas de produtos.
| Fator de risco | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência de outras empresas de biotecnologia | Perda potencial de participação de mercado |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos regulamentos da FDA | Atrasos nos lançamentos de produtos |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam os gastos de P&D | Demanda reduzida por produtos |
| Riscos operacionais | Desafios na escala de produção | Custos aumentados |
| Riscos financeiros | Altos déficits acumulados e perdas operacionais | Preocupações de liquidez |
| Riscos estratégicos | Falha em garantir colaborações | Impacto no financiamento de P&D |
Perspectivas de crescimento futuro para a Organovo Holdings, Inc. (ONVO)
Perspectivas de crescimento futuro para a Organovo Holdings, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa identificou vários fatores de crescimento importantes que podem melhorar sua posição de mercado:
- Inovações de produtos: A introdução de produtos baseados em células humanas através da divisão em mosaico começou a gerar receita, com Receita de produto atingindo US $ 16.000 Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Expansões de mercado: A empresa planeja expandir seu alcance no mercado, entrando em colaborações com empresas farmacêuticas para desenvolver e comercializar novas terapias.
- Aquisições: As aquisições futuras podem desempenhar um papel na diversificação de ofertas de produtos e no aprimoramento das capacidades tecnológicas.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
As projeções de receita indicam um aumento potencial nas vendas, à medida que a empresa escala seus recursos de produção. A expectativa é que a receita trimestral do produto continue crescendo após as vendas iniciais. As estimativas atuais sugerem uma despesa operacional total para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2025, para estar entre US $ 13 milhões e US $ 15 milhões.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Iniciativas estratégicas incluem:
- Acordos de colaboração com as principais empresas farmacêuticas para o desenvolvimento de medicamentos.
- A participação em parcerias do setor se concentrou no avanço da medicina regenerativa.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa possui várias vantagens competitivas:
- Propriedade intelectual: Um portfólio robusto de patentes relacionadas à sua tecnologia de células humanas.
- Vantagem de primeiro lugar: Estar entre os pioneiros na bioprinting 3D dos tecidos humanos posiciona -o exclusivamente no mercado.
- Relacionamentos estabelecidos: As relações existentes com instituições acadêmicas e organizações de pesquisa aprimoram sua credibilidade e acesso a recursos.
Financeiro Overview e desempenho recente
O desempenho financeiro dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido da seguinte forma:
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de royalties | $53,000 | $75,000 | ($22,000) | (29%) |
| Receita do produto | $16,000 | $0 | $16,000 | 100% |
| Receita total | $69,000 | $75,000 | ($6,000) | (8%) |
| Perda líquida | ($5,893,000) | ($8,022,000) | $2,129,000 | 26% |
Em 30 de setembro de 2024, os ativos atuais totais eram aproximadamente US $ 4,8 milhões, enquanto os passivos circulantes eram aproximadamente em aproximadamente US $ 2,4 milhões, resultando em capital de giro de US $ 2,4 milhões.
Organovo Holdings, Inc. (ONVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Organovo Holdings, Inc. (ONVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Organovo Holdings, Inc. (ONVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Organovo Holdings, Inc. (ONVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.