Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Bundle
UNERCENDIMENTO SILICON LABORATORIES INC. (SLAB) Fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da Silicon Laboratories Inc.
A Silicon Laboratories Inc. gera suas receitas principalmente por meio de duas categorias de produtos: Industrial e Comercial e Home e Vida. A tabela a seguir resume a quebra de receita no trimestre mais recente e os períodos correspondentes do ano anterior:
| Categoria de produto | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|---|
| Industrial e Comercial | $96.5 | $121.0 | $(24.5) | (20.3)% |
| Casa e vida | $69.9 | $82.8 | $(12.9) | (15.6)% |
| Receita total | $166.4 | $203.8 | $(37.4) | (18.4)% |
Durante o período de nove meses, os números de receita são os seguintes:
| Categoria de produto | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|---|
| Industrial e Comercial | $249.8 | $437.0 | $(187.2) | (42.8)% |
| Casa e vida | $168.3 | $258.4 | $(90.1) | (34.9)% |
| Receita total | $418.1 | $695.4 | $(277.3) | (39.9)% |
A taxa de crescimento de receita ano a ano indica uma diminuição significativa na receita geral, atribuída principalmente a declínios nas duas principais categorias de produtos. Especificamente, o segmento industrial e comercial obteve uma queda de US $ 187,2 milhões (queda de 42,8%) em nove meses, enquanto a categoria Home e Vida diminuiu em US $ 90,1 milhões (queda de 34,9%).
Além disso, a receita por canal de vendas para os três e nove meses findos em 28 de setembro de 2024 é detalhada abaixo:
| Canal de vendas | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Distribuidores | $119.2 | $164.4 | $289.5 | $556.9 |
| Clientes diretos | $47.2 | $39.3 | $128.6 | $138.5 |
| Total | $166.4 | $203.8 | $418.1 | $695.4 |
A diminuição das receitas pode ser atribuída a vários fatores, incluindo preços médios de venda média e volumes de unidade. Os preços médios de venda dos produtos podem flutuar significativamente devido a mudanças nas decisões de mix de produtos e preços. No geral, o recente desempenho financeiro destaca os desafios nas categorias de produtos e nos canais de vendas, indicando a necessidade de ajustes estratégicos no futuro.
Um mergulho profundo nos Laboratórios Silicon Inc. (SLAB) lucratividade
Um mergulho profundo nos Silicon Laboratories Inc.
Lucro bruto:
| Período | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| 3 meses findos em 28 de setembro de 2024 | $90.3 | 54.3% |
| 3 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $119.0 | 58.4% |
| 9 meses findos em 28 de setembro de 2024 | $222.0 | 53.1% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $416.7 | 59.9% |
O lucro bruto diminuiu por US $ 28,7 milhões durante o recente período de três meses e US $ 194,7 milhões no período de nove meses em comparação com o ano anterior. A margem bruta também refletiu um declínio, principalmente devido a variações no mix de clientes e produtos, com uma mudança notável para direcionar os clientes dos distribuidores.
Lucro operacional:
| Período | Renda operacional (perda) (em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| 3 meses findos em 28 de setembro de 2024 | $(29.7) | (17.9%) |
| 3 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $12.2 | 6.0% |
| 9 meses findos em 28 de setembro de 2024 | $(32.7) | (32.7%) |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $49.0 | 7.0% |
No trimestre recente, a perda operacional foi US $ 29,7 milhões, um declínio significativo da receita operacional do ano anterior de US $ 12,2 milhões. Isso reflete o aumento das despesas operacionais, que aumentaram por US $ 13,2 milhões, principalmente devido a custos mais altos relacionados ao pessoal.
Lucro líquido:
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhões) | Ganhos (perda) por ação |
|---|---|---|
| 3 meses findos em 28 de setembro de 2024 | $(28.5) | $(0.88) |
| 3 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $10.3 | $0.33 |
| 9 meses findos em 28 de setembro de 2024 | $(167.2) | $(5.21) |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $35.3 | $1.11 |
O lucro líquido para o trimestre recente foi $ (28,5 milhões), contrastando bruscamente com um lucro líquido de US $ 10,3 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Os números de nove meses também refletem uma desaceleração significativa com uma perda líquida de $ (167,2 milhões) comparado ao lucro de US $ 35,3 milhões.
Tendências na lucratividade ao longo do tempo:
- Margens de lucro bruto diminuíram 58.4% No terceiro trimestre de 2023 para 54.3% No terceiro trimestre de 2024.
- As margens operacionais fizeram a transição de 6.0% para (17.9%) durante o mesmo período.
- As margens de lucro líquido mudaram de 5.1% para (17.1%) para os períodos de três meses.
Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor:
| Métrica | Proporção da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 54.3% | 60% (estimado) |
| Margem operacional | (17.9%) | 5% (estimado) |
| Margem líquida | (17.1%) | 10% (estimado) |
A margem bruta da empresa está abaixo da média da indústria de 60%, enquanto suas margens operacionais e líquidas tenham um desempenho significativo em comparação com as médias estimadas do setor de 5% e 10%, respectivamente.
Análise da eficiência operacional:
- As despesas de pesquisa e desenvolvimento para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 83,2 milhões, contabilizando 50.0% de receita.
- Despesas de venda, general e administrativa subiram para US $ 36,8 milhões, representando 22.1% de receita.
- As estratégias de gerenciamento de custos são cruciais, dadas as perdas operacionais e as despesas crescentes em P&D e SG&A.
Dívida vs. patrimônio: como o Silicon Laboratories Inc. (SLAB) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como o Silicon Laboratories Inc. financia seu crescimento
Em 28 de setembro de 2024, a Silicon Laboratories Inc. relatou passivos totais de US $ 167,9 milhões. A empresa possui US $ 400 milhões disponíveis em uma linha de crédito rotativa, sem valores pendentes na data do relatório.
Overview dos níveis de dívida da empresa
A estrutura da dívida da empresa inclui:
- Dívida de longo prazo: US $ 0 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 0 milhões
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total é efetivamente de US $ 0 milhões, refletindo uma posição forte sem dependência de empréstimos de longo ou curto prazo.
Relação dívida / patrimônio e comparação do setor
A relação dívida / patrimônio para os laboratórios de silício é calculada da seguinte forma:
Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total
O patrimônio total em 28 de setembro de 2024 é de US $ 1.081,4 milhões.
Assim, a relação dívida / patrimônio é:
0 / 1.081,4 milhões = 0
Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria de semicondutores, que normalmente varia de 0,5 a 1,0, indicando uma abordagem conservadora ao financiamento.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Os Laboratórios Silicon não tiveram emissões recentes de dívidas em 28 de setembro de 2024. A Companhia recebeu uma renúncia ao cumprimento da taxa mínima de cobertura de juros até 29 de março de 2025, indicando flexibilidade em seus acordos de crédito.
As classificações de crédito atuais não são declaradas explicitamente, mas a ausência de dívida sugere um forte crédito profile, normalmente levando a termos favoráveis dos credores.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A Silicon Laboratories adotou uma estratégia focada em manter um balanço sem dívidas, contando com financiamento de ações para apoiar o crescimento. Isso é evidente no patrimônio líquido total de US $ 1.081,4 milhões em 28 de setembro de 2024, que inclui:
- Ações ordinárias: US $ 3 milhões
- Capital adicional pago: US $ 55,6 milhões
- Lucros retidos: US $ 1.025,5 milhões
- Acumulou outra renda abrangente: US $ 272.000
| Componente | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $1,081.4 |
| Ações ordinárias | $3.0 |
| Capital adicional pago | $55.6 |
| Lucros acumulados | $1,025.5 |
| Acumulou outra renda abrangente | $0.3 |
Essa estratégia permite que a empresa investir em oportunidades de crescimento sem o ônus dos custos de serviço da dívida, posicionando -o favoravelmente no mercado competitivo de semicondutores.
Avaliando Laboratórios Silicon Inc. (SLAB) Liquidez
Avaliação da liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa é avaliada por meio de seus índices atuais e rápidos. Em 28 de setembro de 2024, a empresa registrou uma taxa atual de 2,23, calculada a partir de ativos circulantes de US $ 369,7 milhões e passivos atualizados de US $ 165,0 milhões. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é de 1,29, com base em ativos rápidos de US $ 230,2 milhões (ativos circulantes menos inventário de US $ 139,5 milhões) sobre os mesmos passivos atuais.
Tendências de capital de giro
O capital de giro, definido como ativo circulante menos o passivo circulante, foi relatado em US $ 204,7 milhões em 28 de setembro de 2024. Isso reflete uma diminuição no capital de giro de US $ 250,0 milhões em 30 de dezembro de 2023, principalmente devido ao aumento de passivos atuais e alterações em contas a pagar .
| Período | Ativos circulantes (em milhões) | Passivos circulantes (em milhões) | Capital de giro (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 28 de setembro de 2024 | 369.7 | 165.0 | 204.7 |
| 30 de dezembro de 2023 | 430.0 | 180.0 | 250.0 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 24,0 milhões, uma queda de US $ 48,9 milhões usados no mesmo período em 2023. Isso foi impulsionado principalmente por uma perda líquida de US $ 167,2 milhões, com ajustes para depreciação e amortização, totalizando US $ 111,4 milhões. O fluxo de caixa das atividades de investimento forneceu US $ 151,3 milhões, enquanto as atividades de financiamento usaram US $ 51,7 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | (24.0) | (48.9) |
| Atividades de investimento | 151.3 | 426.4 |
| Atividades de financiamento | (51.7) | (717.5) |
Preocupações ou pontos fortes de liquidez
A Companhia mantém uma forte posição de liquidez, como evidenciado por seus equivalentes em dinheiro e caixa, totalizando US $ 369,7 milhões, sem valores extraídos contra sua linha de crédito rotativa de US $ 400 milhões em 28 de setembro de 2024. A Companhia recebeu uma renúncia ao cumprimento em relação ao seu mínimo Taxa de cobertura de juros até 29 de março de 2025, que reflete um reconhecimento de possíveis desafios de liquidez.
As contas a receber aumentaram para US $ 48,9 milhões de US $ 29,3 milhões em 30 de dezembro de 2023, enquanto o estoque diminuiu para US $ 139,5 milhões, de US $ 194,3 milhões, indicando gerenciamento efetivo de capital de giro durante o período. Os dias de vendas pendentes (DSO) melhoraram para 26 dias, abaixo dos 30 dias, e o inventário de dias em circulação (DOI) reduziu para 165 dias de 407 dias, apresentando maior eficiência operacional.
O Silicon Laboratories Inc. (laje) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia envolve examinar os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas para determinar se as ações estão supervalorizadas ou subvalorizadas.
Relação preço-lucro (P/E)
O actual Razão P/E. fica em −8.32 Com base no mais recente relatório de ganhos, indicando que a empresa está atualmente experimentando uma perda líquida.
Proporção de preço-livro (P/B)
O Proporção P/B. é relatado em 0.87, sugerindo que as ações estão sendo negociadas abaixo do valor contábil, o que pode indicar subvalorização em relação aos seus ativos.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O Razão EV/EBITDA é −20.34, refletindo o EBITDA negativo devido a perdas operacionais.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente:
| Data | Preço das ações ($) |
|---|---|
| Setembro de 2023 | 85.50 |
| Dezembro de 2023 | 75.00 |
| Março de 2024 | 60.00 |
| Junho de 2024 | 55.00 |
| Setembro de 2024 | 45.00 |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. O taxa de pagamento é também 0% Como não há ganhos sendo distribuídos aos acionistas.
Consenso de analistas
O consenso do analista sobre a avaliação de ações é predominantemente um segurar Classificação, com a seguinte distribuição:
| Avaliação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 8 |
| Vender | 1 |
Em resumo, a empresa exibe sinais de estar subvalorizada com base na relação P/B e nas tendências do preço das ações, apesar dos ganhos negativos refletidos nas relações P/E e EV/EBITDA. A falta de dividendos e a classificação de espera dos analistas ressaltam ainda mais as perspectivas cautelosas para os investidores.
Riscos -chave enfrentados pelo Silicon Laboratories Inc. (laje)
Riscos -chave enfrentados pelo Silicon Laboratories Inc.
A Silicon Laboratories Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira em 2024. Abaixo está um exame detalhado desses riscos, juntamente com dados financeiros relevantes.
Concorrência da indústria
A indústria de semicondutores é altamente competitiva, com vários participantes que disputam participação de mercado. No relatório de ganhos recentes, observa -se que as receitas diminuíram por US $ 37,4 milhões No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior, em grande parte devido à diminuição da receita de produtos industriais e comerciais e produtos domésticos e de vida.
Mudanças regulatórias
As mudanças regulatórias podem ter implicações significativas para as operações, particularmente em relação aos custos de conformidade e possíveis multas. A Companhia não relatou mudanças regulatórias específicas que afetam suas operações a partir dos registros mais recentes, mas as avaliações contínuas são cruciais no setor de semicondutores.
Condições de mercado
As condições do mercado, particularmente as flutuações da demanda, têm sido um desafio. Por exemplo, os preços médios de venda dos produtos podem flutuar significativamente, impactando as receitas. A empresa relatou um 42.8% Diminuição das receitas de produtos industriais e comerciais nos últimos nove meses.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais são predominantes devido à dependência de fabricantes de semicondutores de terceiros. A empresa observou que atrasos no ciclo de vendas, que podem levar até 12 meses, podem levar a altos custos operacionais se as vendas esperadas não se concretizarem.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem o potencial de aumento das despesas com dívidas e juros. Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 167,2 milhões, com fluxos de caixa operacionais refletindo dinheiro significativo usado nas operações. A despesa de juros pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 1,1 milhão.
Riscos estratégicos
As iniciativas estratégicas da empresa também podem representar riscos, principalmente em investimentos em P&D que não produzem produtos de sucesso comercial. Os custos de pesquisa e desenvolvimento foram US $ 83,2 milhões Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, refletindo um 5.3% Aumentar em comparação com o ano anterior.
Estratégias de mitigação
Para mitigar esses riscos, a empresa implementou medidas de contenção de custos, incluindo uma redução da força de trabalho de aproximadamente 10%. Além disso, a empresa mantém uma linha de crédito rotativo de US $ 400 milhões para gerenciar a liquidez.
| Fator de risco | Impacto atual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | A receita diminuiu em US $ 37,4 milhões | Medidas de contenção de custos |
| Mudanças regulatórias | Custos potenciais de conformidade | Avaliações em andamento |
| Condições de mercado | 42,8% diminuição das receitas | Diversificado mix de produtos |
| Riscos operacionais | Atrasos do ciclo de vendas | Parcerias de terceiros |
| Riscos financeiros | Perda líquida de US $ 167,2 milhões | Linha de crédito rotativo |
| Riscos estratégicos | Custos de P&D de US $ 83,2 milhões | Concentre-se em produtos de alta margem |
Perspectivas de crescimento futuro para Silicon Laboratories Inc. (laje)
Perspectivas de crescimento futuro para Silicon Laboratories Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
As inovações de produtos são centrais para o crescimento futuro desta empresa. A empresa investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas atingindo US $ 83,2 milhões Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 79,0 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo um 5.3% aumentar .
A expansão do mercado é outro fator de crescimento. A empresa relatou que aproximadamente 93% De suas receitas nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foram derivados de clientes internacionais. Essa dependência de mercados estrangeiros apresenta oportunidades de crescimento através do aumento da penetração do mercado e da diversificação de produtos.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
As projeções futuras de crescimento da receita são influenciadas por tendências recentes de desempenho. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as receitas totais diminuíram para US $ 418,1 milhões de US $ 695,4 milhões no mesmo período de 2023, marcando um declínio de 39.9% . Esse declínio é atribuído a preços médios de venda média e volumes de unidade nas linhas de produtos.
As estimativas de ganhos também são afetadas, com uma perda líquida relatada de US $ 167,2 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com uma receita líquida de US $ 35,3 milhões para o mesmo período em 2023. A capacidade da empresa de se recuperar dessas perdas será crucial para o potencial de ganhos futuros.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A Companhia estabeleceu parcerias estratégicas destinadas a melhorar sua posição de mercado. Notavelmente, continua a explorar colaborações que alavancam seus avanços tecnológicos nas soluções de semicondutores. Espera -se que essas parcerias promovam a inovação e expandam a base de clientes.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
Uma vantagem competitiva significativa está no forte foco da empresa em pesquisa e desenvolvimento, o que foi responsável por 50.0% das receitas no trimestre recente. Esse compromisso com a inovação permite que a empresa introduza produtos de margem mais alta e melhore as ofertas gerais de produtos. Além disso, a empresa mantém uma posição de caixa robusta, com US $ 369,7 milhões Em dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo em 28 de setembro de 2024.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 83,2 milhões | US $ 79,0 milhões | 5.3% Aumentar |
| Receita total | US $ 166,4 milhões | US $ 203,8 milhões | 18.4% Diminuir |
| Lucro líquido (perda) | US $ 28,5 milhões | US $ 10,3 milhões | Mudança de perda |
| Posição em dinheiro | US $ 369,7 milhões | N / D | N / D |
No geral, o foco estratégico da empresa na inovação, juntamente com sua forte posição em dinheiro, posiciona bem capitalizar oportunidades de crescimento futuras, apesar dos desafios recentes.
Silicon Laboratories Inc. (SLAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silicon Laboratories Inc. (SLAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silicon Laboratories Inc. (SLAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.