Surrozen, Inc. (SRZN) Bundle
UNERCENDIMENTO SURROZEN, INC. (SRZN) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da Surrozen, Inc.
A Surrozen, Inc. relatou um aumento significativo na colaboração e receita de licença nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 10 milhões, comparado com $0 No mesmo período de 2023. Esse aumento é atribuído ao reconhecimento de um marco alcançado sob seu contrato de colaboração e licença (CLA) em setembro de 2024.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano para a Surrozen, Inc. é notável, mostrando um 100% aumento da colaboração e receita de licença de $0 em 2023 para US $ 10 milhões em 2024.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de colaboração e licença | $10,000 | $0 | +100% |
| Outra receita | $0 | $0 | N / D |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A mudança mais significativa nos fluxos de receita da Surrozen, Inc. é a transição de nenhuma colaboração e receita de licença em 2023 para US $ 10 milhões Em 2024. Essa mudança indica progresso eficaz em seu desenvolvimento clínico e parcerias estratégicas, marcando um momento crucial em sua saúde financeira.
A tabela a seguir resume o desempenho financeiro da Surrozen, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro, comparando 2024 a 2023:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de colaboração e licença | $10,000 | $0 | +100% |
| Perda líquida | $(35,525) | $(34,129) | +4% |
| Despesas operacionais totais | $26,947 | $36,056 | -25% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $15,782 | $21,135 | -25% |
| Despesas gerais e administrativas | $11,165 | $12,209 | -9% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Surrozen, Inc. (SRZN)
Um mergulho profundo na Surrozen, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma margem de lucro bruta de 100% Devido ao reconhecimento da colaboração e receita de licença de US $ 10 milhões sem nenhum custo de mercadorias vendidas.
Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi -63%, calculado a partir de uma perda de operações de (US $ 16,9 milhões) contra receitas totais de US $ 26,9 milhões.
Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido para o mesmo período mostrou uma margem de perda líquida de -355% com uma perda líquida de (US $ 35,5 milhões) comparado à receita total de US $ 10 milhões.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No ano passado, a empresa mostrou flutuações significativas nas métricas de rentabilidade:
- A perda líquida aumentou de (US $ 34,1 milhões) em 2023 para (US $ 35,5 milhões) Em 2024, para o período de nove meses.
- As perdas operacionais melhoraram de (US $ 36,1 milhões) no ano anterior para (US $ 16,9 milhões) em 2024, indicando uma diminuição de 53%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
| Métrica | Surrozen, Inc. (2024) | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 100% | 60% |
| Margem de lucro operacional | -63% | -20% |
| Margem de lucro líquido | -355% | -15% |
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional da empresa viu algumas mudanças:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: As despesas totais de P&D diminuíram por 25% para US $ 15,8 milhões de US $ 21,1 milhões no ano anterior.
- Despesas gerais e administrativas: Essas despesas também reduzidas por 9% para US $ 11,2 milhões comparado com US $ 12,2 milhões no ano anterior.
- Despesas operacionais totais: As despesas operacionais totais caíram de US $ 36,1 milhões para US $ 26,9 milhões, indicando melhor gerenciamento de custos.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 31 milhões e um déficit acumulado de US $ 257,2 milhões.
Dívida vs. Equidade: como a Surrozen, Inc. (SRZN) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Surrozen, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Surrozen, Inc. relatou passivos totais de US $ 42,3 milhões, que inclui passivos circulantes de US $ 6,1 milhões e passivos não circulantes relacionados principalmente a garantias de US $ 36,2 milhões.
Overview dos níveis de dívida da empresa
A estrutura da dívida de Surrozen é caracterizada principalmente por responsabilidades de garantia. Em 30 de setembro de 2024, a empresa não possuía obrigações significativas de dívida de longo prazo, refletindo uma estratégia focada no financiamento de ações, em vez de acumular a dívida tradicional. O passivo atual total é composto por:
- Contas a pagar: $276,000
- Acumulado e outros passivos: US $ 4,3 milhões
- Passivos de arrendamento (parte atual): US $ 1,5 milhão
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
O índice de dívida / patrimônio é uma métrica crucial para avaliar a alavancagem financeira. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas de Surrozen foi relatado em US $ 5,7 milhões. Dado o passivo total de US $ 42,3 milhões, a relação dívida / patrimônio pode ser calculada da seguinte forma:
Índice de dívida / patrimônio = responsabilidades totais / patrimônio líquido total = US $ 42,3 milhões / US $ 5,7 milhões = 7,43
Essa proporção excede significativamente a média da indústria de biotecnologia, que normalmente varia de 0,5 a 2,0, indicando uma alta dependência de financiamento de ações e garantias, em vez de dívidas tradicionais.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
Surrozen não se envolveu em emissão substancial da dívida tradicional. Em vez disso, utilizou principalmente financiamento de ações através da emissão de ações ordinárias e bônus de subscrição. Em abril de 2024, a empresa fechou uma colocação privada, resultando em recursos líquidos de aproximadamente US $ 16 milhões. Esta emissão incluiu:
- 1.091.981 ações ordinárias
- Gares pré-financiados por até 40.000 ações
- Mandados para comprar 11.136.106 ações
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A estratégia de Surrozen favoreceu o financiamento de ações, principalmente por meio de colocações privadas e acordos de colaboração. A empresa não relatou nenhum empréstimo bancário ou instrumentos de dívida tradicionais. Essa abordagem ajuda a manter a liquidez e minimizar as obrigações de juros, embora ao custo de maior diluição de capital. A Companhia indicou que pode procurar aumentar o capital adicional por vários meios, incluindo ofertas de ações e acordos de colaboração, pois continua a navegar em seu desenvolvimento clínico e despesas operacionais.
| Componente de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Contas a pagar | $276 |
| Passivos acumulados | $4,317 |
| Passivos de arrendamento (atual) | $1,527 |
| Mandado de passivos | $36,211 |
| Passivos totais | $42,331 |
| Equidade total dos acionistas | $5,667 |
Avaliando a liquidez da Surrozen, Inc. (SRZN)
Avaliando a liquidez da Surrozen, Inc.
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual da Surrozen, Inc. em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Proporção atual |
|---|---|---|
| $45,286,000 | $6,120,000 | 7.39 |
A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é igualmente forte, indicando liquidez robusta.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a Surrozen, Inc. tem um capital de giro de:
| Capital de giro |
|---|
| $39,166,000 |
Isso reflete uma melhoria em comparação com o ano anterior, demonstrando a capacidade da empresa de cobrir passivos de curto prazo com seus ativos de curto prazo.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das operações, atividades de investimento e financiamento está resumido abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($21,109) | ($33,052) |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de investimento | ($7) | $42,223 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $16,085 | $135 |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | ($5,031) | $9,306 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a Surrozen, Inc. possui:
- Caixa e equivalentes de dinheiro de $31,012,000.
- Déficit acumulado de ($257,220,000).
- Passivo total de $42,331,000.
A empresa espera continuar incorrendo em perdas, indicando uma necessidade potencial de capital adicional para sustentar operações. No entanto, o recente pagamento de marco de $10,000,000 Recebido em outubro de 2024, aumenta sua posição de liquidez.
A Surrozen, Inc. (SRZN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia inclui uma análise mais detalhada dos principais índices financeiros, desempenho das ações e avaliações de analistas para determinar se as ações estão supervalorizadas ou subvalorizadas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual não pode ser calculada, pois a empresa relatou uma perda líquida de US $ 35,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso indica que a empresa atualmente não está gerando lucros, tornando a relação P/E irrelevante no momento.
Proporção de preço-livro (P/B)
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da empresa era US $ 5,67 milhões com passivos totais de US $ 47,998 milhões . O valor contábil por ação é calculado da seguinte forma:
- Valor contábil por ação = patrimônio / ações dos acionistas em circulação
- Total de patrimônio dos acionistas = US $ 5,67 milhões
- Ações em circulação = 3,249,798
- Valor contábil por ação = US $ 5,67 milhões / 3.249.798 = $1.74
Assumindo que o preço atual das ações é $2.00, a proporção P/B seria:
- Razão P / B = Preço das ações / valor contábil por ação = $ 2,00 / $ 1,74 = 1.15
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O EBITDA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, não é explicitamente fornecido; No entanto, a empresa relatou uma perda de operações de US $ 16,947 milhões . Sem um EBITDA positivo, a relação EV/EBITDA não pode ser calculada de maneira significativa.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, as ações sofreram volatilidade significativa. O preço das ações foi aproximadamente $1.50 um ano atrás e aumentou para cerca de $2.00. A tabela a seguir resume o movimento do preço das ações:
| Data | Preço das ações ($) |
|---|---|
| Setembro de 2023 | 1.50 |
| Dezembro de 2023 | 1.75 |
| Março de 2024 | 1.80 |
| Junho de 2024 | 2.00 |
| Setembro de 2024 | 2.00 |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga dividendos, portanto o rendimento de dividendos é 0% .
Consenso de analistas
A partir dos relatórios mais recentes, o consenso entre os analistas é misto. Alguns analistas classificam o estoque como um comprar, citando um crescimento potencial nas receitas de colaboração, enquanto outros sugerem um segurar devido a perdas operacionais em andamento e necessidade de capital adicional.
Os principais riscos enfrentados pela Surrozen, Inc. (SRZN)
Os principais riscos enfrentam Surrozen, Inc.
A Surrozen, Inc. enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira e estabilidade operacional. Compreender esses riscos é crucial para os investidores.
Concorrência da indústria
O setor de biotecnologia é altamente competitivo, com inúmeras empresas que disputam participação de mercado. A capacidade da Surrozen de avançar seus candidatos a produtos, como SZN-043 e SZN-1326, é essencial para manter sua vantagem competitiva. A empresa relatou uma perda líquida de US $ 35,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um US $ 34,1 milhões Perda para o mesmo período em 2023.
Mudanças regulatórias
As aprovações regulatórias são críticas para os candidatos a produtos de Surrozen. Atrasos nas revisões da FDA ou mudanças nas políticas regulatórias podem afetar adversamente a empresa. As interrupções no FDA, como os desligamentos do governo, podem retardar o processo de revisão para os candidatos a produtos, impactando a linha do tempo para a entrada no mercado.
Condições de mercado
A dinâmica do mercado pode influenciar significativamente o preço das ações da empresa e a capacidade de arrecadar fundos. Por exemplo, flutuações no setor de biotecnologia podem levar à volatilidade nos preços das ações, potencialmente resultando em perdas de investidores.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais, incluindo a necessidade de capital significativo para financiar pesquisas e desenvolvimento, representam uma ameaça. Em 30 de setembro de 2024, Surrozen tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 31,0 milhões e um déficit acumulado de US $ 257,2 milhões. As perdas contínuas exigem financiamento adicional, que pode não estar disponível em termos favoráveis.
Riscos financeiros
A saúde financeira de Surrozen é desafiada ainda mais por sua dependência de fontes de financiamento externas. A empresa firmou um contrato de vendas no mercado com a Guggenheim Securities, permitindo que ela seja US $ 23,0 milhões em ações ordinárias. No entanto, se as condições do mercado se deteriorarem, o acesso a esses fundos pode se tornar difícil.
Riscos estratégicos
As decisões estratégicas sobre o avanço dos candidatos a produtos também carregam riscos. A empresa interrompeu o desenvolvimento clínico do SZN-1326, o que poderia afetar o crescimento e a receita futuros. Além disso, a capacidade de garantir colaborações e parcerias é essencial para financiar e avançar o desenvolvimento de produtos.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, Surrozen implementou várias estratégias:
- Concentre -se no avanço dos principais candidatos a produtos por meio de ensaios clínicos para garantir aprovações regulatórias.
- Mantenha uma forte posição em dinheiro para apoiar as operações e os esforços de pesquisa em andamento.
- Envolva -se em colaborações estratégicas para aprimorar as capacidades de pesquisa e compartilhar encargos financeiros.
Dados financeiros Overview
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 1,4 milhão | US $ 10,4 milhões | -86% |
| Receita de colaboração | US $ 10,0 milhões | $0 | +100% |
| Despesas operacionais totais | US $ 8,8 milhões | US $ 11,2 milhões | -22% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 31,0 milhões | US $ 34,4 milhões | -10% |
Essas idéias refletem os riscos críticos de que a Surrozen, Inc. enfrenta ao navegar no cenário complexo do desenvolvimento e comercialização da biotecnologia.
Perspectivas de crescimento futuro da Surrozen, Inc. (SRZN)
Perspectivas de crescimento futuro para Surrozen, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
O potencial de crescimento para a empresa é significativamente influenciado por suas inovações de produtos e expansões de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou colaboração e receita de licença de US $ 10 milhões, marcando um aumento notável em relação ao ano anterior. Esse crescimento de receita é atribuído a um marco alcançado sob seu contrato de colaboração em setembro de 2024.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa sofreu uma perda líquida de US $ 35,5 milhões, comparado a uma perda de US $ 34,1 milhões no mesmo período em 2023. No entanto, as despesas operacionais totais diminuíram por 25%, de US $ 36,1 milhões para US $ 26,9 milhões, indicando maior eficiência operacional.
Pelo restante de 2024 e 2025, o projeto de analistas de que a receita pode continuar aumentando à medida que a empresa avança seu desenvolvimento clínico e potencialmente expande seu pipeline. O crescimento previsto da receita está ligado à conclusão bem -sucedida de ensaios clínicos em andamento e introduções de novos produtos.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa está buscando ativamente aprimorar suas parcerias estratégicas. Em abril de 2024, entrou em uma colocação privada que levantou aproximadamente US $ 16 milhões Através da emissão de ações e bônus de subscrição. Espera -se que esse influxo de capital apoie os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, a empresa estabeleceu um contrato de colaboração de pesquisa, que permite recursos e conhecimentos compartilhados, potencialmente acelerando os prazos de desenvolvimento de produtos.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
Uma das principais vantagens competitivas para a empresa reside em sua plataforma proprietária de terapêutica WNT, que se concentra nos mecanismos de reparo de tecidos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 31 milhões Em caixa e equivalentes de caixa, fornecendo uma base financeira sólida para projetos em andamento. Além disso, a empresa possui um portfólio robusto de propriedade intelectual que protege suas terapias inovadoras, aumentando sua posição de mercado e atratividade para potenciais parceiros.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de colaboração e licença | US $ 10 milhões | $0 | +100% |
| Perda líquida | $ (1,4 milhão) | $ 10,4 milhões) | -86% |
| Despesas operacionais totais | US $ 26,9 milhões | US $ 36,1 milhões | -25% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 31 milhões | US $ 34,4 milhões | -10% |
Conclusão
No geral, o foco da empresa em inovação, parcerias estratégicas e uma sólida posição financeira a posiciona bem para o crescimento futuro em meio a desafios contínuos na indústria de biotecnologia.
Surrozen, Inc. (SRZN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Surrozen, Inc. (SRZN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Surrozen, Inc. (SRZN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Surrozen, Inc. (SRZN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.