Servotronics, Inc. (SVT) Bundle
UNERvoTronics, Inc. (SVT) fluxos de receita
UNERVENCIAMENTO DO SERVOTRONICS, Inc. Fluxos de receita
Receita para o período de três meses terminou em 30 de setembro de 2024, aumentou em aproximadamente US $ 848.000, ou 7.3%, comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento no volume de aproximadamente $467,000 e aumentos de preços de aproximadamente $401,000, parcialmente compensado por uma mistura de produto desfavorável de aproximadamente $(20,000).
As vendas estrangeiras foram aproximadamente $3,209,000 para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com $3,652,000 pelo mesmo período em 2023, uma diminuição de aproximadamente $(443,000), ou (12.1)%.
Receita para o período de nove meses terminou em 30 de setembro de 2024, aumentou aproximadamente $3,858,000, ou 12.3%, comparado ao mesmo período em 2023. Isso foi impulsionado por um aumento no volume de aproximadamente $2,980,000 e aumentos de preços de aproximadamente $1,019,000, parcialmente compensado por uma mistura de produto desfavorável de aproximadamente $(140,000).
As vendas estrangeiras pelo período de nove meses foram $8,968,000 para 2024 em comparação com $8,763,000 para 2023, representando um crescimento de aproximadamente $205,000, ou 2.3%.
Partida de receita por segmentos
A tabela a seguir fornece uma discriminação de receitas por segmentos para os períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Segmento | Receita 2024 (em milhares) | Receita 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | 30,149 | 27,291 | 2,858 | 10.5% |
| Serviços | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 25.0% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
O crescimento da receita ano a ano para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, reflete uma melhoria significativa em comparação com o ano anterior:
- 2024 Receita: $35,149,000
- 2023 Receita: $31,291,000
- Crescimento da receita: $3,858,000 ou 12.3%
Mudanças significativas nos fluxos de receita
O aumento dos fluxos de receita pode ser atribuído a vários fatores:
- Aumento da produção de produção para atender à demanda do cliente.
- Ajustes de preços implementados para neutralizar os custos crescentes.
- Desafios na previsão e gerenciamento da cadeia de suprimentos devido à volatilidade do mercado.
Lucro bruto durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente $7,066,000, refletindo um aumento de aproximadamente $2,027,000, ou 40.2%, comparado com $5,039,000 em 2023. Isso resultou em uma margem bruta de 20.1% em 2024 em comparação com 16.1% em 2023.
O desempenho da receita para o ano atual reflete o foco estratégico da empresa em aprimorar o relacionamento com os clientes e se adaptar às mudanças nas condições do mercado.
Um mergulho profundo na lucratividade da Servotronics, Inc. (SVT)
Um mergulho profundo na Servotronics, Inc. lucratividade
Lucro bruto: Durante o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto diminuiu em aproximadamente $231,000, ou 9.2%, resultando em uma margem bruta de 18.2% comparado com 21.6% Pelo mesmo período em 2023. Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto aumentou aproximadamente aproximadamente $2,027,000, ou 40.2%, levando a uma margem bruta de 20.1% comparado com 16.1% para o mesmo período em 2023.
Lucro operacional: O lucro operacional para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente $102,000, uma melhoria de $2,726,000 comparado a uma perda operacional de $(2,624,000) Durante o mesmo período em 2023. No entanto, nos três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda operacional de aproximadamente $(281,000), um declínio de $(561,000) da receita operacional de $280,000 Durante o mesmo período em 2023.
Margem de lucro líquido: Para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $(496,000), comparado a uma perda líquida de $(204,000) Pelo mesmo período em 2023. Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $(323,000), melhorando de uma perda líquida de $(11,252,000) para o mesmo período em 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, as receitas alcançaram $35,149,000, representando a 12.3% aumentar em comparação com $31,291,000 Pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento da receita contribuiu para o aumento significativo do lucro bruto.
| Período | Receita ($) | Lucro bruto ($) | Margem bruta (%) | Renda operacional ($) | Lucro líquido ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 12,430 | 2,268 | 18.2 | (281) | (496) |
| Q3 2023 | 11,582 | 2,499 | 21.6 | 280 | (204) |
| 9m 2024 | 35,149 | 7,066 | 20.1 | 102 | (323) |
| 9m 2023 | 31,291 | 5,039 | 16.1 | (2,624) | (11,252) |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem bruta da empresa de 20.1% Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, excede a média da indústria de 15.0%. No entanto, sua margem de perda líquida indica desafios na manutenção da lucratividade em comparação com os padrões do setor.
Análise da eficiência operacional
Gerenciamento de custos: As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) para o período de nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024, foram aproximadamente $6,394,000, uma diminuição de $1,269,000, ou 16.6%, comparado com $7,663,000 durante o mesmo período em 2023. SG&A como uma porcentagem de receita melhorada para 18.2% de 24.5%.
Tendências de margem bruta: A melhoria no lucro bruto e na margem bruta para o período de nove meses foi impactada positivamente pelos aumentos de preços e volumes de produção mais altos, apesar dos desafios do mix de produtos desfavoráveis e dos custos indiretos.
Dívida vs. Equidade: como Servotronics, Inc. (SVT) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como Servotronics, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da empresa consiste em aproximadamente $3,169,000 excelente sob uma linha de crédito baseada em ativos, em comparação com $2,103,000 em 31 de dezembro de 2023. O crédito máximo de gotamento disponível é $7,000,000, com o saldo classificado como um passivo atual devido a disposições específicas na linha de crédito.
A relação dívida / patrimônio é aproximadamente 0.13, calculado a partir de passivos totais de $13,270,000 e total patrimônio dos acionistas de $24,393,000 em 30 de setembro de 2024. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria de aproximadamente 0.5, indicando uma abordagem conservadora para alavancar a dívida.
As emissões recentes da dívida incluem a linha de crédito acima mencionada estabelecida em 2023, que possui uma taxa de juros de 9.0% em 30 de setembro de 2024. A empresa conheceu com sucesso seus convênios financeiros, que exigem manter um patrimônio líquido tangível de pelo menos $20,000,000 e capital de giro de nada menos que $10,000,000 .
Ao equilibrar o financiamento da dívida e o financiamento de ações, a empresa mostrou uma preferência por utilizar suas linhas de crédito para necessidades de financiamento de curto prazo, mantendo uma base de ações saudável. O foco contínuo em melhorar o fluxo de caixa das operações permitiu à empresa minimizar a dependência de financiamento adicional de capital.
| Métrica financeira | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 | Média da indústria |
|---|---|---|---|
| Dívida total | $3,169,000 | $2,103,000 | N / D |
| Patrimônio total | $24,393,000 | $24,494,000 | N / D |
| Relação dívida / patrimônio | 0.13 | 0.09 | 0.5 |
| Crédito Rotativo Máximo | $7,000,000 | N / D | N / D |
| Taxa de juros em linha de crédito | 9.0% | 9.5% | N / D |
| Pacto de patrimônio líquido tangível | $20,000,000 | $20,000,000 | N / D |
| Aliança de capital de giro | $10,000,000 | $10,000,000 | N / D |
Avaliando a liquidez da serrotrônica, Inc. (SVT)
Avaliando a liquidez da serrotrônica, Inc. (SVT)
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada como aproximadamente 2.53 com base nos ativos circulantes de $21,845,000 e passivos circulantes de $8,633,000.
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é aproximadamente 1.40 Ao considerar ativos rápidos de $14,468,000 Contra passivos circulantes de $8,633,000.
Tendências de capital de giro
O capital de giro mostrou uma tendência positiva, aumentando de $20,795,000 em setembro de 2023 para $21,845,000 em setembro de 2024. Esse aumento deve -se principalmente aos níveis de inventário mais altos que apoiam o crescimento da produção e o crescimento da receita.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Atividade de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $11 | $(4,908) |
| Caixa líquida de atividades de investimento | $(933) | $(606) |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | $1,045 | $1,663 |
| Dinheiro líquido de operações descontinuadas | $(172) | $347 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem $196,000 em dinheiro e dinheiro restrito, abaixo de $308,000 em setembro de 2023. A posição de liquidez parece estável, apoiada por uma linha de crédito com uma base de empréstimo de $7,000,000, do qual $3,169,000 está atualmente desenhado. A taxa de juros na linha de crédito é aproximadamente 9.0% em 30 de setembro de 2024.
A disponibilidade da linha de crédito e o aumento do capital de giro indicam que a empresa possui liquidez adequada para apoiar suas operações no curto prazo, embora permaneça dependente de alcançar os resultados operacionais esperados.
O Servotronics, Inc. (SVT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia envolve a avaliação de suas métricas financeiras para determinar se está supervalorizado ou subvalorizado. As índices-chave, como lucros de preço/lucro (P/E), preço-para-livro (P/B) e valor da empresa para EBITDA (EV/EBITDA), serão examinados.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é calculada usando os ganhos de doze meses (TTM) à direita. A partir dos dados mais recentes, a relação P/E está em N/A devido à empresa que relatou uma perda no último trimestre.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B é calculada dividindo o preço das ações pelo valor contábil por ação. O valor contábil por ação é de aproximadamente US $ 9,65, levando a uma relação P/B de aproximadamente 1,04 com base em um preço recente das ações de US $ 10,05.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é uma métrica útil para avaliar a empresa. O valor da empresa é de aproximadamente US $ 37 milhões, com um EBITDA de aproximadamente US $ 1,02 milhão, resultando em uma relação EV/EBITDA de aproximadamente 36,27.
Tendências do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses mostraram volatilidade. As ações foram abertas a US $ 8,00 e flutuaram, atingindo uma alta de US $ 12,00 e uma baixa de US $ 7,50. O preço atual das ações é de aproximadamente US $ 10,05.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. Dadas as perdas recentes, a taxa de pagamento também é de 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso do analista indica uma classificação de espera nas ações, com um preço -alvo de aproximadamente US $ 10,50. Isso reflete uma perspectiva cautelosa, dado o desempenho financeiro atual.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N / D |
| Proporção P/B. | 1.04 |
| Razão EV/EBITDA | 36.27 |
| Preço atual das ações | $10.05 |
| 12 meses de alta | $12.00 |
| Baixo de 12 meses | $7.50 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Servotonics, Inc. (SVT)
Riscos -chave enfrentados por serrotrônicos, Inc.
A Saúde Financeira da Servotonics, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que podem afetar suas operações e lucratividade. Esta seção descreverá riscos significativos que a empresa enfrenta a partir de 2024.
Concorrência da indústria
A serrotônica opera em uma indústria altamente competitiva, particularmente nos setores aeroespacial e de defesa. O aumento da concorrência pode levar a pressões de preços e redução da participação de mercado. No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de $35,149,000, refletindo um crescimento de 12.3% comparado ao mesmo período em 2023. No entanto, o cenário competitivo continua sendo um risco persistente.
Mudanças regulatórias
Mudanças nos regulamentos, particularmente na indústria aeroespacial, podem ter implicações significativas para as operações. A conformidade com novos regulamentos pode exigir despesas adicionais. A empresa já havia enfrentado despesas de liquidação legais no valor de $570,000 No período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024.
Condições de mercado
As condições gerais do mercado, incluindo crises econômicas ou flutuações na demanda por produtos aeroespaciais, apresentam riscos para a estabilidade financeira. A empresa observou desafios devido a interrupções da cadeia de suprimentos e escassez de mão -de -obra, o que pode afetar as receitas futuras. Por exemplo, as vendas estrangeiras diminuíram aproximadamente $443,000, ou (12.1%), no período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios para manter a eficiência da produção e gerenciar custos. A empresa relatou uma margem de lucro bruta de 20.1% durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com 16.1% no mesmo período em 2023. A diminuição do lucro bruto de aproximadamente $231,000, ou (9.2%), durante o período de três meses, indica possíveis ineficiências.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros abrangem preocupações de liquidez e a dependência do financiamento da dívida. A empresa possui passivos atuais totais de $8,633,000 e passivos totais de $13,270,000 em 30 de setembro de 2024. A confiança em uma linha de crédito, com um saldo pendente de aproximadamente $3,169,000, aumenta a vulnerabilidade financeira.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos surgem do desalinhamento entre as capacidades de produção e a demanda do mercado. A empresa relatou uma receita operacional de aproximadamente $102,000 durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, melhorando de uma perda de $(2,624,000) No mesmo período em 2023. No entanto, a necessidade contínua de se ajustar aos reforedecasts de clientes representa um risco para a lucratividade.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar os riscos, incluindo esforços de contenção de custos e melhorias na eficiência da produção. A gerência enfatiza o alinhamento da produção de produção com a demanda do cliente para navegar efetivamente à volatilidade do mercado. Além disso, manter uma forte posição de liquidez é vital, como evidenciado por um capital de giro de aproximadamente $21,845,000 em 30 de setembro de 2024.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Pressões de preços e participação de mercado reduzida | Crescimento da receita de 12,3% em 2024 |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade e acordos legais | Despesas legais de US $ 570.000 no terceiro trimestre de 2024 |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam a demanda | Diminuição das vendas estrangeiras em US $ 443.000 |
| Riscos operacionais | Desafios na eficiência da produção | Margem de lucro bruto de 20,1% em 2024 |
| Riscos financeiros | Preocupações de liquidez e dependência da dívida | Passivos totais de US $ 13.270.000 |
| Riscos estratégicos | Desalinhamento da produção e demanda | Melhoria de renda operacional para US $ 102.000 |
Perspectivas de crescimento futuro da Servotronics, Inc. (SVT)
Perspectivas futuras de crescimento para serrotronics, Inc.
Inovações de produtos: A serrotônica está focada em aprimorar suas ofertas de produtos, principalmente nos setores aeroespacial e de defesa. A receita para o período de nove meses encerrada em 30 de setembro de 2024, aumentou aproximadamente $3,858,000, ou 12.3%, comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento no volume de aproximadamente $2,980,000 e aumentos de preços de aproximadamente $1,019,000, parcialmente compensado por uma mistura de produto desfavorável de aproximadamente $(140,000).
Expansões de mercado: A empresa está expandindo seu alcance no mercado externo. As vendas estrangeiras pelo período de nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024, alcançadas $8,968,000, comparado com $8,763,000 pelo mesmo período em 2023, representando um crescimento de aproximadamente $205,000, ou 2.3%.
Aquisições: Embora detalhes específicos de aquisição não tenham sido divulgados, a empresa indicou um foco estratégico no aumento dos recursos operacionais, o que poderia incluir futuras aquisições para reforçar sua posição de mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita
Olhando para o futuro, os analistas do projeto continuaram o crescimento da receita, impulsionado pelo aumento da demanda nos principais setores. A empresa navegou com sucesso desafios nas interrupções da cadeia de suprimentos e está trabalhando para alinhar a produção com as previsões de demanda de clientes para 2025.
| Período | Receita ($) | Crescimento ($) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2023 | 11,582 | - | - |
| Q3 2024 | 12,430 | 848 | 7.3% |
| 9m 2023 | 31,291 | - | - |
| 9m 2024 | 35,149 | 3,858 | 12.3% |
Iniciativas estratégicas e parcerias
A empresa está explorando ativamente parcerias que aprimoram seus recursos de inovação. As iniciativas estratégicas incluem gerenciamento de custos e foco operacional do fluxo de caixa, que são críticos para alcançar a lucratividade e o aprimoramento do valor dos acionistas.
Vantagens competitivas
A serrotônica tem várias vantagens competitivas que o posicionam favoravelmente para o crescimento, incluindo:
- Forte demanda de clientes: A empresa continua a atender ao aumento da demanda dos clientes, principalmente no mercado aeroespacial.
- Margem bruta aprimorada: Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a margem bruta melhorou para 20.1% de 16.1% em 2023, impulsionado por aumentos de preços e volumes de produção mais altos.
- Gerenciamento de custos: As despesas da SG&A diminuíram por $1,269,000, ou 16.6%, durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com $7,663,000 em 2023.
Esses fatores contribuem coletivamente para uma perspectiva robusta de crescimento e maior eficiência operacional no futuro.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Servotronics, Inc. (SVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Servotronics, Inc. (SVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Servotronics, Inc. (SVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.