UFP Industries, Inc. (UFPI) Bundle
UNIFERENCIAMENTO UFP Industries, Inc. (UFPI) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da UFP Industries, Inc.
Partida de receita por segmento
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Varejo | $2,073,403 | $2,430,277 | (14.7)% |
| Embalagem | $1,261,248 | $1,424,546 | (11.5)% |
| Construção | $1,627,068 | $1,650,017 | (1.4)% |
| Todos os outros | $224,219 | $185,841 | 20.6% |
| Total | $5,190,308 | $5,694,031 | (8.8)% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
- Vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2024 diminuíram por 15% comparado ao mesmo período em 2023.
- O declínio foi atribuído principalmente a um 7% diminuir os preços de venda, um 2% diminuir devido a transferências para segmentos de construção e embalagem e um 6% declínio nas unidades vendidas.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
- O segmento de varejo representou aproximadamente 40% do total de vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2024.
- O segmento de construção contribuiu 31% de vendas líquidas para o mesmo período.
- Segmento de embalagem foi responsável por 24% de vendas líquidas.
- Todo o outro segmento representado 4% de vendas líquidas.
Mudanças significativas nos fluxos de receita
| Segmento | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) | Mudança no lucro bruto |
|---|---|---|---|
| Varejo | $320,939 | $322,749 | (0.6)% |
| Embalagem | $240,371 | $333,094 | (27.8)% |
| Construção | $351,548 | $403,671 | (12.9)% |
| Todos os outros | $52,303 | $58,395 | (10.4)% |
Desempenho e tendências do segmento
- As vendas líquidas do segmento de varejo diminuíram por 13% No terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo trimestre de 2023.
- As vendas líquidas do segmento de embalagem no terceiro trimestre de 2024 diminuíram por 11% ano a ano.
- As vendas líquidas para o segmento de construção diminuíram por 8% No terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
- Todo o outro segmento mostrou um aumento significativo nas vendas líquidas, UP 20.6% Nos primeiros nove meses de 2024.
Desempenho de receita no ano
| Período | Vendas líquidas totais | Mudança percentual ano a ano |
|---|---|---|
| Primeiros nove meses de 2024 | $5,190,308 | (8.8)% |
| Primeiros nove meses de 2023 | $5,694,031 | N / D |
Em resumo, os fluxos de receita da empresa sofreram flutuações notáveis em diferentes segmentos, com as vendas líquidas gerais baixando significativamente ano a ano. Os segmentos de varejo, embalagem e construção viram declínios, enquanto o outro segmento mostrou crescimento.
Um mergulho profundo na UFP Industries, Inc. (UFPI) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O lucro bruto, o lucro operacional e as margens de lucro líquido são indicadores críticos da saúde financeira de uma empresa. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa informou:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Lucro bruto | $320.9 |
| Lucro operacional | $412.8 |
| Margem de lucro líquido | 6.1% |
Em comparação com o mesmo período em 2023, os lucros brutos diminuíram por US $ 1,8 milhão ou 0.6%, enquanto os lucros operacionais também viram um declínio de US $ 47 milhões ou 28.3% No terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo trimestre de 2023.
Examinar tendências de lucratividade ao longo do tempo revela uma trajetória preocupante. A margem de lucro bruta nos primeiros nove meses de 2024 foi 19.0%, comparado com 19.7% Durante o mesmo período em 2023, indicando uma tendência descendente.
Quando comparados às médias do setor, os índices de lucratividade da empresa refletem um cenário competitivo. A margem de lucro bruta médio na indústria paira em torno 25%, sugerindo que a empresa está ficando atrás de seus colegas.
A eficiência operacional é outra área de foco. As despesas de venda, venda e administrativa (SG&A) da empresa aumentaram aproximadamente US $ 2,4 milhões ou 1.4% Nos primeiros nove meses de 2024, totalizando US $ 578,6 milhões. Esse aumento na SG&A, juntamente com uma diminuição nos lucros brutos, levou a um aumento na SG&A como uma porcentagem de lucro bruto, que atingiu 61.4% no terceiro trimestre de 2024, acima de 53.7% no mesmo trimestre de 2023.
| Segmento | Margem de lucro bruto (%) | SG&A AS % do lucro bruto ( %) |
|---|---|---|
| Varejo | 15.5% | 61.4% |
| Embalagem | 19.1% | 12.4% |
| Construção | 21.6% | 13.0% |
| Todos os outros | 23.3% | 18.6% |
Além disso, a empresa sofreu uma diminuição significativa nos fluxos de caixa das operações, que totalizaram US $ 498 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 712 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um declínio de US $ 214 milhões.
Em resumo, as métricas de lucratividade indicam um período desafiador para a empresa, caracterizadas pelo declínio dos lucros brutos, das despesas de SG&A em ascensão e redução de fluxos de caixa das operações.
Dívida vs. Equidade: como a UFP Industries, Inc. (UFPI) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a UFP Industries, Inc. financia seu crescimento
Em 28 de setembro de 2024, a UFP Industries, Inc. relatou uma dívida total em circulação de aproximadamente US $ 750 milhões, que inclui obrigações de curto e longo prazo. A empresa tinha US $ 2,0 milhões desenhado em sua linha de crédito rotativa, deixando US $ 711 milhões disponível após a contabilização de cartas de crédito pendentes US $ 37 milhões.
A relação dívida / patrimônio da UFP Industries, Inc. é aproximadamente aproximadamente 0.31, indicando uma abordagem conservadora para alavancar. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente varia de 0,5 a 1,0, sugerindo que a empresa depende mais do financiamento de ações em comparação com seus pares.
Em atividades recentes, a UFP Industries, Inc. manteve um crédito estável profile com uma posição robusta de liquidez. No final do terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou liquidez total de cerca de US $ 2,4 bilhões, combinando dinheiro e crédito disponível. A empresa não emitiu recentemente novas dívidas de longo prazo, o que reflete um foco estratégico no gerenciamento de obrigações existentes de maneira eficaz.
A UFP Industries, Inc. equilibra sua estrutura de dívida e patrimônio por meio de fluxos de caixa operacionais consistentes e gerenciamento estratégico de ações. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa gerou fluxos de caixa de operações de US $ 498 milhões, de baixo de US $ 712 milhões No mesmo período de 2023. Esse fluxo de caixa suporta investimentos em andamento e reduz a dependência do financiamento da dívida.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito giratória (desenhado) | $2.0 |
| Linha de crédito giratória (disponível) | $711 |
| Dívida total em circulação | $750 |
| Liquidez total | $2,400 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.31 |
A UFP Industries, Inc. demonstrou um compromisso de manter um forte balanço patrimonial, aderindo aos convênios financeiros em sua linha de crédito rotativa não garantida, que inclui cobertura mínima de juros e índices de alavancagem máxima. Essa gestão financeira prudente apóia os objetivos de crescimento da Companhia, minimizando a exposição ao risco.
Avaliando liquidez da UFP Industries, Inc. (UFPI)
Avaliando a UFP Industries, Inc. Liquidez
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual da UFP Industries, Inc. em 28 de setembro de 2024, era 2.5, indicando uma forte posição de liquidez. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos atuais, foi 1.8.
Análise das tendências de capital de giro
Em 28 de setembro de 2024, o capital de giro ficava em aproximadamente US $ 1,2 bilhão, refletindo uma diminuição de US $ 164 milhões comparado ao ano anterior. O ciclo de caixa para o terceiro trimestre de 2024 melhorou para 59 dias de 62 dias no mesmo trimestre de 2023.
| Período | Dias de vendas pendentes | Dias de fornecimento de inventário | Dias de a pagar em circulação | Ciclo de caixa (dias) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 36 | 36 | (13) | 59 |
| Q3 2023 | 37 | 38 | (13) | 62 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram US $ 498 milhões, de baixo de US $ 712 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 177,5 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento representou US $ 245,7 milhões.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $497,662 | $711,803 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($177,488) | ($187,548) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($245,683) | ($126,224) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 28 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente US $ 2,4 bilhões Na liquidez total, que inclui dinheiro, disponibilidade sob uma linha de crédito rotativa e um contrato de prateleira. O valor pendente na linha de crédito rotativa era US $ 2 milhões, com US $ 711 milhões permanecendo disponível após a contabilização de cartas de crédito pendentes.
Os convênios financeiros sobre a linha de crédito rotativa não garantida incluía testes mínimos de juros e uma taxa de alavancagem máxima, com a empresa em conformidade em 28 de setembro de 2024.
A UFP Industries, Inc. (UFPI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices de avaliação, tendências de preços das ações, métricas de dividendos e consenso de analistas.
Índices de avaliação
A tabela a seguir resume os principais índices de avaliação em setembro de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.2 |
| Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA) | 9.0 |
Tendências do preço das ações
O preço das ações experimentou as seguintes tendências nos últimos 12 meses:
| Período | Preço das ações |
|---|---|
| Setembro de 2023 | $120.00 |
| Dezembro de 2023 | $115.00 |
| Março de 2024 | $110.00 |
| Junho de 2024 | $105.00 |
| Setembro de 2024 | $113.00 |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa forneceu as seguintes métricas de dividendos nos primeiros nove meses de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dividendo anual por ação | $1.32 |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 25% |
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Os analistas forneceram as seguintes classificações de consenso em setembro de 2024:
| Classificação de analistas | Contar |
|---|---|
| Comprar | 5 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Riscos -chave enfrentados pela UFP Industries, Inc. (UFPI)
Riscos -chave enfrentados pela UFP Industries, Inc.
A saúde financeira da UFP Industries, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que podem afetar significativamente suas operações e lucratividade.
Concorrência da indústria
A UFP Industries enfrenta intensa concorrência no mercado, principalmente no setor de madeira e materiais de construção. As vendas líquidas da empresa diminuíram por 10% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionado por um 7% diminuir os preços de venda e um 3% declínio nas vendas de unidades.
Mudanças regulatórias
Os regulamentos ambientais são uma preocupação significativa, pois os custos de conformidade podem aumentar as despesas operacionais. A Companhia deve navegar por vários regulamentos ambientais e de segurança que podem afetar a lucratividade, especialmente na indústria de madeira, onde os regulamentos podem variar de acordo com a região.
Condições de mercado
As flutuações nos preços da madeira afetam diretamente o custo dos bens vendidos e os preços de venda. Em 2024, o preço médio da madeira diminuiu, com os comprimentos aleatórios, enquadrando o preço composto de madeira mostrando uma média do ano a data de $390, de baixo de $419 Em 2023. Essa volatilidade de preço pode afetar adversamente as margens brutas e a lucratividade.
Riscos operacionais
Desafios operacionais, como interrupções da cadeia de suprimentos e aumento dos custos de fabricação, representam riscos para as indústrias da UFP. Os lucros brutos diminuíram por US $ 66 milhões, ou 18.1%, comparado ao mesmo período no ano anterior. Além disso, a margem operacional decremental foi relatada em 26.6%, indicando impactos significativos na lucratividade das vendas reduzidas.
Riscos financeiros
A UFP Industries relatou fluxos de caixa de operações de US $ 498 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, uma diminuição de US $ 214 milhões comparado ao mesmo período em 2023. Esse declínio é atribuído à diminuição dos ganhos líquidos e alterações no capital de giro, o que pode afetar a liquidez e a flexibilidade operacional.
Estratégias de mitigação
- A UFP Industries mantém uma liquidez total de aproximadamente US $ 2,4 bilhões, que inclui dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 1,2 bilhão.
- A empresa tem um Linha de crédito rotativo com US $ 711 milhões na disponibilidade restante, permitindo que ela responda efetivamente às pressões financeiras.
- A gerência indicou planos para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos para mitigar o impacto do declínio das vendas e preços competitivos.
Participação de mercado e tendências de demanda
A UFP Industries observou um declínio nas vendas de unidades para clientes de grandes caixas por aproximadamente 5% e para varejistas independentes por cerca de 7%. Essa tendência indica uma mudança potencial na demanda do mercado que a empresa precisa abordar para manter sua posição competitiva.
| Fator de risco | Impacto | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | 10% diminuição nas vendas líquidas | Aprimore as ofertas de produtos e a participação de mercado |
| Mudanças regulatórias | Aumento dos custos de conformidade | Fique atualizado com os regulamentos |
| Condições de mercado | Preços de madeira flutuante | Manter liquidez de US $ 2,4 bilhões |
| Riscos operacionais | 18,1% diminuição dos lucros brutos | Iniciativas de redução de custos |
| Riscos financeiros | US $ 214 milhões em declínio nos fluxos de caixa | Utilizar uma linha de crédito rotativo |
Perspectivas de crescimento futuro para a UFP Industries, Inc. (UFPI)
Perspectivas de crescimento futuro para a UFP Industries, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A UFP Industries, Inc. identificou vários fatores de crescimento importantes que devem contribuir para sua futura expansão. Estes incluem:
- Inovações de produtos: A empresa está focada no desenvolvimento de produtos novos e de valor agregado, principalmente no segmento de embalagens e em seus decks e unidades de negócios de Prowood.
- Expansões de mercado: A UFP está buscando ativamente ganhos de participação de mercado, especialmente nos setores de embalagens de paletona e proteção, onde foi observado crescimento unitário de 2% e 4%, respectivamente.
- Aquisições: a empresa antecipa a aquisições menores de dobrar para reforçar sua meta anual de crescimento de vendas de unidades de 7-10%.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos primeiros nove meses de 2024, a UFP Industries relatou vendas líquidas de US $ 5,19 bilhões, uma diminuição de 8.8% comparado com US $ 5,69 bilhões no mesmo período de 2023. Os ganhos das operações para este período foram US $ 412,8 milhões, de baixo de US $ 582,0 milhões ano a ano.
As projeções futuras de crescimento da receita permanecem cautelosas devido a flutuações de demanda de mercado antecipadas. Os analistas esperam que as receitas se estabilizem e potencialmente cresçam à medida que as condições do mercado se normalizam, principalmente se os preços da madeira se recuperarem e a demanda por produtos de melhoria da casa se referirem.
| Período | Vendas líquidas (US $ bilhões) | Ganhos de operações (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.65 | $119.93 |
| Q3 2023 | $1.83 | $167.33 |
| Primeiros 9 meses 2024 | $5.19 | $412.8 |
| Primeiros 9 meses 2023 | $5.69 | $582.0 |
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A UFP Industries está alavancando iniciativas e parcerias estratégicas para impulsionar o crescimento futuro. Isso inclui:
- Melhorando a eficiência operacional através da automação em todos os segmentos.
- Formando alianças estratégicas com fornecedores para garantir a estabilidade favorável da cadeia de preços e suprimentos.
- Focando nas iniciativas de sustentabilidade para atrair consumidores ambientalmente conscientes e órgãos regulatórios.
Vantagens competitivas
A empresa possui várias vantagens competitivas que a posicionam favoravelmente para o crescimento:
- Forte posição de liquidez com aproximadamente US $ 2,4 bilhões na liquidez total em 28 de setembro de 2024, permitindo investimentos e aquisições estratégicas.
- Diversas ofertas de produtos em vários segmentos, incluindo varejo, embalagem e construção, mitigando riscos associados a flutuações de mercado.
- A reputação da marca estabelecida e a lealdade do cliente, particularmente nas linhas de produtos Deckorators e Prowood, que mostraram resiliência nas vendas, apesar dos desafios do mercado.
UFP Industries, Inc. (UFPI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- UFP Industries, Inc. (UFPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of UFP Industries, Inc. (UFPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View UFP Industries, Inc. (UFPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.