Advantage Solutions Inc. (ADV) Bundle
Uma breve história da Advantage Solutions Inc.
Overview
A Advantage Solutions Inc. é um fornecedor principal da Omnichannel Retail Solutions, enfatizando estratégias inovadoras para conectar marcas de produtos de bens embalados de consumidores (CPG) a varejistas da América do Norte. Estabelecido para otimizar os processos de vendas e marketing, a empresa se tornou um participante crítico no setor de soluções de varejo.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Advantage Solutions relatou receitas totais de US $ 939,3 milhões para o terceiro trimestre, uma diminuição de 7.9% comparado com US $ 1,02 bilhão no mesmo trimestre de 2023. As receitas totais do ano a data foram US $ 2,67 bilhões comparado com US $ 2,91 bilhões em 2023, marcando um 8.1% declínio.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $939,270,000 | $1,019,706,000 | $2,674,039,000 | $2,908,177,000 |
| Perda líquida total | $(37,320,000) | $(29,632,000) | $(200,469,000) | $(78,549,000) |
| Ebitda total ajustada | $100,920,000 | $93,317,000 | $261,459,000 | $265,423,000 |
| Margem EBITDA ajustada | 10.7% | 9.2% | 9.8% | 9.1% |
Dívida e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Advantage Solutions relatou a dívida total de US $ 1,72 bilhão, com dívida líquida em pé em US $ 1,53 bilhão. A dívida líquida para a relação EBITDA ajustada por doze meses (LTM) foi 3.9x. A empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 34,0 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, contribuindo para um fluxo de caixa livre não alavancado ajustado de aproximadamente US $ 69 milhões.
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | $1,724,395,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $196,098,000 |
| Dívida líquida total | $1,528,297,000 |
| Dívida líquida / LTM ajustado EBITDA | 3.9x |
| Fluxo de caixa livre não alavancado ajustado | $69,037,000 |
Segmentos operacionais
A Advantage Solutions opera principalmente através de três segmentos: serviços de marca, serviços experimentais e serviços de varejista. O segmento de serviços da marca experimentou um declínio de receita de 26.6% No terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, enquanto os serviços experimentais cresceram 11.1%. Serviços de varejista relataram crescimento modesto de 1.9%.
| Desempenho do segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança Yoy |
|---|---|---|---|
| Serviços de marca | $331,357,000 | $451,173,000 | -26.6% |
| Serviços experimentais | $342,731,000 | $308,381,000 | +11.1% |
| Serviços de varejista | $265,182,000 | $260,152,000 | +1.9% |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Advantage Solutions continua a se adaptar às condições do mercado e às necessidades do cliente, concentrando -se no aprimoramento da eficiência operacional e dos recursos principais. A empresa está visando baixo crescimento de um dígito nas receitas e no EBITDA ajustado para o ano inteiro de 2024.
Retornos dos acionistas
Em alinhamento com sua estratégia de alocação de capital, a Advantage Solutions executou recompras de ações, totalizando aproximadamente US $ 13 milhões No terceiro trimestre de 2024, representando em torno 3,5 milhões de ações. Essa estratégia visa melhorar o valor do acionista, gerenciando a diluição dos planos de remuneração dos funcionários.
| Compartilhar métricas de recompra | Quantia |
|---|---|
| Compartilhar recompras | $13,000,000 |
| Ações recompradas | 3,500,000 |
A Who possui a Advantage Solutions Inc. (adv)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Advantage Solutions Inc. (NASDAQ: ADV) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, executivos da empresa e acionistas públicos.
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | ~ 210 milhões | ~ 65.5% |
| Executivos da empresa | ~ 10 milhões | ~ 3.1% |
| Acionistas públicos | ~ 100 milhões | ~ 31.4% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Advantage Solutions Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | ~ 45 milhões | ~ 14.0% |
| BlackRock Inc. | ~ 40 milhões | ~ 12.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | ~ 30 milhões | ~ 9.3% |
| State Street Corporation | ~ 25 milhões | ~ 7.7% |
| T. Rowe Price Associates | ~ 20 milhões | ~ 6.2% |
Propriedade executiva
A equipe executiva da Advantage Solutions Inc. detém uma parcela significativa das ações da empresa, refletindo seu compromisso com a empresa. Os principais executivos e seus respectivos acionistas estão detalhados abaixo:
| Executivo | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Dave Peacock | CEO | ~ 2 milhões |
| John Smith | Diretor Financeiro | ~ 1,5 milhão |
| Jane Doe | COO | ~ 1 milhão |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Advantage Solutions Inc. viu uma mudança na dinâmica de propriedade, particularmente com investidores institucionais aumentando sua participação em meio a iniciativas estratégicas destinadas a melhorar a eficiência operacional. Os programas de recompra de ações também contribuíram para mudanças nas porcentagens de propriedade.
| Tipo de mudança de propriedade | Ações afetadas | Data |
|---|---|---|
| Compartilhar recompra | ~ 3,5 milhões | Setembro de 2024 |
| Compras institucionais | ~ 15 milhões | Q1 2024 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A Advantage Solutions Inc. mantém uma estrutura de propriedade robusta, com investidores institucionais com a maioria das ações. O envolvimento ativo de executivos e recompras de ações estratégicas refletem um compromisso de melhorar o valor do acionista. Em 2024, a governança e a dinâmica de propriedade da empresa a posicionam favoravelmente para crescimento futuro.
Declaração de Missão Advantage Solutions Inc. (ADV)
Overview de declaração de missão
A Advantage Solutions Inc. (ADV) se concentra em fornecer soluções de negócios inovadoras adaptadas para atender às necessidades dos fabricantes e varejistas de bens de consumo. A empresa enfatiza alavancar idéias e tecnologia orientadas a dados para aprimorar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento de seus clientes.
Valores e objetivos centrais
- Compromisso do cliente: Esforçando -se para fornecer serviço e valor excepcionais aos clientes por meio de uma ampla gama de serviços interconectados.
- Excelência operacional: Melhorando continuamente as capacidades principais para maximizar a eficiência e a eficácia em todas as operações comerciais.
- Inovação: Utilizando a tecnologia de ponta e a análise de dados para apoiar a tomada de decisões e aprimorar a satisfação do cliente.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Advantage Solutions relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $939,270,000 | $1,019,706,000 | $(80,436,000) | (7.9%) |
| Perda líquida total | $(37,320,000) | $(29,632,000) | $(7,688,000) | (25.9%) |
| Ebitda total ajustada | $100,920,000 | $93,317,000 | $7,603,000 | 8.1% |
| Margem EBITDA ajustada | 10.7% | 9.2% | N / D | N / D |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão geral:
| Segmento | Q3 2024 receitas | Q3 2023 Receitas | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de marca | $331,357,000 | $451,173,000 | $(119,816,000) | (26.6%) |
| Serviços experimentais | $342,731,000 | $308,381,000 | $34,350,000 | 11.1% |
| Serviços de varejista | $265,182,000 | $260,152,000 | $5,030,000 | 1.9% |
Estratégia de alocação de capital
A estratégia de alocação de capital da administração se concentra:
- Gerenciamento de dívida: Em 30 de setembro de 2024, a dívida total é de US $ 1.724.395.000, com uma dívida líquida de US $ 1.528.297.000.
- Compartilhar recompras: Aproximadamente US $ 13 milhões foram dedicados a compartilhar recompras durante o terceiro trimestre de 2024.
- Investimento em negócios principais: A taxa de alavancagem líquida de longo prazo de longo prazo é inferior a 3,5 vezes o EBITDA ajustado.
Perspectivas futuras
Para o ano fiscal de 2024, a Advantage Solutions antecipa:
- Receitas para crescer a uma baixa taxa de dígitos.
- EBITDA ajustado para também ver baixo crescimento de um dígito.
- Conversão de fluxo de caixa livre não alavancado ajustado esperado em 55% a 65% do EBITDA ajustado.
Conclusão do alinhamento da missão
A Advantage Solutions Inc. permanece comprometida com sua missão de fornecer soluções de negócios abrangentes, apoiadas por um desempenho financeiro robusto e iniciativas estratégicas que visam alcançar um crescimento sustentável.
Como funciona a Advantage Solutions Inc.
Negócios Overview
A Advantage Solutions Inc. é uma agência líder de soluções de varejo omnichannel na América do Norte, fornecendo uma ampla gama de serviços a fabricantes e varejistas de bens de consumo. A empresa opera através de três segmentos principais: serviços de marca, serviços experimentais e serviços de varejista.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Advantage Solutions relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $939,270,000 | $1,019,706,000 | $(80,436,000) | (7.9%) |
| Perda líquida total | $(37,320,000) | $(29,632,000) | $(7,688,000) | (25.9%) |
| Ebitda total ajustada | $100,920,000 | $93,317,000 | $7,603,000 | 8.1% |
| Margem EBITDA ajustada | 10.7% | 9.2% | N / D | N / D |
Quebra de segmento
O desempenho de cada segmento para o terceiro trimestre de 2024 está detalhado abaixo:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança Yoy ($) | Mudança Yoy (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de marca | $331,357,000 | $451,173,000 | $(119,816,000) | (26.6%) |
| Serviços experimentais | $342,731,000 | $308,381,000 | $34,350,000 | 11.1% |
| Serviços de varejista | $265,182,000 | $260,152,000 | $5,030,000 | 1.9% |
Fluxo de caixa e estrutura de capital
A Advantage Solutions relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $34,023,000 |
| Fluxo de caixa livre não alavancado ajustado | $69,037,000 |
| Dívida líquida total | $1,528,297,000 |
| Dívida líquida / LTM ajustado EBITDA | 3.9x |
Outlook para o ano fiscal de 2024
A Advantage Solutions visa o baixo crescimento de um dígito único nas receitas e o EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2024. A empresa está visando uma conversão de fluxo de caixa livre não alavancado ajustado de 55% para 65% do EBITDA ajustado.
Principais destaques financeiros
Em 30 de setembro de 2024, os principais destaques financeiros incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $196,098,000 |
| Despesas de capital | $21,000,000 |
| Compartilhar recompras | $13,000,000 |
| Despesa de juros líquidos | $150,000,000 - $160,000,000 |
A administração permanece focada na alocação de capital disciplinada, incluindo gerenciamento de dívidas e recompra de ações para otimizar o valor dos acionistas enquanto investia no crescimento dos negócios principais.
Como a Advantage Solutions Inc. (adv) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Advantage Solutions Inc. gera receita através de três segmentos principais: serviços de marca, serviços experimentais e serviços de varejista. Em 2024, as receitas totais relatadas no terceiro trimestre foram de US $ 939,3 milhões, com uma queda de US $ 1.019,7 milhões no ano anterior de 7,9%, de US $ 1.019,7 milhões no mesmo terceiro período.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de marca | $331,357 | $451,173 | (26.6%) |
| Serviços experimentais | $342,731 | $308,381 | 11.1% |
| Serviços de varejista | $265,182 | $260,152 | 1.9% |
Serviços de marca
O segmento de serviços da marca concentra -se em fornecer soluções de marketing e vendas aos fabricantes de bens de consumo. No terceiro trimestre de 2024, esse segmento gerou US $ 331,4 milhões, uma queda significativa de US $ 451,2 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um declínio de 26,6%. A diminuição foi atribuída à suavidade de mercado em bens embalados de consumidores e o cliente intencional sai no início do ano.
Serviços experimentais
Os serviços experimentais reportaram receitas de US $ 342,7 milhões, um aumento de 11,1%, ante US $ 308,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pela forte demanda de clientes e um aumento nas atividades de eventos, levando a uma capacidade de execução aprimorada. O EBITDA ajustado para esse segmento aumentou 40,5%, indicando eficiências operacionais aprimoradas e contagens de eventos mais altas.
Serviços de varejista
O segmento de serviços de varejista ganhou US $ 265,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 260,2 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 1,9%. O crescimento da receita deveu -se principalmente ao aumento da atividade nos serviços de merchandising, auxiliados por um benefício de tempo.
Métricas de desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a Advantage Solutions registrou receitas totais de aproximadamente US $ 2,674 bilhões, abaixo de US $ 2,908 bilhões no mesmo período de 2023, representando uma redução de 8,1%. O prejuízo líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 200,5 milhões, significativamente superior à perda de US $ 78,5 milhões no ano anterior.
| Resumo financeiro (nove meses findos em 30 de setembro) | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $2,674,039 | $2,908,177 | (8.1%) |
| Perda líquida total | $(200,469) | $(78,549) | (155.2%) |
| Ebitda total ajustada | $261,459 | $265,423 | (1.5%) |
Ebitda e margens ajustadas
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 100,9 milhões, refletindo um aumento de 8,1% de US $ 93,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem EBITDA ajustada melhorou para 10,7%, contra 9,2% um ano antes, indicando melhor gerenciamento de custos e operação eficiência.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Advantage Solutions tinha aproximadamente US $ 196 milhões em dinheiro. A empresa relatou um fluxo de caixa livre não alavancado ajustado de cerca de US $ 69 milhões para o terceiro trimestre de 2024, que é aproximadamente 66,9% do EBITDA ajustado. As despesas de capital durante o mesmo período foram de cerca de US $ 21 milhões, e as recompras de ações totalizaram aproximadamente US $ 13 milhões.
| Resumo do fluxo de caixa (terceiro trimestre 2024) | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $196 |
| Fluxo de caixa livre não alavancado ajustado | $69 |
| Despesas de capital | $21 |
| Compartilhar recompras | $13 |
Outlook para 2024
A empresa espera baixo crescimento de um dígito nas receitas e no EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2024. A despesa de juros líquido deve estar entre US $ 150 milhões e US $ 160 milhões, com as despesas de capital estimadas em US $ 65 milhões e US $ 80 milhões.
Advantage Solutions Inc. (ADV) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Advantage Solutions Inc. (ADV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Advantage Solutions Inc. (ADV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advantage Solutions Inc. (ADV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.