ASML Holding N.V. (ASML): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do ASML Holding N.V. (ASML)

Fundador e os primeiros anos

A ASML foi fundada em 1984 como uma joint venture entre a empresa holandesa Koninklijke Philips N.V. e Advanced Semiconductor Materials International (ASMI). A empresa se concentrou no desenvolvimento de equipamentos de fotolitografia usados ​​no processo de fabricação de semicondutores. Nos seus primeiros anos, a ASML fez avanços significativos na introdução de novas tecnologias destinadas a melhorar a eficiência e a capacidade das ferramentas de litografia óptica.

Oferta pública inicial (IPO) e crescimento

Em 1995, a ASML foi pública na Euronext Amsterdam Stock Exchange. No final do ano fiscal de 1995, a ASML relatou receitas de 1,1 bilhão de euros, marcando um ponto crucial em sua trajetória. A empresa continuou a inovar, liberando suas primeiras máquinas de litografia de Ultravioleta Deep (DUV) no final dos anos 90, que aumentaram significativamente a fabricação de microchips.

Inovações tecnológicas

ASML apresentou seu Extreme ultravioleta (EUV) Tecnologia de litografia em 2006, que permite a produção de chips menores e mais poderosos. Em 2018, a ASML havia enviado várias máquinas EUV, incluindo seus primeiros sistemas de produção. A receita dos sistemas EUV tem sido uma parte substancial dos negócios da ASML, com cerca de 2,2 bilhões de euros em 2020 desses sistemas.

Desempenho financeiro

O desempenho financeiro da ASML mostrou um crescimento significativo nos últimos anos. Em 2022, a ASML registrou receitas de € 21,2 bilhões, com um lucro líquido de 5,2 bilhões de euros. A empresa continuou a ver uma demanda robusta por seus sistemas avançados de litografia, impulsionados pela crescente demanda por semicondutores em vários setores.

Posição de mercado

A partir de 2023, a ASML detém uma posição dominante no mercado de equipamentos de litografia, representando aproximadamente 90% da participação de mercado para sistemas avançados de litografia. Os concorrentes mais próximos da empresa, Nikon e Canon, mantêm ações significativamente menores, tornando o ASML o fornecedor líder em todo o mundo.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a ASML anunciou planos de expandir suas instalações de produção e P&D da EUV em Veldhoven, na Holanda, comprometendo mais de 1,5 bilhão de euros a despesas de capital. Essa expansão visa atender à crescente demanda dos fabricantes de semicondutores que investem em tecnologias avançadas de chip.

Parcerias e colaborações

A ASML se envolveu em várias parcerias estratégicas com os principais fabricantes de semicondutores, incluindo Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), e Samsung Electronics. Essas colaborações geralmente envolvem investimentos conjuntos para promover o desenvolvimento de tecnologias de ponta na fabricação de semicondutores.

Presença global

A ASML tem uma forte presença global, com escritórios e instalações espalhados por vários países, incluindo a Holanda, Estados Unidos, Coréia do Sul, Taiwan e Japão. A empresa emprega mais de 30.000 pessoas em todo o mundo, refletindo suas extensas capacidades operacionais.

Perspectivas futuras

A indústria de semicondutores deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8.4% De 2022 a 2030, impulsionada principalmente por tecnologias emergentes, como a Inteligência Artificial (AI), 5G e a Internet das Coisas (IoT). O ASML está estrategicamente posicionado para capitalizar esse crescimento devido às suas tecnologias avançadas de litografia.

Um OMS possui o ASML Holding N.V. (ASML)

Estrutura dos acionistas

A propriedade da ASML Holding N.V. é composta por um grupo diversificado de investidores institucionais e individuais. No relatório mais recente em 2023, as principais categorias de acionistas são as seguintes:

Principais acionistas institucionais

A ASML possui vários investidores institucionais significativos que possuem uma porcentagem substancial de ações. Os principais acionistas institucionais incluem:

Distribuição geográfica da propriedade

A propriedade do ASML também é distribuída geograficamente, refletindo sua base internacional de investidores. A distribuição é a seguinte:

Preço recente de ações e capitalização de mercado

Em outubro de 2023, a ASML Holding N.V. relatou um preço de ação de € 644,30. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente € 260 bilhões.

Dividendos e retornos

A ASML tem um histórico de retorno de capital para seus acionistas por meio de dividendos. As informações de dividendos para 2023 incluem:

Impacto dos principais clientes na propriedade

Os principais clientes da ASML, como a Intel e o TSMC, não apenas influenciam a receita, mas também o sentimento dos acionistas. O investimento e as compras dessas empresas afetam significativamente o desempenho e a atratividade das ações da ASML aos investidores.

Conclusão

O cenário de propriedade do ASML é caracterizado por uma forte presença de investidores institucionais, uma distribuição geográfica diversificada e um registro consistente de retornos dos acionistas. O desempenho da empresa é continuamente influenciado por operações, relacionamentos com clientes e dinâmica de mercado.

ASML Holding N.V. (ASML) Declaração de missão

Declaração de missão central

A missão da ASML é permitir que seus clientes criem a próxima geração de microchips, fornecendo os sistemas de litografia mais avançados do mundo. Esse compromisso é sublinhado pelo foco na inovação e excelência tecnológica.

Declaração de visão

O ASML prevê um mundo onde o poder da tecnologia transforma vidas. Eles pretendem ultrapassar os limites da tecnologia para apoiar indústrias que dependem da fabricação de semicondutores.

Valores e ética

• Inovação: ASML se esforça para liderar os avanços tecnológicos.
• Foco no cliente: eles priorizam as necessidades do cliente em todos os aspectos de sua operação.
• Sustentabilidade: Compromisso com práticas ambientalmente responsáveis.
• Integridade: defender os padrões éticos nas práticas comerciais.

Indicadores de desempenho financeiro

O ASML mostrou consistentemente fortes resultados financeiros. Abaixo está uma tabela resumindo dados financeiros essenciais do ano fiscal de 2022:

Objetivos estratégicos

A ASML descreveu vários objetivos estratégicos para aprimorar sua missão, incluindo:

• Investindo em pesquisa e desenvolvimento, direcionando -se 20% de receita.
• Expandir a capacidade de produção para atender à crescente demanda por sistemas avançados de litografia.
• Aprimorando o suporte ao cliente por meio de ofertas de serviço aprimoradas.
• Impulsionando iniciativas de sustentabilidade com o objetivo de reduzir a pegada de carbono por 25% até 2025.

Posição de mercado e competitividade

ASML detém uma posição dominante no mercado de equipamentos de litografia, com uma participação de mercado de aproximadamente 90% Na Tecnologia de Litografia Extreme Ultravioleta (EUV) a partir de 2022. As parcerias estratégicas da empresa com os principais fabricantes de semicondutores, como Samsung e Intel, aprimoram sua vantagem competitiva.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a ASML anunciou a introdução de seu mais recente sistema EUV, o NXE: 3800C, que oferece melhoria produtividade e eficiência, apoiando a transição do setor para 5nm e 3nm nós de tecnologia.

Responsabilidade social corporativa

A ASML emprega uma abordagem abrangente da responsabilidade social corporativa, com foco em:

• Bem -estar e diversidade dos funcionários.
• Iniciativas de engajamento e educação da comunidade.
• Reduzindo o impacto ambiental por meio de práticas sustentáveis.

Como funciona o ASML Holding N.V. (ASML)

Modelo de negócios

O ASML opera na indústria de semicondutores como um fornecedor líder de equipamentos de fotolitografia usados ​​na fabricação de circuitos integrados. A receita da empresa é derivada principalmente de:

• Vendas de equipamentos
• Contratos de serviço e manutenção
• Software e atualizações para máquinas existentes

Financeiro Overview

Em 2022, a ASML registrou uma receita de € 21,0 bilhões, um aumento de 18,6 bilhões de euros em 2021. O lucro líquido de 2022 foi de 5,9 bilhões de euros, ante 5,5 bilhões no ano anterior.

Tecnologia e inovação

A ASML é conhecida por suas máquinas de litografia avançadas Extreme Ultravioleta (EUV). A partir de 2023, a empresa enviou mais de 360 ​​sistemas EUV, essenciais para produzir chips em nós de 7 nanômetros ou menores.

Alcance global e posição de mercado

O ASML opera globalmente com uma presença significativa em:

• Europa
• Ásia, particularmente Taiwan e Coréia do Sul
• América do Norte

A empresa detém aproximadamente 60% da participação de mercado global para equipamentos de fotolitografia.

Cadeia de suprimentos e fabricação

A fabricação das máquinas de litografia da ASML envolve mais de 1.800 fornecedores em várias regiões. A principal instalação de fabricação está localizada em Veldhoven, Holanda.

Funcionário e força de trabalho

No final de 2022, a ASML empregou aproximadamente 38.000 pessoas em todo o mundo. O departamento de P&D compreende cerca de 10.000 funcionários, refletindo o compromisso da ASML com a inovação.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

A ASML investe significativamente em P&D. Em 2022, as despesas de P&D foram de aproximadamente 3,2 bilhões de euros, representando cerca de 15% da receita total da empresa.

Base de clientes

Os principais clientes da ASML incluem grandes fabricantes de semicondutores, como:

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
• Samsung Electronics
• Intel Corporation

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a ASML anunciou planos para aumentar a capacidade de produção dos sistemas EUV para atender à crescente demanda da indústria de semicondutores. A previsão para remessa em 2023 é de aproximadamente 60 sistemas EUV.

Capitalização de mercado

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da ASML era de aproximadamente € 230 bilhões, tornando -a uma das empresas mais valiosas do setor de semicondutores.

Principais métricas financeiras

Como a ASML Holding N.V. (ASML) ganha dinheiro

Fluxos de receita

O ASML gera principalmente receita através da venda de equipamentos avançados de fotolitografia usados ​​no processo de fabricação de semicondutores.

• Receita de sistemas: este é o maior segmento da renda da ASML, representando aproximadamente 73% de receita total em 2022.
• Receita de serviços: este segmento inclui acordos de serviço, vendas de peças de reposição e atualizações, contribuindo em torno 27% da receita total para o mesmo período.

Repartição de vendas por tecnologia

O portfólio de produtos da empresa consiste em várias tecnologias importantes:

Distribuição geográfica da receita

A receita da ASML é bem distribuída em vários mercados globais:

Base de clientes

A ASML serve os principais fabricantes de semicondutores:

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
• Samsung Electronics
• Intel Corporation
• GlobalFoundries

Indicadores de desempenho financeiro

A ASML mostrou forte desempenho financeiro nos últimos anos:

Projeções futuras de receita

Prevê -se uma taxa de crescimento projetada para ASML:

• Taxa de crescimento anual composta estimada (CAGR) para receita de sistemas: 20% de 2023 a 2025.
• Vendas projetadas de sistemas EUV: 20 unidades em 2023.

Investimento em P&D

A ASML investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua liderança de mercado:

Parcerias e colaborações

A ASML colabora com várias partes interessadas para aprimorar suas ofertas de tecnologia:

• Parcerias com empresas de alta tecnologia para iniciativas de desenvolvimento conjunto.
• Colaboração com universidades para pesquisas de ponta.