Astec Industries, Inc. (ASTE): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Astec Industries, Inc.

A Astec Industries, Inc. tem uma história rica que remonta à sua fundação em 1972. A empresa evoluiu significativamente ao longo das décadas, expandindo suas ofertas de produtos e alcance do mercado. A partir de 2024, a ASTEC continua sendo um participante proeminente na fabricação de equipamentos para os setores de soluções de infraestrutura e materiais.

Desempenho financeiro

Para o terceiro trimestre de 2024, a ASTEC registrou vendas líquidas de US $ 291,4 milhões, uma diminuição de 3.9% comparado com US $ 303,1 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto para este trimestre foi US $ 66,8 milhões, refletindo a 4.0% declínio de US $ 69,6 milhões no ano anterior. A empresa registrou uma perda de operações de US $ 7,2 milhões, comparado a uma perda de US $ 5,2 milhões No terceiro trimestre de 2023.

Desempenho do segmento

Os dois segmentos principais da empresa, soluções de infraestrutura e soluções de materiais, mostraram desempenho contrastante no terceiro trimestre 2024. O segmento de soluções de infraestrutura publicado vendas de vendas de US $ 165,0 milhões, um aumento de 1.1% de US $ 163,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Por outro lado, o segmento de soluções de materiais sofreu um declínio significativo, com as vendas caindo para US $ 126,4 milhões, abaixo 9.6% de US $ 139,9 milhões no ano anterior.

Lucro líquido e perdas

Astec relatou uma perda líquida de US $ 6,2 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, uma ligeira melhora em comparação com uma perda líquida de US $ 6,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a perda líquida total alcançada US $ 16,9 milhões, uma diminuição significativa de um lucro líquido de US $ 18,8 milhões no mesmo período de 2023.

Backlog e Outlook Future

Em 30 de setembro de 2024, o backlog da Astec estava em US $ 475,8 milhões, uma diminuição de 22.6% de US $ 614,7 milhões um ano antes. Esse declínio reflete mudanças na demanda do cliente e nos fatores macroeconômicos que afetam os padrões de pedidos.

A ASTEC prevê que iniciativas estratégicas em andamento, incluindo uma implementação de ERP de vários anos destinadas a melhorar a eficiência operacional, posicionará a empresa para melhorar o desempenho nos próximos anos. Os custos totais de implementação para esta iniciativa ERP são projetados para variar entre US $ 180 milhões e US $ 200 milhões, com os custos anuais esperados para atingir o pico em 2024 em US $ 40 milhões a US $ 45 milhões.

A Who é proprietário da Astec Industries, Inc. (ASTE)

Estrutura de propriedade

A partir de 2024, a Astec Industries, Inc. (ASTE) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo acionistas institucionais e individuais. A empresa possui aproximadamente 22,8 milhões de ações em circulação.

Principais acionistas

Propriedade institucional

Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das indústrias ASTEC, indicando confiança no desempenho futuro da empresa. Os cinco principais investidores institucionais representam mais de 38% do total de ações.

Desempenho recente de ações

Em 30 de setembro de 2024, a Astec Industries relatou um preço de ação de US $ 22,50, refletindo uma queda no acumulação de aproximadamente 15%. A empresa enfrentou vários desafios de mercado, incluindo a demanda flutuante em seus setores.

Capitalização de mercado

A Astec Industries, Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 513 milhões, com base no preço atual das ações e em ações em circulação.

Composição dos acionistas

Dividendos

A Astec Industries manteve um pagamento consistente de dividendos de US $ 0,13 por ação, com os dividendos totais pagos em 2024 no valor de aproximadamente US $ 3,0 milhões.

Mudanças recentes na propriedade

Os registros recentes indicam que a Dimensional Fund Advisors LP aumentou sua participação em aproximadamente 1% durante o último trimestre, enquanto a Vanguard Group, Inc. reduziu levemente suas participações.

Conclusão da análise de propriedade

O cenário de propriedade da Astec Industries é caracterizado por uma forte presença institucional, indicando confiança robusta do investidor. A empresa continua a atrair interesse de investidores institucionais e de varejo, refletindo seu posicionamento estratégico no setor.

ASTEC INDUSTRIES, INC. (ASTE) Declaração de missão

A Astec Industries, Inc. dedica -se a fornecer soluções inovadoras para as indústrias de infraestrutura e materiais com um compromisso com a sustentabilidade e a satisfação do cliente. A empresa pretende melhorar a qualidade de vida nas comunidades por meio de seus produtos e serviços, mantendo o foco na excelência operacional e na administração ambiental.

Financeiro Overview

No terceiro trimestre de 2024, a Astec Industries registrou vendas líquidas de US $ 291,4 milhões, uma queda de 3,9% de US $ 303,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. O declínio nas vendas foi atribuído ao volume e mixagem desfavoráveis, parcialmente compensados ​​por preços favoráveis.

Desempenho do segmento

O desempenho das indústrias ASTEC é segmentado em soluções de infraestrutura e soluções de materiais. No terceiro trimestre de 2024, o segmento de soluções de infraestrutura reportou vendas de US $ 165,0 milhões, enquanto o segmento da Materiais Solutions registrou US $ 126,4 milhões.

Condições de mercado

A Astec Industries opera em um mercado competitivo influenciado por fatores macroeconômicos, incluindo inflação e taxas de juros. O atraso da empresa em 30 de setembro de 2024, era de US $ 475,8 milhões, abaixo dos US $ 614,7 milhões no ano anterior, indicando uma mudança nos padrões e demanda de pedidos de clientes.

Fluxo de caixa e despesas de capital

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Astec Industries relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ (13,6) milhões, em comparação com US $ (18,8) milhões no mesmo período de 2023. A Companhia antecipa as despesas de capital entre US $ 20,0 milhões e US $ 25,0 milhões para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Conclusão sobre o alinhamento da missão

A declaração de missão das indústrias ASTEC enfatiza a sustentabilidade e a satisfação do cliente. O desempenho financeiro e as estratégias de mercado da Companhia refletem essa missão, concentrando -se em soluções inovadoras enquanto navegam nos desafios econômicos atuais.

Como funciona a Astec Industries, Inc. (ASTE)

Negócios Overview

A Astec Industries, Inc. opera nos setores de construção e infraestrutura, concentrando -se principalmente em equipamentos de fabricação para a produção de asfalto, concreto e agregado. A empresa possui dois segmentos principais: soluções de infraestrutura e soluções de materiais.

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2024, a ASTEC registrou vendas líquidas de US $ 291,4 milhões, uma queda de US $ 303,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro bruto para esse período foi de US $ 66,8 milhões, abaixo dos US $ 69,6 milhões ano a ano.

Quebra de vendas

No terceiro trimestre de 2024, as vendas domésticas representaram US $ 211,2 milhões (72,5% das vendas líquidas consolidadas), enquanto as vendas internacionais foram de US $ 80,2 milhões (27,5%).

Desempenho do segmento

O segmento de soluções de infraestrutura alcançou vendas de US $ 165,0 milhões, marcando um ligeiro aumento de US $ 163,2 milhões no terceiro trimestre de 2023.

Backlog e ordens

Em 30 de setembro de 2024, o atraso de pedidos foi relatado em US $ 475,9 milhões, uma queda de 22,6% de US $ 614,7 milhões no ano anterior.

Fluxo de caixa e liquidez

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido usado nas atividades operacionais foi de US $ (13,6) milhões, em comparação com US $ (18,8) milhões no mesmo período de 2023. Caixa, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito no final do O período totalizou US $ 55,3 milhões.

Dívida e financiamento

Em 30 de setembro de 2024, a ASTEC tinha empréstimos pendentes de US $ 99,0 milhões em suas linhas de crédito. O patrimônio total era de US $ 631,4 milhões, com passivos totais de US $ 435,7 milhões.

Desafios operacionais e iniciativas estratégicas

A Astec está atualmente implementando uma transformação estratégica de vários anos envolvendo um sistema ERP padronizado em suas operações, com custos totais estimados entre US $ 180 milhões e US $ 200 milhões, previstos em 2027.

Como Astec Industries, Inc. (aste) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Astec Industries, Inc. gera receita através de vários segmentos, categorizados principalmente como soluções de infraestrutura e soluções de materiais. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 946,1 milhões, um declínio de US $ 1.001,0 milhões no mesmo período de 2023, representando uma queda de 5,5%.

Vendas nacionais e internacionais

Em termos de distribuição geográfica, as vendas domésticas representaram 76,8% do total de vendas nos primeiros nove meses de 2024, totalizando US $ 726,5 milhões, abaixo de US $ 797,3 milhões no mesmo período de 2023. As vendas internacionais atingiram US $ 219,6 milhões, acima de US $ 203,7 milhões, refletindo um crescimento de 7,8%.

Custo de vendas e lucro bruto

O custo das vendas nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 721,1 milhões, produzindo um lucro bruto de US $ 225,0 milhões, ou 23,8% das vendas líquidas. Isso reflete uma queda do lucro bruto de US $ 241,7 milhões no mesmo período de 2023, que foi de 24,1% das vendas líquidas.

Despesas operacionais

As despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 208,1 milhões, ligeiramente acima de US $ 206,7 milhões em 2023. As despesas da SG&A representaram 22,0% das vendas líquidas em 2024.

Lucro líquido ou perda

A Astec Industries registrou uma perda líquida de US $ 16,9 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 18,8 milhões no mesmo período em 2023. Essa mudança reflete as condições desafiadoras do mercado e os desafios operacionais enfrentados pela empresa.

Backlog e Outlook Future

Em 30 de setembro de 2024, a Astec Industries tinha um atraso de US $ 475,9 milhões, queda de 22,6%, de US $ 614,7 milhões no ano anterior. O atraso doméstico diminuiu 26,0%, para US $ 351,1 milhões, enquanto o backlog internacional diminuiu 5,7%, para US $ 124,7 milhões. Esse declínio no atraso indica uma desaceleração potencial na geração futura de receita.

Despesas de capital e fluxo de caixa

A Astec Industries antecipa as despesas de capital entre US $ 20,0 milhões e US $ 25,0 milhões no ano de 2024. Os fluxos de caixa das atividades operacionais mostraram uma saída líquida de US $ 13,6 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com uma saída de US $ 18,8 milhões no mesmo período de 2023 .

Conclusão sobre desempenho financeiro

Ao longo de 2024, a Astec Industries, Inc. enfrentou desafios nos mercados nacional e internacional, refletiu no declínio das vendas e no lucro líquido. As iniciativas estratégicas da Companhia, incluindo a implementação do sistema ERP, visam melhorar a eficiência operacional e impulsionar a lucratividade futura.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Astec Industries, Inc. (ASTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Astec Industries, Inc. (ASTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Astec Industries, Inc. (ASTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.