Century Communities, Inc. (CCS) Bundle
Uma breve história da Century Communities, Inc.
A Century Communities, Inc. (NYSE: CCS) se estabeleceu como um participante de destaque no setor de construção de casas. A partir de 2024, a empresa continua a experimentar um crescimento e expansão significativos em vários mercados.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as comunidades do século reportaram receitas totais de US $ 1,136 bilhão, um aumento de 27,8% em comparação com US $ 889 milhões no mesmo período em 2023. A receita de nove meses atingiu US $ 3,125 bilhões, um aumento de 25,7%, de US $ 2,487 bilhões em o ano anterior.
Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
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Receita total | $1,136,866 | $889,423 | $3,124,859 | $2,486,604 |
Resultado líquido | $83,020 | $83,150 | $231,075 | $167,906 |
Ganhos por ação (diluída) | $2.59 | $2.58 | $7.19 | $5.21 |
Vendas e entregas domésticas
A empresa entregou 2.834 casas no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 25,2% de 2.264 casas no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as entregas domésticas totalizaram 7.809, acima dos 6.411 no mesmo período do ano passado. O preço médio de venda das casas entregues no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 393.800, em comparação com US $ 382.100 no terceiro trimestre de 2023.
Métricas de entrega | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Casas entregues | 2,834 | 2,264 | 7,809 | 6,411 |
Preço médio de venda | $393,800 | $382,100 | $391,300 | $377,300 |
New New Home Contracts
As comunidades do século relataram novos contratos residenciais líquidos de 2.563 para o terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de 19,3% em relação a 2.149 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, novos contratos líquidos aumentaram 26,5% para 8.209, em comparação com 6.488 no prior ano.
New New Home Contracts | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
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Novos contratos líquidos | 2,563 | 2,149 | 8,209 | 6,488 |
Expansão de mercado e desenvolvimento comunitário
Em 30 de setembro de 2024, as comunidades do século operavam 305 comunidades de venda, contra 252 no mesmo período em 2023. Isso representa um aumento de 21,0% na contagem da comunidade, impulsionado por um robusto oleoduto e aquisições estratégicas.
Condição financeira e proporções
As comunidades do século relataram ativos totais de US $ 4,781 bilhões em 30 de setembro de 2024, um aumento de 15,5% de US $ 4,139 bilhões no final de 2023. A dívida líquida da empresa e a taxa de capital líquido ficou em 32,1%, em comparação com 22,4% no fim de 2023, indicando aumento da alavancagem à medida que a empresa expande suas operações.
Índices financeiros | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
---|---|---|
Total de ativos | $4,780,965 | $4,139,362 |
Dívida líquida de construção de casas para capital líquido | 32.1% | 22.4% |
Pagamentos de dividendos
A Century Communities manteve um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,26 por ação, refletindo um aumento de 13% em relação a US $ 0,23 por ação no ano anterior. Isso demonstra o compromisso da Companhia em devolver o valor aos acionistas enquanto busca oportunidades de crescimento.
No geral, a Century Communities, Inc. mostrou crescimento financeiro robusto e expansão operacional a partir de 2024, impulsionada pelo aumento das entregas domésticas, o desenvolvimento estratégico da comunidade e uma fundação financeira estável.
A OMS possui a Century Communities, Inc. (CCS)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Century Communities, Inc. (CCS) é a seguinte:
Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|
Investidores institucionais | 14,123,000 | 45.0% |
Propriedade interna | 6,200,000 | 19.8% |
Investidores de varejo | 10,977,000 | 35.2% |
Ações totais em circulação | 31,300,000 | 100% |
Conselho de Administração e Gestão Executiva
O Conselho de Administração e a gerência executiva também possuem ações significativas. A tabela a seguir resume as figuras -chave:
Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|---|
Robert L. Francescon | CEO e Presidente | 2,500,000 | 8.0% |
W. Michael McGowan | Presidente | 1,200,000 | 3.8% |
Outros executivos | Vários | 2,500,000 | 8.0% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações do CCS mostrou as seguintes tendências:
Data | Preço de fechamento | Capitalização de mercado |
---|---|---|
30 de setembro de 2024 | $39.50 | US $ 1,23 bilhão |
30 de junho de 2024 | $37.00 | US $ 1,15 bilhão |
31 de março de 2024 | $34.00 | US $ 1,06 bilhão |
Financeiro Overview
Para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, as comunidades do século relataram os seguintes dados financeiros:
Métrica | Valor |
---|---|
Receita total | US $ 1,12 bilhão |
Resultado líquido | US $ 83,02 milhões |
Ganhos por ação (EPS) | $2.65 |
Total de ativos | US $ 4,78 bilhões |
Dívida total | US $ 1,78 bilhão |
Dividendos
A Century Communities declarou os seguintes dividendos em 2024:
Data da declaração | Data de registro | Data paga | Dividendo por ação | Valor total pago |
---|---|---|---|---|
7 de fevereiro de 2024 | 28 de fevereiro de 2024 | 13 de março de 2024 | $0.26 | US $ 8,26 milhões |
15 de maio de 2024 | 29 de maio de 2024 | 12 de junho de 2024 | $0.26 | US $ 8,22 milhões |
14 de agosto de 2024 | 28 de agosto de 2024 | 11 de setembro de 2024 | $0.26 | US $ 8,15 milhões |
Conclusão
A partir de 2024, a Century Communities, Inc. (CCS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores, insiders e investidores de varejo institucionais, com um sólido desempenho financeiro refletindo uma posição de mercado saudável.
Century Communities, Inc. (CCS) Declaração de missão
A Century Communities, Inc. visa oferecer casas excepcionais e criar um valor duradouro para seus clientes, acionistas e comunidades por meio de um compromisso com qualidade, inovação, sustentabilidade e satisfação do cliente. A empresa se concentra em fornecer uma gama diversificada de estilos e comunidades domésticas que atendem às necessidades de vários compradores, mantendo uma dedicação às práticas de construção responsáveis.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, as comunidades do século relataram receitas totais de US $ 1,136 bilhão para o terceiro trimestre, um aumento de 27.8% comparado com US $ 889,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 3,125 bilhões, acima 25.7% de US $ 2,487 bilhões ano a ano.
Desempenho de ganhos
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 83 milhões, ou $2.59 por parte diluída, em comparação com US $ 83,2 milhões, ou $2.58 por parte diluída para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 231,1 milhões, ou $7.19 por participação diluída, um aumento significativo de US $ 167,9 milhões, ou $5.21 por participação diluída em 2023.
Vendas e entregas domésticas
Durante o terceiro trimestre de 2024, as comunidades do século entregaram 2.834 casas a um preço médio de venda de $393,800, comparado com 2.264 casas a um preço médio de $382,100 No mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, a empresa entregou 7.809 casas a um preço médio de venda de $391,300, comparado com 6.411 casas no $377,300 ano passado.
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
---|---|---|---|
Receita total | US $ 1,136 bilhão | US $ 889,4 milhões | 27.8% |
Resultado líquido | US $ 83 milhões | US $ 83,2 milhões | -0.2% |
Casas entregues | 2,834 | 2,264 | 25.2% |
Preço médio de venda | $393,800 | $382,100 | 3.1% |
Presença de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as comunidades do século operavam 305 Comunidades de venda, um aumento de 21% de 252 comunidades no mesmo período do ano passado. O atraso da empresa incluído 1.580 casas com um valor total de vendas de US $ 671,4 milhões, refletindo uma diminuição de 16.3% de 1.887 casas avaliado em US $ 707,2 milhões em 2023.
Índices financeiros
Em 30 de setembro de 2024, as comunidades do século tinham uma relação dívida / capital de construção de casas de 35.8% e uma dívida líquida de construção de casas para o índice de capital líquido de 32.1%. O total de ativos da empresa aumentou para US $ 4,781 bilhões, acima 15.5% de US $ 4,139 bilhões No final de 2023.
Métrica financeira | Q3 2024 | Q4 2023 |
---|---|---|
Total de ativos | US $ 4,781 bilhões | US $ 4,139 bilhões |
Razão de dívida / capital de construção de casas | 35.8% | 29.9% |
Dívida líquida de construção homeilding para índice de capital líquido | 32.1% | 22.4% |
Dividendos
As comunidades do século declararam dividendos trimestrais em dinheiro de US $ 0,26 por ação em 2024, refletindo um 13% aumento de US $ 0,23 por ação em 2023. Dividendos totais pagos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram aproximadamente US $ 24,6 milhões.
Conclusão
A Missão da Century Communities, Inc. enfatiza um compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente, apoiado por um robusto desempenho financeiro e iniciativas de crescimento estratégico no mercado imobiliário, conforme evidenciado pelas mais recentes métricas operacionais e financeiras.
Como funciona a Century Communities, Inc. (CCS)
Modelo de negócios
A Century Communities, Inc. está envolvida no desenvolvimento, design, construção, marketing e venda de casas unifamiliares e isoladas em 18 estados. A empresa opera principalmente através de dois segmentos: construção de casas e serviços financeiros.
Segmento de construção de casas
O segmento de construção de casas é responsável pela maioria das receitas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as comunidades do século entregaram 2.834 casas, acima de 2.264 casas no mesmo período de 2023. O preço médio de venda das casas entregues foi de US $ 393,8 mil, um aumento de US $ 382,1 mil no ano anterior.
Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Casas entregues | 2,834 | 2,264 |
Preço médio de venda (US $ milhares) | 393.8 | 382.1 |
Receitas de vendas domésticas (US $ milhares) | 1,116,125 | 865,065 |
Renda antes da despesa de imposto de renda (US $ milhares) | 109,912 | 111,999 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 3,1 bilhões, um aumento de 25,7% em comparação com US $ 2,5 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 231,1 milhões, ou US $ 7,19 por ação diluída , comparado a US $ 167,9 milhões, ou US $ 5,21 por ação diluída em 2023.
Métricas | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|
Receitas totais (US $ bilhões) | 3.1 | 2.5 |
Lucro líquido (US $ milhões) | 231.1 | 167.9 |
Ganhos por ação (diluída) | 7.19 | 5.21 |
Dinâmica de mercado
As comunidades do século tiveram um aumento significativo em novos contratos domésticos líquidos, com 2.563 contratos no terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de 19,3% em relação a 2.149 contratos no terceiro trimestre de 2023. O atraso no final de setembro de 2024 foi de 1.580 casas com um valor de vendas agregado de US $ 671.4 milhão.
Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
New New Home Contracts | 2,563 | 2,149 |
Backlog (número de casas) | 1,580 | 1,887 |
Valor agregado de vendas da lista de pendências (US $ milhares) | 671,404 | 707,169 |
Segmento de serviços financeiros
O segmento de serviços financeiros fornece originação hipotecária principalmente para compradores de casas das comunidades do século. No terceiro trimestre de 2024, o segmento gerou US $ 3,1 milhões em renda antes do imposto de renda, uma queda de 74,8% em relação ao ano anterior. O número de empréstimos originados aumentou 45,5%, totalizando 1.862 empréstimos para o trimestre.
Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Renda antes do imposto de renda (US $ milhões) | 3.1 | 12.2 |
Empréstimos originados | 1,862 | 1,280 |
Principal de empréstimos originados (US $ milhares) | 663,789 | 443,829 |
Estrutura de custos
As comunidades do século relataram uma margem bruta de construção de casas de 21,7% para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de 24,6% no terceiro trimestre de 2023. As despesas de vendas, gerais e administrativas para o trimestre foram de US $ 133,0 milhões, representando 11,9% da receita de vendas domésticas.
Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Margem bruta (%) de construção de casas (%) | 21.7% | 24.6% |
Despesas de vendas, gerais e administrativas (US $ milhões) | 132.97 | 111.92 |
SG&A como % da receita de vendas domésticas | 11.9% | 12.9% |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, as comunidades do século tinham uma dívida total de construção de casas de US $ 1,42 bilhão e o patrimônio líquido total de US $ 2,55 bilhões, resultando em uma taxa de dívida / capital de construção de residências de 35,8% e uma taxa de dívida líquida de dívida para residências de 32,1%.
Métricas | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
---|---|---|
Dívida total de construção de casas (US $ bilhões) | 1.42 | 1.02 |
Total de patrimônio dos acionistas (US $ bilhões) | 2.55 | 2.39 |
Dívida de construção de casas com capital (%) | 35.8% | 29.9% |
Dívida líquida de construção de casas para capital líquido (%) | 32.1% | 22.4% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 174 milhões, em comparação com o caixa líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 33 milhões no ano anterior. O caixa líquido usado nas atividades de investimento foi de US $ 277,7 milhões, significativamente superior a US $ 74,6 milhões em 2023.
Métricas | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|
Dinheiro líquido usado em atividades operacionais (US $ milhões) | (174) | 33 |
Dinheiro líquido usado em atividades de investimento (US $ milhões) | (277.7) | (74.6) |
Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento (US $ milhões) | 388.6 | (56.8) |
Como Century Communities, Inc. (CCS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Century Communities, Inc. (CCS) gera receita principalmente através do segmento de construção de casas, que inclui a venda de casas unifamiliares e desenvolvimentos multifamiliares. A empresa também obtém receita com seu segmento de serviços financeiros, que origina hipotecas para compradores de casas.
Segmento de construção de casas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as comunidades do século entregaram 2.834 casas com um preço médio de venda de US $ 393,8 mil, resultando em receitas totais de vendas domésticas de US $ 1,1 bilhão. Isso representou um aumento de 27,8% em comparação com o mesmo período em 2023, onde as receitas foram de US $ 889,4 milhões.
Segmento | Casas entregues | Preço médio de venda ($) | Receitas de vendas domésticas (US $ milhões) | Renda antes do imposto (US $ milhões) |
---|---|---|---|---|
Oeste | 363 | 662.9 | 240.645 | 35.222 |
Montanha | 513 | 528.4 | 271.049 | 31.770 |
Texas | 530 | 300.9 | 159.459 | 14.682 |
Sudeste | 427 | 421.9 | 180.137 | 27.218 |
Século completo | 1,001 | 264.6 | 264.835 | 34.056 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as comunidades do século entregaram 7.809 casas com um preço médio de venda de US $ 391,3 mil, levando a receitas totais de vendas domésticas de US $ 3,1 bilhões. Este foi um aumento de 25,7%, de US $ 2,5 bilhões no mesmo período de 2023.
Segmento de serviços financeiros
O segmento de serviços financeiros das comunidades do século fornece serviços de originação hipotecária para compradores de casas. No terceiro trimestre de 2024, esse segmento gerou US $ 3,1 milhões em renda antes do imposto de renda, uma queda de 74,8% em relação ao ano anterior. O número de hipotecas originadas aumentou 45,5% no mesmo trimestre, totalizando 1.862 empréstimos com um valor principal de US $ 663,8 milhões.
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Empréstimos originados | 1,862 | 1,280 |
Valor principal (US $ milhões) | 663.8 | 443.8 |
Taxa de captura (%) | 84 | 71 |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas de vendas domésticas foi de US $ 873,1 milhões, resultando em uma margem bruta de construção de 21,7%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem bruta melhorou para 21,9% em comparação com 21,0% no ano anterior.
New New Home Contracts
Novos contratos domésticos líquidos para o terceiro trimestre de 2024 aumentaram 19,3%, para 2.563 contratos, com um total de 8.209 contratos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 26,5% em relação ao ano anterior.
Período | New New Home Contracts | Mudar (%) |
---|---|---|
Q3 2024 | 2,563 | 19.3 |
9m 2024 | 8,209 | 26.5 |
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, as comunidades do Century reportaram um lucro líquido de US $ 83,0 milhões para o terceiro trimestre e US $ 231,1 milhões nos nove meses, traduzindo -se com ganhos diluídos por ação de US $ 2,59 e US $ 7,19, respectivamente. Isso foi uma ligeira queda no terceiro trimestre em comparação com US $ 83,2 milhões em 2023, mas um aumento significativo para o período de nove meses, ante US $ 167,9 milhões em 2023.
Dívida e estrutura de capital
As comunidades do século tinham um índice de dívida / capital de construção de casas de 35,8% em 30 de setembro de 2024, com dívidas totais de construção de casas de US $ 1,42 bilhão. A dívida líquida da dívida de construção de casas para o índice de capital líquido ficou em 32,1%.
Métrica | Valor |
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Dívida total de construção de casas (US $ milhões) | 1,422.6 |
Dívida de construção de casas com capital (%) | 35.8 |
Dívida líquida de construção de casas para capital líquido (%) | 32.1 |
As comunidades do século continuam a expandir seu inventário de lote, relatando 80.121 lotes de propriedade e controlado em 30 de setembro de 2024, um aumento de 73.720 lotes no final de 2023.
Century Communities, Inc. (CCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Century Communities, Inc. (CCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Century Communities, Inc. (CCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Century Communities, Inc. (CCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.