Constellation Energy Corporation (CEG) Bundle
Uma breve história de energia de constelação
A Constellation Energy Corporation passou por mudanças e desenvolvimentos significativos, principalmente no ano de 2024. A Companhia se concentrou em melhorar sua eficiência operacional e crescimento estratégico em meio a um ambiente de mercado dinâmico.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Constellation Energy relatou receitas de operação de US $ 6.550 milhões, refletindo um aumento de US $ 6.111 milhões no mesmo trimestre de 2023. No entanto, as receitas no ano para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 18.186 milhões, de baixo de US $ 19.122 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 6.550 milhões | US $ 6.111 milhões | US $ 18.186 milhões | US $ 19.122 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 5.085 milhões | US $ 5.134 milhões | US $ 14.808 milhões | US $ 17.473 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1.196 milhões | US $ 690 milhões | US $ 2.888 milhões | US $ 1.616 milhões |
| Ganhos por ação | $3.82 | $2.26 | $9.17 | $5.11 |
Compartilhe o programa de recompra
Em abril de 2024, a Constellation Energy expandiu seu programa de recompra de ações por um adicional US $ 1 bilhão, trazendo a autorização total para US $ 3 bilhões. Até 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado aproximadamente 16,1 milhões de ações a um custo total de US $ 2 bilhões, saindo US $ 991 milhões Disponível para recompras futuras.
Despesas de capital e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou despesas de capital de US $ 1.836 milhões, comparado com US $ 1.735 milhões no ano anterior. A Constellation Energy também fez investimentos significativos em seus fundos de confiança de descomissionamento nuclear (NDT), com investimentos líquidos de US $ 5.140 milhões em 2024.
Ambiente de mercado e regulamentação
Em 2024, a Constellation Energy tem monitorado de perto as implicações do conflito em andamento na Rússia-Ucrânia e seu impacto nas cadeias de fornecimento de combustível nuclear. A empresa garantiu contratos de longo prazo para mitigar possíveis interrupções. Além disso, novos regulamentos ambientais impostos pela EPA em relação às emissões de gases de efeito estufa levaram a Companhia a avaliar suas estratégias de conformidade e ajustes operacionais.
Desempenho de ações
No final de 2024, as ações da Constellation Energy mostraram resiliência, com um lucro relatado por ação de $9.17 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de $5.11 no mesmo período do ano anterior.
Conclusão do exercício de 2024
No geral, as métricas financeiras da Constellation Energy para o terceiro trimestre e o ano a data em 2024 ilustram uma empresa que se adapta a desafios externos, enquanto luta pelo crescimento por meio de investimentos estratégicos e iniciativas de recompra de compartilhamento.
Um dono da Constellation Energy Corporation (CEG)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Constellation Energy Corporation (CEG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Propriedade (%) | Ações detidas (milhões) |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.5% | 26.6 |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 22.5 |
| State Street Corporation | 4.8% | 15.0 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.6% | 11.3 |
| Invesco Ltd. | 2.4% | 7.5 |
Principais acionistas
Os principais acionistas individuais da Constellation Energy, a partir de 2024, incluem:
| Nome | Propriedade (%) | Ações detidas (milhões) |
|---|---|---|
| Joseph Dominguez (CEO) | 0.2% | 0.6 |
| Membros do conselho e executivos | 0.5% | 1.5 |
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas é categorizada da seguinte forma:
| Categoria | Propriedade (%) |
|---|---|
| Investidores institucionais | 52.3% |
| Fundos mútuos | 30.1% |
| Investidores individuais | 17.6% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Constellation Energy mostrou resiliência, com as seguintes métricas principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em outubro de 2024) | $40.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 12,65 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $35.00 - $45.00 |
| Rendimento de dividendos | 2.5% |
Programa de recompra de ações recente
Em abril de 2024, a Constellation Energy anunciou um aumento em seu programa de recompra de ações, agora totalizando até US $ 3 bilhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado aproximadamente 16,1 milhões de ações por um custo total de US $ 2 bilhões, com US $ 991 milhões restantes sob a autorização.
Conclusão
A estrutura de propriedade da Constellation Energy Corporation é dominada principalmente por investidores institucionais, com apostas significativas mantidas pelas principais empresas de gerenciamento de ativos. As ações da empresa tiveram um desempenho constante e sua recente iniciativa de recompra de ações reflete um compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Declaração de missão Constellation Energy Corporation (CEG)
Declaração de missão Overview
Constellation Energy Corporation (CEG) visa liderar o fornecimento de energia livre de carbono Através de seu portfólio diversificado, que inclui ativos nucleares, eólicos, solares, de gás natural e hidrelétrico. A missão da empresa se concentra em fornecer soluções de energia sustentável, garantindo confiabilidade e acessibilidade para seus clientes.
Valores centrais
- Compromisso com sustentabilidade e mordomia ambiental.
- Focar em inovação em tecnologia e serviços de energia.
- Dedicação a satisfação do cliente Através do serviço confiável.
- Engajamento em iniciativas comunitárias e apoio às economias locais.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Constellation Energy relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional e comprometimento com sua missão:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receitas operacionais (terceiro trimestre 2024) | $6,550 |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários (terceiro trimestre 2024) | $1,200 |
| Total de ativos (em 30 de setembro de 2024) | $51,834 |
| Passivo total (em 30 de setembro de 2024) | $38,893 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido (em 30 de setembro de 2024) | $12,941 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em 30 de setembro de 2024) | $1,882 |
| Dívida de longo prazo (em 30 de setembro de 2024) | $7,378 |
| Despesas de capital (terceiro trimestre 2024) | $1,836 |
Iniciativas estratégicas
A Constellation Energy está buscando ativamente várias iniciativas estratégicas para aprimorar sua missão:
- Expansão da geração de energia renovável.
- Investimento em soluções avançadas de armazenamento de energia.
- Parcerias para tecnologias inovadoras de energia.
- Implementação de programas de eficiência energética para clientes.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Constellation Energy entrou em um acordo significativo com a Microsoft, executando um Contrato de compra de energia de 20 anos (PPA) Para apoiar a reinicialização da Unidade 1 da Ilha de Três Mile, agora conhecida como Centro de Energia Limpa Crane. Essa iniciativa está alinhada à missão da Constellation de fornecer soluções de energia limpa e, ao mesmo tempo, atender às demandas do mercado e estruturas regulatórias.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Constellation Energy opera em vários mercados, com segmentos notáveis, incluindo:
| Segmento de mercado | Q3 2024 Receitas (em milhões) |
|---|---|
| Meio do atlântico | $1,603 |
| Centro -Oeste | $1,275 |
| Nova Iorque | $507 |
| Ercot | $523 |
| Outras regiões de energia | $1,443 |
O foco estratégico da Constellation Energy na sustentabilidade, combinado com o desempenho financeiro robusto, posiciona a empresa como líder no setor de energia, comprometida em fornecer soluções de energia sem carbono para seus clientes e comunidades.
Como funciona a Constellation Energy Corporation (CEG)
Modelo de negócios e operações
A Constellation Energy Corporation (CEG) opera principalmente como um fornecedor de energia livre de carbono, utilizando um portfólio diversificado de geração de ativos, incluindo energia nuclear, eólica, solar, gás natural e hidrelétrica. A empresa atende a vários clientes, como utilitários de distribuição, municípios e clientes comerciais, industriais, governamentais e residenciais em mercados competitivos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Constellation Energy relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 6.550 milhões | US $ 6.111 milhões | 7.2% |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | US $ 1.200 milhões (US $ 3,82/ação) | US $ 731 milhões (US $ 2,26/ação) | 64.1% |
| Total de ativos | US $ 51.811 milhões | US $ 50.738 milhões | 2.1% |
| Passivos totais | US $ 38.893 milhões | US $ 39.472 milhões | -1.5% |
| Equidade dos acionistas | US $ 12.941 milhões | US $ 11.286 milhões | 14.6% |
Desempenho do segmento
A CEG opera através de cinco segmentos relatáveis: meio do Atlântico, Centro-Oeste, Nova York, ERCOT e outras regiões de energia. As receitas do segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Segmento | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Meio do atlântico | $4,148 |
| Centro -Oeste | $3,537 |
| Nova Iorque | $1,534 |
| Ercot | $1,201 |
| Outras regiões de energia | $4,252 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o resumo do fluxo de caixa é o seguinte:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxos de caixa líquidos de atividades operacionais | ($1,448) |
| Fluxos de caixa líquidos de atividades de investimento | $5,056 |
| Fluxos de caixa líquidos de atividades de financiamento | ($2,174) |
Despesas de capital e investimentos
Os gastos de capital da Constellation Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 1.836 milhões, refletindo investimentos em andamento em recursos de infraestrutura e geração de energia.
Geração de energia nuclear
O fator de capacidade da frota nuclear ficou em 95,0% no terceiro trimestre de 2024, com dias de interrupção de reabastecimento relatados em 37 dias. A elegibilidade da CEG para um crédito fiscal de produção nuclear (PTC) a partir de 2024 deve aumentar a lucratividade, fornecendo um crédito de até US $ 15 por MWh produzido.
Compromissos ambientais e regulatórios
Em 30 de setembro de 2024, a Constellation Energy relatou passivos ambientais acumulados de US $ 56 milhões e passivos estimados relacionados a reivindicações de amianto, totalizando US $ 126 milhões. Além disso, a empresa se comprometeu a desativar as atividades com uma obrigação de aposentadoria de ativos registrada de US $ 12.061 milhões.
Dinâmica de mercado e perspectiva futura
A CEG está posicionada para se beneficiar de condições favoráveis do mercado, incluindo margens realizado mais altas em contratos de carga e o impacto previsto da Lei de Redução da Inflação (IRA) nos PTCs nucleares. A empresa também firmou um contrato de compra de energia de 20 anos com a Microsoft para o Crane Clean Energy Center, reforçando seu compromisso com as fontes de energia limpa.
Como a Constellation Energy Corporation (CEG) ganha dinheiro
Fontes de receita
A receita da Constellation Energy Corporation é derivada principalmente de suas operações em geração de eletricidade, vendas e vários produtos relacionados à energia. A empresa opera em vários segmentos, incluindo o meio do Atlântico, o Centro-Oeste, Nova York, ERCOT e outras regiões de energia.
| Segmento | Receita operacional (2024) | Receita operacional (2023) | Variação (2024 vs 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Meio do atlântico | US $ 4.148 milhões | US $ 3.854 milhões | US $ 294 milhões | 7.6% |
| Centro -Oeste | US $ 3.537 milhões | US $ 3.479 milhões | US $ 58 milhões | 1.7% |
| Nova Iorque | US $ 1.534 milhões | US $ 1.518 milhões | US $ 16 milhões | 1.1% |
| Ercot | US $ 1.201 milhões | US $ 1.056 milhões | US $ 145 milhões | 13.7% |
| Outras regiões de energia | US $ 4.252 milhões | US $ 4.495 milhões | (US $ 243 milhões) | (5.4%) |
| Receita total de segmento relatável | US $ 14.672 milhões | US $ 14.402 milhões | US $ 270 milhões | 1.9% |
| Outras receitas | US $ 2.745 milhões | US $ 3.403 milhões | (US $ 658 milhões) | (19.3%) |
| Receita operacional total | US $ 18.186 milhões | US $ 19.122 milhões | (US $ 936 milhões) | (4.9%) |
Geração de energia nuclear
A geração nuclear da Constellation desempenha um papel significativo em sua receita, contribuindo significativamente para o fluxo de caixa da empresa. O Crédito Fiscal de Produção Nuclear (PTC) é um fator -chave em sua lucratividade. Em 2024, a empresa é elegível para um PTC de até US $ 15 por MWh, que está sujeito a condições específicas.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa reconheceu a receita favorável do PTC nuclear de aproximadamente US $ 855 milhões, refletindo o impacto positivo desse incentivo em seus resultados financeiros.
Vendas de eletricidade de varejo e atacado
A constelação opera nos mercados de varejo e atacado, fornecendo eletricidade a consumidores e empresas. O segmento de varejo mostrou crescimento, com um aumento notável nos preços de energia e volumes de carga contratados. Por exemplo, na região do meio do Atlântico, a receita de carga de varejo aumentou US $ 110 milhões devido a preços mais altos de energia contratada.
Créditos de emissão zero (ZECs)
A empresa também gera receita por meio de programas patrocinados pelo Estado para geração de eletricidade sem carbono, principalmente por meio de ZECs. Em 2024, o preço do ZEC em Illinois aumentou substancialmente para US $ 9,38 por MWh, impactando significativamente a receita dessa fonte.
| Estado | ZEC Price (2024) | Price ZEC (2023) | Variação | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Nova Jersey | $10.00 | $9.95 | $0.05 | 0.5% |
| Illinois | $9.38 | $0.30 | $9.08 | 3026.7% |
| Nova Iorque | $18.27 | $18.27 | $0.00 | 0.0% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Constellation registrou despesas operacionais totais de US $ 14.808 milhões, uma queda de US $ 17.473 milhões no ano anterior. Os principais componentes dessas despesas incluem:
- Power e combustível comprado: US $ 8.828 milhões
- Operação e manutenção: US $ 4.666 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 868 milhões
- Outros impostos que não a renda: US $ 446 milhões
Resultado líquido
O lucro líquido da Constellation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.888 milhões, em comparação com US $ 1.616 milhões no mesmo período de 2023. O aumento do lucro líquido é atribuído a condições favoráveis do mercado e gerenciamento de custos eficaz.
Ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os ganhos por ação da Constellation Energy Corporation foram os seguintes:
| Período | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| 2024 | $9.20 | $9.17 |
| 2023 | $5.12 | $5.11 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa líquidos fornecidos por atividades operacionais foram de US $ (1.448) milhões, enquanto as atividades de investimento forneceram US $ 5.056 milhões e as atividades de financiamento usaram US $ (2.174) milhões. Isso indica uma forte geração de caixa das atividades de investimento, principalmente devido à coleta de DPP e receita das vendas do NDT Fund.
Constellation Energy Corporation (CEG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Constellation Energy Corporation (CEG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Constellation Energy Corporation (CEG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Constellation Energy Corporation (CEG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.