Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Bundle
Uma breve história da Church & Dwight Co., Inc.
A Church & Dwight Co., Inc., um participante importante no setor de bens de consumo, tem uma história histórica caracterizada por inovação e crescimento estratégico. A partir de 2024, a empresa continuou a evoluir suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Church & Dwight relatou vendas líquidas de US $ 1.510,6 milhões para o terceiro trimestre, refletindo um Aumento de 3,8% ano a ano comparado a US $ 1.455,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totais alcançaram US $ 4.525,1 milhões, um aumento de 4.3% de US $ 4.339,9 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,510.6 | 3.8% |
| Q3 2023 | $1,455.9 | N / D |
| Primeiros 9 meses 2024 | $4,525.1 | 4.3% |
| Primeiros 9 meses 2023 | $4,339.9 | N / D |
Desempenho do segmento
As operações da Companhia são divididas em três segmentos relatáveis: produtos domésticos, internacionais de consumo e especialidade do consumidor (SPD). O desempenho desses segmentos para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Renda (perda) antes do imposto de renda (em milhões) |
|---|---|---|
| Consumidor doméstico | $1,170.8 | $(107.1) |
| Consumidor Internacional | $267.7 | $(4.7) |
| Produtos Especiais | $72.1 | $7.4 |
Nos primeiros nove meses de 2024, a renda antes do imposto de renda para cada segmento foi:
| Segmento | Renda antes do imposto de renda (em milhões) |
|---|---|
| Consumidor doméstico | $405.3 |
| Consumidor Internacional | $61.2 |
| Produtos Especiais | $29.5 |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto de Church & Dwight no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 683,1 milhões, com uma margem bruta de 45.2%, um aumento de 80 pontos base de 44.4% No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro bruto totalizou US $ 2.082,2 milhões, representando uma margem bruta de 46.0%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 incluíram despesas de marketing de US $ 185,8 milhões, que aumentou em 10.7% comparado com US $ 167,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Despesas de venda, vendas, gerais e administrativas foram US $ 231,7 milhões, permanecendo estável em 15.3% de vendas líquidas.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Church & Dwight enfrentou desafios em suas vitaminas, minerais e suplementos (VMS), levando a uma acusação de redução de redução de dinheiro de US $ 357,1 milhões. Isso ocorreu principalmente devido ao aumento da concorrência e à declínio da participação de mercado. As taxas de comprometimento total incluídas US $ 281,3 milhões relacionado a nomes comerciais de vida indefinida.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Church & Dwight teve US $ 752,1 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e aproximadamente US $ 1.495,0 milhões Disponível por meio de sua linha de crédito rotativa. A empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 863,9 milhões Nos primeiros nove meses de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $863.9 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(138.1) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(318.3) |
No geral, a Church & Dwight continua a navegar em um cenário complexo de mercado, mantendo o foco no crescimento estratégico e na eficiência operacional até 2024.
A Who é proprietário da Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Church & Dwight Co., Inc. (CHD) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.0 |
| BlackRock, Inc. | 7.5 |
| State Street Corporation | 4.1 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.9 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 3.5 |
| Outros investidores institucionais | 30.0 |
| Acionistas individuais | 39.0 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Church & Dwight Co., Inc. mostrou crescimento consistente nos últimos anos. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 66% das ações da empresa são detidas por investidores institucionais.
Conselho de Administração e Propriedade Insider
O Conselho de Administração e os Diretores Executivos também possuem um número significativo de ações, contribuindo para a propriedade privilegiada. A partir de 2024, a propriedade privilegiada é de aproximadamente 2,5% do total de ações em circulação.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A partir dos dados mais recentes do mercado em 2024, a Church & Dwight Co., Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 20 bilhões. O preço das ações viu flutuações, com um desempenho no ano a data de cerca de 8% de aumento em 30 de setembro de 2024.
Transações recentes
Em outubro de 2024, a Church & Dwight anunciou a venda de sua participação de 50% em Armakleen, que não se espera que afete materialmente o desempenho financeiro da empresa.
Resumo do desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Church & Dwight registrou vendas líquidas de US $ 1.510,6 milhões, representando um aumento de 3,8% em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro bruto da empresa no mesmo trimestre foi de US $ 683,1 milhões, com uma margem bruta de 45,2%.
Dividendos e devoluções de acionistas
A Church & Dwight tem um histórico de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos. Em 31 de janeiro de 2024, o dividendo trimestral foi aumentado para US $ 0,28375 por ação, marcando um aumento de 4%.
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da Church & Dwight Co., Inc. enfatiza seu compromisso em fornecer produtos de consumo de alta qualidade que melhoram a vida de seus clientes. A empresa pretende liderar os segmentos domésticos e de cuidados pessoais, promovendo a inovação e a sustentabilidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Church & Dwight reportou vendas líquidas de US $ 1.510,6 milhões no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 3,8% em comparação com US $ 1.455,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, líquido As vendas atingiram US $ 4.525,1 milhões, um aumento de 4,3%, de US $ 4.339,9 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,510.6 | $1,455.9 | $4,525.1 | $4,339.9 |
| Lucro bruto (em milhões) | $683.1 | $646.3 | $2,082.2 | $1,907.2 |
| Margem bruta (%) | 45.2% | 44.4% | 46.0% | 43.9% |
| Receita líquida (perda) (em milhões) | ($75.1) | $177.5 | $396.1 | $601.9 |
| Lucro líquido por ação - diluído | ($0.31) | $0.71 | $1.61 | $2.43 |
| Despesas de marketing (em milhões) | $185.8 | $167.8 | $490.2 | $422.3 |
Iniciativas estratégicas
A Church & Dwight está focada em aprimorar suas ofertas de produtos e presença no mercado por meio de iniciativas estratégicas. Isso inclui a aquisição da Graphico em junho de 2024, que deve contribuir positivamente para a trajetória de crescimento da empresa. A empresa também pretende otimizar suas estratégias de mix de produtos e preços para manter a competitividade no mercado.
Desempenho do segmento
Os segmentos da Church & Dwight incluem a Divisão de Consumidores, Internacional de Consumidores e Produtos Especiais (SPD). No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas por segmento foram as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Consumidor doméstico | $1,170.8 | $1,133.1 | |
| Consumidor Internacional | $267.7 | $244.4 | |
| Divisão de Produtos Especiais | $72.1 | $78.4 |
Tendências e desafios de mercado
A Church & Dwight enfrenta desafios na manutenção da participação de mercado, particularmente no setor de vitaminas, minerais e suplementos (VMS), onde o aumento da concorrência pressionou a lucratividade. A empresa está reavaliando ativamente suas estratégias em resposta a essas dinâmicas competitivas e tendências de mercado.
Responsabilidade social corporativa
A declaração de missão reflete o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa. A Church & Dwight pretende integrar práticas ambientalmente amigáveis em seus processos de operações e desenvolvimento de produtos.
Política de dividendos
Em 31 de janeiro de 2024, o conselho declarou um aumento trimestral de 4%de dividendos, elevando -o de US $ 0,2725 para US $ 0,28375 por ação, o que se traduz em um dividendo anual de aproximadamente US $ 276,0 milhões com base nos registros de acionistas em 15 de fevereiro de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Church & Dwight relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 752,1 milhões, com capacidade adicional de empréstimos de aproximadamente US $ 1.495,0 milhões disponíveis por meio de seu programa de crédito e artigo comercial rotativo.
| Métricas de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $752.1 |
| Linha de crédito disponível | $1,495.0 |
| Pagamento anual de dividendos | $276.0 |
Como funciona a Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
Empresa Overview
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) opera através de três segmentos primários: produtos domésticos, internacionais e especializados em consumidores (SPD). A empresa é conhecida por seus produtos domésticos e de cuidados pessoais, além de produtos químicos especiais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Church & Dwight relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $ 1.510,6m | $ 1.455,9m | 3.8% | $ 4.525,1M | US $ 4.339,9M | 4.3% |
| Lucro bruto | US $ 683,1M | $ 646,3M | 5.7% | US $ 2.082,2m | $ 1.907,2m | 9.2% |
| Receita operacional | $ (91,5) m | US $ 255,8M | (135.8%) | US $ 550,4M | $ 841,3M | (34.6%) |
| Resultado líquido | $ (75,1) m | US $ 177,5M | (143.7%) | $ 396,1M | $ 601,9M | (34.1%) |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $(0.31) | $0.71 | (143.7%) | $1.61 | $2.43 | (33.7%) |
Desempenho do segmento
Vendas líquidas e renda antes dos impostos de renda para cada segmento estão detalhados abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas Q3 2024 | Vendas líquidas Q3 2023 | Renda (perda) antes do imposto de renda no trimestre de 2024 | Renda (perda) antes do imposto de renda no trimestre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Consumidor doméstico | $ 1.170,8m | $ 1.133,1m | $ (107,1) m | US $ 203,4M |
| Consumidor Internacional | US $ 267,7M | US $ 244,4M | $ (4,7) m | US $ 22,7M |
| Produtos Especiais (SPD) | US $ 72,1M | US $ 78,4M | US $ 7,4M | US $ 6,2M |
Principais fatores de desempenho
O aumento das vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 foi apoiado por:
- Doméstico do consumidor: Crescimento do volume do produto de 2,6% e mix de preços/produto favorável de 0,7%.
- Consumer International: Crescimento do volume do produto de 5,3% e mix de preços/produto favorável de 2,8%.
- Produtos Especiais: Uma diminuição nas vendas líquidas atribuídas à saída de certas linhas de produtos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 refletiram um aumento significativo nas despesas de marketing, que subiram 10,7%, para US $ 185,8 milhões em comparação com US $ 167,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas de marketing | US $ 185,8M | US $ 167,8M | 10.7% |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 231,7M | US $ 222,7M | 4.0% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Church & Dwight possuía US $ 752,1 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa e tinha aproximadamente US $ 1.495,0 milhões disponíveis por meio de sua linha de crédito rotativa e programa de papel comercial.
Desafios de mercado
A Companhia enfrentou desafios no segmento de vitaminas, minerais e suplementos (VMS), levando a acusações de prejuízo de US $ 357,1 milhões para o terceiro trimestre de 2024 devido à concorrência do mercado e à rentabilidade em declínio.
| Acusações de redução ao valor recuperável | Nome comercial VMS | Relacionamento do cliente ativo intangível | Pp & e | Total |
|---|---|---|---|---|
| Quantia | US $ 281,3M | US $ 15,8M | $ 60,0m | $ 357,1M |
Informações de dividendos
O conselho declarou um dividendo trimestral de US $ 0,28375 por ação, um aumento de 4% em relação ao dividendo anterior de US $ 0,2725 por ação, com um pagamento de dividendos anualizado projetado em aproximadamente US $ 276,0 milhões.
Como Church & Dwight Co., Inc. (CHD) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Church & Dwight Co., Inc. opera através de três segmentos primários: produtos domésticos de consumidores, consumidores internacionais e especializados (SPD). Cada segmento contribui para a receita geral da empresa através de várias linhas de produtos.
Segmento doméstico do consumidor
O segmento doméstico do consumidor se concentra em produtos domésticos e de cuidados pessoais. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 1.170,8 milhões, um aumento de 3,3% em relação ao ano anterior. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas atingiram US $ 3.506,6 milhões, refletindo um aumento de 3,8%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.170,8 milhões | US $ 1.133,1 milhões | US $ 3.506,6 milhões | US $ 3.378,2 milhões |
| Volumes de produtos vendidos | 2.6% | - | 3.1% | - |
| Preço/mix de produtos | 0.7% | - | 0.7% | - |
Segmento internacional do consumidor
O segmento internacional do consumidor lida principalmente com produtos de cuidados pessoais. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 267,7 milhões, um aumento de 9,5% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 786,4 milhões, marcando um aumento de 9,7%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 267,7 milhões | US $ 244,4 milhões | US $ 786,4 milhões | US $ 716,9 milhões |
| Volumes de produtos vendidos | 5.3% | - | 5.1% | - |
| Preço/mix de produtos | 2.8% | - | 3.6% | - |
Segmento de produtos especializados (SPD)
O segmento SPD oferece produtos químicos especiais. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas do SPD foram de US $ 72,1 milhões, um declínio de 8,0% do terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, as vendas líquidas foram de US $ 232,1 milhões, queda de 5,2% em comparação com o mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 72,1 milhões | US $ 78,4 milhões | US $ 232,1 milhões | US $ 244,8 milhões |
| Volumes de produtos vendidos | 3.6% | - | 3.5% | - |
| Preço/mix de produtos | 3.9% | - | 2.6% | - |
Lucro bruto e margens
No terceiro trimestre de 2024, o lucro bruto foi de US $ 683,1 milhões, com uma margem bruta de 45,2%, refletindo um aumento de 80 pontos base do terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, o lucro bruto foi de US $ 2.082,2 milhões, com uma margem bruta de 46,0%.
Despesas operacionais
As despesas de marketing para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 185,8 milhões, um aumento de 10,7% em relação ao ano anterior, representando 12,3% das vendas líquidas. Durante os nove meses, as despesas de marketing totalizaram US $ 490,2 milhões, o que representa 10,8% das vendas líquidas.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de marketing | US $ 185,8 milhões | US $ 167,8 milhões | US $ 490,2 milhões | US $ 422,3 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 231,7 milhões | US $ 222,7 milhões | US $ 684,5 milhões | US $ 643,6 milhões |
Renda antes do imposto de renda
Para o terceiro trimestre de 2024, a Companhia relatou uma perda antes do imposto de renda de US $ (101,4) milhões, impactado significativamente por acusações de redução ao valor recuperável de US $ 357,1 milhões. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a renda antes do imposto de renda era de US $ 503,2 milhões.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido por ação diluída para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ (0,31), uma queda de 143,7% em relação ao ano anterior. Durante o período de nove meses, o lucro líquido por ação diluída foi de US $ 1,61.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (101,4) milhões | US $ 234,0 milhões | US $ 503,2 milhões | US $ 772,2 milhões |
| Lucro líquido por ação | $(0.31) | $0.71 | $1.61 | $2.43 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 863,9 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ (138,1) milhões.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 863,9 milhões | US $ 795,1 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (138,1) milhões | $ (128,4) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (318,3) milhões | $ (363,0) milhões |
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Church & Dwight Co., Inc. (CHD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Church & Dwight Co., Inc. (CHD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.