Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Bundle
Una breve historia de Church & Dwight Co., Inc.
Church & Dwight Co., Inc., un jugador importante en el sector de bienes de consumo, tiene una historia histórica caracterizada por la innovación y el crecimiento estratégico. A partir de 2024, la compañía ha seguido evolucionando sus ofertas de productos y expandiendo su alcance del mercado.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Church & Dwight informó ventas netas de $ 1,510.6 millones para el tercer trimestre, reflejando un Aumento de 3.8% año tras año en comparación con $ 1,455.9 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas totales alcanzaron $ 4,525.1 millones, un aumento de 4.3% de $ 4,339.9 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ventas netas (en millones) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1,510.6 | 3.8% |
| P3 2023 | $1,455.9 | N / A |
| Primeros 9 meses 2024 | $4,525.1 | 4.3% |
| Primeros 9 meses 2023 | $4,339.9 | N / A |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la Compañía se dividen en tres segmentos informables: productos nacionales, internacionales de consumo de consumo (SPD). El rendimiento de estos segmentos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ingresos (pérdida) antes de los impuestos sobre la renta (en millones) |
|---|---|---|
| Consumidor doméstico | $1,170.8 | $(107.1) |
| Consumidor internacional | $267.7 | $(4.7) |
| Productos especializados | $72.1 | $7.4 |
En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos antes de los impuestos sobre la renta para cada segmento fueron:
| Segmento | Ingresos antes de los impuestos sobre la renta (en millones) |
|---|---|
| Consumidor doméstico | $405.3 |
| Consumidor internacional | $61.2 |
| Productos especializados | $29.5 |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta de Church & Dwight para el tercer trimestre de 2024 fue $ 683.1 millones, con un margen grave de 45.2%, un aumento de 80 puntos básicos de 44.4% En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ganancias brutas totalizaron $ 2,082.2 millones, representando un margen bruto de 46.0%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 incluyeron gastos de marketing de $ 185.8 millones, que aumentó por 10.7% en comparación con $ 167.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, generales y administrativos fueron $ 231.7 millones, permaneciendo estable en 15.3% de ventas netas.
Desarrollos recientes
En 2024, Church & Dwight enfrentaron desafíos en sus vitaminas, minerales y segmento de suplementos (VMS), lo que lleva a un cargo por deterioro no monetario de $ 357.1 millones. Esto se debió principalmente al aumento de la competencia y la disminución de la participación de mercado. Los cargos por deterioro total incluidos $ 281.3 millones relacionado con nombres comerciales de vida indefinida.
Flujo de caja y liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, Church & Dwight había $ 752.1 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y aproximadamente $ 1,495.0 millones Disponible a través de su línea de crédito renovable. La compañía informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 863.9 millones Durante los primeros nueve meses de 2024.
| Métricas de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $863.9 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(138.1) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(318.3) |
En general, Church & Dwight continúa navegando por un complejo panorama del mercado mientras mantiene un enfoque en el crecimiento estratégico y la eficiencia operativa hasta 2024.
A Who posee Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
Principales accionistas
A partir de 2024, Church & Dwight Co., Inc. (CHD) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.0 |
| Blackrock, Inc. | 7.5 |
| State Street Corporation | 4.1 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.9 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 3.5 |
| Otros inversores institucionales | 30.0 |
| Accionistas individuales | 39.0 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de Church & Dwight Co., Inc. ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente el 66% de las acciones de la compañía están en manos de inversores institucionales.
Junta Directiva y propiedad interna
La junta directiva y los funcionarios ejecutivos también tienen un número significativo de acciones, contribuyendo a la propiedad interna. A partir de 2024, la propiedad de información privilegiada es de aproximadamente el 2.5% del total de acciones en circulación.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de los últimos datos del mercado en 2024, Church & Dwight Co., Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 20 mil millones. El precio de las acciones ha visto fluctuaciones, con un rendimiento anual de alrededor del 8% al 30 de septiembre de 2024.
Transacciones recientes
En octubre de 2024, Church & Dwight anunció la venta de su interés del 50% en Armakleen, que no se espera que afecte materialmente el desempeño financiero de la compañía.
Resumen del desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Church & Dwight informó ventas netas de $ 1,510.6 millones, lo que representa un aumento del 3.8% en comparación con el mismo período en 2023. La ganancia bruta de la compañía para el mismo trimestre fue de $ 683.1 millones, con un margen bruto de 45.2%.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Church & Dwight tiene un historial de valor que regresa a los accionistas a través de dividendos. Al 31 de enero de 2024, el dividendo trimestral se incrementó a $ 0.28375 por acción, marcando un aumento del 4%.
Declaración de misión de Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Church & Dwight Co., Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar productos de consumo de alta calidad que mejoren la vida de sus clientes. La compañía tiene como objetivo liderar los segmentos de cuidado del hogar y personal al tiempo que fomenta la innovación y la sostenibilidad.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Church & Dwight reportó ventas netas de $ 1,510.6 millones para el tercer trimestre, lo que refleja un aumento del 3.8% en comparación con $ 1,455.9 millones en el mismo trimestre de 2023. Para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre, 2024, neto. Las ventas alcanzaron $ 4,525.1 millones, un 4,3% más de $ 4,339.9 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $1,510.6 | $1,455.9 | $4,525.1 | $4,339.9 |
| Ganancia bruta (en millones) | $683.1 | $646.3 | $2,082.2 | $1,907.2 |
| Margen bruto (%) | 45.2% | 44.4% | 46.0% | 43.9% |
| Ingresos netos (pérdidas) (en millones) | ($75.1) | $177.5 | $396.1 | $601.9 |
| Ingresos netos por acción - diluido | ($0.31) | $0.71 | $1.61 | $2.43 |
| Gastos de marketing (en millones) | $185.8 | $167.8 | $490.2 | $422.3 |
Iniciativas estratégicas
Church & Dwight se centra en mejorar sus ofertas de productos y la presencia del mercado a través de iniciativas estratégicas. Esto incluye la adquisición de Graphico en junio de 2024, que se espera que contribuya positivamente a la trayectoria de crecimiento de la compañía. La compañía también tiene como objetivo optimizar sus estrategias de combinación de productos y precios para mantener la competitividad en el mercado.
Rendimiento de segmento
Los segmentos de Church & Dwight incluyen la División de Productos Nacionales, Internacionales de Consumidor y Especialidades (SPD) de Consumer Natomá, de Consumidor (SPD). Para el tercer trimestre de 2024, las ventas netas por segmento fueron las siguientes:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Consumidor doméstico | $1,170.8 | $1,133.1 | |
| Consumidor internacional | $267.7 | $244.4 | |
| División de productos especializados | $72.1 | $78.4 |
Tendencias y desafíos del mercado
Church & Dwight enfrenta desafíos en el mantenimiento de la participación de mercado, particularmente en las vitaminas, minerales y el sector de suplementos (VMS), donde el aumento de la competencia ha presionado la rentabilidad. La compañía está reevaluando activamente sus estrategias en respuesta a estas dinámicas competitivas y tendencias del mercado.
Responsabilidad social corporativa
La declaración de la misión refleja el compromiso de la Compañía con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Church & Dwight tiene como objetivo integrar prácticas ecológicas en sus operaciones y procesos de desarrollo de productos.
Política de dividendos
El 31 de enero de 2024, la junta declaró un aumento de dividendos trimestral del 4%, recaudando de $ 0.2725 a $ 0.28375 por acción, que se traduce en un dividendo anual de aproximadamente $ 276.0 millones en función de los registros de los accionistas a partir del 15 de febrero de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Church & Dwight reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 752.1 millones, con una capacidad de endeudamiento adicional de aproximadamente $ 1,495.0 millones disponibles a través de su línea de crédito renovable y programa de papel comercial.
| Métricas de liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $752.1 |
| Facilidad de crédito disponible | $1,495.0 |
| Pago de dividendos anuales | $276.0 |
Cómo funciona Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
Compañía Overview
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) opera a través de tres segmentos principales: productos nacionales, de consumo internacionales y especializados (SPD). La compañía es reconocida por sus productos para el hogar y el cuidado personal, así como los productos químicos especializados.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Church & Dwight informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,510.6M | $ 1,455.9M | 3.8% | $ 4,525.1M | $ 4,339.9M | 4.3% |
| Beneficio bruto | $ 683.1M | $ 646.3M | 5.7% | $ 2,082.2M | $ 1,907.2m | 9.2% |
| Ingreso operativo | $ (91.5) m | $ 255.8M | (135.8%) | $ 550.4M | $ 841.3M | (34.6%) |
| Lngresos netos | $ (75.1) m | $ 177.5M | (143.7%) | $ 396.1m | $ 601.9m | (34.1%) |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $(0.31) | $0.71 | (143.7%) | $1.61 | $2.43 | (33.7%) |
Rendimiento de segmento
Las ventas netas e ingresos antes de los impuestos sobre la renta para cada segmento se detallan a continuación:
| Segmento | Ventas netas Q3 2024 | Ventas netas Q3 2023 | Ingresos (pérdida) antes de los impuestos sobre la renta 3 2024 | Ingresos (pérdida) antes de los impuestos sobre la renta 3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Consumidor doméstico | $ 1,170.8m | $ 1,133.1M | $ (107.1) m | $ 203.4M |
| Consumidor internacional | $ 267.7M | $ 244.4M | $ (4.7) m | $ 22.7M |
| Productos especializados (SPD) | $ 72.1M | $ 78.4M | $ 7.4M | $ 6.2M |
Conductores clave del rendimiento
El aumento en las ventas netas para el tercer trimestre 2024 fue respaldado por:
- Consumidor Nacional: Crecimiento del volumen del producto de 2.6% y precios favorables/mezcla de productos de 0.7%.
- Consumer International: Crecimiento del volumen del producto de 5.3% y precios favorables/mezcla de productos de 2.8%.
- Productos especializados: Una disminución en las ventas netas atribuida a la salida de ciertas líneas de productos.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 reflejaron un aumento significativo en los gastos de marketing, que aumentó un 10,7% a $ 185.8 millones en comparación con $ 167.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de marketing | $ 185.8M | $ 167.8M | 10.7% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 231.7M | $ 222.7M | 4.0% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Church & Dwight tenía $ 752.1 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, y tenía aproximadamente $ 1,495.0 millones disponibles a través de su línea de crédito giratorio y programa de papel comercial.
Desafíos de mercado
La compañía enfrentó desafíos en el segmento de vitaminas, minerales y suplementos (VMS), lo que condujo a cargos por deterioro de $ 357.1 millones para el tercer trimestre de 2024 debido a la competencia del mercado y la disminución de la rentabilidad.
| Cargos por deterioro | VMS Nombre comercial | Relación del cliente Activo intangible | PP&E | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | $ 281.3M | $ 15.8M | $ 60.0M | $ 357.1m |
Información de dividendos
La Junta declaró un dividendo trimestral de $ 0.28375 por acción, un aumento del 4% del dividendo anterior de $ 0.2725 por acción, con un pago de dividendos anualizado proyectado a aproximadamente $ 276.0 millones.
Cómo Church & Dwight Co., Inc. (CHD) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Church & Dwight Co., Inc. opera a través de tres segmentos principales: productos nacionales, de consumo internacionales y especializados (SPD). Cada segmento contribuye a los ingresos generales de la compañía a través de varias líneas de productos.
Segmento nacional de consumo
El segmento doméstico de consumo se centra en productos para el hogar y el cuidado personal. Para el tercer trimestre de 2024, las ventas netas fueron de $ 1,170.8 millones, un aumento del 3.3% respecto al año anterior. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas alcanzaron $ 3,506.6 millones, lo que refleja un aumento del 3.8%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,170.8 millones | $ 1,133.1 millones | $ 3,506.6 millones | $ 3,378.2 millones |
| Volúmenes de productos vendidos | 2.6% | - | 3.1% | - |
| Precios/mezcla de productos | 0.7% | - | 0.7% | - |
Segmento internacional de consumo
El segmento internacional de consumo trata principalmente de productos de cuidado personal. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas fueron de $ 267.7 millones, un 9.5% más en comparación con el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 786.4 millones, marcando un aumento del 9.7%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 267.7 millones | $ 244.4 millones | $ 786.4 millones | $ 716.9 millones |
| Volúmenes de productos vendidos | 5.3% | - | 5.1% | - |
| Precios/mezcla de productos | 2.8% | - | 3.6% | - |
Segmento de productos especializados (SPD)
El segmento SPD ofrece productos químicos especializados. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas SPD fueron de $ 72.1 millones, una disminución del 8.0% del tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, las ventas netas fueron de $ 232.1 millones, un 5,2% menos en comparación con el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 72.1 millones | $ 78.4 millones | $ 232.1 millones | $ 244.8 millones |
| Volúmenes de productos vendidos | 3.6% | - | 3.5% | - |
| Precios/mezcla de productos | 3.9% | - | 2.6% | - |
Ganancias y márgenes brutos
Para el tercer trimestre de 2024, la ganancia bruta fue de $ 683.1 millones con un margen bruto de 45.2%, lo que refleja un aumento de 80 puntos básicos desde el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, la ganancia bruta fue de $ 2,082.2 millones, con un margen bruto de 46.0%.
Gastos operativos
Los gastos de marketing para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 185.8 millones, un aumento del 10.7% respecto al año anterior, lo que representa el 12.3% de las ventas netas. Durante los nueve meses, los gastos de marketing totalizaron $ 490.2 millones, que es el 10.8% de las ventas netas.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de marketing | $ 185.8 millones | $ 167.8 millones | $ 490.2 millones | $ 422.3 millones |
| Gastos de SG y A | $ 231.7 millones | $ 222.7 millones | $ 684.5 millones | $ 643.6 millones |
Ingresos antes de los impuestos sobre la renta
Para el tercer trimestre de 2024, la compañía informó una pérdida antes de los impuestos sobre la renta de $ (101.4) millones, afectados significativamente por cargos por deterioro de $ 357.1 millones. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos antes de los impuestos sobre la renta fueron de $ 503.2 millones.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto por acción diluida para el tercer trimestre 2024 fue de $ (0.31), una disminución del 143.7% respecto al año anterior. Para el período de nueve meses, el ingreso neto por acción diluida fue de $ 1.61.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ (101.4) millones | $ 234.0 millones | $ 503.2 millones | $ 772.2 millones |
| Ingresos netos por acción | $(0.31) | $0.71 | $1.61 | $2.43 |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 863.9 millones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ (138.1) millones.
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 863.9 millones | $ 795.1 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (138.1) millones | $ (128.4) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (318.3) millones | $ (363.0) millones |
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Church & Dwight Co., Inc. (CHD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Church & Dwight Co., Inc. (CHD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.