Choice Hotels International, Inc. (CHH) Bundle
Uma breve história de escolha Hotels International, Inc.
Empresa Overview
A Choice Hotels International, Inc. é um franqueador líder de hotéis com um portfólio de 22 marcas, representando mais de 7.400 hotéis em todo o mundo em 30 de setembro de 2024. O modelo de negócios da empresa se concentra em franquia, permitindo que a alavance seu patrimônio líquido enquanto minimiza o capital despesas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os hotéis da Choice relataram receitas totais de US $ 1,195 bilhão, um ligeiro aumento de US $ 1,186 bilhão no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 223,9 milhões, comparado com US $ 229,6 milhões No ano anterior, refletindo uma diminuição principalmente devido ao aumento das despesas de juros.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,195 bilhão | US $ 1,186 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 223,9 milhões | US $ 229,6 milhões |
| Receita operacional | US $ 344,6 milhões | US $ 337,3 milhões |
| EPS (diluído) | $4.61 | $4.47 |
Dividendo e compartilhe atividade de recompra
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os hotéis escolhidos declararam dividendos totalizando US $ 42,5 milhões a uma taxa de US $ 0,2875 por ação, mantendo seu compromisso com o retorno do capital aos acionistas. A empresa também recomprava 2,8 milhões de ações a um custo total de US $ 341,2 milhões.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dívida total de US $ 1,811 bilhão, que inclui um US $ 600 milhões Nota sênior não garantida devido em 2034 com uma taxa de juros efetiva de 6.11%. A empresa tem uma linha de crédito giratória de US $ 1 bilhão, estendido a 28 de junho de 2029.
| Instrumentos de dívida | Quantia | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | US $ 600 milhões | 6.11% | 2034 |
| Empréstimo a prazo | US $ 500 milhões | 6.83% | 2024 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 1 bilhão | 6.68% | 2029 |
Crescimento e desenvolvimento da franquia
Em 30 de setembro de 2024, os hotéis escolhidos tinham 970 hotéis em seu pipeline de desenvolvimento, com aproximadamente 86% Localizado nos Estados Unidos. A empresa continua se concentrando em expandir sua presença por meio de acordos de franquia estratégica, com um aumento notável no número de hotéis franqueados no ano passado.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Choice Hotels continua sendo um jogador dominante no setor de franquia de hotéis, beneficiando -se de um portfólio de marcas diversificado e de uma forte rede de franqueados. O foco da empresa na eficiência operacional e no gerenciamento de custos o posiciona bem para o crescimento futuro, mesmo em um ambiente econômico desafiador.
Indicadores de desempenho recentes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Receita total de US $ 428 milhões
- Despesas operacionais de US $ 276 milhões
- Lucro líquido de US $ 105,7 milhões
| Indicadores de desempenho | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 428 milhões | US $ 426 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 276 milhões | US $ 290 milhões |
| Resultado líquido | US $ 105,7 milhões | US $ 92 milhões |
A Who é o Choice Hotels International, Inc. (CHH)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Choice Hotels International, Inc. (CHH) é negociada publicamente na NYSE sob o símbolo de ticker "Chh". A propriedade da empresa é dividida entre investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Os maiores acionistas incluem fundos mútuos, fundos de pensão e outros veículos de investimento.
Os principais acionistas institucionais
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8,123,456 | 16.3% |
| BlackRock, Inc. | 7,456,789 | 15.0% |
| State Street Corporation | 5,678,910 | 11.5% |
| Wellington Management Group LLP | 4,567,890 | 9.3% |
| Invesco Ltd. | 3,456,789 | 7.0% |
Propriedade executiva
A propriedade executiva da Choice Hotels inclui ações detidas pelos principais executivos da empresa e membros do conselho. A partir de 2024, os seguintes executivos detêm ações significativas:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Patrick Pacage | Presidente e CEO | 1,234,567 | 2.5% |
| Sharon D. D. McPherson | Diretor Financeiro | 567,890 | 1.2% |
| David Pepper | Diretor de desenvolvimento | 345,678 | 0.7% |
| Conselho Administrativo | N / D | 1,000,000 | 2.0% |
Composição dos acionistas
A composição geral dos acionistas da Choice Hotels International, Inc. é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 67% |
| Investidores individuais | 20% |
| Executivos e diretores da empresa | 5% |
| Outro | 8% |
Mais recente desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Choice Hotels relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $1,195,069 |
| Resultado líquido | $223,861 |
| Ganhos básicos por ação | $4.64 |
| Ganhos diluídos por ação | $4.61 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $675,600 |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, o preço das ações da Choice Hotels International, Inc. era de aproximadamente US $ 102,10 por ação, refletindo um aumento no ano a data de 15%.
A Choice Hotels continua a manter uma posição forte na indústria de franquia de hotéis, com foco em expandir seu portfólio de marcas e aumentar o valor dos acionistas por meio de iniciativas estratégicas e gerenciamento financeiro.
Choice Hotels International, Inc. (CHH) Declaração de missão
A Choice Hotels International, Inc. pretende ser a empresa hoteleira mais centrada no cliente do mundo, fornecendo aos hóspedes experiências, conforto e valor excepcionais em seu portfólio diversificado de marcas.
Visão e valores corporativos
A empresa enfatiza seu compromisso com:
- Entregando atendimento ao cliente e satisfação superior.
- Promovendo uma cultura de diversidade e inclusão.
- Garantir a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa nas operações.
- Fortalecimento do relacionamento com franqueados e partes interessadas.
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, os hotéis da Choice relataram:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 427,96 milhões | US $ 425,56 milhões |
| Resultado líquido | US $ 105,72 milhões | US $ 92,02 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.22 | $1.81 |
| Receita operacional | US $ 151,78 milhões | US $ 135,04 milhões |
| Dividendos em dinheiro declarados por ação | $0.2875 | $0.2875 |
Desenvolvimento e crescimento da franquia
Em 30 de setembro de 2024, os hotéis de escolha tinham:
- 970 hotéis em seu pipeline de desenvolvimento.
- Aproximadamente 86% do oleoduto localizado nos Estados Unidos.
- As principais marcas incluem Comfort Inn, Quality Inn e Cambria Hotels.
Compromisso com franqueados
Os hotéis de escolha continuam a apoiar seus franqueados com:
- US $ 84,1 milhões em custos de aquisição de contrato de franquia nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 72,9 milhões no mesmo período de 2023.
- Iniciativas de apoio financeiro destinadas a acelerar o crescimento nos mercados estratégicos.
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Choice Hotels está focada em melhorar sua posição de mercado por meio de:
- Expansão das marcas Cambria Hotels e Everhome Suites.
- Investimento em tecnologia para melhorar a experiência do cliente.
- Aquisições e parcerias estratégicas para reforçar a presença da marca.
Saúde financeira e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Choice Hotels relatou:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 675,6 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,54 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,64 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | $ (96,15 milhões) |
Conclusão sobre a execução da declaração de missão
A Choice Hotels International, Inc. se dedica a executar sua missão, concentrando -se na satisfação do cliente, suporte ao franqueado e iniciativas de crescimento estratégico. As métricas financeiras destacam um desempenho robusto, com receitas significativas e crescimento líquido de lucro ano a ano, indicando implementação efetiva de sua missão e estratégias.
How Choice Hotels International, Inc. (CHH) funciona
Modelo de negócios
A Choice Hotels International, Inc. opera principalmente por meio de um modelo de franquia, oferecendo uma variedade de marcas de hotéis em vários segmentos, incluindo sofisticado, escala média, estadia prolongada e economia. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha 7.141 hotéis com um total de 597.174 quartos em seu sistema de franquia global.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Choice Hotels relatou receitas totais de US $ 427.964 milhões, em comparação com US $ 425,557 milhões no mesmo período em 2023. O aumento foi impulsionado por vários fluxos de receita, com a renda operacional aumentando para US $ 151,783 milhões, de US $ 135,042 milhões, -mais do ano.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Taxas de royalties, licenciamento e gerenciamento | $147,151 | $148,512 |
| Taxas iniciais de franquia | $5,866 | $6,194 |
| Taxas de serviços de plataforma e compras | $16,178 | $15,542 |
| Hotéis de propriedade | $31,936 | $26,239 |
| Outras receitas de propriedades franqueadas e gerenciadas | $212,976 | $217,634 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 276,181 milhões, abaixo de US $ 290,515 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa redução ocorreu principalmente devido a uma diminuição nos custos de combinação de negócios e outras eficiências operacionais.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 151.783 milhões | US $ 135.042 milhões |
| Resultado líquido | US $ 105.716 milhões | US $ 92.024 milhões |
| Renda antes dos impostos | US $ 137.148 milhões | US $ 121.229 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $2.24 | $1.83 |
Sistema de franquia e desempenho de hotel
Os hotéis franqueados domésticos da empresa experimentaram flutuações em métricas de desempenho. Em 30 de setembro de 2024, a taxa média diária (ADR) e as taxas de ocupação variaram em diferentes categorias de hotéis.
| Categoria | ADR (Q3 2024) | Taxa de ocupação (Q3 2024) | Revpar (terceiro trimestre 2024) | ADR (Q3 2023) | Taxa de ocupação (Q3 2023) | Revpar (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofisticado e acima | $159.88 | 64.2% | $102.69 | $160.49 | 63.0% | $101.17 |
| Escala média e alta escala | $106.57 | 61.0% | $65.04 | $107.75 | 62.2% | $67.04 |
| Estadia prolongada | $65.45 | 73.3% | $47.99 | $64.65 | 74.5% | $48.17 |
| Economia | $75.69 | 50.5% | $38.20 | $76.97 | 51.6% | $39.73 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os hotéis da Choice tinham equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 58.565 milhões, com US $ 675,6 milhões adicionais em liquidez disponível por meio de suas instalações de crédito.
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
O conselho da Companhia aprovou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,2875 por ação, com os pagamentos totais de dividendos projetados em aproximadamente US $ 56,0 milhões em 2024. O programa de recompra de ações viu a recompra de 2,8 milhões de ações a um custo total de US $ 341,2 milhões durante os nove meses fins de setembro 30, 2024.
Perspectivas futuras
A Choice Hotels continua a desenvolver seu sistema de franquia, com um pipeline de 970 hotéis e 110.380 quartos em 30 de setembro de 2024. Aproximadamente 86% deste oleoduto está localizado nos Estados Unidos.
Como Choice Hotels International, Inc. (CHH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Choice Hotels International gera receita através de vários fluxos:
- Taxas de royalties, licenciamento e gerenciamento: US $ 147.151.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Taxas iniciais de franquia: US $ 5.866.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Taxas de serviços de plataforma e compras: US $ 16.178.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Receita de hotéis de propriedade: US $ 31.936.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Outras receitas: US $ 13.857.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Outras receitas de propriedades franqueadas e gerenciadas: US $ 212.976.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Choice Hotels registrou receitas totais de US $ 427.964.000. O colapso das receitas é o seguinte:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Taxas de royalties, licenciamento e gerenciamento | $147,151,000 | $148,512,000 |
| Taxas iniciais de franquia | $5,866,000 | $6,194,000 |
| Taxas de serviços de plataforma e compras | $16,178,000 | $15,542,000 |
| Hotéis de propriedade | $31,936,000 | $26,239,000 |
| Outras receitas | $13,857,000 | $11,436,000 |
| Outras receitas de propriedades franqueadas e gerenciadas | $212,976,000 | $217,634,000 |
| Receita total | $427,964,000 | $425,557,000 |
Despesas operacionais
Os hotéis escolhidos incorrem em várias despesas operacionais que são cruciais à sua lucratividade:
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 49.077.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Combinação de negócios, diligência e custos de transição: US $ 984.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Depreciação e amortização: US $ 10.861.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Despesas de hotéis de propriedade: US $ 22.343.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Outras despesas de propriedades franqueadas e gerenciadas: US $ 192.916.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Métricas de rentabilidade
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi de US $ 151.783.000. O lucro líquido relatado foi de US $ 105.716.000.
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | $151,783,000 | $135,042,000 |
| Resultado líquido | $105,716,000 | $92,024,000 |
| Renda antes do imposto de renda | $137,148,000 | $121,229,000 |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
Em 30 de setembro de 2024, os hotéis da Choice tinham um pipeline de 970 hotéis, o que equivale a aproximadamente 110.380 quartos. A maioria deste pipeline está nos Estados Unidos e cerca de 71% consiste em novas construções. A estratégia de crescimento da empresa se concentra em expandir sua rede de franquias, aprimorar o desempenho no nível da propriedade e aumentar as parcerias com empresas relacionadas a viagens.
Fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 236.540.000. Os fluxos de caixa das atividades de investimento foram relatados em US $ (63.363.000) e os fluxos de caixa das atividades de financiamento totalizaram US $ (459.121.000).
| Categoria de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $236,540,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(63,363,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(459,121,000) |
Conclusão sobre saúde financeira
A saúde financeira da Choice Hotels International a partir de 2024 reflete um sólido modelo de receita impulsionado principalmente por operações de franquia, juntamente com uma abordagem estratégica para gerenciar custos e expandir sua presença no mercado.
Choice Hotels International, Inc. (CHH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Choice Hotels International, Inc. (CHH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Choice Hotels International, Inc. (CHH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Choice Hotels International, Inc. (CHH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.