Choice Hotels International, Inc. (CHH) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Choice Hotels International, Inc.
شركة Overview
Choice Hotels International, Inc. هي شركة رائدة في مجال امتياز الفنادق ولديها مجموعة تضم 22 علامة تجارية تمثل أكثر من 7400 فندق حول العالم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويركز نموذج أعمال الشركة على منح الامتياز، مما يمكّنها من الاستفادة من أسهم علامتها التجارية مع تقليل رأس المال. النفقات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Choice Hotels عن إجمالي إيرادات قدرها 1.195 مليار دولار، زيادة طفيفة من 1.186 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 223.9 مليون دولار، مقارنة ب 229.6 مليون دولار العام السابق، وهو ما يعكس انخفاضًا يرجع أساسًا إلى زيادة مصاريف الفوائد.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.195 مليار دولار | 1.186 مليار دولار |
| صافي الدخل | 223.9 مليون دولار | 229.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 344.6 مليون دولار | 337.3 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $4.61 | $4.47 |
نشاط إعادة شراء الأرباح والأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Choice Hotels عن إجمالي أرباح الأسهم 42.5 مليون دولار بمعدل 0.2875 دولار للسهم الواحد، والحفاظ على التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين. كما قامت الشركة بإعادة الشراء 2.8 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 341.2 مليون دولار.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 1.811 مليار دولار، والذي يتضمن أ 600 مليون دولار سندات غير مضمونة تستحق في عام 2034 بمعدل فائدة فعلي قدره 6.11%. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة قدرها 1 مليار دولار، مدد إلى 28 يونيو 2029.
| أدوات الدين | كمية | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | 600 مليون دولار | 6.11% | 2034 |
| قرض لأجل | 500 مليون دولار | 6.83% | 2024 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 1 مليار دولار | 6.68% | 2029 |
نمو الامتياز والتنمية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Choice Hotels 970 فندق في خط تطويرها، مع ما يقرب من 86% تقع في الولايات المتحدة. وتواصل الشركة التركيز على توسيع تواجدها من خلال اتفاقيات الامتياز الاستراتيجية، مع زيادة ملحوظة في عدد الفنادق الحاصلة على الامتياز خلال العام الماضي.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل Choice Hotels لاعبًا مهيمنًا في قطاع الامتياز الفندقي، حيث تستفيد من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية وشبكة قوية من أصحاب الامتياز. إن تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي، حتى في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
مؤشرات الأداء الأخيرة
أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- إجمالي الإيرادات 428 مليون دولار
- النفقات التشغيلية 276 مليون دولار
- صافي الدخل 105.7 مليون دولار
| مؤشرات الأداء | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 428 مليون دولار | 426 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 276 مليون دولار | 290 مليون دولار |
| صافي الدخل | 105.7 مليون دولار | 92 مليون دولار |
من يملك شركة Choice Hotels International, Inc. (CHH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة Choice Hotels International, Inc. (CHH) علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "CHH". يتم تقسيم ملكية الشركة بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. يشمل أكبر المساهمين صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وأدوات الاستثمار الأخرى.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,123,456 | 16.3% |
| شركة بلاك روك | 7,456,789 | 15.0% |
| شركة ستيت ستريت | 5,678,910 | 11.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,567,890 | 9.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,456,789 | 7.0% |
الملكية التنفيذية
تشمل الملكية التنفيذية في Choice Hotels الأسهم التي يملكها كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون التاليون أسهمًا كبيرة:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| باتريك باشيوس | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,234,567 | 2.5% |
| شارون دي دي ماكفرسون | المدير المالي | 567,890 | 1.2% |
| ديفيد بيبر | كبير مسؤولي التطوير | 345,678 | 0.7% |
| مجلس إدارة | لا يوجد | 1,000,000 | 2.0% |
تكوين المساهمين
التركيبة الإجمالية للمساهمين في Choice Hotels International, Inc. هي كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 67% |
| المستثمرون الأفراد | 20% |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 5% |
| آخر | 8% |
أحدث الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Choice Hotels عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,195,069 |
| صافي الدخل | $223,861 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $4.64 |
| ربحية السهم المخففة | $4.61 |
| النقد والنقد المعادل | $675,600 |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Choice Hotels International, Inc. حوالي 102.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه.
تواصل Choice Hotels الحفاظ على مكانتها القوية في صناعة الامتياز الفندقي، مع التركيز على توسيع محفظة علاماتها التجارية وتعزيز قيمة المساهمين من خلال المبادرات الإستراتيجية والإدارة المالية.
بيان مهمة شركة Choice Hotels International, Inc. (CHH).
تهدف شركة Choice Hotels International, Inc. إلى أن تكون شركة الفنادق الأكثر تركيزًا على العملاء في العالم، حيث توفر للضيوف تجارب استثنائية وراحة وقيمة عبر مجموعتها المتنوعة من العلامات التجارية.
رؤية الشركة وقيمها
تؤكد الشركة على التزامها بما يلي:
- تقديم خدمة عملاء متفوقة ورضاهم.
- تعزيز ثقافة التنوع والشمول.
- ضمان الاستدامة ومسؤولية الشركات في العمليات.
- تعزيز العلاقات مع أصحاب الامتياز وأصحاب المصلحة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفادت شركة Choice Hotels:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 427.96 مليون دولار | 425.56 مليون دولار |
| صافي الدخل | 105.72 مليون دولار | 92.02 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.22 | $1.81 |
| الدخل التشغيلي | 151.78 مليون دولار | 135.04 مليون دولار |
| الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم | $0.2875 | $0.2875 |
تطوير الامتياز والنمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Choice Hotels ما يلي:
- 970 فندقاً في طور التطوير.
- ما يقرب من 86٪ من خط الأنابيب يقع في الولايات المتحدة.
- تشمل العلامات التجارية الكبرى فنادق Comfort Inn وQuality Inn وCambria Hotels.
الالتزام تجاه أصحاب الامتياز
تواصل Choice Hotels دعم أصحاب الامتياز من خلال:
- 84.1 مليون دولار أمريكي تكاليف الاستحواذ على اتفاقية الامتياز للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 72.9 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
- مبادرات الدعم المالي التي تهدف إلى تسريع النمو في الأسواق الاستراتيجية.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تركز شركة Choice Hotels على تعزيز مكانتها في السوق من خلال:
- التوسع في العلامات التجارية لفنادق Cambria وEverhome Suites.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء.
- عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية لتعزيز حضور العلامة التجارية.
الصحة المالية والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Choice Hotels:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 675.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.54 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.64 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | $(96.15 مليون) |
استنتاج بشأن تنفيذ بيان المهمة
تكرس شركة Choice Hotels International, Inc. جهودها لتنفيذ مهمتها من خلال التركيز على رضا العملاء ودعم أصحاب الامتياز ومبادرات النمو الاستراتيجي. تسلط المقاييس المالية الضوء على الأداء القوي، مع الإيرادات الكبيرة ونمو صافي الدخل على أساس سنوي، مما يشير إلى التنفيذ الفعال لرسالتها واستراتيجياتها.
كيف تعمل شركة Choice Hotels International, Inc. (CHH).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Choice Hotels International, Inc. بشكل أساسي من خلال نموذج الامتياز، حيث تقدم مجموعة من العلامات التجارية للفنادق عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الإقامة الراقية والمتوسطة والإقامة الممتدة والاقتصاد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 7,141 فندقًا بإجمالي 597,174 غرفة في نظام الامتياز العالمي الخاص بها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Choice Hotels عن إجمالي إيرادات بقيمة 427.964 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 425.557 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة بمصادر إيرادات مختلفة، مع ارتفاع الدخل التشغيلي إلى 151.783 مليون دولار أمريكي من 135.042 مليون دولار أمريكي في العام الماضي. -على مدار العام.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رسوم الامتياز والترخيص والإدارة | $147,151 | $148,512 |
| رسوم الامتياز الأولية | $5,866 | $6,194 |
| رسوم خدمات المنصة والمشتريات | $16,178 | $15,542 |
| الفنادق المملوكة | $31,936 | $26,239 |
| إيرادات أخرى من العقارات الممنوحة والمدارة | $212,976 | $217,634 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصروفات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 276.181 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 290.515 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف دمج الأعمال والكفاءات التشغيلية الأخرى.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 151,783 مليون دولار | 135.042 مليون دولار |
| صافي الدخل | 105,716 مليون دولار | 92.024 مليون دولار |
| الدخل قبل الضرائب | 137,148 مليون دولار | 121,229 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.24 | $1.83 |
نظام الامتياز وأداء الفندق
شهدت فنادق الامتياز المحلية التابعة للشركة تقلبات في مقاييس الأداء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، اختلف متوسط السعر اليومي (ADR) ومعدلات الإشغال عبر فئات الفنادق المختلفة.
| فئة | ADR (الربع الثالث 2024) | معدل الإشغال (الربع الثالث 2024) | إيرادات الغرفة المتاحة (الربع الثالث 2024) | تقرير تسوية النزاعات (الربع الثالث 2023) | معدل الإشغال (الربع الثالث 2023) | إيرادات الغرفة المتاحة (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الراقي وما فوق | $159.88 | 64.2% | $102.69 | $160.49 | 63.0% | $101.17 |
| النطاق المتوسط والمستوى المتوسط العلوي | $106.57 | 61.0% | $65.04 | $107.75 | 62.2% | $67.04 |
| إقامة ممتدة | $65.45 | 73.3% | $47.99 | $64.65 | 74.5% | $48.17 |
| اقتصاد | $75.69 | 50.5% | $38.20 | $76.97 | 51.6% | $39.73 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Choice Hotels نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 58.565 مليون دولار أمريكي، مع 675.6 مليون دولار إضافية من السيولة المتاحة من خلال تسهيلاتها الائتمانية.
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.2875 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع توقع إجمالي مدفوعات الأرباح بحوالي 56.0 مليون دولار أمريكي لعام 2024. وشهد برنامج إعادة شراء الأسهم إعادة شراء 2.8 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 341.2 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر. 30, 2024.
النظرة المستقبلية
تواصل Choice Hotels تطوير نظام الامتياز الخاص بها، مع خط أنابيب يضم 970 فندقًا و110,380 غرفة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويقع ما يقرب من 86% من خط الأنابيب هذا في الولايات المتحدة.
كيف تجني شركة Choice Hotels International, Inc. (CHH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Choice Hotels International إيرادات من خلال مصادر مختلفة:
- رسوم الامتياز والترخيص والإدارة: 147,151,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- رسوم الامتياز الأولية: 5,866,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- رسوم المنصة وخدمات المشتريات: 16,178,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- إيرادات الفنادق المملوكة: 31,936,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- إيرادات أخرى: 13,857,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الإيرادات الأخرى من العقارات الخاضعة للامتياز والمدارة: 212,976,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Choice Hotels عن إيرادات إجمالية قدرها 427,964,000 دولار أمريكي. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| حقوق الملكية والترخيص ورسوم الإدارة | $147,151,000 | $148,512,000 |
| رسوم الامتياز الأولية | $5,866,000 | $6,194,000 |
| رسوم المنصة وخدمات المشتريات | $16,178,000 | $15,542,000 |
| الفنادق المملوكة | $31,936,000 | $26,239,000 |
| إيرادات أخرى | $13,857,000 | $11,436,000 |
| الإيرادات الأخرى من العقارات الخاضعة للامتياز والمدارة | $212,976,000 | $217,634,000 |
| إجمالي الإيرادات | $427,964,000 | $425,557,000 |
مصاريف التشغيل
تتكبد Choice Hotels العديد من نفقات التشغيل التي تعتبر ضرورية لربحيتها:
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 49,077,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- دمج الأعمال والاجتهاد وتكاليف الانتقال: 984000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الاستهلاك والإطفاء: 10,861,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- مصاريف الفنادق المملوكة: 22,343,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- مصاريف أخرى من العقارات الخاضعة للامتياز والمدارة: 192,916,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مقاييس الربحية
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 151,783,000 دولار أمريكي. وبلغ صافي الدخل المبلغ عنه 105,716,000 دولار.
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $151,783,000 | $135,042,000 |
| صافي الدخل | $105,716,000 | $92,024,000 |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | $137,148,000 | $121,229,000 |
موقف السوق واستراتيجية النمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Choice Hotels خط أنابيب يضم 970 فندقًا، أي ما يعادل حوالي 110,380 غرفة. تقع غالبية خطوط الأنابيب هذه في الولايات المتحدة، ونحو 71% منها عبارة عن إنشاءات جديدة. تركز استراتيجية نمو الشركة على توسيع شبكة الامتياز الخاصة بها، وتعزيز الأداء على مستوى الفنادق، وزيادة الشراكات مع الشركات ذات الصلة بالسفر.
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 236,540,000 دولارًا أمريكيًا. وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية مبلغ (63,363,000 دولار أمريكي)، كما بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية مبلغ (459,121,000 دولار أمريكي).
| فئة التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $236,540,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(63,363,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(459,121,000) |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تعكس الصحة المالية لشركة Choice Hotels International اعتبارًا من عام 2024 نموذج إيرادات قويًا مدفوعًا بشكل أساسي بعمليات الامتياز، إلى جانب نهج استراتيجي لإدارة التكاليف وتوسيع تواجدها في السوق.
Choice Hotels International, Inc. (CHH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Choice Hotels International, Inc. (CHH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Choice Hotels International, Inc. (CHH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Choice Hotels International, Inc. (CHH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.