CNH Industrial N.V. (CNHI) Bundle
Uma breve história do CNH Industrial N.V. (CNHI)
Formação e oferta pública inicial
A CNH Industrial N.V. foi formada em setembro de 2013 através da fusão da Fiat Industrial S.P.A. e da CNH Global N.V. A fusão foi avaliada em aproximadamente € 7,9 bilhões.
Após a fusão, a CNH Industrial fez sua estréia na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e na Borsa Italiana em outubro de 2013. A oferta pública inicial (IPO) levantada sobre US $ 1 bilhão.
Segmentos e operações da empresa
A CNH Industrial opera em vários segmentos, incluindo:
- Equipamento agrícola
- Equipamento de construção
- Veículos comerciais
- Trem de força
- Serviços financeiros
Em dezembro de 2022, a CNH Industrial relatou vendas líquidas totais de US $ 23,1 bilhões, com o segmento de equipamentos agrícolas contribuindo aproximadamente US $ 13,7 bilhões.
Aquisições e expansões
Ao longo dos anos, a CNH Industrial fez várias aquisições importantes para expandir sua presença no mercado:
- Em 2014, a CNH Industrial adquiriu o fabricante de equipamentos agrícolas, Bobina flexível, com sede no Canadá.
- Em 2016, a empresa concluiu a aquisição de AGRI-POWER, aprimorando sua oferta no setor agrícola.
- Em 2020, comprou o Andree por US $ 3 milhões, expandindo sua tecnologia e alcance de produtos.
Desempenho financeiro e capitalização de mercado
No ano fiscal de 2022, a CNH Industrial relatou um lucro líquido de US $ 1,6 bilhão, traduzindo para ganhos por ação (EPS) de $1.52.
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da CNH Industrial é aproximadamente aproximadamente US $ 15,8 bilhões.
A empresa também manteve uma política de dividendos saudáveis, com um dividendo relatado de US $ 0,50 por ação em 2023.
Inovações e iniciativas de sustentabilidade
A CNH Industrial se comprometeu com o desenvolvimento sustentável, visando um Pegada de carbono de zero líquido até 2038. Para conseguir isso, a empresa investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, alocando aproximadamente US $ 400 milhões anualmente.
O lançamento do Caso ih veículo conceitual autônomo Em 2022, marcou um avanço significativo na tecnologia agrícola.
Presença global
A CNH Industrial opera 180 países Em todo o mundo, com instalações de fabricação nas Américas, Europa e Ásia. A empresa tem uma força de trabalho de aproximadamente 65.000 funcionários.
Em 2021, a quebra regional das vendas líquidas foi a seguinte:
| Região | Vendas líquidas (em bilhões de dólares) |
|---|---|
| América do Norte | $10.5 |
| Europa | $5.2 |
| Ásia | $3.0 |
| Ámérica do Sul | $2.0 |
| Resto do mundo | $2.4 |
Desenvolvimentos recentes e perspectivas futuras
A partir de 2023, a CNH Industrial continua inovando nas áreas de eletrificação e automação. A empresa anunciou uma parceria com Kohler Co. Para aprimorar o desenvolvimento de soluções híbridas e elétricas de energia para seus equipamentos.
Além disso, a CNH Industrial tem como objetivo aumentar sua participação de mercado na Ásia, projetando uma meta de crescimento de 15% no mercado asiático até 2025.
Um dono da CNH Industrial N.V. (CNHI)
Estrutura de propriedade
Estrutura de propriedade
A partir dos dados mais recentes, a CNH Industrial N.V. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e outras entidades corporativas. A tabela a seguir descreve as principais porcentagens de propriedade entre os principais acionistas.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 75.8% |
| Acionistas individuais | 15.2% |
| Outras entidades corporativas | 9.0% |
Principais acionistas institucionais
As instituições que mantêm participações significativas na CNH Industrial incluem algumas das maiores empresas de investimento em todo o mundo. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais acionistas institucionais.
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 83,755,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7.8% | 62,200,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 44,030,000 |
| Fidelity Investments | 4.9% | 39,000,000 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.9% | 31,000,000 |
Propriedade executiva
A gerência executiva também detém uma parcela das ações da CNH Industrial, que alinham seus interesses com os dos acionistas. A tabela abaixo destaca os principais executivos e suas participações de propriedade.
| Executivo | Posição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Scott W. Wine | CEO | 0.5% |
| Suzanne W. Heywood | Presidente | 0.3% |
| Henrik S. B. Henriksson | vice-presidente | 0.2% |
Distribuição geográfica da propriedade
A propriedade da CNH Industrial está espalhada por várias regiões geográficas. Abaixo está uma tabela resumindo a distribuição de ações por região.
| Região | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| América do Norte | 45.0% |
| Europa | 35.0% |
| Ásia | 15.0% |
| Outras regiões | 5.0% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2023, as ações da CNH Industrial demonstraram atividades de mercado significativas. A capitalização de mercado é aproximadamente US $ 17 bilhões. A tabela a seguir reflete as recentes métricas de desempenho das ações.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $16.50 |
| 52 semanas de altura | $18.70 |
| 52 semanas baixo | $12.50 |
| Desempenho no ano | +12% |
Desenvolvimentos recentes em propriedade
Tendências recentes indicam maior interesse dos investidores institucionais, pois vários fundos aumentaram suas posições na CNH industrial no ano passado. A lista a seguir descreve mudanças notáveis:
- A BlackRock aumentou sua posição em 2,1% no terceiro trimestre de 2023.
- A Vanguard relatou um aumento de 1,8% em suas participações.
- Novos participantes incluíram dois fundos de pensão importantes que adquiriram ações no último trimestre.
CNH Industrial N.V. (CNHI) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
CNH Industrial N.V. articula sua missão através de um compromisso com fornecer equipamentos agrícolas e de construção de alta qualidade e serviços que aumentam a produtividade e a lucratividade de seus clientes em todo o mundo. A empresa enfatiza a inovação, a sustentabilidade e as soluções centradas no cliente.
Valores centrais
- Inovação: Apresentando tecnologias avançadas para melhorar a produtividade.
- Sustentabilidade: Compromisso com práticas ambientalmente amigáveis.
- Integridade: Mantendo transparência e práticas éticas.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
- Trabalho em equipe: Promover a colaboração entre funcionários e parceiros.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a CNH Industrial relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica | Valor (USD) |
|---|---|
| Receita total | 23,4 bilhões |
| Resultado líquido | 1,5 bilhão |
| Receita operacional | 2,8 bilhões |
| Margem de lucro bruto | 20.8% |
| Taxa de crescimento da receita | 14.4% |
| Capitalização de mercado | 18,9 bilhões |
Objetivos estratégicos
A missão da CNH Industrial é apoiada por objetivos estratégicos que incluem:
- Aprimorando a inovação de produtos aumentando os investimentos em P&D para 5% da receita.
- Expandindo a presença do mercado em regiões emergentes como África e Ásia.
- Alcançando um Redução de 25% em emissões de gases de efeito estufa até 2030.
- Implementando soluções digitais avançadas em 100% de linhas de produtos até 2025.
- Aumentar as pontuações de satisfação do cliente acima 90%.
Alcance global
A CNH Industrial opera em vários continentes, servindo diversos mercados. A partir de 2022, a empresa tinha:
| Região | Contribuição da receita (USD) |
|---|---|
| América do Norte | 8,2 bilhões |
| Ámérica do Sul | 2,5 bilhões |
| Europa | 9,5 bilhões |
| Ásia-Pacífico | 3,2 bilhões |
Compromisso com a sustentabilidade
Como parte de sua missão, a CNH Industrial é dedicada a práticas sustentáveis. As principais iniciativas incluem:
- Transição para fontes de energia renovável em fábricas até 2025.
- Implementando estratégias de redução de resíduos direcionadas a um Redução de 50% em resíduos de aterros sanitários até 2030.
- Utilizando 50% Materiais reciclados na fabricação de produtos até 2025.
Iniciativas de inovação
A empresa está fortemente focada na inovação, particularmente na integração de tecnologia:
- Investindo 500 milhões de dólares anualmente em P&D.
- Desenvolvimento de tecnologia de veículos autônomos com o objetivo de aumentar a eficiência operacional.
- Lançamento de novos modelos elétricos destinados a reduzir as emissões.
Como funciona o CNH Industrial N.V. (CNHI)
Overview da CNH Industrial
A CNH Industrial N.V. é líder global em bens de capital, com foco em equipamentos agrícolas e de construção, veículos comerciais e segmentos de trem de força. A partir de 2022, a CNHI registrou receitas de aproximadamente US $ 23 bilhões.
Segmentos de negócios
A CNH Industrial opera através de vários segmentos importantes de negócios:
- Equipamento agrícola
- Equipamento de construção
- Veículos comerciais
- Trem de força
| Segmento | 2022 Receita (em bilhões de dólares) | Quota de mercado (%) |
|---|---|---|
| Equipamento agrícola | 11.5 | 15.3 |
| Equipamento de construção | 4.0 | 7.2 |
| Veículos comerciais | 6.0 | 8.5 |
| Trem de força | 1.5 | 5.1 |
Presença geográfica
As operações da CNH Industrial abrangem várias regiões, incluindo América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio, África e Ásia -Pacífico. Em 2022, a distribuição geográfica da receita foi a seguinte:
| Região | 2022 Receita (em bilhões de dólares) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| América do Norte | 10.0 | 43.5 |
| América latina | 3.5 | 15.2 |
| Europa | 6.8 | 29.6 |
| Ásia -Pacífico | 2.0 | 8.7 |
| Oriente Médio e África | 0.7 | 3.0 |
Desempenho financeiro
A CNH Industrial demonstrou eficiência operacional significativa e desempenho financeiro:
| Métrica financeira | 2022 quantidade | 2021 quantidade |
|---|---|---|
| Receita total (em bilhões de dólares) | 23.0 | 19.2 |
| Lucro líquido (em milhões de dólares) | 1,028 | 750 |
| EBITDA (em milhões de dólares) | 2,833 | 2,382 |
| Fluxo de caixa das operações (em milhões de dólares) | 1,471 | 1,234 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a CNH Industrial anunciou investimentos, totalizando US $ 500 milhões em tecnologias avançadas de fabricação para melhorar a eficiência da produção e a sustentabilidade.
Inovação e sustentabilidade
A CNH Industrial investiu fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com as despesas de P&D atingindo US $ 550 milhões em 2022, concentrando -se em tecnologias inovadoras e soluções sustentáveis.
| Área de foco | 2022 investimento (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Veículos elétricos | 200 |
| Sistemas autônomos | 150 |
| Fuels alternativos | 100 |
| Agricultura digital | 100 |
Como CNH Industrial N.V. (CNHI) ganha dinheiro
1. Segmentos de negócios
1. Segmentos de negócios
A CNH Industrial opera através de vários segmentos -chave:
- Equipamento industrial
- Veículos comerciais
- Trem de força
- Serviços financeiros
2. Recutação de receita
A partir de 2022, a CNH Industrial relatou vendas líquidas totais de aproximadamente US $ 20,8 bilhões. A receita é quebrada da seguinte maneira:
| Segmento | Receita (em bilhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento industrial | US $ 11,5 bilhões | 55.3% |
| Veículos comerciais | US $ 4,5 bilhões | 21.6% |
| Trem de força | US $ 3,5 bilhões | 16.8% |
| Serviços financeiros | US $ 1,3 bilhão | 6.3% |
3. Distribuição geográfica
A receita da CNH Industrial é diversificada em várias regiões, com as seguintes contribuições em 2022:
| Região | Receita (em bilhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 8,2 bilhões | 39.4% |
| Europa | US $ 6,3 bilhões | 30.3% |
| Ámérica do Sul | US $ 3,0 bilhões | 14.5% |
| Ásia -Pacífico | US $ 2,3 bilhões | 11.0% |
4. Métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, informou a CNH Industrial:
- Lucro bruto: US $ 3,7 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,9 bilhão
- Resultado líquido: US $ 1,3 bilhão
5. Estrutura de custos
Os principais componentes da estrutura de custos da CNH Industrial incluem:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 17,1 bilhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D): US $ 1 bilhão
- Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A): US $ 960 milhões
6. Serviços financeiros
Os Serviços Financeiros Industriais da CNH fornecem financiamento para compras de equipamentos e soluções de leasing, contribuindo para a lucratividade da empresa. Em 2022, o portfólio total gerenciado foi:
- Financiamento de equipamentos: US $ 16 bilhões
- Financiamento do cliente: US $ 6 bilhões
7. participação de mercado
Em 2021, a CNH Industrial detinha as seguintes quotas de mercado em seus principais setores:
| Segmento | Quota de mercado (%) |
|---|---|
| Equipamento agrícola | 16% |
| Equipamento de construção | 9% |
| Veículos comerciais | 6% |
8. Perspectivas futuras
CNH Industrial prevê o crescimento da receita para 2023 com vendas esperadas na faixa de US $ 21 a US $ 22 bilhões, mostrando um sentimento positivo do mercado e expansão esperada em setores como veículos elétricos e soluções agrícolas sustentáveis.
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