CNH Industrial N.V. (CNHI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة CNH Industrial N.V. (CNHI)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة CNH Industrial N.V. في سبتمبر 2013 من خلال اندماج شركتي Fiat Industrial S.p.A وCNH Global N.V. وقدرت قيمة الاندماج بحوالي 7.9 مليار يورو.
بعد الاندماج، ظهرت شركة CNH Industrial لأول مرة في بورصة نيويورك (NYSE) والبورصة الإيطالية في أكتوبر 2013. وقد أثار الطرح العام الأولي (IPO) حوالي 1 مليار دولار.
قطاعات الشركة وعملياتها
تعمل CNH Industrial في قطاعات مختلفة بما في ذلك:
- المعدات الزراعية
- معدات البناء
- المركبات التجارية
- مجموعة نقل الحركة
- الخدمات المالية
اعتبارًا من ديسمبر 2022، أعلنت شركة CNH Industrial عن إجمالي صافي مبيعات قدره 23.1 مليار دولار، مع مساهمة قطاع المعدات الزراعية تقريبًا 13.7 مليار دولار.
عمليات الاستحواذ والتوسعات
على مر السنين، قامت شركة CNH Industrial بالعديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية لتوسيع تواجدها في السوق:
- في عام 2014، استحوذت شركة CNH Industrial على الشركة المصنعة للمعدات الزراعية، لفائف مرنة، ومقرها في كندا.
- وفي عام 2016، أكملت الشركة عملية الاستحواذ على الطاقة الزراعيةوتعزيز عروضها في القطاع الزراعي.
- وفي عام 2020، قامت بشراء أندريه مقابل 3 ملايين دولاروتوسيع نطاق التكنولوجيا ومنتجاتها.
الأداء المالي والقيمة السوقية
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة CNH Industrial عن صافي دخل قدره 1.6 مليار دولار، تترجم إلى ربحية السهم (EPS). $1.52.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة CNH Industrial حوالي 15.8 مليار دولار.
كما حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح سليمة، حيث أعلنت عن توزيع أرباح قدرها 0.50 دولار للسهم الواحد في عام 2023.
الابتكارات ومبادرات الاستدامة
تلتزم شركة CNH Industrial بالتنمية المستدامة، مستهدفة أ صافي البصمة الكربونية صفر بحلول عام 2038. ولتحقيق ذلك، استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، وخصصت ما يقرب من ذلك 400 مليون دولار سنويا.
إطلاق السيارة النموذجية Case IH ذاتية القيادة شهد عام 2022 تقدمًا كبيرًا في التكنولوجيا الزراعية.
الحضور العالمي
تعمل CNH Industrial في أكثر من 180 دولة في جميع أنحاء العالم، مع مرافق التصنيع في الأمريكتين وأوروبا وآسيا. الشركة لديها قوة عاملة تبلغ حوالي 65.000 موظف.
وفي عام 2021، كان التوزيع الإقليمي لصافي المبيعات على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $10.5 |
| أوروبا | $5.2 |
| آسيا | $3.0 |
| أمريكا الجنوبية | $2.0 |
| بقية العالم | $2.4 |
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تواصل CNH Industrial الابتكار في مجالات الكهرباء والأتمتة. أعلنت الشركة عن شراكة مع شركة كوهلر لتعزيز تطوير حلول الطاقة الهجينة والكهربائية لمعداتها.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف شركة CNH Industrial إلى زيادة حصتها في السوق في آسيا، وتتوقع هدف نمو قدره 15% في السوق الآسيوية بحلول عام 2025.
من يملك شركة CNH Industrial N.V. (CNHI)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات، تتمتع شركة CNH Industrial N.V. بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والكيانات المؤسسية الأخرى. ويوضح الجدول التالي نسب الملكية الرئيسية بين كبار المساهمين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.8% |
| المساهمين الأفراد | 15.2% |
| الكيانات المؤسسية الأخرى | 9.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
تشمل المؤسسات التي تمتلك حصصًا كبيرة في CNH Industrial بعضًا من أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المساهمين المؤسسيين.
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2% | 83,755,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.8% | 62,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 44,030,000 |
| استثمارات الإخلاص | 4.9% | 39,000,000 |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3.9% | 31,000,000 |
الملكية التنفيذية
تمتلك الإدارة التنفيذية أيضًا جزءًا من أسهم CNH Industrial، مما يتوافق مع مصالحها مع مصالح المساهمين. ويسلط الجدول أدناه الضوء على كبار المديرين التنفيذيين وحصص ملكيتهم.
| تنفيذي | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| سكوت دبليو واين | المدير التنفيذي | 0.5% |
| سوزان دبليو هيوود | الرئيس | 0.3% |
| هنريك إس بي هنريكسون | نائب الرئيس | 0.2% |
التوزيع الجغرافي للملكية
تنتشر ملكية CNH Industrial عبر مناطق جغرافية مختلفة. وفيما يلي جدول يلخص توزيع الحصص حسب المنطقة.
| منطقة | نسبة الملكية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 45.0% |
| أوروبا | 35.0% |
| آسيا | 15.0% |
| مناطق أخرى | 5.0% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر سهم CNH Industrial نشاطًا كبيرًا في السوق. تبلغ القيمة السوقية حوالي 17 مليار دولار. يعكس الجدول التالي مقاييس أداء المخزون الأخيرة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $16.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.70 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.50 |
| أداء العام حتى تاريخه | +12% |
التطورات الأخيرة في الملكية
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى زيادة الاهتمام من جانب المستثمرين المؤسسيين، حيث قامت العديد من الصناديق بزيادة مراكزها في CNH Industrial خلال العام الماضي. توضح القائمة التالية التغييرات الملحوظة:
- زادت شركة BlackRock مكانتها بنسبة 2.1٪ في الربع الثالث من عام 2023.
- أعلنت شركة Vanguard عن زيادة بنسبة 1.8٪ في ممتلكاتها.
- وكان من بين الوافدين الجدد صندوقين رئيسيين للمعاشات التقاعدية استحوذا على أسهم في الربع الماضي.
بيان مهمة CNH Industrial N.V. (CNHI).
بيان المهمة Overview
توضح CNH Industrial N.V. مهمتها من خلال الالتزام بـ توفير معدات زراعية وإنشائية عالية الجودة والخدمات التي تعزز إنتاجية وربحية عملائها في جميع أنحاء العالم. تركز الشركة على الابتكار والاستدامة والحلول التي تركز على العملاء.
القيم الأساسية
- ابتكار: إدخال تقنيات متقدمة لتحسين الإنتاجية.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والممارسات الأخلاقية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- العمل الجماعي: تعزيز التعاون بين الموظفين والشركاء.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة CNH Industrial عن الأرقام المالية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 23.4 مليار |
| صافي الدخل | 1.5 مليار |
| الدخل التشغيلي | 2.8 مليار |
| هامش الربح الإجمالي | 20.8% |
| معدل نمو الإيرادات | 14.4% |
| القيمة السوقية | 18.9 مليار |
الأهداف الاستراتيجية
يتم دعم مهمة CNH Industrial من خلال الأهداف الإستراتيجية التي تشمل:
- تعزيز ابتكار المنتجات من خلال زيادة استثمارات البحث والتطوير 5% من الإيرادات.
- توسيع التواجد في الأسواق في المناطق الناشئة مثل أفريقيا وآسيا.
- تحقيق أ تخفيض 25% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030.
- تنفيذ الحلول الرقمية المتقدمة في 100% خطوط الإنتاج بحلول عام 2025.
- تعزيز درجات رضا العملاء إلى أعلى 90%.
الوصول العالمي
تعمل شركة CNH Industrial عبر قارات متعددة، وتخدم أسواقًا متنوعة. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى الشركة:
| منطقة | مساهمة الإيرادات (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 8.2 مليار |
| أمريكا الجنوبية | 2.5 مليار |
| أوروبا | 9.5 مليار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.2 مليار |
الالتزام بالاستدامة
وكجزء من مهمتها، تلتزم CNH Industrial بالممارسات المستدامة. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في المصانع بحلول عام 2025.
- تنفيذ استراتيجيات الحد من النفايات التي تستهدف أ تخفيض 50% في نفايات مدافن النفايات بحلول عام 2030.
- الاستفادة 50% المواد المعاد تدويرها في تصنيع المنتجات بحلول عام 2025.
مبادرات الابتكار
تركز الشركة بشكل كبير على الابتكار، وخاصة في مجال التكامل التكنولوجي:
- انتهى الاستثمار 500 مليون دولار أمريكي سنويا في مجال البحث والتطوير.
- تطوير تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية.
- إطلاق نماذج كهربائية جديدة تهدف إلى تقليل الانبعاثات.
كيف تعمل شركة CNH Industrial N.V. (CNHI).
Overview شركة CNH الصناعية
CNH Industrial N.V. هي شركة عالمية رائدة في مجال السلع الرأسمالية، مع التركيز على المعدات الزراعية ومعدات البناء، والمركبات التجارية، وقطاعات توليد القوة. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت CNHI عن إيرادات تبلغ حوالي 23 مليار دولار.
قطاعات الأعمال
تعمل شركة CNH Industrial من خلال عدة قطاعات أعمال رئيسية:
- المعدات الزراعية
- معدات البناء
- المركبات التجارية
- مجموعة نقل الحركة
| شريحة | إيرادات 2022 (بالمليار دولار أمريكي) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| المعدات الزراعية | 11.5 | 15.3 |
| معدات البناء | 4.0 | 7.2 |
| المركبات التجارية | 6.0 | 8.5 |
| مجموعة نقل الحركة | 1.5 | 5.1 |
التواجد الجغرافي
تمتد عمليات CNH Industrial عبر مناطق متعددة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وفي عام 2022، كان توزيع الإيرادات الجغرافية على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات 2022 (بالمليار دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 10.0 | 43.5 |
| أمريكا اللاتينية | 3.5 | 15.2 |
| أوروبا | 6.8 | 29.6 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.0 | 8.7 |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | 0.7 | 3.0 |
الأداء المالي
أثبتت شركة CNH Industrial كفاءة تشغيلية وأداء مالي كبير:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالمليار دولار أمريكي) | 23.0 | 19.2 |
| صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | 1,028 | 750 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار أمريكي) | 2,833 | 2,382 |
| التدفق النقدي من العمليات (مليون دولار أمريكي) | 1,471 | 1,234 |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة CNH Industrial عن استثمارات يبلغ مجموعها 500 مليون دولار في تقنيات التصنيع المتقدمة لتحسين كفاءة الإنتاج واستدامته.
الابتكار والاستدامة
تستثمر CNH Industrial بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث تصل نفقات البحث والتطوير إلى 550 مليون دولار في عام 2022، مع التركيز على التقنيات المبتكرة والحلول المستدامة.
| منطقة التركيز | الاستثمار 2022 (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| المركبات الكهربائية | 200 |
| الأنظمة الذاتية | 150 |
| الوقود البديل | 100 |
| الزراعة الرقمية | 100 |
كيف تجني شركة CNH Industrial N.V. (CNHI) المال
1. قطاعات الأعمال
1. قطاعات الأعمال
تعمل CNH Industrial من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- المعدات الصناعية
- المركبات التجارية
- مجموعة نقل الحركة
- الخدمات المالية
2. توزيع الإيرادات
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة CNH Industrial عن إجمالي صافي مبيعات يبلغ تقريبًا 20.8 مليار دولار. وتتوزع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المعدات الصناعية | 11.5 مليار دولار | 55.3% |
| المركبات التجارية | 4.5 مليار دولار | 21.6% |
| مجموعة نقل الحركة | 3.5 مليار دولار | 16.8% |
| الخدمات المالية | 1.3 مليار دولار | 6.3% |
3. التوزيع الجغرافي
تتنوع إيرادات CNH Industrial عبر مناطق مختلفة، مع المساهمات التالية في عام 2022:
| منطقة | الإيرادات (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 8.2 مليار دولار | 39.4% |
| أوروبا | 6.3 مليار دولار | 30.3% |
| أمريكا الجنوبية | 3.0 مليار دولار | 14.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.3 مليار دولار | 11.0% |
4. مقاييس الربحية
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أفادت شركة CNH Industrial:
- إجمالي الربح: 3.7 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 1.9 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.3 مليار دولار
5. هيكل التكلفة
تشمل المكونات الرئيسية لهيكل تكاليف CNH Industrial ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 17.1 مليار دولار
- مصاريف البحث والتطوير (R&D): 1 مليار دولار
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A): 960 مليون دولار
6. الخدمات المالية
توفر CNH Industrial Financial Services التمويل لشراء المعدات وحلول التأجير، مما يساهم في ربحية الشركة. في عام 2022، بلغ إجمالي المحفظة المدارة:
- تمويل المعدات: 16 مليار دولار
- تمويل العملاء: 6 مليارات دولار
7. حصة السوق
في عام 2021، استحوذت شركة CNH Industrial على الحصص السوقية التالية في قطاعاتها الرئيسية:
| شريحة | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| المعدات الزراعية | 16% |
| معدات البناء | 9% |
| المركبات التجارية | 6% |
8. النظرة المستقبلية
تتوقع CNH Industrial نمو الإيرادات لعام 2023 مع مبيعات متوقعة في حدود 21 إلى 22 مليار دولار، مما يعرض معنويات السوق الإيجابية والتوسع المتوقع في قطاعات مثل السيارات الكهربائية وحلول الزراعة المستدامة.
CNH Industrial N.V. (CNHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support