Crocs, Inc. (CROX) Bundle
Uma breve história de Crocs, Inc.
A Crocs, Inc., líder global em calçados casuais inovadores, foi fundada em 2002. A empresa ganhou reconhecimento inicialmente com seus tamancos de espuma exclusivos, que se tornaram uma declaração de moda e um item básico para conforto.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Crocs, Inc. relatou receitas consolidadas de US $ 1,062 bilhão Para o terceiro trimestre de 2024, marcando um 1,6% de aumento comparado ao terceiro trimestre de 2023. As receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 chegaram US $ 3,112 bilhões, representando a Aumento de 3,7% ano a ano.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita consolidada | $1,062,200,000 | $1,045,717,000 | $3,112,335,000 | $3,002,250,000 |
| Resultado líquido | $199,801,000 | $177,025,000 | $581,162,000 | $538,980,000 |
| Ganhos por ação (diluída) | $3.36 | $2.87 | $9.62 | $8.65 |
| Margem bruta | 59.6% | 55.6% | 59.0% | 55.9% |
Desempenho da marca
A marca Crocs gerou receitas de US $ 858,1 milhões No terceiro trimestre de 2024, UP 7.4% do terceiro trimestre 2023. A marca Heydude, adquirida em 2022, relatou receitas de US $ 204,1 milhões, refletindo um declínio de 17.4% ano a ano.
| Marca | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Receita do YTD 2024 | Receita do YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Marca Crocs | $858,098,000 | $798,769,000 | $2,515,903,000 | $2,280,497,000 |
| Marca heydude | $204,102,000 | $246,948,000 | $596,432,000 | $721,753,000 |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o CROCS operou 372 Locais de varejo para a marca Crocs e 43 locais Para a marca Heydude. Vendas comparáveis diretas ao consumidor para a marca Crocs aumentadas por 4.8% No terceiro trimestre de 2024, enquanto as vendas comparáveis da marca HeyDude caíram 22.2%.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os Crocs mantinham uma forte posição de liquidez com US $ 186,1 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 574,2 milhões Em empréstimos disponíveis. Os empréstimos totais totalizaram US $ 1,421 bilhão, com uma parte significativa atribuída à instalação de empréstimo B a prazo, que é totalmente desenhada em US $ 575 milhões na mesma data.
| Estrutura da dívida | Quantia |
|---|---|
| Instalação de empréstimo a prazo b | $575,000,000 |
| Instalação giratória | $190,000,000 |
| Notas sênior (2029) | $350,000,000 |
| Notas sênior (2031) | $350,000,000 |
| Empréstimos totais | $1,421,952,000 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A CROCS estabeleceu uma posição sólida de mercado com uma oferta diversificada de produtos e um compromisso com a sustentabilidade. A empresa continua a investir em marketing e talento, refletido no aumento das despesas de venda, general e administrativa para US $ 363,5 milhões No terceiro trimestre de 2024 de US $ 307,8 milhões No terceiro trimestre de 2023.
A Who é proprietário da Crocs, Inc. (Crox)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Crocs, Inc. (CROX) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 12.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10.3% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 8.1% |
| Investidor individual | Andrew Rees (CEO) | 1.2% |
| Investidor individual | Wendy Yang (Presidente) | 0.9% |
| Outros insiders | Vários | 2.4% |
| Flutuação pública | - | 64.6% |
Propriedade interna
A partir dos registros mais recentes, a propriedade total do Insider é de aproximadamente 4,5%, o que inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. Os principais executivos e sua respectiva propriedade são os seguintes:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Andrew Rees | CEO | 750,000 |
| Wendy Yang | Presidente | 500,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional tem sido constante, com um pequeno aumento no ano passado. A tabela a seguir fornece informações sobre a porcentagem de ações detidas por investidores institucionais nos últimos trimestres:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| Q1 2023 | 75.0% |
| Q2 2023 | 75.5% |
| Q3 2023 | 76.0% |
| Q4 2023 | 76.5% |
| Q1 2024 | 77.0% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Crocs, Inc. (Crox) demonstraram um desempenho robusto no mercado, com os seguintes pontos de dados:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $90.12 |
| Capitalização de mercado | US $ 5,3 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $70.00 - $98.50 |
| Razão P/E. | 18.5 |
| Rendimento de dividendos | 0.0% |
Desenvolvimentos recentes
Nos últimos meses, a Crocs, Inc. recomprou as ações sob seu programa de recompra de ações. No terceiro trimestre de 2024, a empresa recomprou aproximadamente 1,1 milhão de ações a um custo de US $ 151,2 milhões, impactando ainda mais a distribuição de propriedade.
Crocs, Inc. (CROX) Declaração de missão
A partir de 2024, a Crocs, Inc. enfatiza seu compromisso com o conforto, a inovação e a sustentabilidade em sua declaração de missão. A empresa pretende fornecer calçados distintos e confortáveis que aprimorem a vida de seus clientes em todo o mundo. O CROCS se concentra em expandir suas ofertas de produtos, mantendo altos padrões em qualidade e sustentabilidade.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Crocs, Inc. relatou receitas consolidadas de US $ 1.062,2 milhões, representando um aumento de 1,6% em relação a US $ 1.045,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. O aumento foi atribuído a vendas de unidades mais altas na marca CROCS, apesar de uma diminuição em uma diminuição em Vendas para a marca Heydude.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 1.062,2 milhões | US $ 1.045,7 milhões | 1.6% |
| Lucro bruto | US $ 633,3 milhões | US $ 581,6 milhões | 8.9% |
| Resultado líquido | US $ 199,8 milhões | US $ 177,0 milhões | 12.9% |
| Lucro líquido por ação diluída | $3.36 | $2.87 | 17.1% |
| Margem bruta | 59.6% | 55.6% | 400 pb |
| Margem operacional | 25.4% | 26.2% | (80) BP |
Desempenho do segmento
A marca CROCS alcançou receitas de US $ 858,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 7,4% em relação a US $ 798,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. A marca HeyDude, no entanto, teve uma diminuição em receitas para US $ 204,1 milhões, queda de 17,4%, ante US $ 246,9 milhões em ano o ano acima.
| Segmento | Q3 2024 receitas | Q3 2023 Receitas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Marca Crocs | US $ 858,1 milhões | US $ 798,8 milhões | 7.4% |
| Marca heydude | US $ 204,1 milhões | US $ 246,9 milhões | (17.4%) |
Despesas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas totais de venda, general e administrativa (SG&A) aumentaram para US $ 363,5 milhões, de US $ 307,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 18,1%. Esse aumento foi impulsionado por investimentos mais altos em talentos e marketing.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 363,5 milhões | US $ 307,8 milhões | 18.1% |
| Receita das operações | US $ 269,8 milhões | US $ 273,9 milhões | (1.5%) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os Crocs reportaram dinheiro e equivalentes em dinheiro de aproximadamente US $ 189,5 milhões. A empresa possuía empréstimos totais de US $ 1,42 bilhão e uma autorização restante para recomprar US $ 548,9 milhões de suas ações ordinárias.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 189,5 milhões |
| Empréstimos totais | US $ 1,42 bilhão |
| Autorização restante de recompra de ações | US $ 548,9 milhões |
Presença de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a CROCS operava um total de 372 locais de varejo operados pela empresa para a marca Crocs e 43 para a marca Heydude. A empresa continua a expandir seus canais diretos ao consumidor.
| Marca | Locais de varejo operados pela empresa |
|---|---|
| Crocs | 372 |
| Heydude | 43 |
Como funciona a Crocs, Inc. (Crox)
Empresa Overview
A Crocs, Inc. opera principalmente na indústria de calçados, oferecendo uma variedade de produtos sob sua marca principal, Crocs e a Heydude Brand. Em 30 de setembro de 2024, os CROCs geraram receitas significativas e mantiveram um portfólio diversificado de produtos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Crocs relatou receitas totais de US $ 1.062,2 milhões, representando a 1.6% aumentar em comparação com US $ 1.045,7 milhões No mesmo período de 2023. O detalhamento da receita é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Marca Crocs | $858,098 | $798,769 | 7.4% |
| Marca heydude | $204,102 | $246,948 | (17.4%) |
| Receita total | $1,062,200 | $1,045,717 | 1.6% |
Demonstração de resultados destaca
A receita das operações pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 269,8 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 273,9 milhões No terceiro trimestre 2023. As principais métricas incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 199,8 milhões | US $ 177,0 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $3.36 | $2.87 |
| Margem bruta | 59.6% | 55.6% |
| Despesas da SG&A | US $ 363,5 milhões | US $ 307,8 milhões |
Segmentos operacionais
O CROCS opera através de dois segmentos primários: marca Crocs e marca Heydude. O desempenho operacional para esses segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Segmento | Receita (em milhares) | Renda das operações (em milhares) | Margem bruta |
|---|---|---|---|
| Marca Crocs | $2,515,903 | $932,900 | 61.8% |
| Marca heydude | $596,432 | $108,700 | 47.7% |
Canais de mercado
A receita por canal de vendas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Canal | Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Marca Crocs - atacado | $395,564 | $369,177 | 7.1% |
| Marca Crocs-direto ao consumidor | $462,534 | $429,592 | 7.7% |
| Brand Heydude - atacado | $113,018 | $146,501 | (22.9%) |
| HEYDUDE Brand-direto ao consumidor | $91,084 | $100,447 | (9.3%) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os Crocs mantiveram uma forte posição de liquidez com:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 186,1 milhões
- Capacidade de empréstimo disponível: US $ 574,2 milhões
- Total de empréstimos: US $ 1,42 bilhão
Programa de recompra de ações
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, os Crocs recompram 1,1 milhão de ações a um custo de US $ 151,2 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o valor total gasto em recompras de ações foi US $ 326,2 milhões.
Perspectivas futuras
Os CROCs continuam a se concentrar na expansão em sua pegada de varejo e no aprimoramento dos canais de vendas direta ao consumidor, apesar dos desafios no segmento Heydude.
Como Crocs, Inc. (Crox) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Crocs, Inc. gera receita através de duas marcas principais: Crocs e Heydude. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas consolidadas atingiram US $ 3,11 bilhões, refletindo um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior, de US $ 3,00 bilhões em 2023. O colapso da receita é o seguinte:
| Marca | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Marca Crocs | $858,098 | $798,769 | $2,515,903 | $2,280,497 |
| Marca heydude | $204,102 | $246,948 | $596,432 | $721,753 |
| Receita total consolidada | $1,062,200 | $1,045,717 | $3,112,335 | $3,002,250 |
Canais de vendas
Os CROCs utilizam canais de vendas por atacado e direto ao consumidor (DTC). No terceiro trimestre de 2024, a distribuição da receita foi a seguinte:
| Canal | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atacado | $508,582 | $515,678 |
| Direto ao consumidor | $553,618 | $530,039 |
| Total | $1,062,200 | $1,045,717 |
Estrutura de custos
O custo das vendas para Crocs foi de US $ 428,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, levando a um lucro bruto de US $ 633,3 milhões. A margem bruta para o trimestre ficou em 59,6%, um aumento de 55,6% no terceiro trimestre de 2023.
Receita das operações
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CROCS registrou uma receita de operações de US $ 269,8 milhões, uma ligeira queda de US $ 273,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita das operações da marca CROCS foi de US $ 313,3 milhões, enquanto o segmento HeyDude contribuiu com US $ 26,2 milhões.
Marketing e despesas de SG&A
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram para US $ 363,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 307,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento nos investimentos em talento e marketing. Como porcentagem de receitas, as despesas da SG&A foram responsáveis por 34,2% no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 29,4% no terceiro trimestre de 2023.
Resultado líquido
O lucro líquido dos CROCs no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 199,8 milhões, ou US $ 3,36 por ação diluída, em comparação com US $ 177,0 milhões, ou US $ 2,87 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2023. A taxa de imposto efetiva para o trimestre foi de 18,4%, uma diminuição de 24,2% no mesmo período do ano passado.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os Crocs possuíam aproximadamente US $ 186,1 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa e US $ 574,2 milhões em capacidade de empréstimos disponíveis. Os empréstimos totais totalizaram US $ 1,42 bilhão.
Compromissos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a CROCS tinha compromissos de compra com fabricantes de terceiros no valor de US $ 254,5 milhões, que devem ser cumpridos no curso normal dos negócios.
Crocs, Inc. (CROX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Crocs, Inc. (CROX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crocs, Inc. (CROX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Crocs, Inc. (CROX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.