Crocs, Inc. (CROX) Bundle
تاريخ موجز لشركة كروكس، Inc.
تأسست شركة كروكس، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الأحذية غير الرسمية المبتكرة، في عام 2002. وقد اكتسبت الشركة شهرة في البداية من خلال قباقيبها الرغوية المميزة، والتي أصبحت بيانًا للأزياء وعنصرًا أساسيًا للراحة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Crocs, Inc. عن إيرادات موحدة قدرها 1.062 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، بمناسبة أ زيادة 1.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.112 مليار دولار، يمثل أ زيادة 3.7% سنة بعد سنة.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | $1,062,200,000 | $1,045,717,000 | $3,112,335,000 | $3,002,250,000 |
| صافي الدخل | $199,801,000 | $177,025,000 | $581,162,000 | $538,980,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.36 | $2.87 | $9.62 | $8.65 |
| الهامش الإجمالي | 59.6% | 55.6% | 59.0% | 55.9% |
أداء العلامة التجارية
حققت العلامة التجارية كروكس إيرادات قدرها 858.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وما فوق 7.4% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. حققت العلامة التجارية HEYDUDE، التي تم الاستحواذ عليها في عام 2022، إيرادات قدرها 204.1 مليون دولار، مما يعكس تراجعا 17.4% سنة بعد سنة.
| ماركة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ماركة كروكس | $858,098,000 | $798,769,000 | $2,515,903,000 | $2,280,497,000 |
| ماركة هيدود | $204,102,000 | $246,948,000 | $596,432,000 | $721,753,000 |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عملت كروكس 372 موقعًا للبيع بالتجزئة للعلامة التجارية كروكس و 43 موقعا للعلامة التجارية HEYDUDE. ارتفعت المبيعات المماثلة المباشرة للمستهلك للعلامة التجارية كروكس بنسبة 4.8% في الربع الثالث من عام 2024، في حين انخفضت مبيعات العلامة التجارية HEYDUDE المماثلة 22.2%.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت كروكس على مركز سيولة قوي مع 186.1 مليون دولار في النقد وما يعادله و 574.2 مليون دولار في القروض المتاحة. وبلغ إجمالي القروض 1.421 مليار دولار، مع جزء كبير يُعزى إلى تسهيلات القرض لأجل (ب)، والتي يتم سحبها بالكامل 575 مليون دولار اعتبارا من نفس التاريخ.
| هيكل الديون | كمية |
|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل ب | $575,000,000 |
| منشأة دوارة | $190,000,000 |
| ملاحظات كبار (2029) | $350,000,000 |
| ملاحظات كبار (2031) | $350,000,000 |
| إجمالي القروض | $1,421,952,000 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
لقد أنشأت كروكس مكانة قوية في السوق من خلال عروض المنتجات المتنوعة والالتزام بالاستدامة. وتواصل الشركة الاستثمار في التسويق والمواهب، وهو ما انعكس في زيادة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 363.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 307.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
من يملك شركة Crocs, Inc. (CROX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Crocs, Inc. (CROX) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.3% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 8.1% |
| مستثمر فردي | أندرو ريس (الرئيس التنفيذي) | 1.2% |
| مستثمر فردي | ويندي يانغ (الرئيس) | 0.9% |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 2.4% |
| التعويم العام | - | 64.6% |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يبلغ إجمالي الملكية الداخلية حوالي 4.5%، والتي تشمل الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة. المديرين التنفيذيين الرئيسيين وملكيتهم هم كما يلي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أندرو ريس | المدير التنفيذي | 750,000 |
| ويندي يانغ | رئيس | 500,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وكانت الملكية المؤسسية ثابتة، مع زيادة طفيفة في العام الماضي. يقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة على نسبة الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون خلال الأرباع القليلة الماضية:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 75.0% |
| الربع الثاني 2023 | 75.5% |
| الربع الثالث 2023 | 76.0% |
| الربع الرابع 2023 | 76.5% |
| الربع الأول 2024 | 77.0% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت أسهم شركة Crocs, Inc. (CROX) أداءً قويًا في السوق، مع نقاط البيانات التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $90.12 |
| القيمة السوقية | 5.3 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $70.00 - $98.50 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 18.5 |
| عائد الأرباح | 0.0% |
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، قامت شركة Crocs, Inc. بإعادة شراء الأسهم في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 1.1 مليون سهم بتكلفة 151.2 مليون دولار، مما أثر بشكل أكبر على توزيع الملكية.
بيان مهمة شركة Crocs, Inc. (CROX).
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Crocs, Inc. على التزامها بالراحة والابتكار والاستدامة في بيان مهمتها. وتهدف الشركة إلى توفير الأحذية المميزة والمريحة التي تعزز حياة عملائها في جميع أنحاء العالم. تركز كروكس على توسيع عروض منتجاتها مع الحفاظ على معايير عالية في الجودة والاستدامة.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة كروكس عن إيرادات موحدة قدرها 1,062.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.6% من 1,045.7 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مبيعات الوحدات في علامة كروكس التجارية، على الرغم من الانخفاض في مبيعات العلامة التجارية HEYDUDE.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 1,062.2 مليون دولار | 1,045.7 مليون دولار | 1.6% |
| إجمالي الربح | 633.3 مليون دولار | 581.6 مليون دولار | 8.9% |
| صافي الدخل | 199.8 مليون دولار | 177.0 مليون دولار | 12.9% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $3.36 | $2.87 | 17.1% |
| الهامش الإجمالي | 59.6% | 55.6% | 400 نقطة أساس |
| هامش التشغيل | 25.4% | 26.2% | (80) نقطة أساس |
أداء القطاع
حققت علامة Crocs التجارية إيرادات قدرها 858.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 7.4% من 798.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، شهدت علامة HEYDUDE التجارية انخفاضًا في الإيرادات إلى 204.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 17.4% من 246.9 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ماركة كروكس | 858.1 مليون دولار | 798.8 مليون دولار | 7.4% |
| ماركة هيدود | 204.1 مليون دولار | 246.9 مليون دولار | (17.4%) |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ارتفع إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 363.5 مليون دولار أمريكي من 307.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 18.1٪. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة الاستثمارات في المواهب والتسويق.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 363.5 مليون دولار | 307.8 مليون دولار | 18.1% |
| الدخل من العمليات | 269.8 مليون دولار | 273.9 مليون دولار | (1.5%) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كروكس عن وجود نقد وما يعادله يبلغ حوالي 189.5 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة إجمالي قروض بقيمة 1.42 مليار دولار وتفويض متبقي لإعادة شراء 548.9 مليون دولار من أسهمها العادية.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 189.5 مليون دولار |
| إجمالي القروض | 1.42 مليار دولار |
| إذن إعادة شراء الأسهم المتبقية | 548.9 مليون دولار |
تواجد السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Crocs بتشغيل إجمالي 372 موقعًا للبيع بالتجزئة تديرها الشركة لعلامة Crocs التجارية و43 موقعًا لعلامة HEYDUDE التجارية. تواصل الشركة توسيع قنواتها المباشرة للمستهلك.
| ماركة | مواقع البيع بالتجزئة التي تديرها الشركة |
|---|---|
| كروكس | 372 |
| هيدود | 43 |
كيف تعمل شركة Crocs, Inc. (CROX).
شركة Overview
تعمل شركة Crocs, Inc. بشكل أساسي في صناعة الأحذية، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات تحت علامتها التجارية الرئيسية، Crocs، والعلامة التجارية HEYDUDE. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت كروكس إيرادات كبيرة وحافظت على مجموعة منتجات متنوعة.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كروكس عن إجمالي إيرادات قدرها 1,062.2 مليون دولار، يمثل أ 1.6% زيادة مقارنة ب 1,045.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ماركة كروكس | $858,098 | $798,769 | 7.4% |
| ماركة هيدود | $204,102 | $246,948 | (17.4%) |
| إجمالي الإيرادات | $1,062,200 | $1,045,717 | 1.6% |
أبرز بيان الدخل
بلغ الدخل من العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 269.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 273.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 199.8 مليون دولار | 177.0 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $3.36 | $2.87 |
| الهامش الإجمالي | 59.6% | 55.6% |
| نفقات SG&A | 363.5 مليون دولار | 307.8 مليون دولار |
القطاعات التشغيلية
تعمل كروكس من خلال قطاعين رئيسيين: العلامة التجارية كروكس والعلامة التجارية HEYDUDE. فيما يلي تفاصيل الأداء التشغيلي لهذه القطاعات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | الدخل من العمليات (بالآلاف) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| ماركة كروكس | $2,515,903 | $932,900 | 61.8% |
| ماركة هيدود | $596,432 | $108,700 | 47.7% |
قنوات السوق
الإيرادات حسب قناة المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| قناة | الإيرادات (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ماركة كروكس - بالجملة | $395,564 | $369,177 | 7.1% |
| العلامة التجارية كروكس - مباشرة إلى المستهلك | $462,534 | $429,592 | 7.7% |
| ماركة HEYDUDE-بالجملة | $113,018 | $146,501 | (22.9%) |
| العلامة التجارية HEYDUDE - مباشرة إلى المستهلك | $91,084 | $100,447 | (9.3%) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت كروكس على وضع سيولة قوي مع:
- النقد وما في حكمه: 186.1 مليون دولار
- القدرة على الاقتراض المتاحة: 574.2 مليون دولار
- إجمالي القروض: 1.42 مليار دولار
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إعادة شراء كروكس 1.1 مليون سهم بتكلفة 151.2 مليون دولار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على إعادة شراء الأسهم 326.2 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تواصل كروكس التركيز على التوسع في مجال البيع بالتجزئة وتعزيز قنوات البيع المباشرة للمستهلك، على الرغم من التحديات في قطاع HEYDUDE.
كيف تجني شركة Crocs, Inc. (CROX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Crocs, Inc. إيرادات من خلال علامتين تجاريتين رئيسيتين: Crocs وHEYDUDE. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات الموحدة إلى 3.11 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 3.7% من 3.00 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتوزع الإيرادات على النحو التالي:
| ماركة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| ماركة كروكس | $858,098 | $798,769 | $2,515,903 | $2,280,497 |
| ماركة هيدود | $204,102 | $246,948 | $596,432 | $721,753 |
| إجمالي الإيرادات الموحدة | $1,062,200 | $1,045,717 | $3,112,335 | $3,002,250 |
قنوات البيع
تستخدم كروكس قنوات البيع بالجملة والمباشرة إلى المستهلك (DTC). وفي الربع الثالث من عام 2024، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| قناة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| بالجملة | $508,582 | $515,678 |
| مباشرة إلى المستهلك | $553,618 | $530,039 |
| المجموع | $1,062,200 | $1,045,717 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات كروكس 428.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 633.3 مليون دولار أمريكي. بلغ هامش الربح الإجمالي للربع 59.6٪، بزيادة من 55.6٪ في الربع الثالث من عام 2023.
الدخل من العمليات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كروكس عن دخل من العمليات قدره 269.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 273.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل من العمليات لعلامة كروكس التجارية 313.3 مليون دولار أمريكي، بينما ساهم قطاع HEYDUDE بمبلغ 26.2 مليون دولار أمريكي.
مصاريف التسويق وSG&A
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 363.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 307.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة في الاستثمارات في المواهب والتسويق. كنسبة من الإيرادات، شكلت النفقات العامة والإدارية 34.2% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 29.4% في الربع الثالث من عام 2023.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لشركة Crocs في الربع الثالث من عام 2024 199.8 مليون دولار أمريكي، أو 3.36 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 177.0 مليون دولار أمريكي، أو 2.87 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي للربع 18.4٪، بانخفاض من 24.2٪ في الربع الثالث من عام 2024. نفس الفترة من العام الماضي.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كروكس ما يقرب من 186.1 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و574.2 مليون دولار أمريكي من قدرة الاقتراض المتاحة. وبلغ إجمالي القروض 1.42 مليار دولار.
الالتزامات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كروكس التزامات شراء لمصنعين خارجيين بقيمة 254.5 مليون دولار، ومن المتوقع الوفاء بها في سياق العمل العادي.
Crocs, Inc. (CROX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Crocs, Inc. (CROX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crocs, Inc. (CROX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Crocs, Inc. (CROX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.